31-10-2012 07:54

REMAK - Raport kwartalny SA-Q 3/2012

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	322 243	149 820	76 820	37 072
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-13 847	4 337	-3 301	1 073
Zysk (strata) brutto	-16 835	5 743	-4 013	1 421
Zysk (strata) netto	-16 523	5 449	-3 939	1 348
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-20 678	24 684	-4 929	6 108
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-4 062	-5 839	-968	-1 445
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	18 460	-155	4 401	-38
Przepływy pieniężne netto, razem	-6 280	18 690	-1 497	4 625
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	155 783	165 383	37 868	37 444
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	123 774	116 785	30 088	26 441
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	230	232	56	53
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	93 874	63 694	22 819	14 421
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	32 009	48 598	7 781	11 003
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7 500	7 500	1 823	1 698
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-5,51	1,82	-1,34	0,41
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-5,51	1,82	-1,34	0,41
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	10,67	16,20	2,59	3,67
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	10,67	16,20	2,59	3,67
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

	FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
			Raport kwartalny SA-Q	3	/	2012
									kwartał /	rok
	(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
	(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
	za	3	kwartał roku obrotowego		2012	obejmujący okres	od 2012-07-01 do 2012-09-30
							data przekazania:	2012-10-31
		PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH REMAK SA
		(pełna nazwa emitenta)
		REMAK		Elektromaszynowy (ele)
		(skrócona nazwa emitenta)		(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
		45-955		Opole
		(kod pocztowy)		(miejscowość)
		Zielonogórska		3
		(ulica)		(numer)
		077 4552011		077 4559850
		(telefon)			(fax)
		remak@remak.com.pl		www.remak.com.pl
		(e-mail)			(www)
		754-00-13-369		530916125
		(NIP)			(REGON)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:


Plik	Opis

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)

	Pozostałe informacje - Załącznik 2.
	Plik	Opis
	PozostałeInformacje SA-Q 3 2012.pdf	Pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-10-31	Adam Rogala	prezes zarządu
2012-10-31	Aleksandra Kowalska	wiceprezes zarządu

BILANS
	w tys.	zł
stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012	stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012	stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011	stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011
AKTYWA
Aktywa trwałe	31 146	28 897	28 040	25 511
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	276	305	325	341
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe	23 820	24 182	23 577	21 981
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe	91	91	91	91
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe	91	91	91	91
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach	91	91	91	91
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 959	4 319	4 047	3 098
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 959	4 319	4 047	3 098
Inne rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe	124 637	138 315	137 343	115 768
Zapasy	577	1 356	2 807	4 305
Należności krótkoterminowe	84 357	84 244	97 299	68 892
Od jednostek powiązanych	175	149	211	255
Od pozostałych jednostek	84 182	84 095	97 088	68 637
Inwestycje krótkoterminowe	5 849	20 993	12 235	25 937
Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 849	20 993	12 235	25 937
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 849	20 993	12 235	25 937
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	33 854	31 722	25 002	16 634
A k t y w a r a z e m	155 783	167 212	165 383	141 279
PASYWA
Kapitał własny	32 009	46 216	48 598	48 134
Kapitał zakładowy	7 500	7 500	7 500	7 500
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy	39 858	39 852	33 747	33 745
Kapitał z aktualizacji wyceny	1 174	797	1 247	1 440
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto	-16 523	-1 933	6 104	5 449
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	123 774	120 996	116 785	93 145
Rezerwy na zobowiązania	6 699	4 881	4 255	3 661
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 255	2 436	1 773	1 664
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 399	2 400	1 815	1 976
długoterminowa	1 327	1 327	1 011	1 119
krótkoterminowa	1 072	1 073	804	857
Pozostałe rezerwy	45	45	667	21
długoterminowe
krótkoterminowe	45	45	667	21
Zobowiązania długoterminowe	230	180	232	220
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek	230	180	232	220
Zobowiązania krótkoterminowe	93 874	88 822	63 694	39 256
Wobec jednostek powiązanych	13 744	11 876	19 790	12 874
Wobec pozostałych jednostek	78 559	75 250	42 611	24 919
Fundusze specjalne	1 571	1 696	1 293	1 463
Rozliczenia międzyokresowe	22 971	27 113	48 604	50 008
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe	22 971	27 113	48 604	50 008
długoterminowe	835	860	911	1 037
krótkoterminowe	22 136	26 253	47 693	48 971
P a s y w a r a z e m	155 783	167 212	165 383	141 279
Wartość księgowa	32 009	46 216	48 598	48 134
Liczba akcji (w szt.)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	10,67	15,41	16,20	16,04
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	10,67	15,41	16,20	16,04

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012	stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012	stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011	stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011
Należności warunkowe	17 704	17 975	21 687	20 465
Od jednostek powiązanych (z tytułu)	17 092	17 525	19 922	18 469
otrzymanych gwarancji i poręczeń	8 479	8 783	9 104	8 217
otrzymanych weksli	8 613	8 742	10 818	10 252
Od pozostałych jednostek (z tytułu)	612	450	1 765	1 996
otrzymanych gwarancji i poręczeń	26		210	220
otrzymanych weksli	586	450	1 555	1 776
Zobowiązania warunkowe	409 114	419 195	445 644	443 723
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	301 687	312 504	323 907	323 497
udzielonych gwarancji i poręczeń	301 687	312 504	323 907	323 497
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	107 427	106 691	121 737	120 226
udzielonych gwarancji i poręczeń	107 195	106 451	121 488	119 188
udzielonych poręczeń wekslowych	232	240	249	1 038
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem	426 818	437 170	467 331	464 188

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
3 kwartał/2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	118 021	322 243	63 901	149 820
od jednostek powiązanych	231	649	342	670
Przychody netto ze sprzedaży produktów	118 016	322 182	63 881	149 758
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5	61	20	62
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	128 147	327 590	58 851	135 626
jednostkom powiązanym	186	542	633	633
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	128 146	327 544	58 835	135 572
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1	46	16	54
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	-10 126	-5 347	5 050	14 194
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu	3 086	9 605	2 802	8 749
Zysk (strata) ze sprzedaży	-13 212	-14 952	2 248	5 445
Pozostałe przychody operacyjne	-409	1 818	211	1 173
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	9	20	6	18
Dotacje
Inne przychody operacyjne	-418	1 798	205	1 155
Pozostałe koszty operacyjne	-6	713	1 330	2 281
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-1
Inne koszty operacyjne	-5	713	1 330	2 281
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-13 615	-13 847	1 129	4 337
Przychody finansowe	2	40	1 394	1 567
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			150	150
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:	2	40	61	148
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne			1 183	1 269
Koszty finansowe	1 675	3 028	18	161
Odsetki w tym:	200	575		37
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne	1 475	2 453	18	124
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-15 288	-16 835	2 505	5 743
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto	-15 288	-16 835	2 505	5 743
Podatek dochodowy	-698	-312	242	294
część bieżąca	165	179	516	690
część odroczona	-863	-491	-274	-396
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto	-14 590	-16 523	2 263	5 449
Zysk (strata) netto (zannualizowany)		-15 868		4 864
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		3 000 000		3 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-5,51		1,82
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		3 000 000		3 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-5,51		1,82

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Kapitał własny na początek okresu (BO)	46 216	48 598	42 025	42 025
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	46 216	48 598	42 025	42 025
Kapitał zakładowy na początek okresu	7 500	7 500	7 500	7 500
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu	7 500	7 500	7 500	7 500
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu	39 852	33 747	29 653	29 653
Zmiany kapitału zapasowego	6	6 111	4 094	4 092
zwiększenia (z tytułu)	6	6 111	4 094	4 092
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		6 104	4 092	4 092
aktualizacja środków trwałych	6	7	2
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu	39 858	39 858	33 747	33 745
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	797	1 247	780	780
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	377	-73	467	660
zwiększenia (z tytułu)	383	349	469	660
różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych	383	349	469	660
zmniejszenia (z tytułu)	6	422	2
zbycia środków trwałych	6	7	2
różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych		415
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1 174	1 174	1 247	1 440
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		6 104	4 092	4 092
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		6 104	4 092	4 092
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		6 104	4 092	4 092
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)		6 104	4 092	4 092
przeniesienia na kapitał zapasowy		6 104	4 092	4 092
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
Wynik netto	-14 590	-16 523	6 104	5 449
zysk netto			6 104	5 449
strata netto	14 590	16 523
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	32 009	32 009	48 598	48 134
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	32 009	32 009	48 598	48 134

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	-14 590	-16 523	2 263	5 449
Korekty razem	-2 548	-4 155	15 814	19 235
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja	895	2 480	740	2 062
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	489	121	438	550
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	202	660	-138	-38
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-9	-20	-6	-18
Zmiana stanu rezerw	1 818	2 444	374	1 053
Zmiana stanu zapasów	779	2 230	-2 379	-4 180
Zmiana stanu należności	-113	12 942	13 839	-32 441
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 306	12 385	8 353	23 293
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-8 915	-37 397	-5 407	28 954
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-17 138	-20 678	18 077	24 684
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	10	21	156	192
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	10	21	6	42
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:			150	150
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach			150	150
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach			150	150
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki	92	4 083	1 358	6 031
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	92	4 083	1 358	6 031
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-82	-4 062	-1 202	-5 839
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy	2 351	19 120
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki	2 351	19 120
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki	203	660	12	155
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek			0	43
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki	203	660	12	112
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 148	18 460	-12	-155
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-15 072	-6 280	16 863	18 690
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-15 144	-6 386	17 002	18 790
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-72	-106	139	100
Środki pieniężne na początek okresu	20 924	12 132	8 927	7 100
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	5 852	5 852	25 790	25 790
o ograniczonej możliwości dysponowania	29	29	411	411

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)

	Informacja dodatkowa - Załącznik 1.
	Plik	Opis
	InformacjaDodatkowa SA-Q 3 2012.pdf	Informacja dodatkowa

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie