Rubicon Partners NFI SA - Raport roczny R 2011

20.03.2012 | aktual.: 20.03.2012 20:05

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
2011	2010	2011	2010
Razem przychody z działalności operacyjnej	2	5	0	1
Razem koszty działalności operacyjnej	-6 439	-2 901	-1 555	-724
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-6 437	-2 896	-1 555	-723
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-17 202	13 725	-4 155	3 427
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	-16 948	13 725	-4 094	3 427
Zysk (strata) netto	-16 948	13 725	-4 094	3 427
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-21 790	-35 487	-5 263	-8 862
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	24 596	36 689	5 941	9 162
Przepływy pieniężne netto razem	2 804	1 202	677	300
Aktywa trwałe	20 755	27 246	4 699	6 880
Aktywa obrotowe	116 065	94 816	26 278	23 942
Zobowiązania długoterminowe	29 510	178	6 681	45
Zobowiązania krótkoterminowe	38 026	36 289	8 609	9 163
Kapitał własny (aktywa netto)	69 284	85 595	15 686	21 613
Wyemitowany kapitał akcyjny	7 981	7 981	1 807	2 015
Liczba akcji	79 810 206	79 810 206	79 810 206	79 810 206
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR)	0,87	1,07	0,20	0,27
Średnia ważona liczba akcji	79 810 206	76 726 078	79 810 206	76 726 078
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR)	-0,21	0,18	-0,05	0,05
Wartość aktywów netto na 1 akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu. Na dzień 31.12 2011 r. oraz na dzień 31.12.2010 r. liczba ta wyniosła 79 810 206 akcji.Zysk strata netto na 1 akcję zwykłą obliczono w stosunku do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie. Średnia ta wyniosła dla 2011 roku 79 810 206 akcji, dla 2010 roku 76 726 078 akcji.
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik	Opis
Opinia i raport biegłego rewidenta.pdf	Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego
Oświadczenie Zarządu Rubicon Partners NFI S.A..pdf	Oświadczenie zarządu
List do Akcjonariuszy.pdf	List do Akcjonariuszy
Sprawozdanie finansowe Rubicon Partners NFI SA SAF R 2011.pdf	Roczne sprawozdanie finansowe Rubicon Partners NFI S.A.	s
Sprawozdanie Zarządu Rubicon Partners NFI SA 2011.pdf	Sprawozdanie Zarządu Rubicon Partners NFI SA

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:

Plik	Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2011 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2011 | obejmujący okres | od 2011-01-01 do 2011-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2012-03-20 | | | | | | | |
| | | Rubicon Parners Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rubicon Partners NFI SA | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 00-113 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Emilii Plater | | 53 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 22 208 99 00 | | 22 208 99 01 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | nfi@rpnfi.pl | | www.rpnfi.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 5251347519 | | 01092945 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | BDO Sp. z o.o.podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 3355 | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-03-20	Grzegorz Golec	Członek Zarządu
2012-03-20	Piotr Karmelita	Członek Zarządu
2012-03-20	Hubert Bojdo	Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-03-20	Dorota Flak	Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH