ROVESE S.A. - Informacja dotycząca podsumowania zakończonej subskrypcji akcji serii I (47/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 47 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ROVESE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja dotycząca podsumowania zakończonej subskrypcji akcji serii I | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Rovese S.A. (dalej: Emitent, Spółka)
w związku z zakończeniem publicznej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 10 groszy każda (dalej: Akcje Serii I), oferowanych na podstawie prospektu emisyjnego opublikowanego w dniu 20 listopada 2012 r., podaje do publicznej wiadomości następujące informacje: 1/ Data rozpoczęcia subskrypcji: 26 listopada 2012 r., data zakończenia subskrypcji: 5 grudnia 2012 r. 2/ Data przydziału papierów wartościowych objętych subskrypcją: 17 grudnia 2012 r. 3/ Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 540.960.106 Akcji Serii I. 4/ Stopa redukcji w ramach zapisów dodatkowych wyniosła 93,74%. 5/ W ramach subskrypcji inwestorzy złożyli: a) w wykonaniu prawa poboru: zapisy na 536.295.014 Akcji Serii I, b) w zapisach dodatkowych: zapisy na 74.525.067 Akcji Serii I. 6/ W ramach przeprowadzonej subskrypcji Zarząd przydzielił 540.960.106 Akcji Serii I, z czego: 536.295.014 akcji z zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz 4.665.092 akcje z
zapisów dodatkowych. 7/ Cena emisyjna za jedną Akcję Serii I wynosiła 1,07 PLN. 8/ W wykonaniu prawa poboru inwestorzy złożyli 2.146 zapisów natomiast w zapisach dodatkowych złożono 220 zapisów. 9/ Ze względu na możliwość złożenia przez jednego inwestora kilku zapisów, Spółka nie posiada informacji, ilu inwestorom przydzielono akcje serii I. 10/ Emitent nie korzystał z subemitentów. 11/ Wartość przeprowadzonej subskrypcji Akcji Serii I wyniosła: 578.827.313,42 PLN. 12/ Łączne szacunkowe koszty zakończonej subskrypcji Akcji serii I wyniosą 811,6 tys. PLN, z czego: a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 321,6 tys. PLN, b) wynagrodzenie subemitentów: 0,00 PLN, c) sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 490 tys. PLN, d) promocja oferty: 0,00 PLN. Koszty emisji Akcji Serii I obciążą kapitał zapasowy Emitenta. Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia przekazania niniejszego raportu, wysokość kosztów emisji została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji
zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki. 13/ Szacunkowy średni koszt przeprowadzenia subskrypcji na jedną akcję: 0,0015 PLN. Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia przekazania niniejszego raportu, wysokość kosztów subskrypcji na jedną akcję została oszacowana zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki. Informacja na temat rzeczywistej wielkości kosztów publicznej oferty zostanie przekazana przez Emitenta do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego w trybie art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 33 poz. 259) z dn. 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | ROVESE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ROVESE S.A. | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 25-323 | | Kielce | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | al. Solidarności | | 36 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 041 315 80 03 | | 041 315 80 06 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@rovese.com | | www.rovese.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 564-000-16-66 | | 110011180 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ