Rubicon Partners NFI SA - Skonsolidowany raport roczny RS (2010)

21.03.2011 | aktual.: 21.03.2011 21:33

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
2010	2009	2010	2009
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	12 295	2 701	3 072	622
Zysk (strata) brutto z podstawowej działalności	23 480	9 349	5 867	2 154
Zysk (strata) netto z podstawowej działalaności	17 821	6 618	4 453	1 525
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	17 465	6 396	4 364	1 474
Zysk (strata) brutto	17 961	7 214	4 488	1 662
Zysk (strata) netto	17 118	6 818	4 277	1 571
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (działalność kontynuowana)	-33 639	-24 497	-8 406	-5 644
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (działalność kontynuowana)	2 204	-1 783	551	-411
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (działalność kontynuowana)	34 895	19 240	8 719	4 433
Przepływy pieniężne netto razem (działalność kontynuowana)	3 460	-7 040	865	-1 622
Aktywa, razem	130 715	70 638	33 006	17 194
Zobowiązania	38 697	2 307	9 771	562
Rezerwy	1 506	622	380	151
Kapitał własny	90 512	67 697	22 855	16 479
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej	90 512	67 697	22 855	16 479
Kapitał zakładowy	7 981	6 118	2 015	1 489
Kapitał mniejszości	0	0	0	0
Liczba akcji (w szt.)	79 810 206	61 179 132	79 810 206	61 179 132
Wartość aktywów netto przypadającą jednostce dominującej na jedną akcję (w zł / EUR)	1,13	1,11	0,29	0,27
Wartość aktywów netto na jedną akcjęobliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu. Liczba ta wyniosła 79 810206 akcji na dzień 31 12 2010 r, 61 179 132 akcji na dzień 31 12 2009 r.
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

	ZAWARTOŚĆ RAPORTU
	Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
	Plik	Opis
	Opinia i raport skons GK RP NFI SA 2010.pdf	Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego
	Oświadczenie Zarządu jednostki dominujacej Rub.pdf	Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego oraz podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego
	List prezesów do akcjonariuszy.pdf	Pismo Prezesa Zarządu
	GK Rubicon Partners NFI S.A. SAR RS 2010.pdf	Sprawozdanie Finansowe GK Rubicon Partners NFI S.A.
	Sprawozdanie Zarządu GK Rubicon Partners NFI S.A. S.pdf	Sprawozdanie Zarządu GK Rubicon Partners NFI S.A.
	Dobre praktyki- raport roczny 2010 RP NFI.pdf	Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:

Plik	Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2010 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2010 | obejmujący okres | od 2010-01-01 do 2010-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2011-03-21 | | | | | | | |
| | | Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rubicon Partners NFI SA | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 00-688 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Emilii Plater | | 28 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 022 630 33 60 | | 022 630 33 70 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | nfi@rpnfi.pl | | www.rpnfi.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 5251347519 | | 010952945 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | BDO Sp. z o.o. pod numerem ewidencyjnym 3355 uprawniony do badania sprawozdań finansowych | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-03-21	Grzegorz Golec	Członek Zarządu
2011-03-21	Hubert Bojdo	Członek Zarządu
2011-03-21	Piotr Karmelita	Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-03-21	Małgorzata Kulis	Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH