24-08-2012 06:57

TRANS POLONIA S.A. - Raport półroczny SA-P 2012

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł	w tys. EUR
półrocze / 2012	półrocze / 2011	półrocze / 2012	półrocze / 2011
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	25 023	16 497	5 923	4 158
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 385	1 698	328	428
Zysk (strata) brutto	1 443	1 645	342	415
Zysk (strata) netto	1 690	1 919	400	484
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	57	1 716	14	433
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 742	-5 663	-412	-1 427
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-2 199	1 684	-520	424
Przepływy pieniężne netto, razem	-3 884	-2 263	-919	-570
Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	37 647	22 850	8 835	5 732
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	23 930	14 013	5 616	3 515
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	10 714	5 388	2 514	1 352
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	12 682	8 324	2 976	2 088
Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	13 717	8 837	3 219	2 217
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	580	580	136	145
Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,29	0,33	0,07	0,08
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,29	0,33	0,07	0,08
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	2,36	1,52	0,55	0,38
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	2,36	1,52	0,55	0,38
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport półroczny SA-P | 2012 | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | | | | | | | | | | | | | | |
| Za półrocze bieżącego roku obrotowego | 2012 | obejmujące okres | od 2012-01-01 do 2012-06-30 | | | | | | | | | | | | |
| | oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego | 2011 | obejmujące okres | od 2011-01-01 do 2011-06-30 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2012-08-24 | | | | | | | |
| | | TRANS POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | TRANS POLONIA S.A. | | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 83-110 | | Tczew | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Rokicka | | 16 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | +48-58-533-90-15 | | +48-58-533-90-10 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | kl@transpolonia.pl | | www.transpolonia.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 593-243-23-96 | | 193108360 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | Gdańska Grupa Audytorów Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe): | | | | | | | | | | | | | | |
| | TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego albo | | | | | | | | | | | | | |
| | FALSE | Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym | | | | | | | | | | | | | |
| | TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego | | | | | | | | | | | | | |
| | TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | | | | | | | | | | | | | |
| | TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | | TRUE | w wersji skróconej | FALSE | w wersji pełnej | | | | | | | | |
| | | TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | | | | | | | | | | |
| | | TRUE | Rachunek zysków i strat | TRUE | Informacja dodatkowa | | | | | | | | | | |
| | | TRUE | Zestawienie zmian w kapitale własnym | | | | | | | | | | | | |
| | TRUE | Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta) | | | | | | | | | | | | | |

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:


Plik	Opis

	RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM


	Plik	Opis
	Raport biegłego rewidenta.pdf	Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego

	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


	Plik	Opis
	Oświadczenie Zarządu 1.pdf	Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności

	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH


	Plik	Opis
	Oświadczenie Zarządu 2.pdf	Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdań finansowych

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-08-24	Dariusz Cegielski	Prezes Zarządu
2012-08-24	Krzysztof Luks	Członek Zarządu
2012-08-24	Adriana Bosiacka	Członek Zarządu

	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

	Plik	Opis
	Sprawozdanie zarządu 1P2012.pdf	Sprawozdanie Zarządu z działalności

BILANS
	Noty	w tys.	zł
półrocze / 2012	2011	półrocze / 2011
AKTYWA
Aktywa trwałe		20 863	14 243	11 887
Wartości niematerialne i prawne, w tym:		2	2	4
wartość firmy		0	0	0
Rzeczowe aktywa trwałe		19 804	13 394	11 015
Należności długoterminowe		0	0	0
Od jednostek powiązanych		0	0	0
Od pozostałych jednostek		0	0	0
Inwestycje długoterminowe		0	0	85
Nieruchomości		0	0	0
Wartości niematerialne i prawne		0	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe		0	0	85
w jednostkach powiązanych, w tym:		0	0	0
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności		0	0	0
w pozostałych jednostkach		0	0	85
Inne inwestycje długoterminowe		0	0	0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1 057	847	783
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1 050	842	775
Inne rozliczenia międzyokresowe		7	5	8
Aktywa obrotowe		16 784	13 818	10 963
Zapasy		27	17	3
Należności krótkoterminowe		13 573	8 672	9 537
Od jednostek powiązanych		2 140	889	1 348
Od pozostałych jednostek		11 433	7 783	8 189
Inwestycje krótkoterminowe		2 095	4 395	1 110
Krótkoterminowe aktywa finansowe		2 095	4 395	1 110
w jednostkach powiązanych		1 430	0	628
w pozostałych jednostkach		154	0	0
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		511	4 395	482
Inne inwestycje krótkoterminowe		0	0	0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1 089	734	313
A k t y w a r a z e m		37 647	28 061	22 850
PASYWA
Kapitał własny		13 717	12 027	8 837
Kapitał zakładowy		580	580	580
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)		0	0	0
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)		0	0	0
Kapitał zapasowy		9 447	4 338	6 338
Kapitał z aktualizacji wyceny		0	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe		2 000	2 000	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych		0	0	0
Zysk (strata) netto		1 690	5 109	1 919
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0	0	0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		23 930	16 034	14 013
Rezerwy na zobowiązania		298	126	185
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		88	126	185
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0	0	0
długoterminowa		0	0	0
krótkoterminowa		0	0	0
Pozostałe rezerwy		210	0	0
długoterminowe		0	0	0
krótkoterminowe		210	0	0
Zobowiązania długoterminowe		10 714	5 691	5 388
Wobec jednostek powiązanych		0	0	0
Wobec pozostałych jednostek		10 714	5 691	5 388
Zobowiązania krótkoterminowe		12 682	9 981	8 324
Wobec jednostek powiązanych		266	55	44
Wobec pozostałych jednostek		12 380	9 917	8 261
Fundusze specjalne		36	9	19
Rozliczenia międzyokresowe		236	236	116
Ujemna wartość firmy		0	0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe		236	236	116
długoterminowe		0	0	0
krótkoterminowe		236	236	116
P a s y w a r a z e m		37 647	28 061	22 850
Wartość księgowa		13 717	12 027	8 837
Liczba akcji (w szt.)		5 800 000	5 800 000	5 800 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		2,36	2,07	1,52
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)		5 800 000	5 800 000	5 800 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		2,36	2,07	1,52

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE
	Noty	w tys.	zł
półrocze / 2012	2011	półrocze / 2011
Należności warunkowe		200	200	200
Od jednostek powiązanych (z tytułu)		0	0	0
otrzymanych gwarancji i poręczeń		0	0	0
		0	0	0
Od pozostałych jednostek (z tytułu)		200	200	200
otrzymanych gwarancji i poręczeń		200	200	200
		0	0	0
Zobowiązania warunkowe		0	0	0
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)		0	0	0
udzielonych gwarancji i poręczeń		0	0	0
		0	0	0
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)		0	0	0
udzielonych gwarancji i poręczeń		0	0	0
		0	0	0
Inne (z tytułu)		0	0	0
		0	0	0
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m		200	200	200

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	Noty	w tys.	zł
półrocze / 2012	półrocze / 2011
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		25 023	16 497
od jednostek powiązanych		2 173	1 863
Przychody netto ze sprzedaży produktów		25 023	16 497
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0	0
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		22 423	13 785
jednostkom powiązanym		308	103
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		22 423	13 785
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0	0
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		2 600	2 712
Koszty sprzedaży		0	0
Koszty ogólnego zarządu		1 841	1 147
Zysk (strata) ze sprzedaży		759	1 565
Pozostałe przychody operacyjne		1 248	252
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		20	17
Dotacje		0	0
Inne przychody operacyjne		1 228	235
Pozostałe koszty operacyjne		622	119
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0	0
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0	0
Inne koszty operacyjne		622	119
Zysk (strata) z działalności operacyjnej		1 385	1 698
Przychody finansowe		261	80
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0	0
od jednostek powiązanych		0	0
Odsetki, w tym:		28	56
od jednostek powiązanych		0	6
Zysk ze zbycia inwestycji		0	0
Aktualizacja wartości inwestycji		0	0
Inne		233	24
Koszty finansowe		203	133
Odsetki w tym:		15	42
dla jednostek powiązanych		0	0
Strata ze zbycia inwestycji		0	0
Aktualizacja wartości inwestycji		0	0
Inne		188	91
Zysk (strata) z działalności gospodarczej		1 443	1 645
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		0	0
Zyski nadzwyczajne		0	0
Straty nadzwyczajne		0	0
Zysk (strata) brutto		1 443	1 645
Podatek dochodowy		-247	-274
część bieżąca		0	5
część odroczona		-247	-279
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0	0
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		0	0
Zysk (strata) netto		1 690	1 919
Zysk (strata) netto (zannualizowany)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		5 800 000	5 800 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,29	0,33
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		5 800 000	5 800 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,29	0,33

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
półrocze / 2012	2011	półrocze / 2011
Kapitał własny na początek okresu (BO)	12 027	6 918	6 918
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0
korekty błędów	0	0	0
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	12 027	6 918	6 918
Kapitał zakładowy na początek okresu	580	580	580
Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	0
	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0
	0	0	0
Kapitał zakładowy na koniec okresu	580	580	580
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
	0	0	0
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0
Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0
Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
	0	0	0
Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0
Kapitał zapasowy na początek okresu	4 338	5 192	5 192
Zmiany kapitału zapasowego	5 109	-854	1 146
zwiększenia (z tytułu)	5 109	1 146	1 146
emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0
z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	5 109	1 146	1 146
	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	2 000	0
pokrycia straty	0	0	0
	0	2 000	0
Kapitał zapasowy na koniec okresu	9 447	4 338	6 338
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
zbycia środków trwałych	0	0	0
	0	0	0
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	2 000	0	0
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	2 000	0
zwiększenia (z tytułu)	0	2 000	0
utworzenie kapitału rezerwowego	0	2 000	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
	0	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	2 000	2 000	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	5 109	1 146	1 146
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	5 109	1 146	1 146
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0
korekty błędów	0	0	0
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	5 109	1 146	1 146
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0
	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	5 109	1 146	1 146
przeniesienie zysku na kapitał zapasowy	5 109	1 146	1 146
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0
korekty błędów	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0
	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0
Wynik netto	1 690	5 109	1 919
zysk netto	1 690	5 109	1 919
strata netto	0	0	0
odpisy z zysku	0	0	0
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	13 717	12 027	8 837
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	13 717	12 027	8 837

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
półrocze / 2012	półrocze / 2011
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	1 690	1 919
Korekty razem	-1 633	-203
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	0	0
Amortyzacja	1 051	491
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	198	133
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	0
Zmiana stanu rezerw	172	-77
Zmiana stanu zapasów	-10	-3
Zmiana stanu należności	-4 901	-4 563
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 423	4 270
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-566	-454
Inne korekty	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	57	1 716
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	20	109
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	20	109
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
Z aktywów finansowych, w tym:	0	0
w jednostkach powiązanych	0	0
zbycie aktywów finansowych	0	0
dywidendy i udziały w zyskach	0	0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
odsetki	0	0
inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
w pozostałych jednostkach	0	0
zbycie aktywów finansowych	0	0
dywidendy i udziały w zyskach	0	0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
odsetki	0	0
inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
Inne wpływy inwestycyjne	0	0
Wydatki	1 762	5 772
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	178	5 144
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
Na aktywa finansowe, w tym:	1 584	628
w jednostkach powiązanych	1 584	628
nabycie aktywów finansowych	0	0
udzielone pożyczki długoterminowe	1 584	628
w pozostałych jednostkach	0	0
nabycie aktywów finansowych	0	0
udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
Inne wydatki inwestycyjne	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 742	-5 663
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy	838	9
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0
Kredyty i pożyczki	838	9
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
Inne wpływy finansowe	0	0
Wydatki	3 037	-1 675
Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0
Spłaty kredytów i pożyczek	0	510
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	2 839	-2 318
Odsetki	198	133
Inne wydatki finansowe	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 199	1 684
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-3 884	-2 263
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-3 884	-2 263
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0
Środki pieniężne na początek okresu	4 395	2 745
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	511	482
o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

	INFORMACJA DODATKOWA

	Plik	Opis
	Sprawozdanie finans. 1P2012.pdf	Skrócone sprawozdanie finansowe

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie