SOBIESKI - BANK BONY PRZEKONANY PRZEZ WIERZYCIELI FRN, BY OPOWIEDZIAŁ SIĘ ZA PRZYJĘCIEM PROPOZYCJ...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-09-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SOBIESKI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | BANK BONY PRZEKONANY PRZEZ WIERZYCIELI FRN, BY OPOWIEDZIAŁ SIĘ ZA PRZYJĘCIEM PROPOZYCJI SPŁATY ZADŁUŻENIA SPÓŁKI | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | BELVEDERE Beaucaire, dnia 18 września 2012 r. BANK BONY PRZEKONANY PRZEZ WIERZYCIELI FRN, BY OPOWIEDZIAŁ SIĘ ZA PRZYJĘCIEM PROPOZYCJI SPŁATY ZADŁUŻENIA SPÓŁKI Łącznie 97,5% posiadaczy floating rate notes, wyemitowanych przez Belvéd?re S.A. (dalej jako ? Belvéd?re ? lub ? Spółka ?) w ramach umowy emisji z 24 maja 2006, na łączną kwotę główną 375 milionów ? (dalej jako ? Umowa Emisji ?), przychyliło się do zawarcia ugody, prosząc The Bank of New York Mellon, jako Trustee i The Bank of New York Depository (Nominees) Limited, jako Common Depositary, by opowiedziały się za przyjęciem propozycji spłaty zadłużenia, przedstawionych wierzycielom przez Spółkę, w kształcie opisanym w komunikacie z 20 sierpnia b.r., oraz by znowelizowały Umowę Emisji, zgodnie z zapisami ugody, podanymi w komunikacie z 7 września br, pod warunkiem przyjęcia przez Sąd Gospodarczy w Dijon planu kontynuowania działalności. W konsekwencji, umowa emisji została znowelizowana z dniem 18 września 2012 r. Wszyscy wierzyciele obligatariusze,
jak również członkowie komitetu instytucji kredytowych i komitetu głównych dostawców, zostali poproszeni o wyrażenie swej opinii w sprawie propozycji spłaty zadłużenia, 18 i 19 września b.r. Wynik ich głosowania zostanie podany w osobnym komunikacie. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z: FTI Consulting Strategic Communications Tel. : +33 1 47 03 68 10 Guillaume Foucault - guillaume.foucault@fticonsulting.com | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | 120918BelvedereugodaTBNYM.pdf | Bank BoNY Mellon przekonany do spłaty zadłużenia | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | BELVEDERE Beaucaire, September 18, 2012 BONY INSTRUCTED BY THE FRN CREDITORS TO VOTE IN FAVOR OF BELVEDERE PROPOSALS FOR THE SETTLEMENT OF LIABILITIES Following the communication of September 7, a large majority of final holders, representing approximately 97.5% of the Floating Rate Notes issued by Belvédère S.A. ("Belvédère" or the "Company") under the terms of an issuance contract dated May 24, 2006 for a total principal amount up to EUR375,000,000 ("The Issuance Contract") has agreed to the consent solicitation which instructs The Bank of New York Mellon as Trustee and The Bank of New York Depository (Nominees) Limited as Common Depositary to vote in favor of Belvédère proposals for the settlement of liabilities addressed to the creditors of the Company as outlined in the press release of August 20 and entitles it to amend the Issuance Contract in accordance with the terms of the consent solicitation released on September 7 and subject to the condition of the approval of the continuation plan by the
Dijon Commercial Court. Therefore, the Issuance Contract was amended on September 18, 2012. The bondholders, the members of the financial institutions committee and the members of the main suppliers committee will be called upon to vote on the proposals on September 18 and 19, 2012. The outcome of the voting will be announced in a new press release. For more information please contact: FTI Consulting Strategic Communications Phone: +33 1 47 03 68 10 Guillaume Foucault - guillaume.foucault@fticonsulting.com | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | BELVEDERE S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SOBIESKI | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 21-200 | | Beanue | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Avenue Charles Jaffelin | | 10 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 33 (0) 3 80 22 93 83 | | 33 (0) 3 80 22 93 84 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.belvedere.fr | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | FR 85 380 695 213 | | 380 695 213 00013 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ