Rubicon Partners NFI SA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012

14.11.2012 18:29

| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | | |
| | Dane finansowe Grupy Kapitałowej Rubicon Partners NFI SA | | | | | |
| | Razem przychody z działalności operacyjnej | 3 054 | 11 334 | 728 | 2 805 | |
| | Razem koszty działalności operacyjnej | -13 305 | -15 871 | -3 172 | -3 927 | |
| | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -10 251 | -4 537 | -2 444 | -1 123 | |
| | Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 2 732 | -11 279 | 651 | -2 791 | |
| | Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | 2 397 | -11 497 | 571 | -2 845 | |
| | Zysk (strata) netto | 2 397 | -11 497 | 571 | -2 845 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 321 | -26 775 | -792 | -6 625 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -6 | -926 | -1 | -229 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 595 | 28 643 | -380 | 7 088 | |
| | Przepływy pieniężne netto, razem | -4 922 | 942 | -1 173 | 233 | |
| | wg stanu na dzień: 30.09.2012 oraz 31.12.2011 | | | | | |
| | Aktywa trwałe, razem | 29 888 | 20 830 | 7 265 | 4 716 | |
| | Aktywa obrotowe, razem | 116 526 | 117 541 | 28 326 | 26 612 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 1 612 | 30 803 | 392 | 6 974 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 69 172 | 33 816 | 16 815 | 7 656 | |
| | Kapitał własny (aktywa netto) | 75 629 | 73 752 | 18 384 | 16 698 | |
| | Wyemitowany kapitał akcyjny | 7 981 | 7 981 | 1 940 | 1 807 | |
| | Liczba akcji | 79 810 206 | 79 810 206 | 79 810 206 | 79 810 206 | |
| | Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,95 | 0,92 | 0,23 | 0,21 | |
| | Średnia ważona liczba akcji | 79 810 206 | 79 810 206 | 79 810 206 | 79 810 206 | |
| | Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,03 | -0,14 | 0,01 | -0,04 | |
| | Rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych w okresie | 99 810 206 | 79 810 206 | 99 810 206 | 79 810 206 | |
| | Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,02 | -0,14 | 0,01 | -0,04 | |
| | Dane finansowe Rubicon Partners NFI SA | | | | | |
| | Razem przychody z działalności operacyjnej | 491 | 2 | 117 | 0 | |
| | Razem koszty działalności operacyjnej | -7 576 | -3 555 | -1 806 | -880 | |
| | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -7 085 | -3 553 | -1 689 | -879 | |
| | Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 6 000 | -9 974 | 1 430 | -2 468 | |
| | Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | 5 663 | -10 139 | 1 350 | -2 509 | |
| | Zysk (strata) netto | 5 663 | -10 139 | 1 350 | -2 509 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 709 | -24 319 | -646 | -6 018 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 423 | 27 119 | -339 | 6 710 | |
| | Przepływy pieniężne netto razem | -4 132 | 2 798 | -985 | 692 | |
| | wg stanu na dzień: 30.09.2012 oraz 31.12.2011 | | | | | |
| | Aktywa trwałe | 32 937 | 20 755 | 8 006 | 4 699 | |
| | Aktywa obrotowe | 113 903 | 116 065 | 27 688 | 26 278 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 324 | 29 510 | 79 | 6 681 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 72 089 | 38 026 | 17 524 | 8 609 | |
| | Kapitał własny (aktywa netto) | 74 427 | 69 284 | 18 092 | 15 686 | |
| | Wyemitowany kapitał akcyjny | 7 981 | 7 981 | 1 940 | 1 807 | |
| | Liczba akcji | 79 810 206 | 79 810 206 | 79 810 206 | 79 810 206 | |
| | Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,93 | 0,87 | 0,23 | 0,20 | |
| | Średnia ważona liczba akcji | 79 810 206 | 79 810 206 | 79 810 206 | 79 810 206 | |
| | Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,07 | -0,13 | 0,02 | -0,03 | |
| | Rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych w okresie | 99 810 206 | 79 810 206 | 99 810 206 | 79 810 206 | |
| | Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,07 | -0,13 | 0,02 | -0,03 | |
| | Wybrane dane zostały przeliczone według następujących zasad: pozycje aktywów i pasywów na dzień 30 września 2012 r. – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 28 września 2012 r. przez Narodowy Bank Polski - 4,1138 zł PLN/ EUR poszczególne pozycje rachunku zysków i strat zawierającego sprawozdanie z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres 9 miesięczny kończący się 30 września 2012 r. – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego kończącego się 30 września 2012 r. - 4,1948 PLN / EURpozycje aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2011 r. – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 30 grudnia 2011 r. przez Narodowy Bank Polski - 4,4168 zł PLN/ EURposzczególne pozycje rachunku zysków i strat zawierającego sprawozdanie z całkowitych dochodóworaz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres 9 miesięczny kończący się 30 września 2011
r. – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego kończącego się 30 września 2011 r. – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego kończącego się 30 września 2011 r. - 4,0413 PLN / EUR | | | | | |
| | W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:

Plik	Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

	ZAWARTOŚĆ RAPORTU
	" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
	Plik	Opis
	QSr_32012.pdf	Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 3 | / | 2012 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | | | | | | | | | | | | |
| | za | 3 | kwartał roku obrotowego | | 2012 | obejmujący okres | od 2012-07-01 do 2012-09-30 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2012-11-14 | | | | | | | |
| | | Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rubicon Partners NFI SA | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 00-113 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Emilii Plater | | 53 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 22 208 99 00 | | 22 208 99 01 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | nfi@rpnfi.pl | | www.rpnfi.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 5251347519 | | 010952945 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-11-14	Grzegorz Golec	Członek Zarządu
2012-11-14	Piotr Karmelita	Członek Zarządu
2012-11-14	Hubert Bojdo	Członek Zarządu
2012-11-14	Dorota Flak	Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ