27-08-2014 00:32

QUMAK S.A. - Raport półroczny SA-P 2014


WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł	w tys. EUR
półrocze / 2014	półrocze / 2013	półrocze / 2014	półrocze / 2013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	293 171	222 269	70 163	52 745
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	5 342	-3 954	1 278	-938
Zysk (strata) brutto	5 256	-4 249	1 258	-1 008
Zysk (strata) netto	4 017	-4 119	961	-977
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-31 170	14 187	-7 460	3 367
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-3 330	-678	-797	-161
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	925	-523	221	-124
Przepływy pieniężne netto, razem	-33 575	12 986	-8 035	3 082
Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	250 543	209 824	60 214	48 467
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	173 180	137 541	41 621	31 771
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	8 862	5 378	2 130	1 242
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	122 933	96 124	29 545	22 204
Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	77 363	72 283	18 593	16 697
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	10 375	10 375	2 493	2 397
Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	10 375	10 375	10 375	10 375
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	1,49	0,44	0,36	0,10
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	1,49	0,44	0,36	0,10
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	7,46	6,97	1,79	1,61
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	7,46	6,97	1,79	1,61
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	1,00	1,75	0,24	0,40

Tabela A kursów średnich nr 124 /A/NBP/2014 z dnia 30-06-2014 kurs euro 1 EUR = 4,1609 Tabela A kursów średnich nr 124 /A/NBP/2013 z dnia 28-06-2013 kurs euro 1 EUR = 4,3292 Średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 01.01 - 30.06.2014 - 4,1784 Średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 01.01 - 28.06.2013 - 4,2140

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport półroczny SA-P | 2014 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Za półrocze bieżącego roku obrotowego | 2014 | obejmujące okres | od 2014-01-01 do 2014-06-30 | | | | | | | | | | | | | |
| | oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego | 2013 | obejmujące okres | od 2013-01-01 do 2013-06-30 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-08-27 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | QUMAK Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | QUMAK S.A. | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-305 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | | | | | | |
| | | Al. Jerozolimskie | | 134 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 5190800 | | 022 5190833 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | | | | | | | | | | | |
| | | qumak@qumak.pl | | www.qumak.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | (www) | | | | | | | | | | | | |
| | | 5240107036 | | 012877260 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | (REGON) | | | | | | | | | | | | |
| | PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe): | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego albo | | | | | | | | | | | | | | |
| | FALSE | Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym | | | | | | | | | | | | | | |
| | TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego | | | | | | | | | | | | | | |
| | TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | | | | | | | | | | | | | | |
| | TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | | TRUE | w wersji skróconej | FALSE | w wersji pełnej | | | | | | | | | |
| | | TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | | | | | | | | | | | |
| | | TRUE | Rachunek zysków i strat | TRUE | Informacja dodatkowa | | | | | | | | | | | |
| | | TRUE | Zestawienie zmian w kapitale własnym | | | | | | | | | | | | | |
| | TRUE | Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:



Plik	Opis


	RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

	Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku znajduje się w załączonym pliku.

	Plik	Opis
	2410 4 Raport z przeglądu_QUMAK 30 06 2014.pdf	Raport biegłego QMK IP 2014


	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego znajduje się w załączonym pliku.

	Plik	Opis
	sprawozdanie półroczne_oświadczenia zarządu_zgodność spr_2014.pdf	Oświadczenie ws. rzeteleności danych 2014


	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

	Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych znajduje się w załączonym pliku.

	Plik	Opis
	sprawozdanie półroczne_oświadczenia zarządu_biegli_2014.pdf	Oświadczenie ws. biegłych rewidentów 2014


BILANS
	Noty	w tys.	zł
półrocze / 2014	2013	półrocze / 2013
AKTYWA
Aktywa trwałe		14 228	12 940	11 355
Wartości niematerialne i prawne, w tym:		74	70	58
wartość firmy		0	0	0
Rzeczowe aktywa trwałe		8 744	6 497	5 121
Należności długoterminowe		486	957	2 700
Od jednostek powiązanych		0	0	0
Od pozostałych jednostek		486	957	2 700
Inwestycje długoterminowe		1 012	1 380	0
Nieruchomości		0	0	0
Wartości niematerialne i prawne		0	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe		1 012	1 380	0
w jednostkach powiązanych, w tym:		0	0	0
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności		0	0	0
w pozostałych jednostkach		1 012	1 380	0
Inne inwestycje długoterminowe		0	0	0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		3 912	4 036	3 476
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		3 912	4 036	3 476
Inne rozliczenia międzyokresowe		0	0	0
Aktywa obrotowe		236 315	223 590	198 469
Zapasy		18 390	12 180	9 045
Należności krótkoterminowe		114 799	116 773	128 839
Od jednostek powiązanych		0	0	0
Od pozostałych jednostek		114 799	116 773	128 839
Inwestycje krótkoterminowe		4 173	37 674	59 464
Krótkoterminowe aktywa finansowe		4 173	37 674	59 464
w jednostkach powiązanych		0	0	0
w pozostałych jednostkach		444	370	331
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		3 729	37 304	59 133
Inne inwestycje krótkoterminowe		0	0	0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		98 953	56 963	1 121
A k t y w a r a z e m		250 543	236 530	209 824
PASYWA
Kapitał własny		77 363	83 721	72 283
Kapitał zakładowy		10 375	10 375	10 375
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)		0	0	0
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)		0	0	0
Kapitał zapasowy		62 971	66 027	66 027
Kapitał z aktualizacji wyceny		0	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe		0	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych		0	0	0
Zysk (strata) netto		4 017	7 319	-4 119
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0	0	0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		173 180	152 809	137 541
Rezerwy na zobowiązania		11 944	12 015	647
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1 238	707	366
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		5 259	5 609	281
długoterminowa		416	310	281
krótkoterminowa		4 843	5 299	0
Pozostałe rezerwy		5 447	5 699	0
długoterminowe		5 447	5 672	0
krótkoterminowe		0	27	0
Zobowiązania długoterminowe		8 862	7 140	5 378
Wobec jednostek powiązanych		0	0	0
Wobec pozostałych jednostek		8 862	7 140	5 378
Zobowiązania krótkoterminowe		122 933	113 627	96 124
Wobec jednostek powiązanych		0	0	0
Wobec pozostałych jednostek		121 890	113 254	95 240
Fundusze specjalne		1 043	373	884
Rozliczenia międzyokresowe		29 441	20 027	35 392
Ujemna wartość firmy		0	0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe		29 441	20 027	35 392
długoterminowe		0	0	0
krótkoterminowe		29 441	20 027	35 392
P a s y w a r a z e m		250 543	236 530	209 824

Wartość księgowa		77 363	83 721	72 283
Liczba akcji (w szt.)		10 375	10 375	10 375
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		7,46	8,07	6,97
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)		10 375	10 375	10 375
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		7,46	8,07	6,97



Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą


POZYCJE POZABILANSOWE
	Noty	w tys.	zł
półrocze / 2014	2013	półrocze / 2013
Należności warunkowe		0	0	0
Od jednostek powiązanych (z tytułu)		0	0	0
otrzymanych gwarancji i poręczeń		0	0	0

Od pozostałych jednostek (z tytułu)		0	0	0
otrzymanych gwarancji i poręczeń		0	0	0

Zobowiązania warunkowe		0	0	0
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)		0	0	0
udzielonych gwarancji i poręczeń		0	0	0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)		0	0	0
udzielonych gwarancji i poręczeń		0	0	0

Inne (z tytułu)		0	0	0

P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m		0	0	0


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	Noty	w tys.	zł
półrocze / 2014	półrocze / 2013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		293 171	222 269
od jednostek powiązanych		0	0
Przychody netto ze sprzedaży produktów		287 775	218 241
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		5 396	4 028
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		249 635	189 908
jednostkom powiązanym		0	0
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		244 986	186 541
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		4 649	3 367
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		43 536	32 361
Koszty sprzedaży		35 471	24 639
Koszty ogólnego zarządu		6 592	7 395
Zysk (strata) ze sprzedaży		1 473	327
Pozostałe przychody operacyjne		6 657	2 884
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		63	132
Dotacje		0	0
Inne przychody operacyjne		6 594	2 752
Pozostałe koszty operacyjne		2 788	7 165
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0	0
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		138	6 569
Inne koszty operacyjne		2 650	596
Zysk (strata) z działalności operacyjnej		5 342	-3 954
Przychody finansowe		219	799
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0	0
od jednostek powiązanych		0	0
Odsetki, w tym:		207	744
od jednostek powiązanych		0	0
Zysk ze zbycia inwestycji		0	0
Aktualizacja wartości inwestycji		0	55
Inne		12	0
Koszty finansowe		305	1 094
Odsetki w tym:		11	80
dla jednostek powiązanych		0	0
Strata ze zbycia inwestycji		0	0
Aktualizacja wartości inwestycji		294	0
Inne		0	1 014
Zysk (strata) z działalności gospodarczej		5 256	-4 249
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		0	0
Zyski nadzwyczajne		0	0
Straty nadzwyczajne		0	0
Zysk (strata) brutto		5 256	-4 249
Podatek dochodowy		1 239	-130
część bieżąca		585	723
część odroczona		654	-853
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0	0
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		0	0
Zysk (strata) netto		4 017	-4 119

Zysk (strata) netto (zannualizowany)		15 455	4 581
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		10 375	10 375
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		1,49	0,44
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		10 375	10 375
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		1,49	0,44



Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR


ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
półrocze / 2014	2013	półrocze / 2013
Kapitał własny na początek okresu (BO)	83 721	94 558	94 558
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0
korekty błędów	0	0	0
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	83 721	94 558	94 558
Kapitał zakładowy na początek okresu	10 375	10 375	10 375
Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	0

zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0

Kapitał zakładowy na koniec okresu	10 375	10 375	10 375
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0

zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0
Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0
Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0

zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0
Kapitał zapasowy na początek okresu	66 027	66 013	66 013
Zmiany kapitału zapasowego	-3 056	14	14
zwiększenia (z tytułu)	56	14	14
emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0
z podziału zysku (ustawowo)	56	14	14
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	0

zmniejszenia (z tytułu)	3 112	0	0
pokrycia straty	0	0	0
wypłaty dywidendy	3 112	0	0

Kapitał zapasowy na koniec okresu	62 971	66 027	66 027
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0

zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
zbycia środków trwałych	0	0	0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	7 781	7 781
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	-7 781	-7 781
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
podział zysku	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	7 781	7 781
wypłata dywidendy	0	7 781	7 781
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	7 319	10 389	10 389
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	7 319	10 389	10 389
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0
korekty błędów	0	0	0
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	7 319	10 389	10 389
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0

zmniejszenia (z tytułu)	7 319	10 389	10 389
- pokrycie straty lat ubiegłych	0	0	0
- wypłata dywidendy	7 263	10 375	10 375
- zwiększenie kapitału zapasowego	56	14	14
- zwiększenie pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0
korekty błędów	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0

zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
pokrycie zyskiem lat ubiegłych	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0
Wynik netto	4 017	7 319	-4 119
zysk netto	4 017	7 319	0
strata netto	0	0	4 119
odpisy z zysku	0	0	0
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	77 363	83 721	72 283
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	77 363	81 127	72 283


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
półrocze / 2014	półrocze / 2013
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	4 017	-4 119
Korekty razem	-35 187	18 306
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja	1 353	1 128
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	429
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-196	-664
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	232	-187
Zmiana stanu rezerw	-72	-127
Zmiana stanu zapasów	-6 210	-1 161
Zmiana stanu należności	2 446	87 473
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-287	-61 503
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-32 453	-7 082
Inne korekty	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-31 170	14 187
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	270	886
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	63	142
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
Z aktywów finansowych, w tym:	207	744
w jednostkach powiązanych	0	0
zbycie aktywów finansowych	0	0
dywidendy i udziały w zyskach	0	0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
odsetki	0	0
inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
w pozostałych jednostkach	207	744
zbycie aktywów finansowych	0	0
dywidendy i udziały w zyskach	0	0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
odsetki	207	744
inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
Inne wpływy inwestycyjne	0	0
Wydatki	3 600	1 564
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 600	1 564
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
Na aktywa finansowe, w tym:	0	0
w jednostkach powiązanych	0	0
nabycie aktywów finansowych	0	0
udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
w pozostałych jednostkach	0	0
nabycie aktywów finansowych	0	0
udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
Inne wydatki inwestycyjne	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 330	-678
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy	5 492	0
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0
Kredyty i pożyczki	5 492	0
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
Inne wpływy finansowe	0	0
Wydatki	4 567	523
Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0
Spłaty kredytów i pożyczek	4 556	442
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0
Odsetki	11	81
Inne wydatki finansowe	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	925	-523
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-33 575	12 986
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-33 575	12 992
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	-6
Środki pieniężne na początek okresu	37 304	46 141
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	3 729	59 127
o ograniczonej możliwości dysponowania	824	688



Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności


	INFORMACJA DODATKOWA

	Informacja dodatkowa do raportu za I półrocze 2014 roku znajduje się w załączonym pliku.

	Plik	Opis
	RAPORT PÓŁROCZNY - 2014-Informacja dodatkowa ver_OSTATECZNA.pdf	Informacja dodatkowa do raportu półrocznego 2014


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-08-25	Paweł Jaguś	Prezes Zarządu	Paweł Jaguś
2014-08-25	Aleksander Plata	Wiceprezes Zarzadu	Aleksander Plata
2014-08-25	Jacek Suchenek	Członek Zarządu	Jacek Suchenek


	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

	Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Qumak S.A. w I półroczu 2014 r. znajduje się w załączonym pliku.

	Plik	Opis
	RAPORT PÓŁROCZNY - 2014-Sprawozdanie z działalności ver OST.pdf	sprawozdanie z działalności w I P 2014

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie