14-04-2011 18:00

SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZza rok obrotowy2010

WYBRANE DANE FINANSOWE
Przychody z lokat	4 976	1 243
Koszty funduszu netto	3 207	801
Przychody z lokat netto	1 769	442
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	12	3
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-8 119	-2 028
Wynik z operacji	-6 338	-1 583
Zobowiązania	1 491	376
Aktywa	99 043	25 009
Aktywa netto	97 552	24 632
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	69 968	69 968
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 394,23	352,05
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-90,58	-22,63

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny FIZ-R-E 2011
za rok obrotowy	2010	obejmujący okres	od 2010-01-01 do 2010-12-31
oraz poprzedni rok obrotowy	2009	obejmujący okres	od 2009-01-01 do 2009-12-31
Podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)
	Data przekazania:	2011-04-14
	SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ		SKARBIEC TFI S.A
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-695		Warszawa
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	Nowogrodzka		47A
	(ulica)		( numer)
	521 30 19		521 30 80
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	107-000-12-12		015837210		www.skarbiec.com.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)
ERNST&YOUNG AUDIT SP.Z O.O.		2011-03-18
(podmiot uprawniony do badania)		(data wydania opinii)
Raport roczny zawiera:
TRUE	Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa
TRUE	Roczne sprawozdanie finansowe
		TRUE	Wprowadzenie	TRUE	Rachunek wyniku z operacji	TRUE	Noty objaśniające
		TRUE	Zestawienie lokat	TRUE	Zestawienie zmian w aktywach netto	TRUE	Informacja dodatkowa
		TRUE	Bilans	TRUE	Rachunek przepływów pieniężnych	TRUE	Wybrane dane finansowe
TRUE	Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
TRUE	Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego
TRUE	Oświadczenie depozytariusza
TRUE	Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TRUE	Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)

Plik	Opis

	WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


	Plik	Opis
	Wprowadzenie.pdf	Wprowadzenie

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

	PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA


	Plik	Opis
	List.pdf	List

	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)


	Plik	Opis
	Sprawozdanie z działaności .pdf	Sprawozdanie z działaności

BILANS	2010	2009
Aktywa	99 043	105 411
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	407	1 270
Należności	0	0
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	4 344	12 769
dłużne papiery wartościowe	4 344	12 769
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	94 292	91 372
dłużne papiery wartościowe	0	0
Nieruchomości	0	0
Pozostałe aktywa	0	0
Zobowiązania	1 491	1 521
Aktywa netto (I-II)	97 552	103 890
Kapitał funduszu	61 409	61 409
Kapitał wpłacony	87 432	87 432
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-26 023	-26 023
Dochody zatrzymane	26 163	24 382
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	653	-1 116
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	25 510	25 498
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	9 980	18 099
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	97 552	103 890
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	69 968	69 968
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 394,23	1 484,83
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	69 968
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 394,23
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Seria A:2010r.-69,968 ; 2009r.-69,968
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Seria A:2010r.-1394,23 ; 2009r.-1484,83Niniejszy bilans należyanalizowaćłącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi orazinformacją dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdaniafinansowego.

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2010-01-01 do 2010-12-31	od 2009-01-01 do 2009-12-31
Przychody z lokat	4 976	2 819
Dywidendy i inne udziały w zyskach	2 339	0
Przychody odsetkowe	2 637	2 819
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0
Pozostałe	0	0
Koszty funduszu	3 207	1 636
Wynagrodzenie dla towarzystwa	2 608	912
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0
Opłaty dla depozytariusza	28	29
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	0
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	0	0
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	334	436
Usługi prawne	237	259
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0
Koszty odsetkowe	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	0
Pozostałe	0	0
Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	3 207	1 636
Przychody z lokat netto (I-IV)	1 769	1 183
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-8 107	-10 267
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	12	-46
z tytułu różnic kursowych	0	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-8 119	-10 221
z tytułu różnic kursowych	0	0
Wynik z operacji	-6 338	-9 084
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	-90,58	-129,83
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-90,58	-129,83
Seria A:2010r.-90,58;2009r.-129,83Niniejszy rachunek wyniku z operacji należy analizowaćłącznie zwprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz informacją dodatkową, którestanowią integralną część sprawozdania finansowego.

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2010-01-01 do 2010-12-31	od 2009-01-01 do 2009-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	103 890	138 997
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-6 338	-9 084
przychody z lokat netto	1 769	1 183
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	12	-46
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-8 119	-10 221
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-6 338	-9 084
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	0	-26 023
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0	-26 023
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-6 338	-35 107
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	97 552	103 890
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	103 987	124 042
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	0,00	-17 464,00
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	17 464,00
saldo zmian	0,00	-17 464,00
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	69 968,00	69 968,00
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	87 432,00	87 432,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	17 464,00	17 464,00
saldo zmian	69 968,00	69 968,00
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	69 968,00	69 968,00
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 484,83	1 589,78
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	1 394,23	1 484,83
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-6,10	-6,60
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 443,42	1 490,11
data wyceny	2010-10-29	2009-06-23
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 505,86	1 613,23
data wyceny	2010-01-29	2009-01-30
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	1 443,42	1 503,63
data wyceny	2010-10-29	2009-10-30
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 394,23	1 484,83
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	3,08	1,32
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,51	0,74
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,03	0,02
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,32	0,35
Niniejsze zestawienie zmian w aktywach netto należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz informacją dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2010-01-01 do 2010-12-31	od 2009-01-01 do 2009-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-863	24 651
Wpływy	18 954	864 494
Z tytułu posiadanych lokat	17 435	888
Z tytułu zbycia składników lokat	1 519	863 606
Pozostałe	0	0
Wydatki	19 817	839 843
Z tytułu posiadanych lokat	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	16 580	835 887
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	2 626	3 243
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	23	58
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	0
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	309	402
Z tytułu usług prawnych	249	253
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0
Pozostałe	30	0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0	-26 023
Wpływy	0	0
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0
Odsetki	0	0
Pozostałe	0	0
Wydatki	0	26 023
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0	26 023
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0
Odsetki	0	0
Pozostałe	0	0
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-863	-1 372
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 270	2 642
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	407	1 270
Niniejszy rachunek z przepływów pieniężnych należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz informacją dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.

| | INFORMACJA DODATKOWA | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | 1. Informacje o znaczących zdarzeniachdotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżącyokres sprawozdawczy: Nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące latubiegłych, które należało ująć w sprawozdaniu finansowym za bieżącyokres sprawozdawczy.2.Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym,a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym: Nie wystąpiły znaczącezdarzenia, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnione wsprawozdaniu finansowym.3.Różnice pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i wporównywalnych danych finansowych a uprzednio sporządzonymi iopublikowanymi sprawozdaniami finansowymi: Nie wystąpiły różnicepomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w porównywalnychdanych finansowych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymisprawozdaniami finansowymi.4.Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływwywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową,płynność oraz wynik z operacji
i rentowność Funduszu:a)Informacja o przypadkach informowania uczestników o korektach wycenyaktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Nie wystąpiły przypadkiinformowania uczestników o korektach wyceny aktywów netto na certyfikatinwestycyjny.b) Informacja oprzypadkach zawieszenia dokonywania wyceny aktywów netto na certyfikatinwestycyjny: Nie wystąpiły przypadki zawieszenia dokonywania wycenyaktywów netto na certyfikat inwestycyjny.c)Informacja o przypadkach nierozliczenia się transakcji zawieranych przezFundusz: Nie wystąpiły przypadki nierozliczenia się transakcjizawieranych przez Fundusz.5. Nadzień podpisania sprawozdania finansowego Funduszu nie występujeniepewność co do możliwości kontynuowania działalności. W związku z tymsprawozdanie finansowe nie zawiera związanych z tą kwestią korekt. 6.Inne informacje niż wskazane w sprawozdaniu finansowym, które mogłyby wistotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wynikuz operacji Funduszu i ich zmian: 6.1. Weksle będące składnikiem
portfelalokat Funduszu są płatne w terminie do 5 lat od dnia ich wystawienia,ale mogą zostać przedstawione do wykupu w terminie wcześniejszym. | | |
| | Plik | Opis | |
| | Informacja dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa | |
| | Informacja dodatkowa 2.pdf | Informacja dodatkowa 2 | |

	OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


	Plik	Opis
	Oświadczenie Zarządu SKARBIEC TFI S.A..pdf	Oświadczenie Zarządu SKARBIEC TFI S.A.

	OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA


	Plik	Opis
	Oświadczenie Depozytariusza.pdf	Oświadczenie Depozytariusza

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH


	Plik	Opis
	opinia.pdf	Opinia

	RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH


	Plik	Opis
	Raport.pdf	Raport

SKŁADNIKI LOKAT
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	56 224	66 246	66,89	56 273	74 464	70,64
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	4 290	4 344	4,39	12 684	12 769	12,11
Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	519	469	0,47	518	489	0,47
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	24 155	27 577	27,84	14 205	16 419	15,58
Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna (Seria B)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	49	Polska	49	57	0,06
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 3 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	9 999	Polska	9 999	25 488	25,73
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	4 249	Polska	4 249	1 678	1,70
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	11 219	Polska	11 219	13 052	13,18
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	14 169	Polska	7 510	7 477	7,55
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	11 999	Polska	11 999	7 739	7,81
SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	11 199	Polska	11 199	10 755	10,86

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:
Obligacje
Bony skarbowe
Bony pieniężne
Inne
O terminie wykupu powyżej 1 roku:								4 295	4 290	4 344	4,39
Obligacje								4 295	4 290	4 344	4,39
WZ0911, PL0000103305	Inny aktywny rynek	Treasury BondSpot Poland	Skarb Państwa	Polska	2011-09-24	zmienne, 4.03%	4 295 000,00	4 295	4 290	4 344	4,39
Bony skarbowe
Bony pieniężne
Inne

	INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 Sp. z o.o.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 Sp. z o.o.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	100	50	41	0,04
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	300	150	153	0,15
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 3 Sp. z o.o.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 3 Sp. z o.o.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	66	33	29	0,03
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 Sp. z o.o.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 Sp. z o.o.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	85	43	51	0,05
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	85	43	68	0,07
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	100	50	0	0,00
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	100	50	54	0,06
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	100	50	24	0,02
SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o.	SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	100	50	49	0,05

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

WEKSLE	Wystawca	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
WEKSEL	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	3 060	3 547	3,58
WEKSEL	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	125	142	0,14
WEKSEL	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	110	124	0,13
WEKSEL	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	85	94	0,10
WEKSEL	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	120	124	0,13
WEKSEL	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	150	151	0,15
WEKSEL	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	300	398	0,40
WEKSEL	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	5 000	6 838	6,90
WEKSEL	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	700	899	0,91
WEKSEL	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	200	250	0,25
WEKSEL	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	150	185	0,19
WEKSEL	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	350	429	0,43
WEKSEL	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	25	28	0,03
WEKSEL	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	25	29	0,03
WEKSEL	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	25	29	0,03
WEKSEL	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	25	29	0,03
WEKSEL	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	25	29	0,03
WEKSEL	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	25	29	0,03
WEKSEL	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	4 500	4 722	4,77
WEKSEL	SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	140	173	0,18
WEKSEL	SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	130	159	0,16
WEKSEL	SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	150	182	0,18
WEKSEL	SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	110	123	0,12
WEKSEL	SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	225	248	0,25
WEKSEL	SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	90	98	0,10
WEKSEL	SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	130	139	0,14
WEKSEL	SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	190	200	0,20
WEKSEL	SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	90	93	0,09
WEKSEL	SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	4 000	4 103	4,14
WEKSEL	SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	3 900	3 983	4,02

	DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
	Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
	Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
	Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
	Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

| | INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI


	Plik	Opis
	Nota nr 1.pdf	Nota nr 1

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	2010
	Z tytułu zbytych lokat
	Z tytułu instrumentów pochodnych
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych
	Z tytułu dywidendy
	Z tytułu odsetek
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów
	Z tytułu udzielonych pożyczek
	Pozostałe
	Nie dotyczy

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIAFUNDUSZU	kwartał roku
	Z tytułu nabytych aktywów	1 010
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
	Z tytułu rezerw	481
	Pozostałe zobowiązania	0

NOTA-4ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
I. STRUKTURAŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NARACHUNKACH BANKOWYCH	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Banki:			407
BRE Bank S.A.	zł	407	407
II.ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOMŚRODKÓW PIENIĘŻNYCHUTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:			839
	zł	839	839
Średni poziom środków pieniężnych w okresie sprawozdawczymliczony jest na pod	stwie średniej ary	tmetycznej stanu	na początku i na
końcu okresu sprawozdawczego.
III. EKWIWALENTYŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:
Nie dotyczy

| | NOTA-5 RYZYKA | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | 1) Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Funduszu ryzykiem stopyprocentowej, w podziale na kategorie bilansowe, w tym: -a) aktywa obciążone ryzykiem wartości godziwej wynikającym ze stopyprocentowej w tys. ) 27 577b) aktywa obciążone ryzykiem przepływówśrodków pieniężnych wynikającymze stopy procentowej w tys. ) 4 344c) zobowiązania obciążone ryzykiem przepływówśrodków pieniężnychwynikającym ze stopy procentowej w tys. *) 02) Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Funduszu ryzykiem kredytowym,w podziale na kategorie bilansowe, w tym: -a) kwoty odzwierciedlające maksymalne obciążenie ryzykiem kredytowym nadzieńbilansowy w przypadku, gdyby strony transakcji nie wypełniałyswoich obowiązków, przy czym w opisie nie uwzględnia się wartościgodziwych dodatkowych zabezpieczeń w tys. ) 32 328b) wskazanie istniejących przypadków znaczącej koncentracji ryzykakredytowego w poszczególnych kategoriach lokat w tys. *) -- obligacje Skarbu Państwa RP 03) Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Funduszu ryzykiem
walutowym,ze wskazaniem przypadków znaczącej koncentracji ryzyka walutowego wposzczególnych kategoriach lokat w tys. -) Za aktywa obciążone ryzykiem wartości godziwej wynikającym ze stopyprocentowej uznano obligacje stałokuponowe, obligacje zerokuponowie,bony skarbowe, listy zastawne stałokuponowe, certyfikaty depozytowestałokuponowe oraz weksle.) Za aktywa obciążone ryzykiem przepływówśrodków pieniężnychwynikających ze stopy procentowej uznano obligacje zmiennokuponowe,listy zastawne zmiennokuponowe, certyfikaty depozytowe zmiennokuponoweoraz instrumenty pochodne wystawione na stopę procentową, o dodatniejwycenie na dzień bilansowy.) Za zobowiązania obciążone ryzykiem przepływówśrodków pieniężnychwynikającym ze stopy procentowej uznano instrumenty pochodne wystawionena stopę procentową, o ujemnej wycenie na dzień bilansowy.) Ryzyko kredytowe obejmuje ryzyko niewypełnienia przez kontrahentazobowiązań z wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji stało-,zmienno- i zerokuponowych, bonów skarbowych i
listów zastawnych),depozytów będących składnikami portfela lokat, przechowywanych narachunkach bankowychśrodków pieniężnych oraz nie wywiązania siękontrahenta z zawartych transakcji, w szczególności na niestandaryzowaneinstrumenty pochodne oraz transakcji typu buy-sell-back.) Za znaczącą koncentrację ryzyka kredytowego uznano poziom 10%udziału procentowego danego emitenta w aktywach ogółem dlaposzczególnych kategorii lokat. | | |
| | Plik | Opis | |
| | Nota nr 5.pdf | Nota nr 5 | |

	NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE	Typ zajętej pozycji	Rodzaj instrumenty pochodnego	Cel otwarcia pozycji	Wartość otwartej pozycji	Wartość przyszłych strumieni pienięznych	Terminy przyszłych strumieni pieniężnych	Kwota będaca podstawą przyszłych płatności	Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego	Termin wykonania instrumentu pochodnego

	Nie dotyczy

	NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU	Wartość na dzień bilansowy w tys. zł
	Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk
	Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk
	Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych
	Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych
	Nie dotyczy

NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia	Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach	tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta

Nie dotyczy
UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach
Nie dotyczy

NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU	jednostka	waluta	półrocze roku
(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego)	w tys.
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.
w walucie obcej
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.
Razem	w tys.
Nie dotyczy
II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokat	Dodatnie różnice kursowe	Ujemne różnice kursowe
Zrealizowane	Niezrealizowane	Zrealizowane	Niezrealizowane
Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne
Nie dotyczy
III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	kurs w stosunku do zł	waluta
(nazwa)
Nie dotyczy

NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.	Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	10	70
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	2	-8 189
Nieruchomości	0	0
Pozostałe	0	0
WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Wypłacone przychody z lokat:
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości
Dodatnie saldo różnic kursowych
Pozostałe:
Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat
WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.	Udział w aktywach w dniu wypłaty	Udział w aktywach netto w dniu wypłaty	Wpływ na wartość aktywów w tys.	Wpływ na wartość aktywów netto w tys.
Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:
Nie dotyczy tabeli II i III

	NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
	I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
	Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję
	Opłaty dla depozytariusza
	Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
	Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne
	Usługi w zakresie rachunkowości
	Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy
	Usługi prawne
	Usługi wydawnicze w tym poligraficzne
	Koszty związane z posiadaniem nieruchomości
	Pozostałe:
	II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
	Część stała wynagrodzenia	2 608
	Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu	0
	III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZEZBYTYMI LOKATAMI	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
	(zbyty składnik lokat)
	(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)
	Nie dotyczy tabeli I i III

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDUTOWARZYSTWA
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-04-14	Bogusław Grabowski	Prezes Zarządu
2011-04-14	Piotr Kuba	Wiceprezes Zarządu
2011-04-14	Piotr Bieńkuński	Członek Zarządu
2011-04-14	Mieczysław Lewandowski	Członek Zarządu
2011-04-14	Andrzej Pawłowski	Członek Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-04-14	Paweł Sujecki	Prezes Zarządu
2011-04-14	Katarzyna Kurzawska	Wiceprezes Zarządu

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie