SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 -

12.04.2013 14:29

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. zł	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. EUR
Przychody z lokat	154	37
Koszty funduszu netto	311	75
Przychody z lokat netto	-157	-38
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-345	-83
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	41	10
Wynik z operacji	-461	-110
Zobowiązania	87	21
Aktywa	30 611	7 488
Aktywa netto	30 524	7 466
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	29 952	29 952
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 019,10	249,28
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-15,39	-3,69
Dane na dzień 31 grudnia 2012 roku według średniego
kursu NBP z dnia 31 grudnia 2012 roku: 1 EUR = 4.0882 zł.
Liczba certyfikatów Inwestycyjnych podana została
w sztukach, a wartość aktywów netto na certyfikat
inwestycyjny oraz wynik z operacji na certyfikat
inwestycyjny w zł oraz w euro.
Pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w euro
według kursu stanowiącego średnią arytmentyczną średnich
kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski
obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego
miesiąca okresu sprawozdawczego: 1 EUR = 4.1736 zł.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny FIZ-R-E
za rok obrotowy	2012	obejmujący okres od	2011-12-02	do	2012-12-31
oraz poprzedni rok obrotowy	2012	obejmujący okres od	2011-12-02	do	2012-12-31
Podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)
	Data przekazania:	2013-04-12
	SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1
	(pełna nazwa funduszu)
	SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1		UNION INVESTMENT TFI S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-633		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	POLNA		11
	(ulica)		( numer)
	(22) 449-04-77		(22) 449-04-76		tfi@union-investment.pl
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	107-00-20-534		145906202		www.union-investment.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)
Ernst & Young Audit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością		2013-04-10
(podmiot uprawniony do badania)		(data wydania opinii)
Raport roczny zawiera:
TRUE	Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa
TRUE	Roczne sprawozdanie finansowe
		TRUE	Wprowadzenie	TRUE	Rachunek wyniku z operacji	TRUE	Noty objaśniające
		TRUE	Zestawienie lokat	TRUE	Zestawienie zmian w aktywach netto	TRUE	Informacja dodatkowa
		TRUE	Bilans	TRUE	Rachunek przepływów pieniężnych	TRUE	Wybrane dane finansowe
TRUE	Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
TRUE	Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego
TRUE	Oświadczenie depozytariusza
TRUE	Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TRUE	Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)
Prezentowane jednostkowe roczne sprawozdanie Subunduszu UniSystem 1 jest pierwszym rocznym jednostkowym sprawozdaniem finansowym.
Plik	Opis

	WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	Wprowadzenie do rocznego sprawozdania finansowego Funduszu UniSystem przekazuje się w załączeniu.
	Plik	Opis
	20121231WprowadzenieUniSystemFIZ_badanie.pdf	Wprowadzenie do rocznego sprawozdania finansowego Funduszu

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

	PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA

	Pismo Zarządu Union Investment TFI S.A. przekazuje się w załączeniu.
	Plik	Opis
	List do inwestorów Subfunduszu.pdf	List do inwestorów Subfunduszu

	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)

	Sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu przekazuje się w załączeniu.
	Plik	Opis
	Sprawozdanie z dzialalnosci emitenta 2012.pdf	Sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu

	BILANS	2012 rok	rok
	Aktywa	30 611
	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	30 525
	Należności	2
	Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0
	Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	84
	dłużne papiery wartościowe	0
	Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	0
	dłużne papiery wartościowe	0
	Nieruchomości	0
	Pozostałe aktywa	0
	Zobowiązania	87
	Aktywa netto (I-II)	30 524
	Kapitał funduszu	30 985
	Kapitał wpłacony	30 985
	Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	0
	Dochody zatrzymane	-502
	Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-157
	Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-345
	Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	41
	Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	30 524
	Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	29 952
	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 019,10
	Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	29 952
	Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 019,10
	Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
	seria A: 100seria B: 29.852
	Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
	seria A: 1.019,10seria B: 1.019,10

	RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2011-12-02	od
	do 2012-12-31	do
	Przychody z lokat	154
	Dywidendy i inne udziały w zyskach	0
	Przychody odsetkowe	154
	Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0
	Dodatnie saldo różnic kursowych	0
	Pozostałe	0
	Koszty funduszu	418
	Wynagrodzenie dla towarzystwa	126
	Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	20
	Opłaty dla depozytariusza	3
	Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	25
	Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	24
	Usługi w zakresie rachunkowości	27
	Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0
	Usługi prawne	8
	Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0
	Koszty odsetkowe	0
	Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0
	Ujemne saldo różnic kursowych	185
	Pozostałe	0
	Koszty pokrywane przez towarzystwo	107
	Koszty funduszu netto (II-III)	311
	Przychody z lokat netto (I-IV)	-157
	Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-304
	Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-345
	z tytułu różnic kursowych	0
	Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	41
	z tytułu różnic kursowych	0
	Wynik z operacji	-461
	Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	-15,39
	Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-15,39

	ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2011-12-02	od
	do 2012-12-31	do
	Zmiana wartości aktywów netto
	Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	0
	Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-461
	przychody z lokat netto	-157
	zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-345
	wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	41
	Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-461
	Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0
	z przychodów z lokat netto	0
	ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0
	z przychodów ze zbycia lokat	0
	Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	30 985
	zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	30 985
	zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0
	Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	30 524
	Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	30 524
	Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	5 961
	Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
	Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
	liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	29 952,00
	liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00
	saldo zmian	29 952,00
	Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
	liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	29 952,00
	liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00
	saldo zmian	29 952,00
	Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	29 952,00
	Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
	wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 000,00
	wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	1 019,10
	procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1,91
	minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 000,00
	data wyceny	2011-12-05
	maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 045,55
	data wyceny	2012-11-30
	wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	1 037,53
	data wyceny	2012-12-28
	Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 037,53
	Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	4,83
	procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	1,95
	procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00
	procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,00
	procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00
	procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,00
	procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00
	Zaprezentowany został: Procentowy udział kosztów Subfunduszu netto w średniej wartości Aktywów Netto w skali roku.

	RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2011-12-02	od
	do 2012-12-31	do
	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-426
	Wpływy	3 794
	Z tytułu posiadanych lokat	3 791
	Z tytułu zbycia składników lokat	0
	Pozostałe	3
	Wydatki	4 220
	Z tytułu posiadanych lokat	4 171
	Z tytułu nabycia składników lokat	0
	Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	46
	Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0
	Z tytułu opłat dla depozytariusza	3
	Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0
	Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0
	Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0
	Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0
	Z tytułu usług prawnych	0
	Z tytułu posiadania nieruchomości	0
	Pozostałe	0
	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	31 136
	Wpływy	31 136
	Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	30 985
	Z tytułu zaciągniętych kredytów	0
	Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0
	Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0
	Odsetki	151
	Pozostałe	0
	Wydatki	0
	Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0
	Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu wypłaty przychodów	0
	Z tytułu udzielonych pożyczek	0
	Odsetki	0
	Pozostałe	0
	Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-185
	Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	30 525
	Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0
	Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	30 525

	INFORMACJA DODATKOWA
	Dodatkowe informacje dotyczące prezentacji w systemie ESPI rcznego sprawozdania Subfunduszu: a) Ze względu brak możliwości wprowadzenia do systemu ujemnej liczby instrumentów pochodnych oznaczającej typ zajętej pozycji w Tabeli uzupełniającej: instrumenty pochodne, pola te pozostały puste. Wartości te wynoszą odpowiednio:- dla futures FVSF3 Index VSTOXX M 17/01/2013: -276- dla futures VGH3 Index EURO STOXX 18/03/2013: -24 . Informację dodatkową do sprawozdania Subfunduszu przekazuje się w załączeniu.
	Plik	Opis
	20121231InformacjaDodatkowaUniSystem_1.pdf	Informacja dodatkowa

	OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	Oświadczenie Zarządu o poprawności rocznego sprawozdania finansowego Subunduszu przekazuje się w załączeniu.
	Plik	Opis
	Oswiadczenie o poprawnosci _UniSystem1.pdf	Oświadczenie Zarządu o poprawności rocznego sprawozdania finansowego Subunduszu

	OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

	Oświadczenie Depozytariusza przekazuje się w załączeniu.
	Plik	Opis
	Oświadczenie Depozytariusza.pdf	Oświadczenie Depozytaiusza

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

	Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych przekazuje sie w załączeniu.
	Plik	Opis
	opinia Subfundusz UniSystem 1.pdf	Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

	RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

	Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych przekazuje sie w załączeniu.
	Plik	Opis
	Raport Subfundusz UniSystem 1.pdf	Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

SKŁADNIKI LOKAT	2012 rok	rok
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne	43	84	0,27
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne

| | AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	O terminie wykupu do 1 roku:
	Obligacje
	Bony skarbowe
	Bony pieniężne
	Inne
	O terminie wykupu powyżej 1 roku:
	Obligacje
	Bony skarbowe
	Bony pieniężne
	Inne

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						46	43	84	0,27
opcja call OW20C3220 15/03/2013 ISIN: PL0GO0014813	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	-	Polska	WIG20 index	4	10	17	0,06
opcja call OW20C3230 15/03/2013 ISIN: PL0GO0014805	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	-	Polska	WIG20 index	5	9	16	0,05
opcja call OW20C3240 15/03/2013 ISIN: PL0GO0014797	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	-	Polska	WIG20 index	7	8	16	0,05
opcja call OW20C3250 15/03/2013 ISIN: PL0GO0014789	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	-	Polska	WIG20 index	13	9	19	0,06
opcja call OW20C3260 15/03/2013 ISIN: PL0GO0014771	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	-	Polska	WIG20 index	21	7	16	0,05
futures WIH3 Index WIG20 18/03/2013	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	-	Polska	WIG20 index	63	0	0	0,00
futures SMH3 Index SWISS MKT IX 18/03/2013	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX Exchange	-	Szwajcaria	SMI Index	1	0	0	0,00
futures CFH3 Index CAC40 10 EURO 18/03/2013	Aktywny rynek - rynek regulowany	NYSE LIFFE - Paris	-	Francja	CAC40 Index	1	0	0	0,00
futures FVSF3 Index VSTOXX M 17/01/2013	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX Exchange	-	Niemcy	V2X Index		0	0	0,00
futures GXH3 Index DAX 8/03/2013	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX Exchange	-	Niemcy	Dax Index	3	0	0	0,00
futures IDF3 Index IBEX MINI 23/01/2013	Aktywny rynek - rynek regulowany	Meff Renta Variable	-	Hiszpania	IBEX Index	6	0	0	0,00
futures VGH3 Index EURO STOXX 18/03/2013	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX Exchange	-	Niemcy	SX5E Index		0	0	0,00
futures IHF3 Index SGX S&P CNX NIFTY 31/01/2013	Aktywny rynek - rynek regulowany	Singapore Exchange	-	Indie	NIFTY Index	5	0	0	0,00
futures UXF3 Index CBOE VIX 16/01/2013	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednoczone	VIX Index	36	0	0	0,00
futures UXG3 Index COBE VIX 13/02/2013	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednoczone	VIX Index	16	0	0	0,00
futures UXH3 Index CBOE VIX 20/03/2013	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednoczone	VIX Index	38	0	0	0,00
futures XUF3 Index FTSE CHINA A50 30/01/2013	Aktywny rynek - rynek regulowany	Singapore Exchange	-	Chiny	FTSE Chna A50 Index	8	0	0	0,00
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
*) w portfelu prezentowane są wyceny dodatnie,
zaś wyceny ujemne prezentowane są w zobowiązaniach

| | UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
	Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
	Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
	Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
	Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

| | INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

	W załączeniu przekazuje się Notę 1 -Politykę rachunkowości Subfunduszu.
	Plik	Opis
	20121231Nota1PolitykarachunkowosciSubfunduszuUniSystem.pdf	Nota 1 - Polityka rachunkowości

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	2012 rok
	Z tytułu zbytych lokat	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu dywidendy	0
	Z tytułu odsetek	2
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
	Z tytułu udzielonych pożyczek	0
	Pozostałe	0

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2012 rok
	Z tytułu nabytych aktywów	0
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	7
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
	Z tytułu rezerw	0
	Pozostałe zobowiązania	80
	w tym z tytułu wynagrodzenia stałego dla Towarzystwa	80
	w tym z tytułu wynagrodzenia zmiennego dla Towarzystwa	0

NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Banki:			26 046
ING Bank Śląski S.A.	zł	26 046	26 046
II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:			612
ING Bank Śląski S.A.	zł	612	612
III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:	4 479
Depozyt zabezpieczający (w PLN)	1 222
Depozyt zabezpieczający (w USD)	2 082
Depozyt zabezpieczający (w EUR)	1 175

	NOTA-5 RYZYKA
	W załaczeniu przekazuje się Notę objaśniającą nr 5 - Ryzyka.
	Plik	Opis
	UniSystem1_Nota 5.pdf	Nota objaśniająca nr 5

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE	Typ zajętej pozycji	Rodzaj instrumenty pochodnego	Cel otwarcia pozycji	Wartość otwartej pozycji	Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego	Termin wykonania instrumentu pochodnego
opcja call OW20C3220 15/03/2013 ISIN: PL0GO0014813	DŁUGA	Opcja	Sprawne zarządzanie	17	2013-03-15	2013-03-15
opcja call OW20C3230 15/03/2013 ISIN: PL0GO0014805	DŁUGA	Opcja	Sprawne zarządzanie	16	2013-03-15	2013-03-15
opcja call OW20C3240 15/03/2013 ISIN: PL0GO0014797	DŁUGA	Opcja	Sprawne zarządzanie	16	2013-03-15	2013-03-15
opcja call OW20C3250 15/03/2013 ISIN: PL0GO0014789	DŁUGA	Opcja	Sprawne zarządzanie	19	2013-03-15	2013-03-15
opcja call OW20C3260 15/03/2013 ISIN: PL0GO0014771	DŁUGA	Opcja	Sprawne zarządzanie	16	2013-03-15	2013-03-15
Kontrakt terminowy /Futures	DŁUGA	Kontrakt terminowy /Futures	Sprawne zarządzanie	0	2013-03-18	2013-03-18
Kontrakt terminowy /Futures	DŁUGA	Kontrakt terminowy /Futures	Sprawne zarządzanie	0	2013-03-18	2013-03-18
Kontrakt terminowy /Futures	DŁUGA	Kontrakt terminowy /Futures	Sprawne zarządzanie	0	2013-03-18	2013-03-18
Kontrakt terminowy /Futures	KRÓTKA	Kontrakt terminowy /Futures	Sprawne zarządzanie	0	2013-01-17	2013-01-17
Kontrakt terminowy /Futures	DŁUGA	Kontrakt terminowy /Futures	Sprawne zarządzanie	0	2013-03-08	2013-03-08
Kontrakt terminowy /Futures	DŁUGA	Kontrakt terminowy /Futures	Sprawne zarządzanie	0	2013-01-23	2013-01-23
Kontrakt terminowy /Futures	KRÓTKA	Kontrakt terminowy /Futures	Sprawne zarządzanie	0	2013-03-18	2013-03-18
Kontrakt terminowy /Futures	DŁUGA	Kontrakt terminowy /Futures	Sprawne zarządzanie	0	2013-01-31	2013-01-31
Kontrakt terminowy /Futures	DŁUGA	Kontrakt terminowy /Futures	Sprawne zarządzanie	0	2013-01-16	2013-01-16
Kontrakt terminowy /Futures	DŁUGA	Kontrakt terminowy /Futures	Sprawne zarządzanie	0	2013-02-13	2013-02-13
Kontrakt terminowy /Futures	DŁUGA	Kontrakt terminowy /Futures	Sprawne zarządzanie	0	2013-03-20	2013-03-20
Kontrakt terminowy /Futures	DŁUGA	Kontrakt terminowy /Futures	Sprawne zarządzanie	0	2013-01-30	2013-01-30
Wartość przyszłych strumieni pieniężnych	Nie dotyczy
Terminy przyszłych strumieni pieniężnych	Nie dotyczy
Kwota będąca podstawą przyszłych płatności	Nie dotyczy

	NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU	Wartość na dzień bilansowy w tys. zł
	Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:	0
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk	0
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk	0
	Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:	0
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk	0
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk	0
	Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych	0
	Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych	0
	Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	Nie dotyczy
	Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	Nie dotyczy
	Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych	Nie dotyczy
	Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych	Nie dotyczy

NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia	Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach	tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta
Nie dotyczy

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach
Nie dotyczy

NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU	jednostka	waluta	2012 rok
Środki pienieżne i ich ekwiwalenty	w tys.	zł	30 525
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	27 268
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	3 257
w walucie obcej	w tys.	EUR	287
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	1 175
w walucie obcej	w tys.	USD	672
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	2 082
Składniki lokat	w tys.	zł	84
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	84
Należności	w tys.	zł	2
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	2
Zobowiązania	w tys.	zł	87
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	87
Razem	w tys.	zł	30 524

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokat	Dodatnie różnice kursowe	Ujemne różnice kursowe
Zrealizowane	Niezrealizowane	Zrealizowane	Niezrealizowane
Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	kurs w stosunku do zł	waluta
euro	4,08	EUR
dolar amerykański	3,09	USD
1. Euro - 4,0882 EUR2. Dolar amerykański - 3,0996 USD

NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.	Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	-345	41
instrumenty pochodne	-345	41
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	0	0
Nieruchomości	0	0
Pozostałe	0	0
WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Wypłacone przychody z lokat:	0
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0
Przychody odsetkowe	0
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0
Pozostałe:	0
Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat	0
WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.	Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty	Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty	Wpływ na wartość aktywów w tys.	Wpływ na wartość aktywów netto w tys.
Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

	NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
	I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
	Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję	20
	Opłaty dla depozytariusza	3
	Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	25
	Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	24
	Usługi w zakresie rachunkowości	27
	Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy	0
	Usługi prawne	8
	Usługi wydawnicze w tym poligraficzne	0
	Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0
	Pozostałe:	0
	II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
	Część stała wynagrodzenia	126
	Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu	0
	III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
	(zbyty składnik lokat)
	(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-04-12	Małgorzata Góra-Dubiela	Prezes Zarządu
2013-04-12	Zbigniew Jakubowski	Wiceprezes Zarządu
2013-04-12	Małgorzata Popielewska	Członek Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-04-12	Klaudia Trepka-Jurek	Dyrektor Wyceny i Sprawozdawczości Funduszy i Portfeli