Rubicon Partners NFI SA - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej (99/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 99 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | Rubicon Partners NFI SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Rubicon Partners NFI SA ("Fundusz") przekazuje do publicznej wiadomości informacje poufną, której publikacja podlegała opóźnieniu na podstawie art. 57 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"). Przekazanie tej informacji podlegało opóźnieniu, gdyż jej ujawnienie w trakcie prowadzonych przez Fundusz negocjacji, mogłoby negatywnie wpłynąć na ich przebieg lub wynik negocjacji i tym samym w opinii Zarządu Funduszu naruszyć jego słuszny interes. Informacja o opóźnieniu obowiązku informacyjnego została przekazana do Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 26 października 2011 roku (raport nr 5/2011/DIA-S). Treść informacji poufnej brzmiała następująco: "Na podstawie art. 57 ust 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, Nr 184, poz. 1539) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Finansów w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych z dnia 13 kwietnia 2006 r(Dz. U. 2006, Nr 67, poz. 476) Zarząd Rubicon Partners NFI SA (dalej: Emitent) opóźnia przekazanie do publicznej wiadomości informację poufną dotyczącą możliwości niedojścia do zawarcia umowy definitywnej nabycia 100 % udziałów w Spółce MILA 4 Sp. z o.o. W związku z potwierdzeniem w trakcie prac nad umową definitywną nabycia 100 % udziałów Spółki MILA 4 Sp. z o.o. istnienia poważnych ryzyk w obszarze planowanej transakcji, o której informowaliśmy w raportach nr 69/2011, 76/2011 i 89/2011, Zarząd Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna ("Fundusz") uznał za konieczne w szczególności doregulowanie tej kwestii w umowie definitywnej i wprowadzenie instrumentów zabezpieczających interesy Funduszu, na wypadek wystąpienia zdiagnozowanych ryzyk. Z uwagi na fakt, iż
zaprezentowane przez drugą stronę stanowisko w tej materii nie odpowiada oczekiwaniom Funduszu, Zarządu uznał za zasadne poinformować o możliwości niedojścia do zawarcia umowy definitywnej nabycia udziałów Spółki MILA 4 Sp. z o.o. jeżeli strony nie osiągną porozumienia w zakresie dodatkowych zabezpieczeń transakcji, co w świetle otrzymanego w dniu wczorajszym pisma Zarządu spółki MILA 2 Sp. z o.o. wydaje się być obecnie bardzo trudne. Powodem podjęcia przez Zarząd Funduszu decyzji o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości informacji, jest fakt, że przedwczesne ujawnienie powyższych informacji, z uwagi na trwające negocjacje w zakresie osiągnięcia porozumienia, mogłoby negatywnie wpłynąć na ich przebieg lub wynik negocjacji i tym samym naruszyć słuszny interes Funduszu. Zarząd podjął decyzję o opóźnieniu przekazania powyższej informacji do publicznej wiadomości do czasu osiągnięcia porozumienia bądź niedojścia do zawarcia umowy definitywnej, nie później jednak niż do 30 listopada 2011 r Zarząd Rubicon
Partners zapewni zachowanie poufności informacji objętych niniejszym zawiadomieniem wypełniając obowiązki wynikające z Rozporządzenia, w tym prowadząc rejestr informacji poufnych. Zawarta umowa, z punktu widzenia Funduszu, w przypadku dojścia do zawarcia umowy definitywnej, spełnia kryteria umowy znaczącej". W związku z zakończeniem procesu negocjacji oraz uchylaniem się spółki Mila 2 Sp. z o.o. od zawarcia umowy definitywnej/Umowy Przyrzeczonej, Zarząd Rubicon Partners NFI SA podjął decyzje o ujawnieniu treści ww raportu i tym samym podjął decyzje o odstąpieniu od Umowy Przedwstępnej. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | Rubicon Partners NFI SA | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-113 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Emilii Plater | | 53 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 208 99 00 | | 22 208 99 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | nfi@rpnfi.pl | | www.rpnfi.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5251347519 | | 010952945 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ