15-02-2012 05:58

QUMAK-SEKOM S.A. - Raport kwartalny SA-Q 4/2011

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	384 308	329 141	92 826	82 195
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	16 790	14 838	4 055	3 705
Zysk (strata) brutto	16 668	16 576	4 026	4 139
Zysk (strata) netto	13 295	13 231	3 211	3 304
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 392	-2 841	336	-709
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 578	6 393	-381	1 596
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-10 450	-4 514	-2 524	-1 127
Przepływy pieniężne netto, razem	-10 636	-962	-2 569	-240
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	218 120	171 493	49 384	43 303
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	133 923	90 216	30 321	22 780
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	4 809	3 694	1 089	933
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	99 220	77 482	22 464	19 565
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	84 197	81 277	19 063	20 523
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	10 375	10 375	2 349	2 620
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	10 375	10 375	10 375	10 375
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	1,28	1,28	0,31	0,32
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	1,28	1,28	0,31	0,32
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	8,12	7,83	1,84	1,98
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	8,12	7,83	1,84	1,98
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	1,00	0,00	0,25
Tabela A kursów średnich nr 255/A/NBP/2010 z dnia 31-12-2010 kurs euro 1 EUR = 3,9603Tabela A kursów średnich nr 252/A/NBP/2011 z dnia 30-12-2011 kurs euro 1 EUR = 4,4168Średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 01.01 - 31.12.2010 - 4,0044Średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 01.01 - 31.12.2011 - 4,1401
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2011 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | | | |
| | (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 4 | kwartał roku obrotowego | | 2011 | obejmujący okres | od 2011-10-01 do 2011-12-31 | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2012-02-15 | | | | | | | |
| | | QUMAK-SEKOM Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | QUMAK-SEKOM S.A. | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | Warszawa | | 00-807 | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Al. Jerozolimskie | | 94 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 022 5190800 | | 022 5190833 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | qumak@qumak.pl | | www.qumak.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 5240107036 | | 012877260 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:


Plik	Opis

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

	Pozostałe informacje dodatkowe do raportu za IV kwartał 2011r. znajdują się w załączonym pliku.
	Plik	Opis
	Raport kwartalny_pozostałe informacje dodatkowe_2011_Q4.pdf	Pozostałe informacje dodatkowe do raportu kwartalnego za IV Q 2011r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-02-15	Paweł Jaguś	Prezes Zarządu	Paweł Jaguś
2012-02-15	Aleksander Plata	Wiceprezes Zarządu	Aleksander Plata

BILANS
	w tys.	zł
stan na 2011-12-31 koniec kwartału / 2011	stan na 2011-09-30 koniec poprz. kwartału / 2011	stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010	stan na 2010-12-31 koniec kwartału / 2010
AKTYWA
Aktywa trwałe	14 930	14 973	14 923	14 923
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	50	74	134	134
wartość firmy	0	0	0	0
Rzeczowe aktywa trwałe	5 460	5 438	5 960	5 960
Należności długoterminowe	7 158	7 808	6 975	6 975
Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Od pozostałych jednostek	7 158	7 808	6 975	6 975
Inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0	0	0
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 262	1 653	1 854	1 854
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 262	1 653	1 854	1 854
Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
Aktywa obrotowe	203 190	133 972	156 570	156 570
Zapasy	6 938	12 149	5 695	5 695
Należności krótkoterminowe	184 332	114 045	127 845	127 845
Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Od pozostałych jednostek	184 332	114 045	127 845	127 845
Inwestycje krótkoterminowe	11 123	6 797	21 706	21 706
Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 123	6 797	21 706	21 706
w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	282	335	489	489
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 841	6 462	21 217	21 217
Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	797	981	1 324	1 324
A k t y w a r a z e m	218 120	148 945	171 493	171 493
PASYWA
Kapitał własny	84 197	75 769	81 277	81 277
Kapitał zakładowy	10 375	10 375	10 375	10 375
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Kapitał zapasowy	60 527	60 527	57 671	57 671
Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	0	0
Zysk (strata) netto	13 295	4 867	13 231	13 231
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	133 923	73 176	90 216	90 216
Rezerwy na zobowiązania	1 768	507	305	305
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 066	356	167	167
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	702	151	138	138
długoterminowa	702	151	138	138
krótkoterminowa	0	0	0	0
Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
długoterminowe	0	0	0	0
krótkoterminowe	0	0	0	0
Zobowiązania długoterminowe	4 809	4 274	3 694	3 694
Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
Wobec pozostałych jednostek	4 809	4 274	3 694	3 694
Zobowiązania krótkoterminowe	99 220	61 753	77 482	77 482
Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
Wobec pozostałych jednostek	98 882	61 170	77 264	77 264
Fundusze specjalne	338	583	218	218
Rozliczenia międzyokresowe	28 126	6 642	8 735	8 735
Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe	28 126	6 642	8 735	8 735
długoterminowe	0	0	0	0
krótkoterminowe	28 126	6 642	8 735	8 735
P a s y w a r a z e m	218 120	148 945	171 493	171 493
Wartość księgowa	84 197	75 769	81 277	81 277
Liczba akcji (w szt.)	10 375	10 375	10 375	10 375
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	8,12	7,30	7,83	7,83
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	10 375	10 375	10 375	10 375
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	8,12	7,30	7,83	7,83
Dodatkowa informacja do punktu:3. Zobowiązania krótkoterminowe3.2 Wobec pozostałych jednostekw tym kredyty i pożyczkistan na 2011-12-31 - 9.835stan na 2011-09-30 - 6.515stan na 2010-12-31 - 0
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
stan na 2011-12-31 koniec kwartału / 2011	stan na 2011-09-30 koniec poprz. kwartału / 2011	stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010	stan na 2010-12-31 koniec kwartału / 2010
Należności warunkowe	0	0	0	0
Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
	0	0	0	0
Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
	0	0	0	0
Zobowiązania warunkowe	0	0	0	0
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
	0	0	0	0
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
	0	0	0	0
Inne (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	0	0	0	0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
4 kwartał/2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31	4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31	4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31	4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	136 267	384 308	123 516	329 141
od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Przychody netto ze sprzedaży produktów	104 032	326 157	91 633	273 322
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	32 235	58 151	31 883	55 819
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	108 827	315 955	100 729	269 086
jednostkom powiązanym	0	0	0	0
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	83 108	268 221	86 243	236 003
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	25 719	47 734	14 486	33 083
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	27 440	68 353	22 787	60 055
Koszty sprzedaży	10 519	39 242	9 689	32 270
Koszty ogólnego zarządu	2 870	11 955	2 634	11 412
Zysk (strata) ze sprzedaży	14 051	17 156	10 464	16 373
Pozostałe przychody operacyjne	197	3 691	749	3 639
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	35	95	24	39
Dotacje	0	0	0	0
Inne przychody operacyjne	162	3 596	725	3 600
Pozostałe koszty operacyjne	3 337	4 057	4 382	5 174
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	202	233	1 044	1 087
Inne koszty operacyjne	3 135	3 824	3 338	4 087
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	10 911	16 790	6 831	14 838
Przychody finansowe	-89	415	99	1 832
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Odsetki, w tym:	54	415	196	1 081
od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	92
Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
Inne	-143	0	-97	659
Koszty finansowe	312	537	52	94
Odsetki w tym:	22	75	52	94
dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji	54	207	0	0
Inne	236	255	0	0
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	10 510	16 668	6 878	16 576
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
Zysk (strata) brutto	10 510	16 668	6 878	16 576
Podatek dochodowy	2 082	3 373	1 380	3 345
część bieżąca	1 981	2 882	3 205	4 175
część odroczona	101	491	-1 825	-830
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
Zysk (strata) netto	8 428	13 295	5 498	13 231
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	13 295	13 295	13 231	13 231
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	10 375	10 375	10 375	10 375
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1,28	1,28	1,28	1,28
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	10 375	10 375	10 375	10 375
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1,28	1,28	1,28	1,28

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31	4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31	rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)	75 769	81 277	78 420	78 420
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
korekty błędów	0	0	0	0
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	75 769	81 277	78 420	78 420
Kapitał zakładowy na początek okresu	10 375	10 375	10 375	10 375
Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0
Kapitał zakładowy na koniec okresu	10 375	10 375	10 375	10 375
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0
Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
Kapitał zapasowy na początek okresu	60 527	57 671	48 029	48 029
Zmiany kapitału zapasowego	0	2 856	9 642	9 642
zwiększenia (z tytułu)	0	2 856	9 642	9 642
emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0
z podziału zysku (ustawowo)	0	2 856	9 642	9 642
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
pokrycia straty	0	0	0	0
koszty emisji akcji	0	0	0	0
Kapitał zapasowy na koniec okresu	60 527	60 527	57 671	57 671
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
zbycia środków trwałych	0	0	0	0
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	5 706	5 706
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	-5 706	-5 706
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
podział zysku	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	5 706	5 706
wypłata dywidendy	0	0	5 706	5 706
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0	13 231	14 310	14 310
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	13 231	14 310	14 310
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
korekty błędów	0	0	0	0
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	13 231	14 310	14 310
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	13 231	14 310	14 310
pokrycie straty lat ubiegłych	0	0	0	0
wypłata dywidendy	0	10 375	4 669	4 669
zwiększenie kapitału zapasowego	0	2 856	9 641	9 641
zwiększenie pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
korekty błędów	0	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
pokrycie zyskiem lat ubiegłych	0	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
Wynik netto	13 295	13 295	13 231	13 231
zysk netto	13 295	13 295	13 231	13 231
strata netto	0	0	0	0
odpisy z zysku	0	0	0	0
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	84 197	84 197	81 277	81 277
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	84 197	84 197	81 277	81 277

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31	4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31	4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31	4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	8 428	13 295	5 497	13 231
Korekty razem	-3 558	-11 903	3 168	-16 072
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
Amortyzacja	696	2 672	632	2 478
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	183	646	0	0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	23	-133	-127	-1 105
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-34	-94	16	-146
Zmiana stanu rezerw	1 261	1 463	-891	-310
Zmiana stanu zapasów	5 210	-1 243	6 306	-760
Zmiana stanu należności	-69 637	-56 670	-26 408	-32 447
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	37 681	21 946	21 158	14 707
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	21 059	19 510	2 482	1 511
Inne korekty	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	4 870	1 392	8 665	-2 841
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	129	567	10 219	18 780
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	75	152	25	58
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Z aktywów finansowych, w tym:	54	415	10 194	18 722
w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
odsetki	0	0	0	0
inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	54	415	10 194	18 722
zbycie aktywów finansowych	0	0	10 000	17 550
dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
odsetki	54	415	194	1 079
inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	93
Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
Wydatki	735	2 145	10 764	12 387
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	735	2 145	764	2 387
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	10 000	10 000
w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	0	0	10 000	10 000
nabycie aktywów finansowych	0	0	10 000	10 000
udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-606	-1 578	-545	6 393
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy	0	0	80	5 928
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0		0	0
Kredyty i pożyczki	0	0	80	5 928
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
Inne wpływy finansowe	0		0	0
Wydatki	22	10 450	67	10 442
Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	10 375	0	10 375
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
Spłaty kredytów i pożyczek	0	0	0	0
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
Odsetki	22	75	67	67
Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-22	-10 450	13	-4 514
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	4 242	-10 636	8 133	-962
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	4 105	-10 376	8 133	-962
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-137	-260	0	0
Środki pieniężne na początek okresu	6 339	21 217	13 084	22 179
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	10 581	10 581	21 217	21 217
o ograniczonej możliwości dysponowania	-31	597	-198	229

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

	Informacja dodatkowa do raportu za IV kwartał 2011 r. znajduje się w załączonym pliku.
	Plik	Opis
	Raport kwartalny_informacja dodatkowa_2011_Q4.pdf	Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego za IV Q 2011 r.

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie