04-02-2015 16:28

SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 - <font siz ...

SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 -

Raport kwartalny FIZ-Q-E

4/2014


WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł	w tys. EUR

Przychody z lokat	936	222
Koszty funduszu netto	180	43
Przychody z lokat netto	756	179
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-224	-53
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-100	-24
Wynik z operacji	432	102
Zobowiązania	739	173
Aktywa	22 780	5 345
Aktywa netto	22 041	5 171
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	22 541	22 541
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	977,82	229,41
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	19,17	4,55

Dane na dzień 31 grudnia 2014 roku według średniego kursu NBP
z dnia 31 grudnia 2014 roku: 1 EUR = 4.2623 zł.
Liczba certyfikatów Inwestycyjnych podana została w sztukach,
a wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz wynik
z operacji na certyfikat inwestycyjny w zł oraz w EUR.
Pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w EUR
według kursu stanowiącego średnią arytmentyczną średnich kursów
ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego: 1 EUR = 4.2160 zł.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
INFORMACJA DODATKOWA
INFORMACJA DODATKOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E


za	4	kwartał	2014	roku	obejmujący okres	od	2014-10-01	do	2014-12-31

podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania:	2015-02-04


	SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1
	(pełna nazwa funduszu)
	SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1		Union Investment TFI S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-633		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	POLNA		11
	(ulica)		( numer)
	(22) 449-04-77		(22) 449-04-76		tfi@union-investment.pl
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	107-00-20-534		145906202		www.union-investment.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu

	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE

						Waluta sprawozdania finansowego:	zł



	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:

		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		UniSystem Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
		(nazwa funduszu)



















Plik	Opis


	KOREKTA SPRAWOZDANIA



	Plik	Opis


SKŁADNIKI LOKAT	4	kwartał	3	kwartał	2013	rok	4	kwartał
2014	roku	2014	roku	2013	roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne	2 093	2 086	9,14	670	649	2,77	535	873	2,93	535	873	2,93
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne


AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WARRANTY SUBSKRYPCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA DO AKCJI	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA POBORU	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


KWITY DEPOZYTOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


LISTY ZASTAWNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Rodzaj listu	Podstawa emisji	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:
Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:
Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne


INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
Opcja call AEX 12/18/15 C420 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Euronext Derivatives Amsterdam	-	Królestwo Niderlandów	AEX INDEX	10	90	103	0,45
Opcja put AEX 12/18/15 P420 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Euronext Derivatives Amsterdam	-	Królestwo Niderlandów	AEX INDEX	7	81	91	0,40
Opcja call RUT US 01/02/15 C1210 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Russell 2000 Index for options		-16	-1	0,00
Opcja call RUT US 01/02/15 C1220 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Russell 2000 Index for options		-6	0	0,00
Opcja put RUT US 01/02/15 P1210 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Russell 2000 Index for options		-13	-15	-0,06
Opcja put RUT US 01/02/15 P1220 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Russell 2000 Index for options		-6	-16	-0,07
Opcja call RUT US 12/19/15 C1180 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Russell 2000 Index for options	1	36	40	0,17
Opcja call RUT US 12/19/15 C1190 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Russell 2000 Index for options	6	211	232	1,02
Opcja call RUT US 12/19/15 C1200 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Russell 2000 Index for options	2	71	67	0,29
Opcja call RUT US 12/19/15 C1210 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Russell 2000 Index for options	2	68	63	0,27
Opcja put RUT US 12/19/15 P1180 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Russell 2000 Index for options	1	36	33	0,15
Opcja put RUT US 12/19/15 P1190 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Russell 2000 Index for options	8	280	278	1,22
Opcja put RUT US 12/19/15 P1200 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Russell 2000 Index for options	2	72	76	0,33
Opcja put RUT US 12/19/15 P1210 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Russell 2000 Index for options	2	72	76	0,33
Opcja call S H5C 1140 Comdty	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board of Trade	-	Stany Zjednocz.	Soybean Futures	55	115	45	0,20
Opcja call S H5C 1180 Comdty	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board of Trade	-	Stany Zjednocz.	Soybean Futures		-96	-20	-0,09
Opcja call SPX US 06/19/15 C2000 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	S&P 500 Index	1	36	42	0,18
Opcja call SPX US 12/19/15 C2050 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	S&P 500 Index	1	50	45	0,20
Opcja call SPX US 12/19/15 C2075 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	S&P 500 Index	3	137	123	0,54
Opcja put SPX US 12/19/15 P2050 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	S&P 500 Index	2	95	104	0,45
Opcja put SPX US 12/19/15 P2075 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	S&P 500 Index	3	149	166	0,73
Opcja call SPXW US 01/02/15 C2060 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	S&P 500 Index		-8	-7	-0,03
Opcja put SPXW US 01/02/15 P2060 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	S&P 500 Index		-9	-8	-0,04
Opcja put VIX US 04/15/15 P17 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index	14	10	10	0,04
Opcja put VIX US 04/15/15 P18 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index	22	20	19	0,09
Opcja put VIX US 04/15/15 P19 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index	28	30	32	0,14
Opcja put VIX US 04/15/15 P20 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index	16	21	22	0,10
Opcja put VIX US 04/15/15 P21 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index	7	11	12	0,05
Opcja put VIX US 05/20/15 P18 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index	33	31	29	0,13
Opcja put VIX US 05/20/15 P19 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index	26	31	30	0,13
Opcja put VIX US 05/20/15 P20 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index	22	30	30	0,13
Opcja put VIX US 21/01/2015 P16 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index	47	33	14	0,06
Opcja put VIX US 21/01/2015 P17 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index	36	33	18	0,08
Opcja put VIX US 21/01/2015 P18 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index	29	34	21	0,09
Opcja put VIX US 18/02/2015 P16 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index	34	23	15	0,07
Opcja put VIX US 18/02/2015 P17 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index	39	35	25	0,11
Opcja put VIX US 18/02/2015 P18 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index	31	35	27	0,12
Opcja put VIX US 18/02/2015 P19 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index	8	11	9	0,04
Opcja put VIX US 18/03/2015 P17 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index	42	35	29	0,13
Opcja put VIX US 18/03/2015 P18 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index	33	35	30	0,13
Opcja put VIX US 18/03/2015 P19 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index	27	35	32	0,14
Futures FVSF5 21/01/2015	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX Exchange	-	Niemcy	VSTOXX Index	15	0	0	0,00
Futures GXH5 20/03/2015	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX Exchange	-	Niemcy	DAX INDEX FUTURE	1	0	0	0,00
Futures JVIF5 13/01/2015	Aktywny rynek - rynek regulowany	Osaka Securities Exchange	-	Japonia	Nikkei Stock Average Volatility Index	50	0	0	0,00
Futures OVWF5 21/01/2015	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	CBOE Oil ETF Volatility Index	5	0	0	0,00
Futures RXSF5 21/01/2015	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Russell 2000 Index		0	0	0,00
Futures UXF5 21/01/2015	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	CBOE Volatility Index (VIX)	10	0	0	0,00
Futures VNAF5 21/01/2015	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	CBOE Nasdaq 100 Volatility Index (VXN)		0	0	0,00
Futures VXEF5 21/01/2015	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	CBOE Emerging Markets Volatility Index		0	0	0,00
Futures VXIF5 21/01/2015	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	CBOE Gold ETF Volatility Index (GVZ)	10	0	0	0,00
Futures VXWF5 21/01/2015	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	CBOE Brazil ETF Volatility Index (VXEW)	10	0	0	0,00
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
Forward EUR PLN 15.01.2015	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank PEKAO SA	POLSKA	EUR	1	0	-78	-0,34
Forward EUR PLN 15.01.2015	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank PEKAO SA	POLSKA	EUR	1	0	21	0,09
Forward USD PLN 15.01.2015	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank PEKAO SA	POLSKA	USD	1	0	78	0,34
Forward USD PLN 15.01.2015	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank PEKAO SA	POLSKA	USD	1	0	-531	-2,33


UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne


TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WIERZYTELNOŚCI	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WEKSLE	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD


WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD


NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne


STATKI MORSKIE	Kraj rejestracji statku	Klasa statku	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.


INNE	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Istotne parametry	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD


INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


BILANS	4	kwartał	3	kwartał	2013	rok	4	kwartał
2014	roku	2014	roku	2013	roku
Aktywa	22 780	23 880	29 956	29 956
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	20 693	23 232	29 069	29 069
Należności	1	0	14	14
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	1 988	568	604	604
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	98	80	269	269
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	0	0	0	0

Zobowiązania	739	469	77	77

Aktywa netto (I-II)	22 041	23 411	29 879	29 879
Kapitał funduszu	23 438	25 240	28 158	28 158
Kapitał wpłacony	30 985	30 985	30 985	30 985
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-7 547	-5 745	-2 827	-2 827
Dochody zatrzymane	-870	-1 402	1 383	1 383
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	270	-486	-1 138	-1 138
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-1 140	-916	2 521	2 521
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-527	-427	338	338
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	22 041	23 411	29 879	29 879

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	22 541	24 397	27 144	27 144
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	977,82	959,59	1 100,76	1 100,76

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	22 541
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	977,82

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Seria A: 100 Seria B: 22441





Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Seria A: 977,82 Seria B: 977,82

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2014-10-01		2013-10-01

do 2014-12-31	2014-01-01	2013-12-31	2013-01-01
2014-12-31	2013-12-31
Przychody z lokat	936	2 202	53	505
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0	0	0
Przychody odsetkowe	5	59	52	493
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	931	2 143	0	0
Pozostałe	0	0	1	12

Koszty funduszu	197	913	816	1 680
Wynagrodzenie dla towarzystwa	178	790	221	875
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	5	30	5	50
Opłaty dla depozytariusza	1	5	2	7
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	12	47	12	65
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	23
Usługi w zakresie rachunkowości	0	21	0	45
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	0	0	0	2
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
Koszty odsetkowe	1	3	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	575	611
Pozostałe	0	17	1	2

Koszty pokrywane przez towarzystwo	17	119	20	194
Koszty funduszu netto (II-III)	180	794	796	1 486
Przychody z lokat netto (I-IV)	756	1 408	-743	-981
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-324	-4 526	3 392	3 163
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-224	-3 661	3 154	2 866
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-100	-865	238	297
z tytułu różnic kursowych	-196	-787	54	276
Wynik z operacji	432	-3 118	2 649	2 182

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	19,17	-138,33	97,59	80,39
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	19,17	-138,33	97,59	80,39

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2014-10-01		2013-10-01

do 2014-12-31	2014-01-01	2013-12-31	2013-01-01
2014-12-31	2013-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	23 411	29 879	28 324	30 524
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	432	-3 118	2 649	2 182
przychody z lokat netto	756	1 408	-743	-981
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-224	-3 661	3 154	2 866
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-100	-865	238	297
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	432	-3 118	2 649	2 182
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-1 802	-4 720	-1 094	-2 827
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-1 802	-4 720	-1 094	-2 827
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-1 370	-7 838	1 555	-645
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	22 041	22 041	29 879	29 879
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	23 519	26 307	29 261	29 164
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 856	4 603	1 022	2 808
saldo zmian	-1 856	-4 603	-1 022	-2 808
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	29 952	29 952	29 952	29 952
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	7 411	7 411	2 808	2 808
saldo zmian	22 541	22 541	27 144	27 144
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	22 541	22 541	27 144	27 144
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	959,59	1 100,76	1 005,61	1 019,10
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	977,82	977,82	1 100,76	1 100,76
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1,90	-11,17	9,46	8,01
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	963,09	959,60	1 038,74	948,95
data wyceny	2014-10-31	2014-09-30	2013-10-31	2013-06-28
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	987,29	1 125,29	1 104,99	1 104,99
data wyceny	2014-12-30	2014-02-28	2013-12-30	2013-12-30
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	987,29	987,29	1 104,99	1 104,99
data wyceny	2014-12-30	2014-12-30	2013-12-30	2013-12-30
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	987,29	987,29	1 104,99	1 104,99
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	3,04	3,02	10,79	5,10
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	3,00	3,00	3,00	3,00
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2014-10-01		2013-10-01

do 2014-12-31	2014-01-01	2013-12-31	2013-01-01
2014-12-31	2013-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-1 673	-5 756	2 537	1 497
Wpływy	11 290	66 478	26 214	57 537
Z tytułu posiadanych lokat	6 514	55 921	19 032	50 040
Z tytułu zbycia składników lokat	4 776	10 557	7 179	7 464
Pozostałe	0	0	3	33

Wydatki	12 963	72 234	23 677	56 040
Z tytułu posiadanych lokat	4 549	50 692	15 834	46 476
Z tytułu nabycia składników lokat	8 234	20 728	7 629	8 653
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	179	806	212	878
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	1	5	1	4
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	0	0	0
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	27
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	0	0	0	0
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	0	3	1	2

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-1 799	-4 654	-1 057	-2 349
Wpływy	4	75	37	478
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	2	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	4	59	37	478
Pozostałe	0	14	0	0

Wydatki	1 803	4 729	1 094	2 827
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	1 802	4 720	1 094	2 827
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	1	2	0	0
Pozostałe	0	7	0	0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	933	2 034	-572	-604
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-2 539	-8 376	908	-1 456
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	23 232	29 069	28 161	30 525
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	20 693	20 693	29 069	29 069


	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

	Polityka rachunkowości Subfunduszu - w załączeniu


























	Plik	Opis
	Nota1PolitykarachunkowosciSubfunduszu_UniSystem.rtf	Polityka Rachunkowości UniSystem 1


NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	4	kwartał
2014	roku
Z tytułu zbytych lokat	0
Z tytułu instrumentów pochodnych	0
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
Z tytułu dywidendy	0
Z tytułu odsetek	1
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0
Pozostałe	0


NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	4	kwartał
2014	roku
Z tytułu nabytych aktywów	0
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
Z tytułu instrumentów pochodnych	676
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	2
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
Z tytułu rezerw	0
Pozostałe zobowiązania	61
w tym z tytułu wynagrodzenia stałego dla Towarzystwa	60


	INFORMACJA DODATKOWA

	Dodatkowe informacje dotyczące prezentacji w systemie ESPI kwartalnego sprawozdania finansowego Subfunduszu: Ze względu na brak możliwości wprowadzenia ujemnej liczby instrumentów pochodnych reprezentującej typ zajętej pozycji (pozycja krótka) w zakładce kategorii lokat: Instrumenty Pochodne wartości te pozostały niewypełnione. Wynoszą one odpowiednio: Opcja call RUT US 01/02/15 C1210 Index : -7; Opcja call RUT US 01/02/15 C1220 Index: -3; Opcja put RUT US 01/02/15 P1210 Index: -7; Opcja put RUT US 01/02/15 P1220 Index: -3; Opcja call S H5C 1180 Comdty: -55; Opcja call SPXW US 01/02/15 C2060 Index: -3; Opcja put SPXW US 01/02/15 P2060 Index: -3; Futures RXSF5 21/01/2015: -5; Futures VNAF5 21/01/2015: -5; Futures VXEF5 21/01/2015: -10; Informacja dodatkowa do kwartalnego raportu okresowego: w załączeniu


	Plik	Opis
	UniSystem1InformacjaDodatkowa4Q2014.rtf	Informacja Dodatkowa


	INFORMACJA DODATKOWA

	Dodatkowe informacje dotyczące prezentacji w systemie ESPI kwartalnego sprawozdania finansowego Subfunduszu: Ze względu na brak możliwości wprowadzenia ujemnej liczby instrumentów pochodnych reprezentującej typ zajętej pozycji (pozycja krótka) w zakładce kategorii lokat: Instrumenty Pochodne wartości te pozostały niewypełnione. Wynoszą one odpowiednio: Opcja call RUT US 01/02/15 C1210 Index : -7; Opcja call RUT US 01/02/15 C1220 Index: -3; Opcja put RUT US 01/02/15 P1210 Index: -7; Opcja put RUT US 01/02/15 P1220 Index: -3; Opcja call S H5C 1180 Comdty: -55; Opcja call SPXW US 01/02/15 C2060 Index: -3; Opcja put SPXW US 01/02/15 P2060 Index: -3; Futures RXSF5 21/01/2015: -5; Futures VNAF5 21/01/2015: -5; Futures VXEF5 21/01/2015: -10; Informacja dodatkowa do kwartalnego raportu okresowego: w załączeniu


	Plik	Opis
	UniSystem1InformacjaDodatkowa4Q2014.rtf	Informacja Dodatkowa


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-02-04	Małgorzata Popielewska	Członek Zarządu
2015-02-04	Zbigniew Jakubowski	Wiceprezes Zarządu

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie