RADPOL S.A. - Ustanowienie zastawu rejestrowego na wierzytelnościach z rachunków bankowych Spółek...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 99 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | RADPOL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie zastawu rejestrowego na wierzytelnościach z rachunków bankowych Spółek zależnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie ("Spółka" lub "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 63/2012 (wraz z korektami do tego raportu), informuje, że dnia 19 października 2012 roku otrzymał postanowienia: 1. Sądu Rejonowego dla Łodzi ?Śródmieścia w Łodzi, Wydział XV Gospodarczy ? Rejestru Zastawów z dnia 6 listopada 2012 r. oraz stosowne zaświadczenie o dokonaniu wpisów w dniu 7 listopada 2012 roku do rejestru zastawów na rzecz BRE Banku S.A. zastawów rejestrowych 2. Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, Wydział VII Gospodarczy ? Rejestru Zastawów z dnia 17, 19, 25 października 2012 roku oraz z dnia 6, 7 listopada 2012 roku oraz stosowne zaświadczenia o dokonaniu wpisów w dniach 17, 22, 30 października 2012 roku i w dniach 8 i 9 listopada 2012 roku do rejestru zastawów na rzecz BRE Banku S.A. zastawów rejestrowych na wierzytelnościach pieniężnych z rachunków bankowych Spółek zależnych od Emitenta (Przedsiębiorstwo Produkcji Strunobetonowych Żerdzi Wirowanych WIRBET S.A. z
siedzibą Ostrowie Wlkp. ("Wirbet") oraz RURGAZ Sp. z o.o. z siedzibą w Kolonii Prawiedniki ("Rurgaz"))
. W związku z otrzymaniem powyżej wskazanych postanowień, obecnie Emitent posiada wszystkie postanowienia o wpisie do rejestru zastawów, zastawów rejestrowych na wierzytelnościach wynikających z rachunków bankowych Wirbet i Rurgaz (o wcześniej otrzymanych postanowieniach o wpisie do rejestru zastawów Emitent informował w raportach bieżących nr 75/2012, 81/2012 i nr 86/2012). Ustanowienie powyższych zastawów rejestrowych zostało dokonane zgodnie z umowami zastawu rejestrowego i zastawu finansowego na wierzytelnościach o wypłatę środków z rachunków bankowych, zawartymi w dniu 4 września 2012 r. pomiędzy BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") a Wirbet oraz Bankiem a Rurgaz w celu zabezpieczenia wierzytelności z tytułu umowy kredytu opisanej raportem bieżącym nr 63/2012. Wartość księgowa przedmiotu zabezpieczenia w postaci wierzytelności z rachunków bankowych objętych zastawami rejestrowymi, co do których
Emitent otrzymał postanowienia wskazane w niniejszym raporcie bieżącym, wynosiła na dzień zawarcia umowy zastawu rejestrowego 4.158.789,07 PLN (dla Wirbet ? 1.783.825,82 PLN; Rurgaz ? 2.374.963,25 PLN). Łączna wartość księgowa przedmiotu zabezpieczenia w postaci wierzytelności wynikających z wszystkich rachunków bankowych Wirbet i Rurgaz objętych zastawami rejestrowymi na rzecz BRE Banku S.A. wynosiła na dzień zawarcia umowy zastawu rejestrowego 4.185.247,05 PLN (w tym Wirbet ? 1.810.283,80 PLN, Rurgaz ? 2.374.963,25 PLN). Emitent wskazuje, że powyższe umowy zastawów zostały opisane w raporcie bieżącym nr 63/2012 (z uwzględnieniem korekt do tego raportu). Emitent wskazuje, że w stosunku do wszystkich umów zabezpieczeń dotyczących znaczącej umowy kredytu opisanej raportem bieżącym nr 63/2012 oznaczono wartość zabezpieczenia na kwotę 145.155.000,00 PLN, jednakże Emitent wskazuje, że wartość ta przekracza łączną wysokość zaciągniętych kredytów (którą to łączną wysokość Emitenta objął procedurą opóźnienia w
podaniu do publicznej wiadomości w zakresie kwoty jednego z kredytów). Nie istnieją powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi RADPOL S.A. a Bankiem i osobami nim zarządzającymi. Informacja o zastawach na wierzytelnościach z rachunków bankowych pomimo mniejszych kwot na poszczególnych rachunkach bankowych podawana jest dla porządku dla pełnej informacji, ponieważ zastaw na wierzytelnościach z rachunków bankowych jest jednym z zabezpieczeń kredytu opisanego w raporcie 63/2012. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | RADPOL S.A. | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 77-300 | | Człuchów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Batorego | | 14 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 059 83 42 271 | | 059 83 42 551 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | radpol.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8430000202 | | 770807479 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ