Rubicon Partners NFI S.A. - Raport roczny R (2010)
Rubicon Partners NFI S.A. - Raport roczny R (2010)
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | |||
| Przychody z inwestycji Funduszu | 1 660 | 1 314 | 415 | 303 | ||
| Zysk (strata) ze zbycia inwestycji Funduszu | 2 836 | 695 | 709 | 160 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji w Funduszu | 13 145 | 5 199 | 3 285 | 1 198 | ||
| Koszty ogólnego Funduszu | 3 910 | 1 713 | 977 | 395 | ||
| Zysk (strata) netto z podstawowej działalaności (F-G-H-J) | 13 731 | 5 495 | 3 431 | 1 266 | ||
| Zysk (strata) brutto (Ł+-N) | 13 725 | 5 295 | 3 430 | 1 220 | ||
| Zysk (strata) netto na działalnosci kontynuowanej | 13 725 | 5 295 | 3 430 | 1 220 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -35 487 | -24 485 | -8 867 | -5 641 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 36 689 | 18 246 | 9 168 | 4 204 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 202 | -6 239 | 300 | -1 437 | ||
| Aktywa razem | 122 062 | 66 764 | 30 821 | 16 251 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy, razem | 36 467 | 590 | 9 208 | 143 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 36 269 | 207 | 9 158 | 50 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 85 595 | 66 174 | 21 613 | 16 108 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 981 | 6 118 | 2 015 | 1 489 | ||
| Liczba akcji | 79 810 206 | 61 179 132 | 79 810 206 | 61 179 132 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) | 1,07 | 1,08 | 0,27 | 0,26 | ||
| Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,17 | 0,09 | 0,04 | 0,02 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcjęobliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu. Liczba ta wyniosła 79 810206 akcji na dzień 31.12.2010 r, 61 179 132 akcji na dzień 31 12 2009 r.Zysk/stratęnetto na jedną akcję w okresie obliczono w stosunku dośredniej ważonejliczby akcji zwykłych w okresie.Średnia ta wyniosła 76 726 078 akcji zaokres 1.01.2010 r do 31.12.2010 r, 38 327 987 akcji za okres od1.01.2009 r do 31.12.2009 r. Zysk/strata na jedną akcję zwykłą obliczonow stosunku do liczby akcji Funduszu. Liczba ta wyniosła 79 810 206 akcjina dzień 31.12.2010 r, 61 179 32 akcji na dzień 31.12.2009 r. | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
|---|---|---|---|
| Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Opinia i raport jedn RP NFI SA 2010.pdf | Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego | ||
| Oświadczenie Zarządu Rubicon Partners NFI S.A. SAF R 2010.pdf | Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego oraz podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego | ||
| List prezesów do akcjonariuszy.pdf | Pismo Prezesa Zarządu | ||
| Rubicon Partners NFI S.A. SAF R 2010.pdf | Sprawozdanie Finansowe Rubicon Partners NFI S.A. | ||
| Sprawozdanie Zarządu Rubicon Partners NFI S.A. SAF R 2010.pdf | Sprawozdanie Zarządu Rubicon Partners NFI S.A. | ||
| Dobre praktyki- raport roczny 2010 RP NFI.pdf | Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego |
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis |
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJANADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2010 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2010 | obejmujący okres | od 2010-01-01 do 2010-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2011-03-21 | | | | | | | |
| | | Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rubicon Partners NFI S.A. | | NFI | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 00-688 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | E.Plater | | 28 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | (+48 22) 630 32 33 | | (+48 22) 630 33 70 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | nfi@rpnfi.pl | | www.rpnfi.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 525-13-47-519 | | 010952945 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | BDO Sp. z o.o. pod numerem ewidencyjnym 3355 uprawniony do badania sprawozdań finansowych | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-03-21 | Grzegorz Golec | Członek Zarządu | |||
| 2011-03-21 | Hubert Bojdo | Członek Zarządu | |||
| 2011-03-21 | Piotr Karmelita | Członek Zarządu | |||
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-03-21 | Małgorzata Kulis | Główny Księgowy | |||
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH