31-08-2011 17:31

TALEX - Raport półroczny SA-P 2011

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport półroczny SA-P | 2011 | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | | | |
| | (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | | | | | | | | | | | | | | |
| Za półrocze bieżącego roku obrotowego | 2011 | obejmujące okres | od 2011-01-01 do 2011-06-30 | | | | | | | | | | | | |
| | oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego | 2010 | obejmujące okres | od 2010-01-01 do 2010-06-30 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2011-08-31 | | | | | | | |
| | | TALEX SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | TALEX | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 61-619 | | Poznań | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Karpia | | 27 d | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 061 827 55 00 | | 061 827 55 99 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@talex.pl | | www.talex.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 782-00-21-045 | | 004772751 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | Poprawska i Kasztelan Biegli Rewidenci Spółka Partnerska | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe): | | | | | | | | | | | | | | |
| | TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego albo | | | | | | | | | | | | | |
| | FALSE | Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym | | | | | | | | | | | | | |
| | TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego | | | | | | | | | | | | | |
| | TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | | | | | | | | | | | | | |
| | TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | | TRUE | w wersji skróconej | FALSE | w wersji pełnej | | | | | | | | |
| | | TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | | | | | | | | | | |
| | | TRUE | Rachunek zysków i strat | TRUE | Informacja dodatkowa | | | | | | | | | | |
| | | TRUE | Zestawienie zmian w kapitale własnym | | | | | | | | | | | | |
| | TRUE | Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta) | | | | | | | | | | | | | |

STRONA TYTUŁOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł	w tys. EUR
półrocze / 2011	półrocze / 2010	półrocze / 2011	półrocze / 2010
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	47 192	39 236	11 895	9 799
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-2 419	-742	-610	-185
Zysk (strata) brutto	-2 168	-834	-546	-208
Zysk (strata) netto	-2 230	-854	-562	-213
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 997	-9 519	-503	-2 377
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 166	-1 122	-294	-280
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-432	-445	-109	-111
Przepływy pieniężne netto, razem	-3 595	-11 086	-906	-2 768
Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	62 409	51 785	15 655	12 491
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	22 256	11 000	5 583	2 653
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	648	853	163	206
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	19 605	9 734	4 918	2 348
Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	40 153	40 785	10 072	9 838
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 000	3 000	753	724
Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 000 092	3 000 092	3 000 092	3 000 092
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-0,74	-0,28	-0,19	-0,07
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	13,38	13,59	3,36	3,28
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Zasady przeliczania podstawowych pozycji sprawozdania finansowego na EURO.Przeliczenia na EURO dokonano w następujący sposób:Dla pozycji od I do VIII zastosowano kurs średni dla danego okresu, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień danego miesiąca w danym okresie.Dla pozycji od IX do XIV zastosowano kurs NBP na ostatni dzień okresu.Kursy EURO przyjęte do obliczenia wybranych danych finansowych:I półrocze roku 2011średni kurs w okresie ...............3,9673minimalny kurs w okresie .........3,8403maksymalny kurs w okresie ......4,0800kurs na ostatni dzien okresu ......3,9866I półrocze roku 2010 średni kurs w okresie ...............4,0042minimalny kurs w okresie .........3,8356maksymalny kurs w okresie ......4,1770kurs na ostatni dzien okresu ......4,1458
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:


Plik	Opis

	RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM


	Plik	Opis
	Raportbieglegorewidenta-SAP-2011.pdf

	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


	Plik	Opis
	oswiadSA-P2010par89ust1pk4_IBO.pdf

	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH


	Plik	Opis
	oswiadSA-P2010par89ust1pk5_IBO.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-08-31	Janusz Gocałek	Prezes Zarządu
2011-08-31	Jacek Klauziński	Wiceprezes Zarządu
2011-08-31	Andrzej Rózga	Wiceprezes Zarządu
2011-08-31	Rafał Szałek	Członek Zarządu
2011-08-31	Radosław Wesołowski	Członek Zarządu

	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

	Plik	Opis
	Sprawozdanie z działalności emitenta SA-P 2011_tlx.pdf

BILANS
	Noty	w tys.	zł
półrocze / 2011	2010	półrocze / 2010
AKTYWA
Aktywa trwałe		25 384	26 088	25 504
Wartości niematerialne i prawne, w tym:		1 292	541	333
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe		23 719	25 032	24 830
Należności długoterminowe		190	217	159
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek		190	217	159
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		183	298	182
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		82	144	70
Inne rozliczenia międzyokresowe		101	154	112
Aktywa obrotowe		37 025	38 832	26 281
Zapasy		11 562	1 860	3 801
Należności krótkoterminowe		9 093	16 873	15 514
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek		9 093	16 873	15 514
Inwestycje krótkoterminowe		15 843	19 438	6 464
Krótkoterminowe aktywa finansowe		15 843	19 438	6 464
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		15 843	19 438	6 464
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		527	661	502
A k t y w a r a z e m		62 409	64 920	51 785
PASYWA
Kapitał własny		40 153	43 883	40 785
Kapitał zakładowy		3 000	3 000	3 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy		39 383	38 639	38 639
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto		-2 230	2 244	-854
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		22 256	21 037	11 000
Rezerwy na zobowiązania		348	575	352
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	1
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		348	310	301
długoterminowa			310	301
krótkoterminowa
Pozostałe rezerwy			264	50
długoterminowe
krótkoterminowe			264	50
Zobowiązania długoterminowe		648	982	853
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek		648	982	853
Zobowiązania krótkoterminowe		19 605	17 540	9 734
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek		19 605	17 540	9 734
Fundusze specjalne
Rozliczenia międzyokresowe		1 655	1 940	61
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe		1 655	1 940	61
długoterminowe		1 212	1 355
krótkoterminowe		443	585	61
P a s y w a r a z e m		62 409	64 920	51 785
Wartość księgowa		40 153	43 883	40 784
Liczba akcji (w szt.)		3 000 092	3 000 092	3 000 092
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		13,38	14,63	13,59
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Z powodu nieprzewidywania zmiany liczby akcji Spółka nie publikuje rozwodniowego zysku oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedna akcję.
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE
	Noty	w tys.	zł
półrocze / 2011	2010	półrocze / 2010
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe		3 036	5 459	3 028
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)		3 036	5 459	3 028
udzielonych gwarancji i poręczeń		3 036	5 459	3 028
Inne (z tytułu)
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m		3 036	5 459	3 028

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	Noty	w tys.	zł
półrocze / 2011	półrocze / 2010
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		47 192	39 236
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów		13 742	15 666
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		33 450	23 570
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		42 891	34 019
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		11 957	11 879
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		30 934	22 140
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		4 301	5 217
Koszty sprzedaży		3 032	2 067
Koszty ogólnego zarządu		4 059	3 965
Zysk (strata) ze sprzedaży		-2 790	-815
Pozostałe przychody operacyjne		420	175
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		2	34
Dotacje		245	37
Inne przychody operacyjne		173	104
Pozostałe koszty operacyjne		49	102
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			3
Inne koszty operacyjne		49	99
Zysk (strata) z działalności operacyjnej		-2 419	-742
Przychody finansowe		328	204
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:		192	126
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji			78
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne		136
Koszty finansowe		77	296
Odsetki w tym:
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji			85
Inne		77	211
Zysk (strata) z działalności gospodarczej		-2 168	-834
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto		-2 168	-834
Podatek dochodowy		62	20
część bieżąca
część odroczona		62	20
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto		-2 230	-854
Zysk (strata) netto (zanualizowany)		868	-1 720
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		3 000 092	3 000 092
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,29	-0,57
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Z powodu nieprzewidywania zmiany liczby akcji Spółka nie publikuje rozwodniowego zysku oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedna akcję.
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
półrocze / 2011	2010	półrocze / 2010
Kapitał własny na początek okresu (BO)	43 883	41 639	41 639
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	43 883	41 639	41 639
Kapitał zakładowy na początek okresu	3 000	3 000	3 000
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu	3 000	3 000	3 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu	38 639	41 419	41 419
Zmiany kapitału zapasowego	744	-2 780	-2 780
zwiększenia (z tytułu)	744
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	744
zmniejszenia (z tytułu)		2 780	2 780
pokrycia straty		2 780	2 780
Kapitał zapasowy na koniec okresu	39 383	38 639	38 639
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 244	-2 780	-2 780
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 244
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	2 244
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)	2 244
odpis na kapitał zapasowy	744
dywidenda	1 500
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu		2 780	2 780
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		2 780	2 780
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)		2 780	2 780
pokrycie straty kapitałem zapasowym		2 780	2 780
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0
Wynik netto	-2 230	2 244	-854
zysk netto		2 244
strata netto	2 230		854
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	40 153	43 883	40 785
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	40 153	43 883	40 785

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
półrocze / 2011	półrocze / 2010
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	-2 230	-854
Korekty razem	233	-8 665
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja	1 810	1 297
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		-3
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-245	-15
Zmiana stanu rezerw	-227	-43
Zmiana stanu zapasów	-9 703	-1 650
Zmiana stanu należności	7 808	-6 925
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	581	-1 224
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	209	-102
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-1 997	-9 519
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	2	3 730
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2	35
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:		3 695
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach		3 695
zbycie aktywów finansowych		3 692
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki		3
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki	1 168	4 852
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	338	4 680
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:		160
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach		160
nabycie aktywów finansowych		160
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne	830	12
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 166	-1 122
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy	0
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki	432	445
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	432	445
Odsetki
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-432	-445
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-3 595	-11 086
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-3 595	-11 086
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu	19 438	17 550
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	15 843	6 464
o ograniczonej możliwości dysponowania

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

	INFORMACJA DODATKOWA

	Plik	Opis
	Informacja dodatkowa do SAP 2011_tlx.pdf

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie