TELFORCEONE S.A. - Informacja o zawarciu znaczącej umowy - suma zawartych umów z jednym podmiotem...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TELFORCEONE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zawarciu znaczącej umowy - suma zawartych umów z jednym podmiotem | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki TelForceOne S.A. informuje, że w dniu 24 października 2013 r. powziął informacje o fakcie, iż suma wartości umów zawartych z przez spółkę zależną MyPhone Sp. z o. o. z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. w okresie ostatnich dwunastu miesięcy, przekroczyła próg 10% kapitału własnego TelForceOne S.A. tj. wartość 8.171.002,96 tys. zł. Kapitał własny TelForceOne S.A. na dzień 30.09.2013 r. wynosił 81.710.029,60 zł. W wyniku aneksu z dnia 15 października 2013 roku do umowy o świadczenie usług eFinancing (umowa z dnia 12 czerwca 2013 roku), osiągnęła najwyższą wartość z sumy zawartych umów i wynosi 10.000.000,00 zł. Przedmiotem umowy jest usługa finansowania polegająca na wykupie przez Bank Wierzytelności Dostawcy bez prawa regresu do Dostawcy. W ramach w/w umowy o charakterze factoringowym Bank udzielił spółce myPhone Sp. z o. o. odnawialnego limitu finansowania w/ w kwocie z wyłącznym przeznaczeniem na finansowanie zakupów towarów w związku z realizowanymi zamówieniami do Jeronimo Martins Polska
S.A. zarządzającego siecią sklepów "Biedronka". Odnawialny limit finansowania został udostępniony do 12 czerwca 2014 r. Zabezpieczeniem roszczeń Banku wynikających z Umowy jest pełnomocnictwo do rachunku Dostawcy w Banku Pekao S.A. Z tytułu wykupu wierzytelności Bank wypłaca na rachunek do wypłaty kwotę finansowaną wierzytelności, jednocześnie pomniejszając każdorazowo kwotę finansowaną o odsetki dyskontowe i prowizję operacyjną. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Umowa została uznana przez TelForceOne S.A. za znaczącą z uwagi na fakt, że ich wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych TelForceOne S.A. Umowy zawarte zostały ze względu na zwiększony poziom zamówień ze strony Jeronimo Martins Polska S.A. zarządzającego siecią sklepów "Biedronka". Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | TELFORCEONE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TELFORCEONE S.A. | | Telekomunikacja (tel) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 50-428 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Krakowska 119 | | 119 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 71/ 327 20 00 | | 71/ 327 20 09 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | zarzad@telforceone.pl | | www.telforceone.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 898-19-67-851 | | 932674375 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ