SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ -

12.04.2013 18:28

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. PLN	w tys. EUR
Przychody z lokat	4 424	1 060
Koszty funduszu netto	2 466	591
Przychody z lokat netto	1 958	469
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	1 767	423
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-13 361	-3 201
Wynik z operacji	-9 636	-2 309
Zobowiązania	1 378	337
Aktywa	72 816	17 811
Aktywa netto	71 438	17 474
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	65 397	65 397
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 092,37	267,20
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-147,35	-35,30

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny FIZ-R-E
za rok obrotowy	2012	obejmujący okres od	2012-01-01	do	2012-12-31
oraz poprzedni rok obrotowy	2011	obejmujący okres od	2011-01-01	do	2011-12-31
Podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)
	Data przekazania:	2013-04-12
	SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ		SKARBIEC TFI S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-695		Warszawa
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	Nowogrodzka		47A
	(ulica)		( numer)
	521 30 19		521 30 80
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	107-000-12-12		015837210		www.skarbiec.com.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)
ERNST & YOUNG AUDIT SP.Z O.O.		2013-04-03
(podmiot uprawniony do badania)		(data wydania opinii)
Raport roczny zawiera:
TRUE	Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa
TRUE	Roczne sprawozdanie finansowe
		TRUE	Wprowadzenie	TRUE	Rachunek wyniku z operacji	TRUE	Noty objaśniające
		TRUE	Zestawienie lokat	TRUE	Zestawienie zmian w aktywach netto	TRUE	Informacja dodatkowa
		TRUE	Bilans	TRUE	Rachunek przepływów pieniężnych	TRUE	Wybrane dane finansowe
TRUE	Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
TRUE	Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego
TRUE	Oświadczenie depozytariusza
TRUE	Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TRUE	Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)

Plik	Opis

	WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


	Plik	Opis
	Wprowadzenie.pdf	Wprowadzenie

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

	PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA


	Plik	Opis
	List Zarządu SKARBIEC TFI S.A..pdf	Lista Zarządu SKARBIEC TFI S.A.

	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)


	Plik	Opis
	Sprawozdanie z działaności emitenta.pdf	Sprawozdanie z działaności

BILANS	2012 rok	2011 rok
Aktywa	72 816	82 517
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	703	5 761
Należności	0	1
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	8 946	2 798
dłużne papiery wartościowe	8 946	2 798
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	63 167	73 957
dłużne papiery wartościowe	0	0
Nieruchomości	0	0
Pozostałe aktywa	0	0
Zobowiązania	1 378	1 443
Aktywa netto (I-II)	71 438	81 074
Kapitał funduszu	55 410	55 410
Kapitał wpłacony	87 432	87 432
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-32 022	-32 022
Dochody zatrzymane	46 916	43 191
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	19 633	17 675
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	27 283	25 516
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-30 888	-17 527
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	71 438	81 074
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	65 397	65 397
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 092,37	1 239,71
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	65 397
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 092,37
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
SERIA A 2012r: 65397 ; 2011r: 65397
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
SERIA A 2012r: 1092,37 ; 2011r: 1239,71Niniejszy bilans należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz informacją dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2012-01-01	od 2011-01-01
do 2012-12-31	do 2011-12-31
Przychody z lokat	4 424	20 180
Dywidendy i inne udziały w zyskach	8	16 546
Przychody odsetkowe	4 416	3 634
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0
Pozostałe	0	0
Koszty funduszu	2 466	3 158
Wynagrodzenie dla towarzystwa	1 992	2 352
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0
Opłaty dla depozytariusza	25	39
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	0
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	0	0
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	299	388
Usługi prawne	149	355
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0
Koszty odsetkowe	1	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	0
Pozostałe	0	24
Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	2 466	3 158
Przychody z lokat netto (I-IV)	1 958	17 022
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-11 594	-27 501
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	1 767	6
z tytułu różnic kursowych	0	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-13 361	-27 507
z tytułu różnic kursowych	0	0
Wynik z operacji	-9 636	-10 479
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	-147,35	-160,24
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-147,35	-160,24
SERIA A 2012r: -147,35 ; 2011r: -160,24Niniejszy rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz informacją dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2012-01-01	od 2011-01-01
do 2012-12-31	do 2011-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	81 074	97 552
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-9 636	-10 479
przychody z lokat netto	1 958	17 022
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 767	6
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-13 361	-27 507
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-9 636	-10 479
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	0	-5 999
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0	-5 999
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-9 636	-16 478
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	71 438	81 074
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	78 516	91 769
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	0,00	4 571,00
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	4 571,00
saldo zmian	0,00	-4 571,00
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	65 397,00	65 397,00
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	87 432,00	87 432,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	22 035,00	22 035,00
saldo zmian	65 397,00	65 397,00
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	65 397,00	65 397,00
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 239,71	1 394,23
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	1 092,37	1 239,71
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-11,89	-11,08
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 092,37	1 239,71
data wyceny	2012-12-31	2011-12-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 252,52	1 413,23
data wyceny	2012-01-31	2011-04-29
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	1 092,37	1 239,71
data wyceny	2012-12-31	2011-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 092,37	1 239,71
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	3,14	3,44
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,54	2,56
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,03	0,04
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,38	0,42
Niniejsze zestawienie zmian w aktywach netto należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz informacją dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.W pozycji "9.Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym" w kolumnie roku 2011 powinna być wartośc ujemna : -4571,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2012-01-01	od 2011-01-01
do 2012-12-31	do 2011-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-5 058	11 364
Wpływy	26 397	30 984
Z tytułu posiadanych lokat	5 280	18 340
Z tytułu zbycia składników lokat	21 117	12 637
Pozostałe	0	7
Wydatki	31 455	19 620
Z tytułu posiadanych lokat	1	0
Z tytułu nabycia składników lokat	28 925	16 416
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	2 024	2 425
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	20	22
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	0
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	284	387
Z tytułu usług prawnych	173	340
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0
Pozostałe	28	30
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0	-6 010
Wpływy	0	0
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0
Odsetki	0	0
Pozostałe	0	0
Wydatki	0	6 010
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0	5 999
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0
Odsetki	0	0
Pozostałe	0	11
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-5 058	5 354
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	5 761	407
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	703	5 761
Niniejszy rachunek z przepływów pieniężnych należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz informacją dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego

	INFORMACJA DODATKOWA

	Plik	Opis
	Skarbiec Nieruchomośći_infor.dodatkowa.pdf	Informacja dodatkowa

	OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


	Plik	Opis
	Oświadczenie Zarządu SKARBIEC TFI SA.pdf	Oświadczenie

	OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA


	Plik	Opis
	Oświadczenie Depozytariusza.pdf	Oświadczenie

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH


	Plik	Opis
	Opinia biegłego.pdf	Opinia biegłego

	RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH


	Plik	Opis
	Raport biegłego.pdf	Raport biegłego

SKŁADNIKI LOKAT	2012 rok	2011 rok
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	46 225	25 943	35,63	56 224	39 287	47,61
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	8 724	8 946	12,28	2 782	2 798	3,39
Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	485	399	0,55	518	434	0,53
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	38 125	36 825	50,57	28 813	34 236	41,49
Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	11 199	Polska	11 199	8 655	11,89
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna (Seria B)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	49	Polska	49	38	0,05
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	4 249	Polska	4 249	1 466	2,01
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	11 219	Polska	11 219	11 336	15,57
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	14 169	Polska	7 510	4 448	6,11
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	11 999	Polska	11 999	0	0,00

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:
Obligacje
Bony skarbowe
Bony pieniężne
Inne
O terminie wykupu powyżej 1 roku:								8 700	8 724	8 946	12,28
Obligacje								8 700	8 724	8 946	12,28
WZ0118 (PL0000104717)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Treasury BondSpot Poland	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	2018-01-25	zmienne, 5,15%	1 000,00	2 000	2 011	2 056	2,82
WZ0115 (PL0000106480)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Treasury BondSpot Poland	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	2017-01-25	zmienne, 5,15%	1 000,00	6 700	6 713	6 890	9,46
Bony skarbowe
Bony pieniężne
Inne

	INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o.	SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	100	50	23	0,03
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 Sp. z o.o.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 Sp. z o.o.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	100	50	49	0,07
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	300	150	141	0,20
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 Sp. z o.o.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 Sp. z o.o.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	85	42	53	0,07
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	85	43	46	0,06
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	100	50	0	0,00
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	100	50	53	0,07
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	100	50	34	0,05

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

WEKSLE	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2014-09-10	3 060	4 292	5,89
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2014-06-11	125	173	0,24
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2014-12-21	110	150	0,21
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2015-03-03	85	114	0,16
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2014-11-06	25	35	0,05
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2014-11-06	25	35	0,05
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2014-11-06	25	35	0,05
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2014-11-06	25	35	0,05
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2014-11-06	25	35	0,05
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA *)	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2013-04-23	300	63	0,09
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA *)	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2012-12-24	5 000	1 073	1,47
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA *)	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2013-09-01	700	142	0,20
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA *)	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2012-12-08	200	40	0,05
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA *)	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2013-01-29	150	30	0,04
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA *)	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2013-02-20	350	69	0,09
SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	2015-05-28	130	171	0,23
SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	2013-01-29	140	207	0,28
SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	2013-02-20	130	191	0,26
SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	2013-03-24	150	219	0,30
SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	2014-12-28	110	150	0,21
SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	2015-03-03	225	302	0,41
SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	2015-04-09	90	120	0,16
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2015-09-10	120	154	0,21
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2015-12-10	150	188	0,26
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2016-06-24	120	142	0,19
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2016-09-26	300	346	0,48
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2017-03-15	100	110	0,15
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2016-05-31	300	358	0,49
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2016-07-04	300	355	0,49
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2016-09-26	400	462	0,63
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2016-11-09	300	341	0,47
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2016-12-20	300	337	0,46
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2017-02-14	300	332	0,46
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2017-03-23	200	219	0,30
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2017-03-29	1 200	1 310	1,80
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2017-05-25	300	322	0,44
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2017-07-11	1 500	1 586	2,18
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2017-08-30	350	364	0,50
SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	2015-07-28	190	246	0,34
SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	2015-09-10	90	115	0,16
SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	2015-10-15	4 000	5 077	6,97
SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	2016-12-27	600	674	0,93
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	2016-02-25	2 913	3 568	4,90
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	2016-07-14	1 635	1 927	2,65
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	2016-08-31	1 150	1 337	1,84
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	2016-09-29	310	357	0,49
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	2016-10-05	360	414	0,57
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	2016-11-04	310	353	0,48
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	2016-11-09	50	57	0,08
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	2016-11-29	50	57	0,08
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	2016-12-20	110	124	0,17
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	2017-01-17	410	458	0,63
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	2017-02-14	250	277	0,38
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	2017-05-22	270	290	0,40
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	2017-06-11	300	320	0,44
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	2022-07-11	140	148	0,20
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	2017-08-07	120	126	0,17
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA *)	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2017-09-28	1 100	151	0,21
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. S.K.A.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. S.K.A.	2017-10-10	4 197	4 311	5,92
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2017-10-24	600	613	0,84
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA *)	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2017-11-21	400	54	0,07
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2017-11-21	1 000	1 013	1,39
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 SP. Z O.O.	2017-12-14	150	151	0,21

	DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
	Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
	Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
	Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
	Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

| | INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI


	Plik	Opis
	Noty.pdf	Noty 1 - 11

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	2012 rok
	Z tytułu zbytych lokat
	Z tytułu instrumentów pochodnych
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych
	Z tytułu dywidendy
	Z tytułu odsetek
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów
	Z tytułu udzielonych pożyczek
	Pozostałe
	NIE DOTYCZY

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2012 rok
	Z tytułu nabytych aktywów	1 010
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
	Z tytułu rezerw	368
	Pozostałe zobowiązania	0

NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Banki:			703
BRE Bank S.A.	zł	703	703
II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:			3 232
	zł	3 232	3 232
Średni poziom środków pieniężnych w okresie sprawozdawczym liczony jest na pod	stawie średniej ar	ytmetycznej stan	u na początku i
na końcu okresu sprawozdawczego.
III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:
NIE DOTYCZY

	NOTA-5 RYZYKA

	Plik	Opis
	Nota nr 5.pdf	Nota nr 5

	NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE	Typ zajętej pozycji	Rodzaj instrumenty pochodnego	Cel otwarcia pozycji	Wartość otwartej pozycji	Wartość przyszłych strumieni pieniężnych	Terminy przyszłych strumieni pieniężnych	Kwota będąca podstawą przyszłych płatności	Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego	Termin wykonania instrumentu pochodnego
	NIE DOTYCZY

	NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU	Wartość na dzień bilansowy w tys. zł
	Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk
	Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk
	Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych
	Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych
	NIE DOTYCZY

NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia	Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach	tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta
NIE DOTYCZY
UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach
NIE DOTYCZY

NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU	jednostka	waluta	2012 rok
(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego)	w tys.
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.
w walucie obcej
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.
Razem	w tys.
NIE DOTYCZY
II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokat	Dodatnie różnice kursowe	Ujemne różnice kursowe
Zrealizowane	Niezrealizowane	Zrealizowane	Niezrealizowane
Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne
NIE DOTYCZY
III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	kurs w stosunku do zł	waluta
(nazwa)
NIE DOTYCZY

NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.	Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	39	13
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	1 728	-13 374
Nieruchomości	0	0
Pozostałe	0	0
WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Wypłacone przychody z lokat:
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości
Dodatnie saldo różnic kursowych
Pozostałe:
Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat
WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.	Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty	Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty	Wpływ na wartość aktywów w tys.	Wpływ na wartość aktywów netto w tys.
Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:
NIE DOTYCZY TABELI II i III

	NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
	I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
	Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję
	Opłaty dla depozytariusza
	Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
	Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne
	Usługi w zakresie rachunkowości
	Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy
	Usługi prawne
	Usługi wydawnicze w tym poligraficzne
	Koszty związane z posiadaniem nieruchomości
	Pozostałe:
	II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
	Część stała wynagrodzenia	1 992
	Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu	0
	III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
	(zbyty składnik lokat)
	(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)
	NIE DOTYCZY TABELI I i III

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-04-12	Marek Rybiec	Prezes Zarządu
2013-04-12	Piotr Kuba	Wiceprezes Zarządu
2013-04-12	Mieczysław Lewandowski	Członek Zarządu
2013-04-12	Ludmiła Falak - Cyniak	Członek Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-04-12	Paweł Sujecki	Prezes Zarządu
2013-04-12	Katarzyna Kurzawska	Wiceprezes Zarządu