Rubicon Partners NFI SA - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012

16.08.2012 | aktual.: 16.08.2012 18:03

| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | | w tys. | EUR | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | półrocze / 2012 | półrocze /2011 | półrocze / 2012 | półrocze /2011 | | |
| | Dane finansowe dotyczące śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rubicon Partners NFI S.A. | | | | | |
| | Razem przychody z działalności operacyjnej | 2 349,00 | 9 132,00 | 556,00 | 2 302,00 | |
| | Razem koszty działalności operacyjnej | -9 221,00 | -11 285,00 | -2 183,00 | -2 845,00 | |
| | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -6 872,00 | -2 153,00 | -1 627,00 | -543,00 | |
| | Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 11 454,00 | -7 788,00 | 2 711,00 | -1 963,00 | |
| | Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | 11 250,00 | -7 948,00 | 2 663,00 | -2 003,00 | |
| | Zysk (strata) netto | 11 250,00 | -7 948,00 | 2 663,00 | -2 003,00 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 422,00 | -32 900,00 | 337,00 | -8 293,00 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 0,00 | -881,00 | 0,00 | -222,00 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 947,00 | 41 964,00 | 698,00 | 10 577,00 | |
| | Przepływy pieniężne netto, razem | 4 369,00 | 8 183,00 | 1 034,00 | 2 063,00 | |
| | wg stanu na dzień: 30.06.2012 oraz 31.12.2011 | | | | | |
| | Aktywa trwałe, razem | 26 556,00 | 20 830,00 | 6 232,00 | 4 716,00 | |
| | Aktywa obrotowe, razem | 129 457,00 | 117 541,00 | 30 380,00 | 26 612,00 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 1 508,00 | 30 803,00 | 354,00 | 6 974,00 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 70 023,00 | 33 816,00 | 16 432,00 | 7 656,00 | |
| | Kapitał własny (aktywa netto) | 84 482,00 | 73 752,00 | 19 825,00 | 16 698,00 | |
| | Wyemitowany kapitał akcyjny | 7 981,00 | 7 981,00 | 1 873,00 | 1 807,00 | |
| | Liczba akcji | 79 810 206,00 | 79 810 206,00 | 79 810 206,00 | 79 810 206,00 | |
| | Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) | 1,06 | 0,92 | 0,25 | 0,21 | |
| | Średnia ważona liczba akcji | 79 810 206,00 | 79 810 206,00 | 79 810 206,00 | 79 810 206,00 | |
| | Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,14 | -0,10 | 0,03 | -0,03 | |
| | Rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych w okresie | 99 810 206,00 | 79 810 206,00 | 99 810 206,00 | 79 810 206,00 | |
| | Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,11 | -0,10 | 0,03 | -0,03 | |
| | Dane finansowe dotyczące śródrocznego sprawozdania finansowego Rubicon Partners NFI S.A. | | | | | |
| | Razem przychody z działalności operacyjnej | 485,00 | 2,00 | 115,00 | 1,00 | |
| | Razem koszty działalności operacyjnej | -5 514,00 | -2 034,00 | -1 305,00 | -513,00 | |
| | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -5 029,00 | -2 032,00 | -1 190,00 | -512,00 | |
| | Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 13 404,00 | -7 734,00 | 3 173,00 | -1 949,00 | |
| | Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | 13 195,00 | -7 783,00 | 3 123,00 | -1 962,00 | |
| | Zysk (strata) netto | 13 195,00 | -7 783,00 | 3 123,00 | -1 962,00 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 876,00 | -33 455,00 | 444,00 | -8 433,00 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 947,00 | 42 015,00 | 698,00 | 10 590,00 | |
| | Przepływy pieniężne netto razem | 4 823,00 | 8 560,00 | 1 142,00 | 2 158,00 | |
| | wg stanu na dzień: 30.06.2012 oraz 31.12.2011 | | | | | |
| | Aktywa trwałe | 26 612,00 | 20 755,00 | 6 245,00 | 4 699,00 | |
| | Aktywa obrotowe | 130 074,00 | 116 065,00 | 30 524,00 | 26 278,00 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 220,00 | 29 510,00 | 52,00 | 6 681,00 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 74 507,00 | 38 026,00 | 17 485,00 | 8 609,00 | |
| | Kapitał własny (aktywa netto) | 81 959,00 | 69 284,00 | 19 233,00 | 15 686,00 | |
| | Wyemitowany kapitał akcyjny | 7 981,00 | 7 981,00 | 1 873,00 | 1 807,00 | |
| | Liczba akcji | 79 810 206,00 | 79 810 206,00 | 79 810 206,00 | 79 810 206,00 | |
| | Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) | 1,03 | 0,87 | 0,24 | 0,20 | |
| | Średnia ważona liczba akcji | 79 810 206,00 | 79 810 206,00 | 79 810 206,00 | 79 810 206,00 | |
| | Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,17 | -0,10 | 0,04 | -0,02 | |
| | Rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych w okresie | 99 810 206,00 | 79 810 206,00 | 99 810 206,00 | 79 810 206,00 | |
| | Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,15 | -0,10 | 0,04 | -0,02 | |
| | Wybrane dane zostały przeliczone według następujących zasad: pozycje aktywów i pasywów na dzień 30 czerwca 2012 roku – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 29 czerwca 2012 roku przez Narodowy Bank Polski - 4,2613 zł PLN/ EUR. poszczególne pozycje rachunku zysków i strat zawierającego sprawozdanie z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres 6 miesięczny kończący się 30 czerwca 2012 roku – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego kończącego się 30 czerwca 2012 r. - 4,2246 PLN / EUR pozycje aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2011 roku – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 30 grudnia 2011 roku przez Narodowy Bank Polski - 4,4168 zł PLN/ EUR poszczególne pozycje rachunku zysków i strat zawierającego sprawozdanie z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres 6 miesięczny kończący się 30
czerwca 2011 roku – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego kończącego się 30 czerwca 2011 roku – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego kończącego się 30 czerwca 2011 r. - 3,9673 PLN / EUR | | | | | |
| | W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport półroczny PSr | 2012 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | | | | | | | | | | | | |
| | | | za półrocze roku obrotowego | 2012 | obejmujące okres | od 2012-01-01 do 2012-06-30 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2012-08-16 | | | | | | | |
| | | Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rubicon Partners NFI SA | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 00-113 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Emilii Plater | | 53 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 22 208 99 00 | | 22 208 99 01 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | nfi@rpnfi.pl | | www.rpnfi.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 5251347519 | | 010952945 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | WBS Audyt Sp. z o.o. podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 3685 | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:

Plik	Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

	ZAWARTOŚĆ RAPORTU
	"Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
	Plik	Opis
	GrupaRPNFIRaportzprzegladupolrocze2012.pdf	Raport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rubicon Partners NFI SA
	GrupaRPNFIRaportpolrocze2012.pdf	Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rubicon Partners NFI SA
	RPNFIRaportzprzegladupolrocze_2012.pdf	Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego Rubicon Partners NFI SA
	RPNFIRaportpolrocze_2012.pdf	Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Rubicon Partners NFI SA
	GrupaRPNFISprawozdaniezarzadupolrocze2012.pdf	Sprawozdanie Zarządu za pierwsze półrocze 2012

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-08-14	Grzegorz Golec	Członek Zarządu
2012-08-14	Piotr Karmelita	Członek Zarządu
2012-08-14	Hubert Bojdo	Członek Zarządu
2012-08-14	Dorota Flak	Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ