TRAVELPLANET - Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności (27/2014)

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 27 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-04 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | TRAVELPLANET | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz.U. z 2014, poz. 133), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2012 z 30 listopada 2012 roku, Zarząd Travelplanet.pl S.A. (dalej ?Spółka? bądź ?Emitent?) informuje, że Spółka w dniu 3 czerwca 2014 roku podpisała z Raiffeisen Bank Polska S.A. (dalej? Bank?) z siedzibą w Warszawie aneks do umowy o limit wierzytelności (?Aneks?) zawartej w dniu 29 listopada 2012 roku. Łączna kwota udzielonego limitu wierzytelności wynosi 3.700.000 zł (słownie: trzy miliony siedemset tysięcy złotych). Limit może być wykorzystywany przez Spółkę w postaci: 1. Kredytu w rachunku bieżącym Spółki do kwoty 1.100.000 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych); 2. Kredytu rewolwingowego do kwoty 2.000.000 zł
(słownie: dwa miliony złotych); 3. Gwarancji bankowych wystawionych przez Bank na wniosek Spółki do kwoty 600.000 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych). Zabezpieczenie zobowiązań wynikających z wykorzystania Limitu stanowić będą: 1) Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków Spółki w Banku; 2) Gwarancja korporacyjna podmiotu trzeciego do kwoty 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych) oraz oświadczenie patronackie podpisane przez Gwarantora do kwoty 1.700.000 zł (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych); 3) zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa Spółki Travelplanet.pl S.A. w wysokości 1.650.000 zł (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) wraz z cesją wierzytelności z umowy ubezpieczenia, co najmniej w zakresie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych. Ostateczna spłata zobowiązań wynikających z kredytu ma nastąpić do dnia 28 listopada 2014 roku. Szczegółowe warunki umowy, w tym oprocentowanie, prowizja i marża nie odbiegają od warunków
powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, że wartość przedmiotu umowy przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TRAVELPLANET.PL SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TRAVELPLANET | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 53-238 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Ostrowskiego | | 9 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 71 341 82 45 | | +48 71 733 49 30 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@travelplanet.pl | | www.travelplanet.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 8971652554 | | 932281575 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ