Rubicon Partners NFI SA - Raport roczny R 2011
Rubicon Partners NFI SA - Raport roczny R 2011
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | |||
| Razem przychody z działalności operacyjnej | 2 | 5 | 0 | 1 | ||
| Razem koszty działalności operacyjnej | -6 439 | -2 901 | -1 555 | -724 | ||
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -6 437 | -2 896 | -1 555 | -723 | ||
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -17 202 | 13 725 | -4 155 | 3 427 | ||
| Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | -16 948 | 13 725 | -4 094 | 3 427 | ||
| Zysk (strata) netto | -16 948 | 13 725 | -4 094 | 3 427 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -21 790 | -35 487 | -5 263 | -8 862 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 24 596 | 36 689 | 5 941 | 9 162 | ||
| Przepływy pieniężne netto razem | 2 804 | 1 202 | 677 | 300 | ||
| Aktywa trwałe | 20 755 | 27 246 | 4 699 | 6 880 | ||
| Aktywa obrotowe | 116 065 | 94 816 | 26 278 | 23 942 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 29 510 | 178 | 6 681 | 45 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 38 026 | 36 289 | 8 609 | 9 163 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 69 284 | 85 595 | 15 686 | 21 613 | ||
| Wyemitowany kapitał akcyjny | 7 981 | 7 981 | 1 807 | 2 015 | ||
| Liczba akcji | 79 810 206 | 79 810 206 | 79 810 206 | 79 810 206 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,87 | 1,07 | 0,20 | 0,27 | ||
| Średnia ważona liczba akcji | 79 810 206 | 76 726 078 | 79 810 206 | 76 726 078 | ||
| Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) | -0,21 | 0,18 | -0,05 | 0,05 | ||
| Wartość aktywów netto na 1 akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu. Na dzień 31.12 2011 r. oraz na dzień 31.12.2010 r. liczba ta wyniosła 79 810 206 akcji.Zysk strata netto na 1 akcję zwykłą obliczono w stosunku do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie. Średnia ta wyniosła dla 2011 roku 79 810 206 akcji, dla 2010 roku 76 726 078 akcji. | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
|---|---|---|---|
| Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Opinia i raport biegłego rewidenta.pdf | Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego | ||
| Oświadczenie Zarządu Rubicon Partners NFI S.A..pdf | Oświadczenie zarządu | ||
| List do Akcjonariuszy.pdf | List do Akcjonariuszy | ||
| Sprawozdanie finansowe Rubicon Partners NFI SA SAF R 2011.pdf | Roczne sprawozdanie finansowe Rubicon Partners NFI S.A. | s | |
| Sprawozdanie Zarządu Rubicon Partners NFI SA 2011.pdf | Sprawozdanie Zarządu Rubicon Partners NFI SA |
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis |
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2011 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2011 | obejmujący okres | od 2011-01-01 do 2011-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2012-03-20 | | | | | | | |
| | | Rubicon Parners Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rubicon Partners NFI SA | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 00-113 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Emilii Plater | | 53 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 22 208 99 00 | | 22 208 99 01 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | nfi@rpnfi.pl | | www.rpnfi.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 5251347519 | | 01092945 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | BDO Sp. z o.o.podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 3355 | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-03-20 | Grzegorz Golec | Członek Zarządu | |||
| 2012-03-20 | Piotr Karmelita | Członek Zarządu | |||
| 2012-03-20 | Hubert Bojdo | Członek Zarządu | |||
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-03-20 | Dorota Flak | Główna Księgowa | |||
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH