15-05-2012 20:41

Rubicon Partners NFI SA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012

| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | | |
| | Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rubicon Partners NFI S.A. | | | | | |
| | Razem przychody z działalności operacyjnej | 999 | 7 849 | 239 | 1 975 | |
| | Razem koszty działalności operacyjnej | -3 978 | -5 813 | -953 | -1 463 | |
| | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -2 979 | 2 036 | -714 | 512 | |
| | Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 8 287 | 809 | 1 985 | 204 | |
| | Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | 8 072 | 285 | 1 933 | 72 | |
| | Zysk (strata) netto | 8 072 | 285 | 1 933 | 72 | |
| | Zysk netto przypadający: Akcjonariuszom jednostki dominującej | 8 072 | 285 | 1 933 | 72 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -4 226 | 2 983 | -1 012 | 751 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 0 | -7 974 | 0 | -2 006 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 4 881 | 11 907 | 1 169 | 2 996 | |
| | Przepływy pieniężne netto, razem | 655 | 6 916 | 157 | 1 740 | |
| | wg stanu na dzień: 31.03.2012 oraz 31.12.2011 | | | | | |
| | Aktywa trwałe, razem | 22 567 | 20 830 | 5 423 | 4 716 | |
| | Aktywa obrotowe, razem | 131 537 | 117 541 | 31 607 | 26 612 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 30 740 | 30 803 | 7 387 | 6 974 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 41 492 | 33 816 | 9 970 | 7 656 | |
| | Kapitał własny (aktywa netto) | 81 872 | 73 752 | 19 673 | 16 698 | |
| | Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej | 81 872 | 73 752 | 19 673 | 16 698 | |
| | Wyemitowany kapitał akcyjny | 7 981 | 7 981 | 1 918 | 1 807 | |
| | Liczba akcji | 79 810 206 | 79 810 206 | 79 810 206 | 79 810 206 | |
| | Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) | 1,03 | 0,92 | 0,25 | 0,21 | |
| | Średnia ważona liczba akcji | 79 810 206 | 76 726 078 | 79 810 206 | 76 726 078 | |
| | Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,10 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | |
| | Rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych w okresie | 99 810 206 | 79 810 206 | 99 810 206 | 76 726 078 | |
| | Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,09 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | |
| | Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego Rubicon Partners NFI S.A. | | | | | |
| | Razem przychody z działalności operacyjnej | 480 | 1 | 115 | 0 | |
| | Razem koszty działalności operacyjnej | -2 275 | -634 | -545 | -160 | |
| | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -1 795 | -633 | -430 | -159 | |
| | Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 9 533 | -1 883 | 2 283 | -474 | |
| | Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | 9 321 | -1 883 | 2 233 | -474 | |
| | Zysk (strata) netto | 9 321 | -1 883 | 2 233 | -474 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 575 | -6 108 | -856 | -1 537 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 4 881 | 15 543 | 1 169 | 3 911 | |
| | Przepływy pieniężne netto razem | 1 306 | 9 433 | 313 | 2 374 | |
| | wg stanu na dzień: 31.03.2012 oraz 31.12.2011 | | | | | |
| | Aktywa trwałe | 22 562 | 20 755 | 5 421 | 4 699 | |
| | Aktywa obrotowe | 131 544 | 116 065 | 31 609 | 26 278 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 29 446 | 29 510 | 7 076 | 6 681 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 46 007 | 38 026 | 11 055 | 8 609 | |
| | Kapitał własny (aktywa netto) | 78 653 | 69 284 | 18 900 | 15 686 | |
| | Wyemitowany kapitał akcyjny | 7 981 | 7 981 | 1 918 | 1 807 | |
| | Liczba akcji | 79 810 206 | 79 810 206 | 79 810 206 | 79 810 206 | |
| | Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,99 | 0,87 | 0,24 | 0,20 | |
| | Średnia ważona liczba akcji | 79 810 206 | 79 810 206 | 79 810 206 | 79 810 206 | |
| | Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,12 | -0,02 | 0,03 | -0,01 | |
| | Rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych w okresie | 99 810 206 | 79 810 206 | 99 810 206 | 79 810 206 | |
| | Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,10 | -0,02 | 0,02 | -0,01 | |
| | Wybrane dane zostały przeliczone według następujących zasad:pozycje aktywów i pasywów na dzień 31 marca 2012 roku – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 30 marca 2012 roku przez Narodowy Bank Polski - 4,1616 zł PLN/ EUR poszczególne pozycje rachunku zysków i strat zawierającego sprawozdanie z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres 3 miesięczny kończący się 31 marca 2012 roku – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego kończącego się 31 marca 2012 r. - 4,1750 PLN / EUR pozycje aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2011 roku – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 30 grudnia 2011 roku przez Narodowy Bank Polski - 4,4168 zł PLN/ EUR poszczególne pozycje rachunku zysków i strat zawierającego sprawozdanie z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres 3 miesięczny kończący się 31 marca 2011 roku
– według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego kończącego się 31 marca 2011 roku – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego kończącego się 31 marca 2011 r. - 3,9742 PLN / EURPrzy obliczeniu rozwodnionej liczby akcji uwzględnione zostały potencjalne akcje z konwersji obligacji zamiennych. | | | | | |
| | W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | | | | | |