SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ -

06.08.2013 | aktual.: 06.08.2013 17:18


WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. PLN	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. EUR

Przychody z lokat	968	230
Koszty funduszu netto	532	126
Przychody z lokat netto	436	103
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-5	-1
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-4 285	-1 017
Wynik z operacji	-3 854	-915
Zobowiązania	1 412	326
Aktywa	69 868	16 139
Aktywa netto	68 456	15 813
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	65 397	65 397
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 046,77	241,79
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-58,93	-13,98

WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ


BILANS	2	kwartał	1	kwartał	2012	rok	2	kwartał
2013	roku	2013	roku	2012	roku
Aktywa	69 868	73 661	77 793	82 058
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	23	30	703	103
Należności	0	14 027	0	3
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	3 032	8 472	8 946	4 142
dłużne papiery wartościowe	8 472	8 472	8 946	4 142
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	66 810	51 132	68 144	77 810
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	3	0	0	0

Zobowiązania	1 412	1 351	1 377	1 480

Aktywa netto (I-II)	68 456	72 310	76 416	80 578
Kapitał funduszu	55 410	55 410	55 410	55 410
Kapitał wpłacony	87 432	87 432	87 432	87 432
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-32 022	-32 022	-32 022	-32 022
Dochody zatrzymane	47 912	47 481	46 917	43 905
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	20 635	20 199	19 634	18 362
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	27 277	27 282	27 283	25 543
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-34 866	-30 581	-25 911	-18 737
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	68 456	72 310	76 416	80 578

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	65 397	65 397	65 397	65 397
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 046,77	1 105,71	1 168,49	1 232,14

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	65 397
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 046,77

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:






Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2013-04-01	2	2012-01-01	2
2013	2012
do 2013-06-30	2013-01-01	2012-12-31	2012-01-01
2013-06-30	2012-06-30
Przychody z lokat	968	2 084	1 003	1 954
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0	8	8
Przychody odsetkowe	968	2 084	995	1 946
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0

Koszty funduszu	532	1 083	610	1 267
Wynagrodzenie dla towarzystwa	433	885	502	1 015
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	10	19	6	13
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	0	0	0
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	71	141	0	0
Usługi prawne	18	37	19	72
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
Koszty odsetkowe	0	1	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	83	167

Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	532	1 083	610	1 267
Przychody z lokat netto (I-IV)	436	1 001	393	687
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-4 290	-8 961	-1 979	-3 824
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-5	-6	12	28
z tytułu różnic kursowych	0	0	27	28
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-4 285	-8 955	-1 991	-3 852
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wynik z operacji	-3 854	-7 960	-1 586	-3 137

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-58,93	-121,72	-24,25	-47,97
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-58,93	-121,72	-24,25	-47,97

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2013-04-01	2	2012-01-01	2
2013	2012
do 2013-06-30	2013-01-01	2012-12-31	2012-01-01
2013-06-30	2012-06-30
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	72 310	76 416	82 164	83 715
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-3 854	-7 960	-1 586	-7 299
przychody z lokat netto	436	1 001	393	1 959
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-5	-6	12	1 768
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-4 285	-8 955	-1 991	-11 026
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-3 854	-7 960	-1 586	-7 299
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	0	0	0	0
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-3 854	-7 960	-1 586	-7 299
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	68 456	68 456	80 578	76 416
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	69 553	69 553	98 907	78 335
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	0	0	0	0
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
saldo zmian	0	0	0	0
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	65 397	65 397	65 397	65 397
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	87 432	87 432	87 432	87 432
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	22 035	22 035	22 035	22 035
saldo zmian	65 397	65 397	65 397	65 397
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	65 397	65 397	65 397	65 397
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 105,71	1 168,49	1 256,39	1 280,11
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	1 046,77	1 046,77	1 232,14	1 168,49
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-21,38	-21,01	-1,93	-8,72
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 042,93	1 042,93	1 227,89	1 161,17
data wyceny	2013-04-30	2013-04-30	2012-04-30	2012-10-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 046,77	1 100,93	1 232,14	1 252,52
data wyceny	2013-06-30	2013-01-31	2012-06-30	2012-01-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	1 046,77	1 046,77	1 232,14	1 280,11
data wyceny	2013-06-30	2013-06-30	2012-06-30	2012-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 046,77	1 046,77	1 232,14	1 168,49
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	3,07	3,14	2,47	3,24
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,50	2,57	2,04	2,61
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,06	0,06	0,02	0,03
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,41	0,41	0,00	0,09

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2013-04-01	2	2012-01-01	2
2013	2012
do 2013-06-30	2013-01-01	2012-12-31	2012-01-01
2013-06-30	2012-06-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-7	-680	-597	-5 657
Wpływy	5 486	9 196	808	3 905
Z tytułu posiadanych lokat	1	3 408	12	43
Z tytułu zbycia składników lokat	5 481	5 784	796	3 862
Pozostałe	4	4	0	0

Wydatki	5 493	9 876	1 405	9 562
Z tytułu posiadanych lokat	0	1	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	5 020	8 820	870	8 331
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	439	916	503	1 029
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	13	26	5	11
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	0	0	0
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu		64	0	77
Z tytułu usług prawnych	18	37	19	96
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	4	12	8	18

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0	0	0	0
Wpływy	0	0	0	0
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0

Wydatki	0	0	0	0
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-7	-680	-597	-5 657
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	30	703	700	5 760
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	23	23	103	103

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | INFORMACJA DODATKOWA | | |
| | | | |
| | 1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres sprawozdawczy:Nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które należało ująć w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres sprawozdawczy.2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym:Nie wystąpiły znaczące zdarzenia, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym.3. Różnice pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi:Nie wystąpiły różnice pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym a w uprzednio opublikowanym sprawozdaniu fianansowym.4. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik z operacji i rentowność funduszu:a) Informacja o
przypadkach informowania uczestników o korektach wyceny aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:Nie wystąpiły przypadki informowania uczestników o korektach wyceny aktywów netto na certyfikat inwestycyjny.b) Informacja o przypadkach zawieszenia dokonywania wyceny aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:Nie wystąpiły przypadki zawieszenia dokonywania wyceny aktywów netto na certyfikat inwestycyjny.c) Informacja o przypadkach nierozliczenia się transakcji zawieranych przez fundusz:Nie wystąpiły przypadki nierozliczenia się transakcji zawieranych przez Fundusz.5. Na dzień sporzadzenia sprawozdania finansowego Funduszu nie występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności. W związku z tym sprawozdanie finansowe nie zawiera związanych z tą kwestią korekt.6. Brak innych informacji niż wskazane w sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku z operacji Funduszu i ich zmian.6.1. Weksle będące składnikiem portfela lokat Funduszu są
płatne w terminie do 5 lat od dnia ich wystawienia, ale mogą zostać przedstawione do wykupu w terminie wcześniejszym.6.2 Załącznik : Realizacja projektów prowadzonych przez spółki komandytowo-akcyjne, w które inwestuje Fundusz. | | |
| | | | |
| | | | |
| | Plik | Opis | |
| | Nota 1_RYNKU NIERUCHOMOŚCI_2Q13.pdf | Nota nr 1 | |
| | | | |


SKŁADNIKI LOKAT	2	kwartał	1	kwartał	2012	rok	2	kwartał
2013	roku	2013	roku	2012	roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje	60 291	25 572	36,60	46 334	15 853	21,52	46 225	20 378	26,20	56 224	37 527	45,73
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	3 010	3 032	4,34	8 423	8 472	11,50	8 724	8 946	11,50	4 041	4 142	5,05
Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	550	432	0,62	485	395	0,54	485	392	0,50	518	435	0,53
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	34 170	40 806	58,40	29 150	34 884	47,36	38 125	47 374	60,90	32 068	39 848	48,56
Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00


AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. SKA	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	11 199	Polska	11 199	9 198	13,17
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA (seria B)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	49	Polska	49	36	0,05
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	4 249	Polska	4 249	1 466	2,10
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	11 219	Polska	11 219	11 557	16,54
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	17 000	Polska	7 619	3 676	5,26
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	12 000	Polska	25 956	361	0,52

Pozycja nr 6 ma ujemną wycenę na dzień bilansow	y oraz ujemną wartość procentową.


WARRANTY SUBSKRYPCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA DO AKCJI	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA POBORU	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


KWITY DEPOZYTOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


LISTY ZASTAWNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Rodzaj listu	Podstawa emisji	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:
Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:								3 000	3 010	3 032	4,34
Obligacje								3 000	3 010	3 032	4,34
WZ0118 (PL0000104717)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Treasury BondSpot Poland	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	2018-01-25	zmienne, 3,98%	1 000,00	1 900	1 911	1 915	2,74
WZ0115 (PL0000106480)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Treasury BondSpot Poland	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	2017-01-25	zmienne, 3,98%	1 000,00	1 100	1 099	1 117	1,60
Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne


INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne


UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	100	50	22	0,03
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	100	50	50	0,07
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	1 000	115	17	0,02
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	100	50	53	0,08
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	85	42	45	0,06
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 SP. Z O.O.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	85	43	53	0,08
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 SP. Z O.O.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	300	150	143	0,21
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 SP. Z O.O.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	100	50	49	0,07


JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne


UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	100	50	22	0,03
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	100	50	50	0,07
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	1 000	115	17	0,02
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	100	50	53	0,08
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	85	42	45	0,06
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 SP. Z O.O.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	85	43	53	0,08
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 SP. Z O.O.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	300	150	143	0,21
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 SP. Z O.O.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	100	50	49	0,07


JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne


TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WIERZYTELNOŚCI	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WEKSLE	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2014-09-10	3 060	4 477	6,41
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2014-06-11	125	180	0,26
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2014-12-21	110	157	0,22
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2015-03-03	85	119	0,17
SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	2015-05-28	130	179	0,26
SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	2014-01-29	140	215	0,31
SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	2013-02-20	130	199	0,28
SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	2013-03-24	150	228	0,33
SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	2014-12-28	110	157	0,22
SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	2015-03-03	225	316	0,45
SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	2015-04-09	90	125	0,18
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2015-09-10	120	161	0,23
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2015-12-10	150	197	0,28
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2016-06-24	120	149	0,21
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2016-09-26	300	364	0,52
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2017-03-15	100	116	0,17
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2016-05-31	300	376	0,54
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2016-07-04	300	373	0,53
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2016-09-26	400	486	0,70
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2016-11-09	300	359	0,51
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2016-12-20	300	355	0,51
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2017-02-14	300	350	0,50
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2017-03-23	200	231	0,33
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2017-03-29	1 200	1 383	1,98
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2017-05-25	300	340	0,49
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2017-07-11	1 500	1 676	2,40
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2017-08-30	350	385	0,55
SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	2015-07-28	190	258	0,37
SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	2015-09-10	90	121	0,17
SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	2015-10-15	4 000	5 319	7,61
SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	2016-12-27	600	710	1,02
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	2016-02-25	2 913	3 744	5,36
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	2016-07-14	1 635	2 026	2,90
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	2016-09-29	310	376	0,54
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	2016-10-05	360	436	0,62
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	2016-11-04	310	372	0,53
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	2016-11-09	50	60	0,08
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. S.K.A.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. S.K.A.	2017-10-10	4 197	4 564	6,53
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2017-10-24	600	650	0,93
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2017-11-21	1 000	1 073	1,53
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 SP. Z O.O.	2017-12-14	150	160	0,23
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2018-01-30	100	105	0,15
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2018-02-14	1 600	1 672	2,39
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2018-02-27	450	468	0,67
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2018-04-22	70	71	0,10
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2018-05-23	200	201	0,29
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2018-05-23	200	201	0,29
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2018-05-23	200	201	0,29
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2018-05-23	200	201	0,29
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2018-05-23	200	201	0,29
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2018-05-23	200	201	0,29
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2018-05-23	500	502	0,72
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2018-05-23	500	502	0,72
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2018-05-23	500	502	0,72
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2018-05-23	500	502	0,72
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2018-05-23	500	502	0,72
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2018-05-23	500	502	0,72
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2018-06-26	750	750	1,07


DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD


WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD


NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne


STATKI MORSKIE	Kraj rejestracji statku	Klasa statku	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.


INNE	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Istotne parametry	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD


INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI




























	Plik	Opis


NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	2	kwartał
2013	roku
Z tytułu zbytych lokat
Z tytułu instrumentów pochodnych
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych
Z tytułu dywidendy
Z tytułu odsetek
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów
Z tytułu udzielonych pożyczek
Pozostałe


NIE DOTYCZY


NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2	kwartał
2013	roku
Z tytułu nabytych aktywów	1 010
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
Z tytułu instrumentów pochodnych	0
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
Z tytułu rezerw	402
Pozostałe zobowiązania	0

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E


za	2	kwartał	2013	roku	obejmujący okres	od	do

podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania:


	SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ		SKARBIEC TFI S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-695		Warszawa
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	Nowogrodzka		47A
	(ulica)		( numer)
	521 30 19		521 30 80
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	107-000-12-12		015837210		www.skarbiec.com.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu

	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE

						Waluta sprawozdania finansowego:	zł



	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:

		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

		(nazwa funduszu)



















Plik	Opis


	KOREKTA SPRAWOZDANIA



	Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-08-06	Marek Rybiec	Prezes Zarządu
2013-08-06	Piotr Kuba	Wiceprezes Zarządu
2013-08-06	Mieczysław Lewandowski	Członek Zarządu