Trigon DM rekomenduje "kupuj" Magellana, cena docelowa 45,5 zł

05.10. Warszawa (PAP) - Analitycy Trigon DM, w raporcie z 3 października, rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla Magellana od zalecenia "kupuj". 9-miesięczna cena docelowa dla akcji spółki została ustalona na 45,5 zł.

Raport został przygotowany przy kursie Magellana na poziomie 33 zł. W środę o godz. 12.10 za akcję spółki również płacono 33 zł.

"Zdrowy portfel aktywów, którego pięcioletni CAGR wynosi 36,7 proc. przy odpisach aktualizujących jego wartość poniżej 0,5 proc. rocznie oraz bezpieczna marża odsetkowa na poziomie powyżej 8 proc. świadczy o bardzo dobrej kondycji Magellana" - napisali analitycy w raporcie.

"Dodatkowo spółka zdała ostatnio ważny test błyskawicznie dostosowując ofertę produktową do ograniczeń narzuconych przez ustawodawcę, świadczący o wysokim doświadczeniu i elastyczności działania przez co ugruntowała swoją pozycję na specyficznym rynku finansowania służby zdrowia" - dodali.

Analitycy zwrócili również uwagę na wysokie dynamiki kontraktacji bilansowej (wzrost o 40 proc. rdr, wartość 373,5 mln zł) i pozabilansowej(wzrost o 84 proc. rdr, wartość 227 mln zł) Magellana w I półroczu bieżącego roku, które są ich zdaniem dobrym prognostykiem dla przyszłych wyników spółki.

Przedstawiona w raporcie prognoza Trigon DM dla Grupy Magellan na 2011 rok to 89,6 mln zł przychodów ze sprzedaży, 36,1 mln zł zysku operacyjnego i 28,5 mln zł zysku netto. Analitycy przewidują, że w 2012 roku grupa uzyska 116,2 mln zł przychodów ze sprzedaży, 41,5 mln zł zysku operacyjnego i 32,8 mln zł zysku netto. (PAP)

kuc/ ana/