Rubicon Partners NFI SA - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
Rubicon Partners NFI SA - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | |||
| Razem przychody z działalności operacyjnej | 12 811 | 12 371 | 3 094 | 3 089 | ||
| Razem koszty działalności operacyjnej | -20 210 | -12 387 | -4 882 | -3 093 | ||
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -7 399 | -16 | -1 787 | -4 | ||
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -17 504 | 17 961 | -4 228 | 4 485 | ||
| Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | -17 397 | 17 118 | -4 202 | 4 275 | ||
| Zysk (strata) netto | -17 397 | 17 118 | -4 202 | 4 275 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -28 134 | -33 639 | -6 795 | -8 401 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -431 | 2 204 | -104 | 550 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 28 925 | 34 895 | 6 987 | 8 714 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 360 | 3 460 | 87 | 864 | ||
| Aktywa trwałe, razem | 20 830 | 26 271 | 4 716 | 6 634 | ||
| Aktywa obrotowe, razem | 117 541 | 104 444 | 26 612 | 26 373 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 30 803 | 1 471 | 6 974 | 371 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 33 816 | 38 732 | 7 656 | 9 780 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 73 752 | 90 512 | 16 698 | 22 855 | ||
| Wyemitowany kapitał akcyjny | 7 981 | 7 981 | 1 807 | 2 015 | ||
| Liczba akcji | 79 810 206 | 79 810 206 | 79 810 206 | 79 810 206 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,92 | 1,13 | 0,21 | 0,29 | ||
| Średnia ważona liczba akcji | 79 810 206 | 76 726 078 | 79 810 206 | 76 726 078 | ||
| Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) | -0,22 | 0,22 | -0,05 | 0,06 | ||
| Wartość aktywów netto na 1 akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu. Na dzień 31.12 2011 r. oraz na dzień 31 grudnia 2010 r. liczba ta wyniosła 79 810 206 akcji Zysk strata netto na 1 akcję zwykłą obliczono w stosunku do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie . Średnia ta wyniosła dla 2011 roku 79 810 206 akcji, dla 2010 roku 76 726 078 akcji. | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
|---|---|---|---|
| Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Opinia i raport biegłego rewidenta.pdf | Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||
| Oświadczenie Zarządu.pdf | Oświadczenie Zarządu | ||
| List do Akcjonariuszy 2011.pdf | List do Akcjonariuszy | ||
| Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Rubicon Partners 2011.pdf | Skonsolidowane sprawozdanie finansowe | ||
| Sprawozdanie Zarządu GK Rubicon Partners NFI SA.pdf | Sprawozdanie Zarządu |
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis |
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2011 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2011 | obejmujący okres | od 2011-01-01 do 2011-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2012-03-20 | | | | | | | |
| | | Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rubicon Partners NFI SA | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 00-113 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Emilii Plater | | 53 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 22 208 99 00 | | 22 208 99 01 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | nfi@rpnfi.pl | | www.rpnfi.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 5251347519 | | 010952945 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | BDO Sp. z o.o. podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 3355 | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-03-20 | Grzegorz Golec | Członek Zarządu | |||
| 2012-03-20 | Piotr Karmelita | Członek Zarządu | |||
| 2012-03-20 | Huber Bojdo | Członek Zarządu | |||
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-03-20 | Dorota Flak | Główna Księgowa | |||
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH