03-04-2013 14:21

SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 -

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. PLN	w tys. EUR
Przychody z lokat	150	36
Koszty funduszu netto	311	76
Przychody z lokat netto	-161	-39
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-345	-84
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	41	10
Wynik z operacji	-465	-113
Zobowiązania	87	21
Aktywa	30 611	7 488
Aktywa netto	30 524	7 466
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	29 952	29 952
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 019,10	249,28
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-15,52	-3,78
Dane na dzień 31 grudnia 2012 roku według średniego kursu NBP
z dnia 31 grudnia 2012 roku: 1 EUR = 4.0882 zł.
Liczba certyfikatów Inwestycyjnych podana została w sztukach,
a wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz wynik
z operacji na certyfikat inwestycyjny w zł oraz w euro.
Pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w euro
według kursu stanowiącego średnią arytmentyczną średnich kursów
ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego: 1 EUR = 4.1099 zł.

WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

BILANS	4	kwartał	3	kwartał	2011
2012	roku	2012	roku	2011	roku
Aktywa	30 611	104	100	100
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	30 525	104	100	100
Należności	2	0	0	0
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	84	0	0	0
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	0	0	0	0
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	0	0	0	0
Zobowiązania	87	0	0	0
Aktywa netto (I-II)	30 524	104	100	100
Kapitał funduszu	30 985	100	100	100
Kapitał wpłacony	30 985	100	100	100
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Dochody zatrzymane	-502	4	0	0
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-157	4	0	0
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-345	0	0	0
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	41	0	0	0
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	30 524	104	100	100
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	29 952	100	100	100
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 019,10	1 035,38	1 002,71	1 002,71
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	29 952
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 019,10
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
seria A: 100seria B: 29 852
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
seria A: 1.019,10seria B: 1.019,10

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2012-10-01	4	2011-12-02	4
2012	2011
do 2012-12-31	2011-12-02	2011-12-31	2011-12-02
2012-12-31	2011-12-31
Przychody z lokat	150	154	0	0
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0	0	0
Przychody odsetkowe	150	154	0	0
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Koszty funduszu	380	418	0	0
Wynagrodzenie dla towarzystwa	126	126	0	0
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	20	20	0	0
Opłaty dla depozytariusza	1	3	0	0
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	7	25	0	0
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	24	24	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	11	27	0	0
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	6	8	0	0
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
Koszty odsetkowe	0	0	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	185	185	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Koszty pokrywane przez towarzystwo	69	107	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	311	311	0	0
Przychody z lokat netto (I-IV)	-161	-157	0	0
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-304	-304	0	0
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-345	-345	0	0
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	41	41	0	0
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wynik z operacji	-465	-461	0	0
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-15,52	-15,39	0,00	0,00
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-15,52	-15,39	0,00	0,00
Niniejsze sprawozdanie kwartalne jest pierwszym jednostkowym sprawozdaniem kwartalnym publicznego Subfunduszu UniSystem1.Fundusz powstał w dniu 2 grudnia 2011 roku. Pierwsza wycena Subfunduszu odbyła się w dniu 5 grudnia 2011 roku.Prezentowane kwartalne sprawozdanie finansowe Subfunduszu sporządzone jest na dzień 31 grudnia 2012 roku i obejmuje okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.Dane porównawcze obejmują okres od dnia 2 grudnia 2011 roku (data utworzenia Funduszu) do dnia 31 grudnia 2011 roku, w tym także okresie został zaprezentowany 4 kwartał 2011 roku.

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2012-10-01	4	2011-12-02	4
2012	2011
do 2012-12-31	2011-12-02	2011-12-31	2011-12-02
2012-12-31	2011-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	104	0	0	0
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-465	-461	0	0
przychody z lokat netto	-161	-157	0	0
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-345	-345	0	0
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	41	41	0	0
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-465	-461	0	0
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	30 885	30 985	100	100
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	30 885	30 985	100	100
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	30 420	30 524	100	100
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	30 524	30 524	100	100
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	23 539	5 961	100	100
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	29 852	29 952	100	100
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
saldo zmian	29 852	29 952	100	100
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	29 952	29 952	100	100
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
saldo zmian	29 952	29 952	100	100
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	29 952	29 952	100	100
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 035,38	1 000,00	1 000,00	1 000,00
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	1 019,10	1 019,10	1 002,71	1 002,71
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-6,26	1,77	3,41	3,41
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 019,10	1 000,00	1 000,00	1 000,00
data wyceny	2012-12-31	2011-12-05	2011-12-05	2011-12-05
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 045,55	1 045,55	1 002,71	1 002,71
data wyceny	2012-11-30	2012-11-30	2011-12-31	2011-12-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	1 037,53	1 037,53	1 002,61	1 002,61
data wyceny	2012-12-28	2012-12-28	2011-12-30	2011-12-30
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 037,53	1 037,53	1 002,61	1 002,61
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	5,26	4,83	0,00	0,00
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,13	1,96	0,00	0,00
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
Wszystkie wartości procentowe zawarte w zestawieniu zostały policzone w skali całego roku.Wykazany został: "Procentowy udział kosztów netto Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto w sakli roku". Niniejsze sprawozdanie kwartalne jest pierwszym jednostkowym sprawozdaniem kwartalnym publicznego Subfunduszu UniSystem1. Fundusz powstał w dniu 2 grudnia 2011 roku. Pierwsza wycena Subfunduszu odbyła się w dniu 5 grudnia 2011 roku.Prezentowane kwartalne sprawozdanie finansowe Subfunduszu sporządzone jest na dzień 31 grudnia 2012 roku i obejmuje okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.Dane porównawcze obejmują okres od dnia 2 grudnia 2011 roku (data utworzenia Funduszu) do dnia 31 grudnia 2011 roku, w tym także okresie został zaprezentowany 4 kwartał 2011 roku.

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2012-10-01	4	2011-12-02	4
2012	2011
do 2012-12-31	2011-12-02	2011-12-31	2011-12-02
2012-12-31	2011-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-426	-426	0	0
Wpływy	3 794	3 794	0	0
Z tytułu posiadanych lokat	3 791	3 791	0	0
Z tytułu zbycia składników lokat	0	0	0	0
Pozostałe	3	3	0	0
Wydatki	4 220	4 220	0	0
Z tytułu posiadanych lokat	4 171	4 171	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	0	0	0	0
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	46	46	0	0
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	3	3	0	0
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	0	0	0
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	0	0	0	0
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	31 032	31 136	100	100
Wpływy	31 032	31 136	100	100
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	30 885	30 985	100	100
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	147	151	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Wydatki	0	0	0	0
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-185	-185	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	30 421	30 525	100	100
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	104	0	0	0
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	30 525	30 525	100	100
Niniejsze sprawozdanie kwartalne jest pierwszym jednostkowym sprawozdaniem kwartalnym publicznego Subfunduszu UniSystem1. Fundusz powstał w dniu 2 grudnia 2011 roku. Pierwsza wycena Subfunduszu odbyła się w dniu 5 grudnia 2011 roku. Prezentowane kwartalne sprawozdanie finansowe Subfunduszu sporządzone jest na dzień 31 grudnia 2012 roku i obejmuje okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.Dane porównawcze obejmują okres od dnia 2 grudnia 2011 roku (data utworzenia Funduszu) do dnia 31 grudnia 2011 roku, w tym także okresie został zaprezentowany 4 kwartał 2011 roku.

	INFORMACJA DODATKOWA
	Informacja dodatkowa Subfunduszu UniSystem1 - w załączeniu
	Plik	Opis
	UniSystem1InformacjaDodatkowa4Q2012.pdf	Informacja dodatkowa

SKŁADNIKI LOKAT	4	kwartał	3	kwartał	2011	rok	4	kwartał
2012	roku	2012	roku	2011	roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne	43	84	0,27
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne

| | AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	O terminie wykupu do 1 roku:
	Obligacje
	Bony skarbowe
	Bony pieniężne
	Inne
	O terminie wykupu powyżej 1 roku:
	Obligacje
	Bony skarbowe
	Bony pieniężne
	Inne

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						46	43	84	0,27
opcja call OW20C3220 15/03/2013 ISIN: PL0GO0014813	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	-	Polska	WIG20 index	4	10	17	0,06
opcja call OW20C3230 15/03/2013 ISIN: PL0GO0014805	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	-	Polska	WIG20 index	5	9	16	0,05
opcja call OW20C3240 15/03/2013 ISIN: PL0GO0014797	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	-	Polska	WIG20 index	7	8	16	0,05
opcja call OW20C3250 15/03/2013 ISIN: PL0GO0014789	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	-	Polska	WIG20 index	13	9	19	0,06
opcja call OW20C3260 15/03/2013 ISIN: PL0GO0014771	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	-	Polska	WIG20 index	21	7	16	0,05
futures WIH3 Index WIG20 18/03/2013	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	-	Polska	WIG20 index	63	0	0	0,00
futures SMH3 Index SWISS MKT IX 18/03/2013	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX Exchange	-	Szwajcaria	SMI Index	1	0	0	0,00
futures CFH3 Index CAC40 10 EURO 18/03/2013	Aktywny rynek - rynek regulowany	NYSE LIFFE - Paris	-	Francja	CAC40 Index	1	0	0	0,00
futures FVSF3 Index VSTOXX M 17/01/2013	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX Exchange	-	Niemcy	V2X Index		0	0	0,00
futures GXH3 Index DAX 8/03/2013	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX Exchange	-	Niemcy	Dax Index	3	0	0	0,00
futures IDF3 Index IBEX MINI 23/01/2013	Aktywny rynek - rynek regulowany	Meff Renta Variable	-	Hiszpania	IBEX Index	6	0	0	0,00
futures VGH3 Index EURO STOXX 18/03/2013	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX Exchange	-	Niemcy	SX5E Index		0	0	0,00
futures IHF3 Index SGX S&P CNX NIFTY 31/01/2013	Aktywny rynek - rynek regulowany	Singapore Exchange	-	Indie	NIFTY Index	5	0	0	0,00
futures UXF3 Index CBOE VIX 16/01/2013	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednoczone	VIX Index	36	0	0	0,00
futures UXG3 Index COBE VIX 13/02/2013	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednoczone	VIX Index	16	0	0	0,00
futures UXH3 Index CBOE VIX 20/03/2013	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednoczone	VIX Index	38	0	0	0,00
futures XUF3 Index FTSE CHINA A50 30/01/2013	Aktywny rynek - rynek regulowany	Singapore Exchange	-	Chiny	FTSE Chna A50 Index	8	0	0	0,00
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

| | UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
	Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
	Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
	Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
	Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

| | INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

	Nota 1 - Polityka rachunkowości dla Subfunduszu UniSystem1 - w załączeniu.
	Plik	Opis
	UniSystem1Nota1Politykarachunkowosci4Q_2012.pdf	Nota 1 - Polityka rachunkowości

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	4	kwartał
	2012	roku
	Z tytułu zbytych lokat	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu dywidendy	0
	Z tytułu odsetek	2
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
	Z tytułu udzielonych pożyczek	0
	Pozostałe	0

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	4	kwartał
	2012	roku
	Z tytułu nabytych aktywów	0
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	7
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
	Z tytułu rezerw	0
	Pozostałe zobowiązania	80
	w tym z tytułu wynagrodzenia stałego dla Towarzystwa	80

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E

za	4	kwartał	2012	roku	obejmujący okres	od	2012-10-01	do	2012-12-31
podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)
Data przekazania:	2013-04-03
	SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1
	(pełna nazwa funduszu)
	SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1		UNION INVESTMENT TFI S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-633		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	POLNA		11
	(ulica)		( numer)
	(22) 449-04-77		(22) 449-04-76		tfi@union-investment.pl
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	107-00-20-534		145906202		www.union-investment.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za IV kwartał 2012 roku funduszu UniSystem - w załączeniu. Niniejsze sprawozdanie kwartalne jest pierwszym jednostkowym sprawozdaniem kwartalnym publicznego Subfunduszu UniSystem1.Prezentowane kwartalne sprawozdanie finansowe sporządzone jest na dzień 31 grudnia 2012 roku i obejmuje okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.Dane porównawcze obejmują okres od dnia 2 grudnia 2011 roku (data utworzenia Funduszu) do dnia 31 grudnia 2011 roku, w tym także okresie został zaprezentowany 4 kwartał 2011 roku.
Plik	Opis
UniSytem FIZWprowadzenie4Q2012.pdf	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za IV kwartał 2012 roku funduszu UniSystem.

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-04-03	Małgorzata Góra - Dubiela	Prezes Zarządu
2013-04-03	Zbigniew Jakubowski	Wiceprezes Zarządu
Klaudia Trepka-Jurek - Dyrektor Wyceny i Sprawozdawczości Funduszy Inwestycyjnych i Portfeli - osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie