Rubicon Partners NFI SA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012

| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | | |
| | Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rubicon Partners NFI S.A. | | | | | |
| | Razem przychody z działalności operacyjnej | 999 | 7 849 | 239 | 1 975 | |
| | Razem koszty działalności operacyjnej | -3 978 | -5 813 | -953 | -1 463 | |
| | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -2 979 | 2 036 | -714 | 512 | |
| | Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 8 287 | 809 | 1 985 | 204 | |
| | Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | 8 072 | 285 | 1 933 | 72 | |
| | Zysk (strata) netto | 8 072 | 285 | 1 933 | 72 | |
| | Zysk netto przypadający: Akcjonariuszom jednostki dominującej | 8 072 | 285 | 1 933 | 72 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -4 226 | 2 983 | -1 012 | 751 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 0 | -7 974 | 0 | -2 006 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 4 881 | 11 907 | 1 169 | 2 996 | |
| | Przepływy pieniężne netto, razem | 655 | 6 916 | 157 | 1 740 | |
| | wg stanu na dzień: 31.03.2012 oraz 31.12.2011 | | | | | |
| | Aktywa trwałe, razem | 22 567 | 20 830 | 5 423 | 4 716 | |
| | Aktywa obrotowe, razem | 131 537 | 117 541 | 31 607 | 26 612 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 30 740 | 30 803 | 7 387 | 6 974 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 41 492 | 33 816 | 9 970 | 7 656 | |
| | Kapitał własny (aktywa netto) | 81 872 | 73 752 | 19 673 | 16 698 | |
| | Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej | 81 872 | 73 752 | 19 673 | 16 698 | |
| | Wyemitowany kapitał akcyjny | 7 981 | 7 981 | 1 918 | 1 807 | |
| | Liczba akcji | 79 810 206 | 79 810 206 | 79 810 206 | 79 810 206 | |
| | Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) | 1,03 | 0,92 | 0,25 | 0,21 | |
| | Średnia ważona liczba akcji | 79 810 206 | 76 726 078 | 79 810 206 | 76 726 078 | |
| | Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,10 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | |
| | Rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych w okresie | 99 810 206 | 79 810 206 | 99 810 206 | 76 726 078 | |
| | Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,09 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | |
| | Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego Rubicon Partners NFI S.A. | | | | | |
| | Razem przychody z działalności operacyjnej | 480 | 1 | 115 | 0 | |
| | Razem koszty działalności operacyjnej | -2 275 | -634 | -545 | -160 | |
| | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -1 795 | -633 | -430 | -159 | |
| | Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 9 533 | -1 883 | 2 283 | -474 | |
| | Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | 9 321 | -1 883 | 2 233 | -474 | |
| | Zysk (strata) netto | 9 321 | -1 883 | 2 233 | -474 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 575 | -6 108 | -856 | -1 537 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 4 881 | 15 543 | 1 169 | 3 911 | |
| | Przepływy pieniężne netto razem | 1 306 | 9 433 | 313 | 2 374 | |
| | wg stanu na dzień: 31.03.2012 oraz 31.12.2011 | | | | | |
| | Aktywa trwałe | 22 562 | 20 755 | 5 421 | 4 699 | |
| | Aktywa obrotowe | 131 544 | 116 065 | 31 609 | 26 278 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 29 446 | 29 510 | 7 076 | 6 681 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 46 007 | 38 026 | 11 055 | 8 609 | |
| | Kapitał własny (aktywa netto) | 78 653 | 69 284 | 18 900 | 15 686 | |
| | Wyemitowany kapitał akcyjny | 7 981 | 7 981 | 1 918 | 1 807 | |
| | Liczba akcji | 79 810 206 | 79 810 206 | 79 810 206 | 79 810 206 | |
| | Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,99 | 0,87 | 0,24 | 0,20 | |
| | Średnia ważona liczba akcji | 79 810 206 | 79 810 206 | 79 810 206 | 79 810 206 | |
| | Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,12 | -0,02 | 0,03 | -0,01 | |
| | Rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych w okresie | 99 810 206 | 79 810 206 | 99 810 206 | 79 810 206 | |
| | Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,10 | -0,02 | 0,02 | -0,01 | |
| | Wybrane dane zostały przeliczone według następujących zasad:pozycje aktywów i pasywów na dzień 31 marca 2012 roku – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 30 marca 2012 roku przez Narodowy Bank Polski - 4,1616 zł PLN/ EUR poszczególne pozycje rachunku zysków i strat zawierającego sprawozdanie z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres 3 miesięczny kończący się 31 marca 2012 roku – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego kończącego się 31 marca 2012 r. - 4,1750 PLN / EUR pozycje aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2011 roku – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 30 grudnia 2011 roku przez Narodowy Bank Polski - 4,4168 zł PLN/ EUR poszczególne pozycje rachunku zysków i strat zawierającego sprawozdanie z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres 3 miesięczny kończący się 31 marca 2011 roku
– według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego kończącego się 31 marca 2011 roku – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego kończącego się 31 marca 2011 r. - 3,9742 PLN / EURPrzy obliczeniu rozwodnionej liczby akcji uwzględnione zostały potencjalne akcje z konwersji obligacji zamiennych. | | | | | |
| | W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 1 | / | 2012 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | | | | | | | | | | | | |
| | za | 1 | kwartał roku obrotowego | | 2012 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-03-31 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2012-05-15 | | | | | | | |
| | | Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rubicon Partners NFI SA | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 00-113 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Emilii Plater | | 53 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 22 208 99 00 | | 22 208 99 01 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | biuro@rubiconpartners.pl | | www.rpnfi.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 5251347519 | | 010952945 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ