Rubicon Partners NFI SA - Skonsolidowany raport roczny RS (2010)
Rubicon Partners NFI SA - Skonsolidowany raport roczny RS (2010)
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | |||
| Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 12 295 | 2 701 | 3 072 | 622 | ||
| Zysk (strata) brutto z podstawowej działalności | 23 480 | 9 349 | 5 867 | 2 154 | ||
| Zysk (strata) netto z podstawowej działalaności | 17 821 | 6 618 | 4 453 | 1 525 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 17 465 | 6 396 | 4 364 | 1 474 | ||
| Zysk (strata) brutto | 17 961 | 7 214 | 4 488 | 1 662 | ||
| Zysk (strata) netto | 17 118 | 6 818 | 4 277 | 1 571 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (działalność kontynuowana) | -33 639 | -24 497 | -8 406 | -5 644 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (działalność kontynuowana) | 2 204 | -1 783 | 551 | -411 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (działalność kontynuowana) | 34 895 | 19 240 | 8 719 | 4 433 | ||
| Przepływy pieniężne netto razem (działalność kontynuowana) | 3 460 | -7 040 | 865 | -1 622 | ||
| Aktywa, razem | 130 715 | 70 638 | 33 006 | 17 194 | ||
| Zobowiązania | 38 697 | 2 307 | 9 771 | 562 | ||
| Rezerwy | 1 506 | 622 | 380 | 151 | ||
| Kapitał własny | 90 512 | 67 697 | 22 855 | 16 479 | ||
| Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej | 90 512 | 67 697 | 22 855 | 16 479 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 981 | 6 118 | 2 015 | 1 489 | ||
| Kapitał mniejszości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 79 810 206 | 61 179 132 | 79 810 206 | 61 179 132 | ||
| Wartość aktywów netto przypadającą jednostce dominującej na jedną akcję (w zł / EUR) | 1,13 | 1,11 | 0,29 | 0,27 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcjęobliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu. Liczba ta wyniosła 79 810206 akcji na dzień 31 12 2010 r, 61 179 132 akcji na dzień 31 12 2009 r. | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
|---|---|---|---|
| Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Opinia i raport skons GK RP NFI SA 2010.pdf | Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego | ||
| Oświadczenie Zarządu jednostki dominujacej Rub.pdf | Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego oraz podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego | ||
| List prezesów do akcjonariuszy.pdf | Pismo Prezesa Zarządu | ||
| GK Rubicon Partners NFI S.A. SAR RS 2010.pdf | Sprawozdanie Finansowe GK Rubicon Partners NFI S.A. | ||
| Sprawozdanie Zarządu GK Rubicon Partners NFI S.A. S.pdf | Sprawozdanie Zarządu GK Rubicon Partners NFI S.A. | ||
| Dobre praktyki- raport roczny 2010 RP NFI.pdf | Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego |
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis |
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2010 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2010 | obejmujący okres | od 2010-01-01 do 2010-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2011-03-21 | | | | | | | |
| | | Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rubicon Partners NFI SA | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 00-688 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Emilii Plater | | 28 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 022 630 33 60 | | 022 630 33 70 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | nfi@rpnfi.pl | | www.rpnfi.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 5251347519 | | 010952945 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | BDO Sp. z o.o. pod numerem ewidencyjnym 3355 uprawniony do badania sprawozdań finansowych | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-03-21 | Grzegorz Golec | Członek Zarządu | |||
| 2011-03-21 | Hubert Bojdo | Członek Zarządu | |||
| 2011-03-21 | Piotr Karmelita | Członek Zarządu | |||
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-03-21 | Małgorzata Kulis | Główny Księgowy | |||
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH