TVN - Aneks do umowy systemu zarządzania środkami pieniężnymi w Grupie TVN podpisanej z TVN Media...
TVN - Aneks do umowy systemu zarządzania środkami pieniężnymi w Grupie TVN podpisanej z TVN Media sp. z o.o. oraz Bankiem Pekao S.A. (61/2013)
08.11.2013 16:43
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raport bieżący nr | 61 | / | 2013 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2013-11-08 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| TVN | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Aneks do umowy systemu zarządzania środkami pieniężnymi w Grupie TVN podpisanej z TVN Media sp. z o.o. oraz Bankiem Pekao S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd TVN S.A. ("TVN"), informuje, że w dniu 8 listopada 2013 r. TVN podpisał aneks do umowy zawartej z TVN Media sp. z o. o. ("TVN Media") ? jednostką zależną TVN, oraz Bankiem Pekao S.A. ("Bank") ("Umowa Systemu") dotyczącej systemu zarządzania środkami pieniężnymi w Grupie TVN (tzw. "cash pooling") ("System"), o której spółka informowała w raporcie bieżącym nr 13/2012 opublikowanym 14 marca 2012 r. ("Raport bieżący") Aneks ten zmienia datę wygaśnięcia Umowy Systemu na 8 listopada 2014 r. Tym samym zmienia się termin ważności wzajemnych poręczeń spłaty zobowiązań wynikających z dziennych rozliczeń między stronami w ramach Systemu do kwoty 90 mln zł udzielonych Bankowi przez TVN i TVN Media. Obecny termin ważności poręczeń to 30 dni po nowej dacie wygaśnięcia Umowy Systemu, tj. 30 dni po 8 listopada 2014 r. |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
|---|---|---|
| The Management Board of TVN S.A. (“the Company”, “TVN”) informs that on November 8, 2013 it amended an agreement with TVN Media Sp. z .o. o. (“TVN Media”) - the Company’s subsidiary, and Bank Pekao S.A. (“Bank”) (“the Agreement”) regarding the liquidity management system in the TVN Group (“Cash pooling system”). The Company informed about the Agreement in current report no 13/2012 issued on March 14, 2012 (“Current report”). The mentioned amendment changed the expiry date of the Agreement to November 8, 2014. As a result it has changed the expiry date relating to guarantees that was provided for obligations resulting from daily clearings between the parts of the cash pooling system to up to PLN 90 million granted to the Bank by TVN and TVN Media. The current date of guarantees validity is 30 days after a new expiry date of the Agreement, i.e. up to 30 days after November 8, 2014. |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | TVN SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TVN | | Media (med) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-952 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wiertnicza | | 166 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 856 60 60 | | 022 856 66 66 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 951-00-57-883 | | 11131245 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-11-08 | Markus Tellenbach | Prezes Zarządu | Markus Tellenbach | ||
| 2013-11-08 | John Driscoll | Wiceprezes Zarządu, CFO | John Driscoll |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
