Rubicon Partners NFI SA - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012
Rubicon Partners NFI SA - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012
| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | | w tys. | EUR | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | półrocze / 2012 | półrocze /2011 | półrocze / 2012 | półrocze /2011 | | |
| | Dane finansowe dotyczące śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rubicon Partners NFI S.A. | | | | | |
| | Razem przychody z działalności operacyjnej | 2 349,00 | 9 132,00 | 556,00 | 2 302,00 | |
| | Razem koszty działalności operacyjnej | -9 221,00 | -11 285,00 | -2 183,00 | -2 845,00 | |
| | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -6 872,00 | -2 153,00 | -1 627,00 | -543,00 | |
| | Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 11 454,00 | -7 788,00 | 2 711,00 | -1 963,00 | |
| | Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | 11 250,00 | -7 948,00 | 2 663,00 | -2 003,00 | |
| | Zysk (strata) netto | 11 250,00 | -7 948,00 | 2 663,00 | -2 003,00 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 422,00 | -32 900,00 | 337,00 | -8 293,00 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 0,00 | -881,00 | 0,00 | -222,00 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 947,00 | 41 964,00 | 698,00 | 10 577,00 | |
| | Przepływy pieniężne netto, razem | 4 369,00 | 8 183,00 | 1 034,00 | 2 063,00 | |
| | wg stanu na dzień: 30.06.2012 oraz 31.12.2011 | | | | | |
| | Aktywa trwałe, razem | 26 556,00 | 20 830,00 | 6 232,00 | 4 716,00 | |
| | Aktywa obrotowe, razem | 129 457,00 | 117 541,00 | 30 380,00 | 26 612,00 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 1 508,00 | 30 803,00 | 354,00 | 6 974,00 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 70 023,00 | 33 816,00 | 16 432,00 | 7 656,00 | |
| | Kapitał własny (aktywa netto) | 84 482,00 | 73 752,00 | 19 825,00 | 16 698,00 | |
| | Wyemitowany kapitał akcyjny | 7 981,00 | 7 981,00 | 1 873,00 | 1 807,00 | |
| | Liczba akcji | 79 810 206,00 | 79 810 206,00 | 79 810 206,00 | 79 810 206,00 | |
| | Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) | 1,06 | 0,92 | 0,25 | 0,21 | |
| | Średnia ważona liczba akcji | 79 810 206,00 | 79 810 206,00 | 79 810 206,00 | 79 810 206,00 | |
| | Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,14 | -0,10 | 0,03 | -0,03 | |
| | Rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych w okresie | 99 810 206,00 | 79 810 206,00 | 99 810 206,00 | 79 810 206,00 | |
| | Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,11 | -0,10 | 0,03 | -0,03 | |
| | Dane finansowe dotyczące śródrocznego sprawozdania finansowego Rubicon Partners NFI S.A. | | | | | |
| | Razem przychody z działalności operacyjnej | 485,00 | 2,00 | 115,00 | 1,00 | |
| | Razem koszty działalności operacyjnej | -5 514,00 | -2 034,00 | -1 305,00 | -513,00 | |
| | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -5 029,00 | -2 032,00 | -1 190,00 | -512,00 | |
| | Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 13 404,00 | -7 734,00 | 3 173,00 | -1 949,00 | |
| | Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | 13 195,00 | -7 783,00 | 3 123,00 | -1 962,00 | |
| | Zysk (strata) netto | 13 195,00 | -7 783,00 | 3 123,00 | -1 962,00 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 876,00 | -33 455,00 | 444,00 | -8 433,00 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 947,00 | 42 015,00 | 698,00 | 10 590,00 | |
| | Przepływy pieniężne netto razem | 4 823,00 | 8 560,00 | 1 142,00 | 2 158,00 | |
| | wg stanu na dzień: 30.06.2012 oraz 31.12.2011 | | | | | |
| | Aktywa trwałe | 26 612,00 | 20 755,00 | 6 245,00 | 4 699,00 | |
| | Aktywa obrotowe | 130 074,00 | 116 065,00 | 30 524,00 | 26 278,00 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 220,00 | 29 510,00 | 52,00 | 6 681,00 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 74 507,00 | 38 026,00 | 17 485,00 | 8 609,00 | |
| | Kapitał własny (aktywa netto) | 81 959,00 | 69 284,00 | 19 233,00 | 15 686,00 | |
| | Wyemitowany kapitał akcyjny | 7 981,00 | 7 981,00 | 1 873,00 | 1 807,00 | |
| | Liczba akcji | 79 810 206,00 | 79 810 206,00 | 79 810 206,00 | 79 810 206,00 | |
| | Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) | 1,03 | 0,87 | 0,24 | 0,20 | |
| | Średnia ważona liczba akcji | 79 810 206,00 | 79 810 206,00 | 79 810 206,00 | 79 810 206,00 | |
| | Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,17 | -0,10 | 0,04 | -0,02 | |
| | Rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych w okresie | 99 810 206,00 | 79 810 206,00 | 99 810 206,00 | 79 810 206,00 | |
| | Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,15 | -0,10 | 0,04 | -0,02 | |
| | Wybrane dane zostały przeliczone według następujących zasad: pozycje aktywów i pasywów na dzień 30 czerwca 2012 roku – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 29 czerwca 2012 roku przez Narodowy Bank Polski - 4,2613 zł PLN/ EUR. poszczególne pozycje rachunku zysków i strat zawierającego sprawozdanie z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres 6 miesięczny kończący się 30 czerwca 2012 roku – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego kończącego się 30 czerwca 2012 r. - 4,2246 PLN / EUR pozycje aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2011 roku – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 30 grudnia 2011 roku przez Narodowy Bank Polski - 4,4168 zł PLN/ EUR poszczególne pozycje rachunku zysków i strat zawierającego sprawozdanie z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres 6 miesięczny kończący się 30
czerwca 2011 roku – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego kończącego się 30 czerwca 2011 roku – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego kończącego się 30 czerwca 2011 r. - 3,9673 PLN / EUR | | | | | |
| | W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | | | | | |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport półroczny PSr | 2012 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | | | | | | | | | | | | |
| | | | za półrocze roku obrotowego | 2012 | obejmujące okres | od 2012-01-01 do 2012-06-30 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2012-08-16 | | | | | | | |
| | | Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rubicon Partners NFI SA | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 00-113 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Emilii Plater | | 53 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 22 208 99 00 | | 22 208 99 01 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | nfi@rpnfi.pl | | www.rpnfi.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 5251347519 | | 010952945 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | WBS Audyt Sp. z o.o. podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 3685 | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
|---|---|---|---|
| "Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| GrupaRPNFIRaportzprzegladupolrocze2012.pdf | Raport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rubicon Partners NFI SA | ||
| GrupaRPNFIRaportpolrocze2012.pdf | Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rubicon Partners NFI SA | ||
| RPNFIRaportzprzegladupolrocze_2012.pdf | Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego Rubicon Partners NFI SA | ||
| RPNFIRaportpolrocze_2012.pdf | Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Rubicon Partners NFI SA | ||
| GrupaRPNFISprawozdaniezarzadupolrocze2012.pdf | Sprawozdanie Zarządu za pierwsze półrocze 2012 |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-08-14 | Grzegorz Golec | Członek Zarządu | |||
| 2012-08-14 | Piotr Karmelita | Członek Zarządu | |||
| 2012-08-14 | Hubert Bojdo | Członek Zarządu | |||
| 2012-08-14 | Dorota Flak | Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych | |||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ