REMAK - Raport kwartalny SA‑Q 3/2011

REMAK - Raport kwartalny SA-Q 3/2011

08.11.2011 07:53

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	149 820	98 960	37 072	24 742
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 337	5 760	1 073	1 440
Zysk (strata) brutto	5 743	5 766	1 421	1 442
Zysk (strata) netto	5 449	4 677	1 348	1 169
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	24 684	-4 772	6 108	-1 193
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-5 839	-493	-1 445	-123
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-155	-4 959	-38	-1 240
Przepływy pieniężne netto, razem	18 690	-10 224	4 625	-2 556
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	141 279	73 360	32 027	18 524
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	93 145	31 335	21 116	7 912
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	220	261	50	66
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	39 256	16 224	8 899	4 097
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	48 134	42 025	10 912	10 612
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7 500	7 500	1 700	1 894
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	1,82	1,56	0,41	0,39
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	1,82	1,56	0,41	0,39
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	16,04	14,01	3,64	3,54
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	16,04	14,01	3,64	3,54
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,85	0,00	0,21

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2011 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | | | |
| | (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 3 | kwartał roku obrotowego | | 2011 | obejmujący okres | od 2011-07-01 do 2011-09-30 | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2011-11-08 | | | | | | | |
| | | PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH REMAK SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | REMAK | | Elektromaszynowy (ele) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 45-955 | | Opole | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Zielonogórska | | 3 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 077 4552011 | | 077 4559850 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | remak@remak.com.pl | | www.remak.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 754-00-13-369 | | 530916125 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:


Plik	Opis

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

	Pozostałe informacje - Załacznik 2.
	Plik	Opis
	PozostałeInformacje SA-Q 3 2011.pdf	Pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-11-08	Marek Brejwo	prezes

BILANS
	w tys.	zł
stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011	stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011	stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010	stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010
AKTYWA
Aktywa trwałe	25 511	23 904	20 520	19 191
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	341	65	37	207
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe	21 981	21 317	18 589	17 312
Należności długoterminowe	0	0	0	0
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe	91	91	91	91
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe	91	91	91	91
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach	91	91	91	91
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 098	2 431	1 803	1 581
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 098	2 431	1 803	1 581
Inne rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe	115 768	107 642	52 840	55 179
Zapasy	4 305	1 926	125	231
Należności krótkoterminowe	68 892	82 732	36 452	38 725
Od jednostek powiązanych	255	225
Od pozostałych jednostek	68 637	82 507	36 452	38 725
Inwestycje krótkoterminowe	25 937	8 935	7 147	8 058
Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 937	8 935	7 147	8 058
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	25 937	8 935	7 147	8 058
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16 634	14 049	9 116	8 165
A k t y w a r a z e m	141 279	131 546	73 360	74 370
PASYWA
Kapitał własny	48 134	45 285	42 025	42 629
Kapitał zakładowy	7 500	7 500	7 500	7 500
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy	33 745	33 745	29 653	29 650
Kapitał z aktualizacji wyceny	1 440	854	780	802
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto	5 449	3 186	4 092	4 677
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	93 145	86 261	31 335	31 741
Rezerwy na zobowiązania	3 661	3 288	2 608	3 613
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 664	1 294	788	1 129
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 976	1 973	1 720	2 395
długoterminowa	1 119	1 119	1 119	1 249
krótkoterminowa	857	854	601	1 146
Pozostałe rezerwy	21	21	100	89
długoterminowe
krótkoterminowe	21	21	100	89
Zobowiązania długoterminowe	220	242	261	0
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek	220	242	261
Zobowiązania krótkoterminowe	39 256	30 566	16 224	14 667
Wobec jednostek powiązanych	12 874	11 346
Wobec pozostałych jednostek	24 919	17 615	15 069	13 288
Fundusze specjalne	1 463	1 605	1 155	1 379
Rozliczenia międzyokresowe	50 008	52 165	12 242	13 461
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe	50 008	52 165	12 242	13 461
długoterminowe	1 037	961	1 012	1 037
krótkoterminowe	48 971	51 204	11 230	12 424
P a s y w a r a z e m	141 279	131 546	73 360	74 370
Wartość księgowa	48 134	45 285	42 025	42 629
Liczba akcji (w szt.)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	16,04	15,10	14,01	14,21
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	16,04	15,10	14,01	14,21

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011	stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011	stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010	stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010
Należności warunkowe	20 465	20 042	10 934	22 286
Od jednostek powiązanych (z tytułu)	18 469	18 469	10 217	0
otrzymanych gwarancji i poręczeń	8 217	8 217
otrzymane weksle	10 252	10 252	10 217
Od pozostałych jednostek (z tytułu)	1 996	1 573	717	22 286
otrzymanych gwarancji i poręczeń	220	220	361	386
otrzymane weksle	1 776	1 353	356	1 500
akt poddania sie egzekucji				20 400
Zobowiązania warunkowe	443 723	406 208	271 981	37 784
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	323 497	292 358	199 995	0
udzielonych gwarancji i poręczeń	323 497	292 358	199 995
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	120 226	113 850	71 986	37 784
udzielonych gwarancji i poręczeń	119 188	112 911	71 054	36 090
udzielone poręczenia wekslowe	1 038	939	932	1 694
Inne (z tytułu)	0	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	464 188	426 250	282 915	60 070

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
3 kwartał/2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	63 901	149 820	26 778	98 960
od jednostek powiązanych	342	670
Przychody netto ze sprzedaży produktów	63 881	149 758	26 773	98 942
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	20	62	5	18
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	58 851	135 626	22 784	85 703
jednostkom powiązanym	633	633
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	58 835	135 572	22 784	85 703
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16	54
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	5 050	14 194	3 994	13 257
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu	2 802	8 749	2 470	7 894
Zysk (strata) ze sprzedaży	2 248	5 445	1 524	5 363
Pozostałe przychody operacyjne	215	1 821	157	1 722
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	6	18	4	5
Dotacje
Inne przychody operacyjne	209	1 803	153	1 717
Pozostałe koszty operacyjne	1 334	2 929	28	1 325
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 310	2 019		151
Inne koszty operacyjne	24	910	28	1 174
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 129	4 337	1 653	5 760
Przychody finansowe	1 394	1 567	-873	269
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	150	150	150	150
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:	61	148	17	73
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne	1 183	1 269	-1 040	46
Koszty finansowe	18	161	62	263
Odsetki w tym:		37	15	106
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne	18	124	47	157
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	2 505	5 743	718	5 766
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto	2 505	5 743	718	5 766
Podatek dochodowy	242	294	198	1 089
część bieżąca	516	690	-27	50
część odroczona	-274	-396	225	1 039
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto	2 263	5 449	520	4 677
Zysk (strata) netto (zanualizowany)		4 864		6 928
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		3 000 000		3 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		1,82		1,56
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		3 000 000		3 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		1,82		1,56

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
Kapitał własny na początek okresu (BO)	45 285	42 025	43 008	43 008
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	45 285	42 025	43 008	43 008
Kapitał zakładowy na początek okresu	7 500	7 500	7 500	7 500
Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu	7 500	7 500	7 500	7 500
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
Kapitał zapasowy na początek okresu	33 745	29 653	22 542	22 542
Zmiany kapitału zapasowego	0	4 092	7 111	7 108
zwiększenia (z tytułu)	0	4 092	7 111	7 108
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		4 092	7 106	7 106
aktualizacja środków trwałych			5	2
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu	33 745	33 745	29 653	29 650
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	854	780	1 060	1 060
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	586	660	-280	-258
zwiększenia (z tytułu)	586	660	0	0
różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych	586	660
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	280	258
zbycia środków trwałych			4	2
różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych			276	256
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1 440	1 440	780	802
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		4 092	11 906	11 906
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		4 092	11 906	11 906
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	4 092	11 906	11 906
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)	0	4 092	11 906	11 906
przeniesienia na kapitał zapasowy		4 092	7 106	7 106
wypłata dywidendy na rzecz właścicieli			4 800	4 800
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
Wynik netto	2 263	5 449	4 092	5 449
zysk netto	2 263	5 449	4 092	5 449
strata netto	0	0		0
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	48 134	48 134	42 025	43 401
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	48 134	48 134	42 025	43 401

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	2 263	5 449	520	4 677
Korekty razem	15 814	19 235	3 321	-9 449
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja	740	2 062	569	1 870
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	438	550	-196	-231
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-138	-38	-110	9
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-6	-18	-4	-5
Zmiana stanu rezerw	374	1 053	147	49
Zmiana stanu zapasów	-2 379	-4 180	-171	148
Zmiana stanu należności	13 839	-32 441	-1 203	2 377
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	8 353	23 293	1 163	-12 997
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-5 407	28 954	3 126	-669
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	18 077	24 684	3 841	-4 772
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	156	192	154	155
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6	42	4	5
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:	150	150	150	150
w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach	150	150	150	150
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach	150	150	150	150
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki	1 358	6 031	131	648
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 358	6 031	131	648
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 202	-5 839	23	-493
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy	0	0	0	0
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki	12	155	6 969	4 959
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli				4 800
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek	0	43	6 929
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki	12	112	40	159
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-12	-155	-6 969	-4 959
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	16 863	18 690	-3 105	-10 224
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	17 002	18 790	-3 159	-10 192
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	139	100	-54	32
Środki pieniężne na początek okresu	8 927	7 100	11 116	18 235
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	25 790	25 790	8 011	8 011
o ograniczonej możliwości dysponowania	411	411	501	501

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

	Informacja dodatkowa - Załacznik 1.
	Plik	Opis
	InformacjaDodatkowa SA-Q 3 2011.pdf	Informacja dodatkowa