07-11-2013 06:11

QUMAK S.A. - Raport kwartalny SA-Q 3/2013

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	349 991	289 320	82 875	68 971
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 298	299	307	71
Zysk (strata) brutto	1 755	1 340	416	319
Zysk (strata) netto	1 223	974	290	232
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	28 913	20 900	6 846	4 982
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 573	-795	-372	-190
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-18 601	-78	-4 405	-19
Przepływy pieniężne netto, razem	8 739	20 027	2 069	4 774
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	196 987	187 860	46 720	45 666
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	119 362	102 716	28 310	24 969
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6 636	6 370	1 574	1 548
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	82 694	69 465	19 613	16 886
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	77 625	85 144	18 411	20 697
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	10 375	10 375	2 461	2 522
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	10 375	10 375	10 375	10 375
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	1,03	0,90	0,24	0,21
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	1,03	0,90	0,24	0,21
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7,48	8,21	1,77	1,99
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7,48	8,21	1,77	1,99
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	1,75	0,00	0,42	0,00
Tabela A kursów średnich nr 189/A/NBP/2012 z dnia 28-09-2012 kurs euro 1 EUR = 4,1138Tabela A kursów średnich nr 189/A/NBP/2013 z dnia 30-09-2013 kurs euro 1 EUR = 4,2163Średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 01.01 - 30.09.2012 - 4,1948Średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 01.01 - 30.09.2013 - 4,2231
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

	FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
			Raport kwartalny SA-Q	3	/	2013
									kwartał /	rok
	(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
	(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
	za	3	kwartał roku obrotowego		2013	obejmujący okres	od 2013-07-01 do 2013-09-30
							data przekazania:	2013-11-07
		QUMAK Spółka Akcyjna
		(pełna nazwa emitenta)
		QUMAK S.A.		Informatyka (inf)
		(skrócona nazwa emitenta)		(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
		02-305		Warszawa
		(kod pocztowy)		(miejscowość)
		Al. Jerozolimskie		136
		(ulica)		(numer)
		022 5190800		022 5190833
		(telefon)			(fax)
		qumak@qumak.pl		www.qumak.pl
		(e-mail)			(www)
		5240107036		012877260
		(NIP)			(REGON)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:


Plik	Opis

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)

	Pozostałe informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego Qumak S.A. za III kwartał 2013 r. znajdują się w załączonym pliku.
	Plik	Opis
	QUMAK_raport kwartalny za 2013 Q03_Pozostałe informacje dodatkowe (2).pdf	Pozostałe informacje dodatkowe do sprawozdania za III Q 2013 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-11-07	Paweł Jaguś	Prezes Zarządu	Paweł Jaguś
2013-11-07	Aleksander Plata	Wiceprezes Zarządu	Aleksander Plata

BILANS
	w tys.	zł
stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013	stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013	stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012	stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012
AKTYWA
Aktywa trwałe	10 468	11 355	13 914	13 460
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	62	58	58	10
wartość firmy	0	0	0	0
Rzeczowe aktywa trwałe	5 920	5 121	4 694	5 214
Należności długoterminowe	1 064	2 700	6 409	6 532
Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Od pozostałych jednostek	1 064	2 700	6 409	6 532
Inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0	0	0
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 422	3 476	2 753	1 704
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 422	3 476	2 753	1 704
Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
Aktywa obrotowe	186 519	198 469	269 701	174 400
Zapasy	16 777	9 045	7 883	13 292
Należności krótkoterminowe	113 224	128 839	212 603	127 403
Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Od pozostałych jednostek	113 224	128 839	212 603	127 403
Inwestycje krótkoterminowe	55 203	59 464	46 416	31 153
Krótkoterminowe aktywa finansowe	55 203	59 464	46 416	31 153
w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	323	331	275	285
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	54 880	59 133	46 141	30 868
Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 315	1 121	2 799	2 552
A k t y w a r a z e m	196 987	209 824	283 615	187 860
PASYWA
Kapitał własny	77 625	72 283	94 558	85 144
Kapitał zakładowy	10 375	10 375	10 375	10 375
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Kapitał zapasowy	66 027	66 027	66 013	66 014
Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	7 781	7 781
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	0	0
Zysk (strata) netto	1 223	-4 119	10 389	974
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	119 362	137 541	189 057	102 716
Rezerwy na zobowiązania	1 137	647	773	1 169
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	856	366	495	912
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	281	281	278	257
długoterminowa	281	281	278	257
krótkoterminowa	0	0	0	0
Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
długoterminowe	0	0	0	0
krótkoterminowe	0	0	0	0
Zobowiązania długoterminowe	6 636	5 378	6 895	6 370
Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
Wobec pozostałych jednostek	6 636	5 378	6 895	6 370
Zobowiązania krótkoterminowe	82 694	96 124	137 960	69 465
Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
Wobec pozostałych jednostek	81 903	95 240	137 554	68 767
w tym kredyty i pożyczki	7 709	8 865	7 987	6 356
Fundusze specjalne	791	884	406	698
Rozliczenia międzyokresowe	28 895	35 392	43 429	25 712
Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe	28 895	35 392	43 429	25 712
długoterminowe	0	0	0	0
krótkoterminowe	28 895	35 392	43 429	25 712
P a s y w a r a z e m	196 987	209 824	283 615	187 860
Wartość księgowa	77 625	72 283	94 558	85 144
Liczba akcji (w szt.)	10 375	10 375	10 375	10 375
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	7,48	6,97	9,11	8,21
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	10 375	10 375	10 375	10 375
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	7,48	6,97	9,11	8,21

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013	stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013	stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012	stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012
Należności warunkowe	0	0	0	0
Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
	0	0	0	0
Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
	0	0	0	0
Zobowiązania warunkowe	0	0	0	0
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
	0	0	0	0
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
	0	0	0	0
Inne (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	0	0	0	0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
3 kwartał/2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	127 722	349 991	98 069	289 320
od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Przychody netto ze sprzedaży produktów	124 868	343 109	86 039	241 710
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 854	6 882	12 030	47 610
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	107 350	297 258	85 892	250 126
jednostkom powiązanym	0	0	0	0
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	104 843	291 384	75 573	209 372
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 507	5 874	10 319	40 754
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	20 372	52 733	12 177	39 194
Koszty sprzedaży	13 110	37 749	11 001	31 913
Koszty ogólnego zarządu	2 498	9 893	2 910	9 650
Zysk (strata) ze sprzedaży	4 764	5 091	-1 734	-2 369
Pozostałe przychody operacyjne	695	3 579	568	3 560
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	106	238	11	72
Dotacje	0	0	0	0
Inne przychody operacyjne	589	3 341	557	3 488
Pozostałe koszty operacyjne	207	7 372	400	892
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	6 569	0	301
Inne koszty operacyjne	207	803	400	591
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	5 252	1 298	-1 566	299
Przychody finansowe	332	1 131	736	1 222
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Odsetki, w tym:	339	1 083	386	835
od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji	-7	48	3	3
Inne	0	0	347	384
Koszty finansowe	-420	674	-8	181
Odsetki w tym:	40	120	25	78
dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
Inne	-460	554	-33	103
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	6 004	1 755	-822	1 340
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
Zysk (strata) brutto	6 004	1 755	-822	1 340
Podatek dochodowy	662	532	-107	366
część bieżąca	118	841	-768	0
część odroczona	544	-309	661	366
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
Zysk (strata) netto	5 342	1 223	-715	974
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	10 638	10 638	9 375	9 375
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	10 375	10 375	10 375	10 375
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1,03	1,03	0,90	0,90
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	10 375	10 375	10 375	10 375
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1,03	1,03	0,90	0,90

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
Kapitał własny na początek okresu (BO)	72 283	94 559	84 170	84 170
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
korekty błędów	0	0	0	0
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	72 283	94 559	84 170	84 170
Kapitał zakładowy na początek okresu	10 375	10 375	10 375	10 375
Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0
Kapitał zakładowy na koniec okresu	10 375	10 375	10 375	10 375
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0
Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
Kapitał zapasowy na początek okresu	66 027	66 013	60 527	60 527
Zmiany kapitału zapasowego	0	14	5 486	5 487
zwiększenia (z tytułu)	0	14	5 486	5 487
emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0
z podziału zysku (ustawowo)	0	14	5 486	5 487
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
pokrycia straty	0	0	0	0
koszty emisji akcji	0	0	0	0
Kapitał zapasowy na koniec okresu	66 027	66 027	66 013	66 014
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
zbycia środków trwałych	0	0	0	0
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	7 781	0	7 781
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	-7 781	7 781	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	7 781	7 781
podział zysku	0	0	7 781	7 781
zmniejszenia (z tytułu)	0	7 781	0	0
wypłata dywidendy	0	7 781	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	7 781	7 781
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	13 268	13 267
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	10 389	13 268	13 267
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
korekty błędów	0	0	0	0
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	-10 389	13 268	13 267
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	10 389	13 267	13 267
- pokrycie straty lat ubiegłych	0	0	0	0
- wypłata dywidendy	0	10 375	0	0
- zwiększenie kapitału zapasowego	0	14	5 486	5 486
- zwiększenie pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	7 781	7 781
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
korekty błędów	0	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
pokrycie zyskem lat ubiegłych	0	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
Wynik netto	5 342	1 223	10 389	974
zysk netto	5 342	1 223	10 389	974
strata netto	0	0	0	0
odpisy z zysku	0	0	0	0
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	77 625	77 625	94 558	85 144
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	77 625	77 625	80 033	85 144

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	5 342	1 223	-715	974
Korekty razem	9 384	27 690	-1 148	19 926
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
Amortyzacja	513	1 641	681	1 972
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-383	46	-413	-479
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-299	-963	-296	-757
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-75	-262	3	-58
Zmiana stanu rezerw	490	363	501	-643
Zmiana stanu zapasów	-7 733	-8 894	-3 844	-6 350
Zmiana stanu należności	17 252	104 725	6 566	57 651
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	6 256	-55 247	904	-27 812
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-6 637	-13 719	-5 250	-3 598
Inne korekty	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	14 726	28 913	-1 863	20 900
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	447	1 333	396	907
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	108	250	11	72
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Z aktywów finansowych, w tym:	339	1 083	385	835
w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
odsetki	0	0	0	0
inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	339	1 083	385	835
zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
odsetki	339	1 083	385	835
inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
Wydatki	1 342	2 906	341	1 702
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 342	2 906	341	1 702
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-895	-1 573	55	-795
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy	0	0	0	0
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
Wydatki	18 078	18 601	52	78
Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	18 156	18 156	0	0
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
Spłaty kredytów i pożyczek	-117	325	0	0
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
Odsetki	39	120	52	78
Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-18 078	-18 601	-52	-78
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-4 247	8 739	-1 860	20 027
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-4 247	8 739	-1 860	20 027
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Środki pieniężne na początek okresu	59 127	46 141	32 728	10 841
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	54 880	54 880	30 868	30 868
o ograniczonej możliwości dysponowania	60	748	39	731

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)

	Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Qumak S.A. za III kwartał 2013 r. znajduje się w załączonym pliku.
	Plik	Opis
	QUMAK_raport kwartalny za 2013 Q03_Informacja dodatkowa (2).pdf	Informacja dodatkowa do sprawozdania za III Q 2013r

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie