TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ -

Raport roczny FIZ-R-E

2014

17.03.2015 | aktual.: 17.03.2015 21:48


WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego w tys.

Przychody z lokat	1 066	0
Koszty funduszu netto	3 514	0
Przychody z lokat netto	-2 448	0
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	4 432	0
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	4 979	0
Wynik z operacji	6 963	0
Zobowiązania	10 469	0
Aktywa	104 362	0
Aktywa netto	93 894	0
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	857 658	0
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	109,48	0,00
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	8,12	0,00

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
INFORMACJA DODATKOWA
OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

TRUE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny FIZ-R-E

za rok obrotowy	2014	obejmujący okres od	2014-04-28	do	2014-12-31
oraz poprzedni rok obrotowy	2014	obejmujący okres od	2014-04-28	do	2014-12-31

Podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)

	Data przekazania:	2015-03-17


	TRIGON POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ		TRIGON Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	02-566		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	PUŁAWSKA		2
	(ulica)		( numer)
	(22) 330-11-11		(22) 330-11-37		biurotfi@trigon.pl
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
					www.trigonfi.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)


Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp. k.		2015-03-13
(podmiot uprawniony do badania)		(data wydania opinii)

Raport roczny zawiera:
TRUE	Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa
TRUE	Roczne sprawozdanie finansowe

		TRUE	Wprowadzenie	TRUE	Rachunek wyniku z operacji	TRUE	Noty objaśniające
		TRUE	Zestawienie lokat	TRUE	Zestawienie zmian w aktywach netto	TRUE	Informacja dodatkowa
		TRUE	Bilans	TRUE	Rachunek przepływów pieniężnych	TRUE	Wybrane dane finansowe

TRUE	Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
TRUE	Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego
TRUE	Oświadczenie depozytariusza
TRUE	Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TRUE	Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu

	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE

						Waluta sprawozdania finansowego:	zł



	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:

		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

		(nazwa funduszu)



















Plik	Opis


	WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO




























	Plik	Opis
	Wprowadzenie.pdf	Wprowadzenie do sprawozdania

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | KOREKTA SPRAWOZDANIA | | |
| | | | |
| | Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działając w imieniu Trigon Polskie Perły FIZ (dalej „Fundusz”) zgodnie z par. 6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 133), niniejszym przekazuje korektę Raportu rocznego Funduszu za rok 2014. Korekcie podlegają cztery załączniki do Raportu rocznego Funduszu: 1.„List Towarzystwa do Uczestników Trigon Polskie Perły FIZ” (przekazany w miejsce „Listu Prezesa towarzystwa”), 2.„Sprawozdanie z działalności funduszu Trigon Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w okresie 28 kwietnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. oraz zasady sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego”, 3.„Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych”, 4.„Raport podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdań finansowych”. Ad. 1. Przekazany w dniu 11 marca 2015 roku Raport roczny Funduszu zawierał, jako załącznik „List Towarzystwa do Uczestników Trigon Polskie Perły FIZ” zamiast „Listu Prezesa towarzystwa”, przy czym przedmiotowy „List Towarzystwa do Uczestników Trigon Polskie Perły FIZ” zawierał w treści wszystkie elementy wymagane dla „Listu Prezesa towarzystwa”, lecz w szerszym ujęciu. Ad. 2. W przekazanym w dniu 11 marca 2015 roku „Sprawozdaniu z działalności funduszu Trigon Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w okresie 28 kwietnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. oraz zasadach sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego”, zostały omyłkowo zaprezentowane następujące sformułowania: 1.w pkt 1. ust. 9) w zdaniu 1 tiret pierwsze (strona 2): „wartość aktywów netto: 93.893 tys. zł”, zamiast prawidłowo: „wartość aktywów netto: 93.894 tys. zł”, co stanowiło oczywistą omyłkę pisarską i wynikało z niewłaściwego zaokrąglenia wartości aktywów netto; 2. w pkt 1. ust. 9) w zdaniu 1 tiret trzecie (strona
2): „liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych: 857.658 tys. zł”, zamiast prawidłowo: „liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych: 857.658”, co stanowiło oczywistą omyłkę pisarską; 3. w pkt 2. zd. 3 (strona 3): „Na dzień 31 grudnia 2014 roku, w wyniku realizacji polityki inwestycyjnej oraz emisji i umorzeń certyfikatów inwestycyjnych, wartość aktywów netto Funduszu wyniosła 93.893 tys. zł.”, zamiast prawidłowo: „Na dzień 31 grudnia 2014 roku, w wyniku realizacji polityki inwestycyjnej oraz emisji i umorzeń certyfikatów inwestycyjnych, wartość aktywów netto Funduszu wyniosła 93.894 tys. zł.”, co stanowiło oczywistą omyłkę pisarską i wynikało z niewłaściwego zaokrąglenia wartości aktywów netto; 4. w pkt 9. (strona 20): „Zasady sporządzania sprawozdań finansowych i polityka rachunkowości zostały ujęte notach objaśniających do Sprawozdania finansowego.”, zamiast prawidłowo: „Zasady sporządzania sprawozdań finansowych i polityka rachunkowości zostały ujęte w notach objaśniających do
Sprawozdania finansowego.”, co stanowiło oczywistą omyłkę pisarską i dotyczyło braku przyimka „w”. Pozostałe informacje zawarte w „Sprawozdaniu z działalności funduszu Trigon Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w okresie 28 kwietnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. oraz zasadach sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego”, pozostają bez zmian. Ad. 3. W przekazanej w dniu 11 marca 2015 roku „Opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych” nie została zawarta opinia, czy informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności Funduszu uwzględniają przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 133) i są zgodne z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym, stąd zakres dokonanych korekt w „Opinii podmiotu uprawnionego
do badania sprawozdań finansowych” jest następujący: 1. pkt 2. zd. 2 (strona 1): „Ponadto, Zarząd Towarzystwa oraz członkowie Rady Nadzorczej Towarzystwa są zobowiązani do zapewnienia, aby załączone sprawozdanie finansowe oraz informacja Zarządu Towarzystwa skierowana do inwestorów Funduszu („List Towarzystwa”) spełniały wymagania przewidziane w Ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 2013.330 z późniejszymi zmianami – „ustawa o rachunkowości”) i w wydanych na jej podstawie przepisach.”, otrzymało następujące brzmienie: „Ponadto, Zarząd Towarzystwa oraz członkowie Rady Nadzorczej Towarzystwa są zobowiązani do zapewnienia, aby załączone sprawozdanie finansowe, informacja Zarządu Towarzystwa skierowana do inwestorów Funduszu („List Towarzystwa”) oraz sprawozdanie Zarządu Towarzystwa na temat działalności Funduszu w okresie sprawozdawczym oraz zasad sporządzania rocznego sprawozdania finansowego („Sprawozdanie z Działalności”) spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września
1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 2013.330 z późniejszymi zmianami – „ustawa o rachunkowości”) i w wydanych na jej podstawie przepisach oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku, nr 33, poz. 259) („Rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych”).”; 2. dodano pkt 7. (strona 3), o następującym brzmieniu: „Zapoznaliśmy się ze Sprawozdaniem z Działalności i uznaliśmy, że informacje pochodzące z załączonego sprawozdania finansowego są z nim zgodne. Informacje zawarte w Sprawozdaniu z Działalności uwzględniają odpowiednie postanowienia Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych.”; 3. dodano pkt 8. (strona 3), o następującym brzmieniu: „Niniejsza opinia zastępuje opinię z dnia 11 marca 2015 roku wydaną do załączonego sprawozdania
finansowego, która nie zawierała wszystkich obligatoryjnych informacji, o których mowa w par. 91 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych. Niniejsza opinia została uzupełniona o stwierdzenie, że zapoznaliśmy się ze Sprawozdaniem z Działalności i uznaliśmy, że informacje pochodzące z załączonego sprawozdania finansowego są z nim zgodne oraz, że informacje zawarte w Sprawozdaniu z Działalności uwzględniają odpowiednie postanowienia Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych. Tym samym unieważniamy opinię wydaną z dniem 11 marca 2015 roku.”; 4. dotychczasowy pkt 7. otrzymał nr 9. W pozostałym zakresie „Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych” pozostaje bez zmian. Ad. 4. W związku z powyższymi korektami dokonanymi w „Opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych”, zaprezentowanymi w Ad. 3, wprowadzono następujące korekty do przekazanego w dniu 11 marca 2015 roku „Raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
finansowych”: 1.w części I., przed pkt 1 (strona 2), dodano akapit o następującym brzmieniu: „Niniejszy raport z badania sprawozdania finansowego Trigon Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty za okres od dnia 28 kwietnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku zastępuje raport z badania z dnia 11 marca 2015 roku. Dnia 11 marca 2015 roku wydaliśmy opinię wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego, które nie zawierały wszystkich obligatoryjnych informacji, o których mowa w par. 91 ust. 1 pkt 7) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku, nr 33, poz. 259) („Rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych”). Niniejszy raport został uzupełniony o stwierdzenie, że zapoznaliśmy się ze sprawozdaniem Zarządu na temat działalności Funduszu za
okres sprawozdawczy oraz zasad sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego („Sprawozdanie z Działalności”) i uznaliśmy, że informacje pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego są z nim zgodne oraz, że informacje zawarte w Sprawozdaniu z Działalności uwzględniają odpowiednie postanowienia Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych. Tym samym unieważniamy opinię i raport z badania sprawozdania finansowego wydane z dniem 11 marca 2015 roku.”; 2. w części I. pkt 1. zd. 5 (strona 2): „Wyłącznym przedmiotem działalności Funduszu jest lokowanie środków pieniężnych zebranych publicznie w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe zgodnie z celem i zasadami polityki inwestycyjnej określonymi w statucie Funduszu.”, otrzymał następujące brzmienie: „Wyłącznym przedmiotem działalności Funduszu jest lokowanie środków pieniężnych zebranych publicznie w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe zgodnie z celem i zasadami polityki inwestycyjnej określonymi w statucie i prospekcie emisyjnym
Funduszu.”; 3. w części I. pkt 2. podpunkcie 2.1. w pozycji „Dla Rady Nadzorczej Trigon Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. w ust. 1 zd. 1, po słowie „grudnia” (strona 4, wiersz 4) dodano słowo „roku”; 4. w części I. pkt 2. podpunkcie 2.1. w pozycji „Dla Rady Nadzorczej Trigon Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. w ust. 2 zd. 2 (strona 4): „Ponadto, Zarząd Towarzystwa oraz członkowie Rady Nadzorczej Towarzystwa są zobowiązani do zapewnienia, aby załączone sprawozdanie finansowe oraz informacja Zarządu Towarzystwa skierowana do inwestorów Funduszu („List Towarzystwa”) spełniały wymagania przewidziane w Ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 2013.330 z późniejszymi zmianami – „ustawa o rachunkowości”) i w wydanych na jej podstawie przepisach.”, otrzymało następujące brzmienie: „Ponadto, Zarząd Towarzystwa oraz członkowie Rady Nadzorczej Towarzystwa są zobowiązani do zapewnienia, aby załączone sprawozdanie finansowe, informacja Zarządu Towarzystwa skierowana do inwestorów Funduszu
(„List Towarzystwa”) oraz sprawozdanie Zarządu Towarzystwa na temat działalności Funduszu w okresie sprawozdawczym oraz zasad sporządzania rocznego sprawozdania finansowego („Sprawozdanie z Działalności”) spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 2013.330 z późniejszymi zmianami – „ustawa o rachunkowości”) i w wydanych na jej podstawie przepisach oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku, nr 33, poz. 259) („Rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych”).”; 5. w części I. pkt 2. podpunkcie 2.1. w pozycji „Dla Rady Nadzorczej Trigon Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. dodano ust. 7. (strona 5), o następującym brzmieniu: „Zapoznaliśmy się ze Sprawozdaniem z Działalności i uznaliśmy,
że informacje pochodzące z załączonego sprawozdania finansowego są z nim zgodne. Informacje zawarte w Sprawozdaniu z Działalności uwzględniają odpowiednie postanowienia Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych.”; 6. w części I. pkt 2. podpunkcie 2.1. w pozycji „Dla Rady Nadzorczej Trigon Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. dodano ust. 8. (strona 5), o następującym brzmieniu: „Nieniniejsza opinia zastępuje opinię z dnia 11 marca 2015 roku wydaną do załączonego sprawozdania finansowego, która nie zawierała wszystkich obligatoryjnych informacji, o których mowa w par. 91 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych. Niniejsza opinia została uzupełniona o stwierdzenie, że zapoznaliśmy się ze Sprawozdaniem z Działalności i uznaliśmy, że informacje pochodzące z załączonego sprawozdania finansowego są z nim zgodne oraz, że informacje zawarte w Sprawozdaniu z Działalności uwzględniają odpowiednie postanowienia Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i
okresowych. Tym samym unieważniamy opinię wydaną z dniem 11 marca 2015 roku.”; 7. w części I. pkt 2. podpunkcie 2.1. w pozycji „Dla Rady Nadzorczej Trigon Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (strona 6), dotychczasowy ust. 7. otrzymał nr 9. 8. w części II., po pkt 4. (strona 10), dodano pkt 5. o następującym brzmieniu: „5. Sprawozdanie z działalności Funduszu Zapoznaliśmy się ze Sprawozdaniem z Działalności i uznaliśmy, że informacje pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego są z nim zgodne. Informacje zawarte w Sprawozdaniu z Działalności uwzględniają odpowiednie postanowienia Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych. Niniejszy raport z badania sprawozdania finansowego Funduszu za okres sprawozdawczy zastępuje raport z badania z dnia 11 marca 2015 roku. Dnia 11 marca 2015 roku wydaliśmy opinię wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego, które nie zawierały wszystkich obligatoryjnych informacji, o których mowa w par. 91 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia w sprawie informacji
bieżących i okresowych. Niniejszy raport został uzupełniony o stwierdzenie, że zapoznaliśmy się ze Sprawozdaniem z Działalności i uznaliśmy, że informacje pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego są z nim zgodne oraz, że informacje zawarte w Sprawozdaniu z Działalności uwzględniają odpowiednie postanowienia Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych. Tym samym unieważniamy opinię i raport wydane z dniem 11 marca 2015 roku.”; 9. w części II., dotychczasowe pkt 5. – 7. (strona 10, 11), otrzymały odpowiednio nr 6. – 8. W pozostałym zakresie „Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych” pozostaje bez zmian. Z uwagi na powyższe, Fundusz przekazuje skorygowany Raport roczny za rok 2014 poprzez załączenie: 1.„Listu Prezesa towarzystwa”, 2.sprostowanego „Sprawozdania z działalności funduszu Trigon Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w okresie 28 kwietnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. oraz zasad sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego”, 3.skorygowanej w dniu
13 marca 2015 roku „Opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych” oraz 4. skorygowanego w dniu 13 marca 2015 roku „Raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych”. Pozostałe dane, zawarte w przekazanym w dniu 11 marca 2015 roku rocznym sprawozdaniu finansowym Funduszu, nie ulegają zmianie. | | |
| | | | |
| | Plik | Opis | |
| | | | |
| | | | |


	PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA




























	Plik	Opis
	Pismo Prezesa.pdf	List Prezesa Zarządu


	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)




























	Plik	Opis
	Sprawozdanie z działalności funduszu TPP FIZ.pdf	Sprawozdanie z działalności Funduszu


SKŁADNIKI LOKAT	2014 rok	rok
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje	73 097	77 818	74,57	0	0	0,00
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	2 144	2 402	2,30	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0	0	0,00	0	0	0,00
Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00
Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00


AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
INTEGER.PL S.A. (PLINTEG00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	21 911	Polska	4 435	3 374	3,23
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	64 000	Polska	2 371	2 289	2,19
J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. (PLJWC0000019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	165 419	Polska	553	412	0,39
BANK ZACHODNI WBK S.A. (PLBZ00000044)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 000	Polska	762	750	0,72
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. (PLBH00000012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 904	Polska	467	418	0,40
TVN S.A. (PLTVN0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	131 686	Polska	2 035	2 133	2,04
BBI DEVELOPMENT S.A. (PLNFI1200018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	740 655	Polska	931	852	0,82
PAGED S.A. (PLPAGED00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	142 669	Polska	5 537	6 317	6,05
FAMUR S.A. (PLFAMUR00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	232 810	Polska	1 102	789	0,76
GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	64 500	Polska	1 737	1 645	1,58
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 166	Polska	209	253	0,24
PZ CORMAY S.A. (PLCMRAY00029)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	165 797	Polska	895	494	0,47
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	20 854	Polska	462	394	0,38
MCI MANAGEMENT S.A. (PLMCIMG00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	87 970	Polska	883	900	0,86
TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	547 591	Polska	2 921	2 765	2,65
AUTOMOTIVE COMPONENTS EUROPE S.A. (LU0299378421)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	36 200	Luksemburg	409	331	0,32
AMICA WRONKI S.A. (PLAMICA00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	25 000	Polska	2 687	2 725	2,61
ASTARTA HOLDING N.V. (NL0000686509)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1	Ukraina	0	0	0,00
RAINBOW TOURS S.A. (PLRNBWT00031)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	71 238	Polska	1 241	1 307	1,25
SMT S.A. (PLADVPL00029)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	100 551	Polska	1 812	1 284	1,23
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX S.A. (PLPSTBX00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	751 219	Polska	1 918	1 953	1,87
ONICO S.A. (PLONCTR00028)	Aktywny rynek - alternatywny system obrotu	NEWCONNECT ASO	59 327	Polska	2 581	2 486	2,38
GRUPA DUON S.A. (PLCPENR00035)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 721 786	Polska	2 927	3 203	3,07
ABC DATA S.A. (PLABCDT00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	782	Polska	3	3	0,00
FABRYKI MEBLI FORTE S.A. (PLFORTE00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	25 017	Polska	1 395	1 288	1,23
STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. (PLSTLEX00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 520 634	Polska	4 045	4 136	3,96
PEKAES S.A. (PLPEKAS00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	25 624	Polska	283	276	0,26
GRODNO S.A. (PLGRODN00015)	Aktywny rynek - alternatywny system obrotu	NEWCONNECT ASO	4 940	Polska	15	15	0,02
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	20 000	Polska	429	335	0,32
BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A. (PLBMDLB00018)	Aktywny rynek - alternatywny system obrotu	NEWCONNECT ASO	702 710	Polska	1 337	1 546	1,48
GETIN NOBLE BANK S.A. (PLGETBK00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	60 000	Polska	153	131	0,13
GRUPA NOKAUT S.A. (PLGRNKT00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	68 897	Polska	99	82	0,08
MEDICALGORITHMICS S.A. (PLMDCLG00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	22 464	Polska	4 907	4 246	4,07
ORPHEE SA (ORPHEE LTD) (CH0197761098)	Aktywny rynek - alternatywny system obrotu	NEWCONNECT ASO	149 353	Szwajcaria	561	299	0,29
ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A. (PLIZNS000022)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	813 706	Polska	2 085	2 352	2,25
SYNEKTIK S.A. (PLSNKTK00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	103 238	Polska	2 260	2 116	2,03
COMPERIA.PL S.A. (PLCOMPR00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	133 504	Polska	2 463	2 950	2,83
SERINUS ENERGY INC. (CA81752K1057)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 932	Kanada	50	32	0,03
PKP CARGO S.A. (PLPKPCR00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	36 954	Polska	3 026	3 086	2,96
MERCATOR MEDICAL S.A. (PLMRCTR00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 517	Polska	57	56	0,05
PRIME CAR MANAGEMENT S.A. (PLPRMCM00048)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	29 051	Polska	1 465	1 540	1,48
ALTUS TFI S.A. (PLATTFI00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	400 000	Polska	3 800	3 700	3,55
BORUTA-ZACHEM S.A. (PLBRTZM00010)	Aktywny rynek - alternatywny system obrotu	NEWCONNECT ASO	373 400	Polska	238	243	0,23
GLOBAL COSMED S.A. (PLGLBLC00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 571 956	Polska	3 297	9 872	9,46
WANDALEX S.A. (PLWNDLX00024)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	8 416	Polska	27	27	0,03
POLWAX S.A. (PLPOLWX00026)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	111 870	Polska	1 678	1 878	1,80
INTERNET MEDIA SERVICES S.A. (PLINTMS00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	26 097	Polska	58	58	0,06
BANCO SANTANDER SA (ES0113900J37)	Aktywny rynek - rynek regulowany	BOLSA DE MADRIT	16 000	Hiszpania	491	477	0,46


WARRANTY SUBSKRYPCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA DO AKCJI	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
GRUPA LOTOS S.A. PDA SERIA D (PLLOTOS00074)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	21 976	Polska	419	591	0,57
GRODNO S.A. PDA SERIA C (PLGRODN00031)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	575 000	Polska	1 725	1 811	1,73


PRAWA POBORU	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


KWITY DEPOZYTOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


LISTY ZASTAWNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Rodzaj listu	Podstawa emisji	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:								0	0	0	0,00
Obligacje								0	0	0	0,00

Bony skarbowe								0	0	0	0,00

Bony pieniężne								0	0	0	0,00

Inne								0	0	0	0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku:								0	0	0	0,00
Obligacje								0	0	0	0,00

Bony skarbowe								0	0	0	0,00

Bony pieniężne								0	0	0	0,00

Inne								0	0	0	0,00


INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						821	0,00	0	0,00
Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG20 FW20H1520 2015.03.20 (PL0GF0006684) (Krótka)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Instrument: WIG20 INDEX	821	0	0	0,00
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						0	0	0	0,00


UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa				0,0000	0	0	0,00

Certyfikaty inwestycyjne				0	0	0	0,00


TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WIERZYTELNOŚCI	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WEKSLE	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						0		0	0,00

W walutach państw nienależących do OECD						0		0	0,00


WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD		0		0	0,00

W walutach państw nienależących do OECD		0		0	0,00


NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:									0	0	0,00
Budynki									0	0	0,00

Lokale									0	0	0,00

Grunty									0	0	0,00

Inne									0	0	0,00

Prawa współwłasności nieruchomości:									0	0	0,00
Budynki									0	0	0,00

Lokale									0	0	0,00

Grunty									0	0	0,00

Inne									0	0	0,00

Użytkowanie wieczyste:									0	0	0,00
Budynki									0	0	0,00

Lokale									0	0	0,00

Grunty									0	0	0,00

Inne									0	0	0,00


STATKI MORSKIE	Kraj rejestracji statku	Klasa statku	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.


INNE	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Istotne parametry	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD


INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


BILANS	2014 rok	rok
Aktywa	104 363	0
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	22 909	0
Należności	1 234	0
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	78 409	0
dłużne papiery wartościowe	0	0
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	1 811	0
dłużne papiery wartościowe	0	0
Nieruchomości	0	0
Pozostałe aktywa	0	0

Zobowiązania	10 469	0
Aktywa netto (I-II)	93 894	0
Kapitał funduszu	86 931	0
Kapitał wpłacony	89 550	0
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-2 619	0
Dochody zatrzymane	1 984	0
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-2 448	0
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	4 432	0
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	4 979	0
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	93 894	0

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	857 658	0
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	109,48	0,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	857 658
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	109,48

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Seria 001: 94 832 Seria 002: 401 973 Seria 003: 89 677 Seria 004: 120 874 Seria 005: 150 302





Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie: 109,48


RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2014-04-28	od
do 2014-12-31	do
Przychody z lokat	1 066	0
Dywidendy i inne udziały w zyskach	906	0
Przychody odsetkowe	160	0
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0
Pozostałe	0	0

Koszty funduszu	3 514	0
Wynagrodzenie dla towarzystwa	3 220	0
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0
Opłaty dla depozytariusza	78	0
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	14	0
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	4	0
Usługi w zakresie rachunkowości	59	0
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0
Usługi prawne	0	0
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	1	0
Koszty odsetkowe	46	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	0
Pozostałe	92	0

Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	3 514	0
Przychody z lokat netto (I-IV)	-2 448	0
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	9 411	0
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	4 432	0
z tytułu różnic kursowych	0	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	4 979	0
z tytułu różnic kursowych	0	0
Wynik z operacji	6 963	0

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	8,12	0,00
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	8,12	0,00


ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2014-04-28	od
do 2014-12-31	do
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	0	0
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	6 963	0
przychody z lokat netto	-2 448	0
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	4 432	0
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	4 979	0
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	6 963	0
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	86 931	0
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	89 550	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-2 619	0
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	93 894	0
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	93 894	0
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	67 673	0
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Seria 001
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	881 634,00	0,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	23 976,00	0,00
saldo zmian	857 658,00	0,00
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	881 634,00	0,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	23 976,00	0,00
saldo zmian	857 658,00	0,00
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych		0,00
Seria 001	94 832,00	0,00
Seria 002	401 973,00	0,00
Seria 003	89 677,00	0,00
Seria 004	120 874,00	0,00
Seria 005	150 302,00	0,00
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	100,00	0,00
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	109,48	0,00
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	13,95	0,00
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	100,00	0,00
data wyceny	2014-05-08
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	109,50	0,00
data wyceny	2014-12-30
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	109,48	0,00
data wyceny	2014-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	109,48	0,00
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	7,64	0,00
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	7,00	0,00
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,17	0,00
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,03	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,13	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2014-04-28	od
do 2014-12-31	do
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-66 482	0
Wpływy	96 850	0
Z tytułu posiadanych lokat	989	0
Z tytułu zbycia składników lokat	95 861	0
Pozostałe	0	0

Wydatki	163 332	0
Z tytułu posiadanych lokat	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	161 814	0
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	1 327	0
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	59	0
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	12	0
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	34	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	41	0
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0
Z tytułu usług prawnych	0	0
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0
Pozostałe	45	0

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	89 391	0
Wpływy	89 550	0
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	89 550	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0
Odsetki	0	0
Pozostałe	0	0

Wydatki	159	0
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	136	0
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	23	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0
Odsetki	0	0
Pozostałe	0	0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	22 909	0
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	22 909	0


	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI




























	Plik	Opis
	Nota 1.pdf	Nota nr.1


	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	2014 rok
	Z tytułu zbytych lokat	189
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu dywidendy	68
	Z tytułu odsetek	9
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
	Z tytułu udzielonych pożyczek	0
	Pozostałe	968
	- w tym z tytułu subskrypcji	968


	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2014 rok
	Z tytułu nabytych aktywów	129
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	2 483
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	22
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	5 895
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
	Z tytułu rezerw	1 934
	Pozostałe zobowiązania	6


NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY

I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Banki:			22 909
KBC SECURITIES N.V. S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	zł	6 686	6 686
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	zł	16 223	16 223

II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:			27 916
PLN	zł	27 916	27 916

III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:	0


	NOTA-5 RYZYKA




























	Plik	Opis
	Nota 5.pdf	Nota nr 5


NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE	Typ zajętej pozycji	Rodzaj instrumenty pochodnego	Cel otwarcia pozycji	Wartość otwartej pozycji	Wartość przyszłych strumieni pieniężnych	Terminy przyszłych strumieni pieniężnych	Kwota będąca podstawą przyszłych płatności	Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego	Termin wykonania instrumentu pochodnego
Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG20 FW20H1520 2015.03.20 (PL0GF0006684)	Krótka	Futures	Ograniczenia ryzyka inwestycyjnego	0	0,00		0,00	2015-03-20	2015-03-20


	NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU	Wartość na dzień bilansowy w tys. zł
	Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:	0
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk	0
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk	0
	Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:	0
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk	0
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk	0
	Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych	0
	Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych	0


NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia	Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach	tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta








UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach


NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE

I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU	jednostka	waluta	2014 rok
(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego)	w tys.
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	zł	22 909
2) Należności	w tys.	zł	1 234
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	zł	78 409
5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	zł	1 811
II. Zobowiązania	w tys.	zł	10 469
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	zł	22 909
2) Należności	w tys.	zł	1 234
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	zł	78 409
5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	zł	1 811
II. Zobowiązania	w tys.	zł	10 469
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.
w walucie obcej
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	zł	22 909
2) Należności	w tys.	zł	1 234
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	zł	78 409
5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	zł	1 811
II. Zobowiązania	w tys.	zł	10 469


Razem	w tys.	zł	104 363







II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokat	Dodatnie różnice kursowe	Ujemne różnice kursowe
Zrealizowane	Niezrealizowane	Zrealizowane	Niezrealizowane
Akcje	0	0	0	0
Warranty subskrypcyjne	0	0	0	0
Prawa do akcji	0	0	0	0
Prawa poboru	0	0	0	0
Kwity depozytowe	0	0	0	0
Listy zastawne	0	0	0	0
Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Instrumenty pochodne	0	0	0	0
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0	0
Jednostki uczestnictwa	0	0	0	0
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0	0
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0	0
Wierzytelności	0	0	0	0
Weksle	0	0	0	0
Depozyty	0	0	0	0
Waluty	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Statki morskie	0	0	0	0
Inne	0	0	0	0







III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	kurs w stosunku do zł	waluta
(nazwa)


NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA

ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.	Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	4 432	4 893
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	0	86
Nieruchomości	0	0
Pozostałe	0	0

WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Wypłacone przychody z lokat:	0
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0
Przychody odsetkowe	0
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0
Pozostałe:	0
	0
Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat	0

WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.	Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty	Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty	Wpływ na wartość aktywów w tys.	Wpływ na wartość aktywów netto w tys.
Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:


	NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU

	I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
	Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0
	Opłaty dla depozytariusza	0
	Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0
	Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0
	Usługi w zakresie rachunkowości	0
	Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy	0
	Usługi prawne	0
	Usługi wydawnicze w tym poligraficzne	0
	Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0
	Pozostałe:	0


	II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
	Część stała wynagrodzenia	1 672
	Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu	1 548

	III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
	(zbyty składnik lokat)
	(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)


	INFORMACJA DODATKOWA



	Plik	Opis
	Informacja Dodatkowa.pdf	Informacja dodatkowa


	OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO



	Plik	Opis
	OŚWIADCZNEIA ZARZĄDU TFI.pdf	Oświadczenia Zarządu


	OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA




























	Plik	Opis
	Oświadczenie depozytariusza.pdf	Oświadczenie depozytariusza


	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH




























	Plik	Opis
	Polskie Perły FIZ Opinia.pdf	Opinia audytora


	RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH




























	Plik	Opis
	Polskie Perły FIZ Raport z badania.pdf	Raport Audytora


PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-03-17	Marek Juraś	Prezes Zarządu
2015-03-17	Paweł Burzyński	Wiceprezes Zarządu
2015-03-17	Grzegorz Witkowski	Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-03-17	Monika Knoll	Dyrektor Departamentu Księgowości Funduszy i Portfeli

TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ - <fon ...