TVN - Transakcje walutowe typu forward z Rabobank Polska S.A. (28/2012)

20.07.2012 | aktual.: 20.07.2012 11:18

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
LIBID (w %)		(EUR)		(USD)	(GBP)	Raport bieżący nr	28	(CHF)
/	2012	m1		-0,0514
0,0671	0,3681		-0,1290
Data sporządzenia:	2012-07-20	m2		-0,0221		0,1100		0,3738	-0,1190
		m3
0,0157		0,1441	0,3831	Skrócona nazwa emitenta	-0,1060
		m6		0,1179		0,2834		0,4668
-0,0446
	m12	TVN	0,3214
0,5687		0,7506	Temat	0,1184

	Transakcje walutowe typu forward z Rabobank Polska S.A.
	Podstawa prawna
	Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
	Treść raportu:
	Zarząd TVN S.A. ("Spółka") informuje, że dokonał transakcji walutowych typu forward z Rabobank Polska S.A. ("Transakcje"), z których ostatnia została zrealizowana w dniu 19 lipca 2012 r., a w jej wyniku łączna wartość tych transakcji osiągnęła 150 mln EUR (623,94 mln zł). Termin rozliczenia Transakcji to 2 października 2012 r. ze średnim kursem wymiany na poziomie 4,1995 PLN/EUR. Transakcje są oparte na bieżących warunkach rynkowych, nie odbiegających od ogólnie przyjętych dla tego typu transakcji. Transakcje mają na celu dalsze ograniczenie ryzyka kursowego w odniesieniu do obligacji Senior Notes Spółki o wartości 768 milionów EUR (3 194,57 mln zł). Całkowita wartość transakcji terminowych zawartych przez Spółkę na dzień 20 lipca 2012 wynosi 350 mln EUR (1 455,86 mln PLN). Transakcje zostały uznane za znaczące, ponieważ ich łączna wartość na dzień 20 lipca 2012 r. przekroczyła 10% kapitałów własnych Spółki.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)
	The Management Board of TVN S.A. (“the Company”) informs that it has entered into forward foreign currency transactions with Rabobank Polska S.A. (“Transactions”), with the last transaction signed on July 19, 2012, which led to the total amount of Transactions reaching EUR 150 million (PLN 623.94 million). The settlement date for Transactions is October 2, 2012 with the average forward rate at PLN 4.1995. The Transactions are based on current market conditions, in line with generally adopted terms for such transactions. The Transactions are aimed at further mitigating currency risk related to the Company’s EUR 768 million (PLN 3,194.57 million) Senior Notes. The total amount of such forward foreign currency transactions entered into by the Company is EUR 350 million (PLN 1,455.86 million) as of July 20, 2012. The Transactions are deemed material as their total nominal value on July 20, 2012 exceeded 10% of the Company’s equity.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | TVN SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TVN | | Media (med) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-952 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wiertnicza | | 166 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 856 60 60 | | 022 856 66 66 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 951-00-57-883 | | 11131245 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-07-20	Markus Tellenbach	Prezes Zarządu	Markus Tellenbach
2012-07-20	John Driscoll	Członek Zarządu, CFO	John Driscoll

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ