Rubicon Partners NFI S.A. - Raport roczny R (2010)

21.03.2011 21:28

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
2010	2009	2010	2009
Przychody z inwestycji Funduszu	1 660	1 314	415	303
Zysk (strata) ze zbycia inwestycji Funduszu	2 836	695	709	160
Aktualizacja wartości inwestycji w Funduszu	13 145	5 199	3 285	1 198
Koszty ogólnego Funduszu	3 910	1 713	977	395
Zysk (strata) netto z podstawowej działalaności (F-G-H-J)	13 731	5 495	3 431	1 266
Zysk (strata) brutto (Ł+-N)	13 725	5 295	3 430	1 220
Zysk (strata) netto na działalnosci kontynuowanej	13 725	5 295	3 430	1 220
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-35 487	-24 485	-8 867	-5 641
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	36 689	18 246	9 168	4 204
Przepływy pieniężne netto, razem	1 202	-6 239	300	-1 437
Aktywa razem	122 062	66 764	30 821	16 251
Zobowiązania i Rezerwy, razem	36 467	590	9 208	143
Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe	36 269	207	9 158	50
Kapitał własny (aktywa netto)	85 595	66 174	21 613	16 108
Kapitał zakładowy	7 981	6 118	2 015	1 489
Liczba akcji	79 810 206	61 179 132	79 810 206	61 179 132
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR)	1,07	1,08	0,27	0,26
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR)	0,17	0,09	0,04	0,02
Wartość aktywów netto na jedną akcjęobliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu. Liczba ta wyniosła 79 810206 akcji na dzień 31.12.2010 r, 61 179 132 akcji na dzień 31 12 2009 r.Zysk/stratęnetto na jedną akcję w okresie obliczono w stosunku dośredniej ważonejliczby akcji zwykłych w okresie.Średnia ta wyniosła 76 726 078 akcji zaokres 1.01.2010 r do 31.12.2010 r, 38 327 987 akcji za okres od1.01.2009 r do 31.12.2009 r. Zysk/strata na jedną akcję zwykłą obliczonow stosunku do liczby akcji Funduszu. Liczba ta wyniosła 79 810 206 akcjina dzień 31.12.2010 r, 61 179 32 akcji na dzień 31.12.2009 r.
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

	ZAWARTOŚĆ RAPORTU
	Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
	Plik	Opis
	Opinia i raport jedn RP NFI SA 2010.pdf	Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego
	Oświadczenie Zarządu Rubicon Partners NFI S.A. SAF R 2010.pdf	Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego oraz podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego
	List prezesów do akcjonariuszy.pdf	Pismo Prezesa Zarządu
	Rubicon Partners NFI S.A. SAF R 2010.pdf	Sprawozdanie Finansowe Rubicon Partners NFI S.A.
	Sprawozdanie Zarządu Rubicon Partners NFI S.A. SAF R 2010.pdf	Sprawozdanie Zarządu Rubicon Partners NFI S.A.
	Dobre praktyki- raport roczny 2010 RP NFI.pdf	Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:

Plik	Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJANADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2010 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2010 | obejmujący okres | od 2010-01-01 do 2010-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2011-03-21 | | | | | | | |
| | | Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rubicon Partners NFI S.A. | | NFI | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 00-688 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | E.Plater | | 28 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | (+48 22) 630 32 33 | | (+48 22) 630 33 70 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | nfi@rpnfi.pl | | www.rpnfi.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 525-13-47-519 | | 010952945 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | BDO Sp. z o.o. pod numerem ewidencyjnym 3355 uprawniony do badania sprawozdań finansowych | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-03-21	Grzegorz Golec	Członek Zarządu
2011-03-21	Hubert Bojdo	Członek Zarządu
2011-03-21	Piotr Karmelita	Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-03-21	Małgorzata Kulis	Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH