UNISYSTEM FIZ - Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem pap...
UNISYSTEM FIZ - Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych (2/2012)
| TREŚĆ RAPORTU: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| data rozpoczęcia subskrypcji | 2012-10-01 | ||||
| data zakończenia subskrypcji | 2012-10-31 | ||||
| data przydziału certyfikatów inwestycyjnych | 2012-11-12 | ||||
| liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją | 1 000 000 | ||||
| liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji | 29 872 | ||||
| liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji | 29 852 | ||||
| cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane | 1 034,61 | ||||
| waluta | PLN | ||||
| liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją | 603 | ||||
| liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji | 601 | ||||
| wartość przeprowadzonej subskrypcji | 30 885 177,72 | ||||
| INFORMACJE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE TRANSZE | |||||
| określenie transzy | stopa redukcji | liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją | liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji | ||
| Jedna transza serii B certyfikatów Inwestycyjnych subfudnduszu UniSystem 1 wydzielonego w ramach UniSystem FIZ | nie było redukcji | 603 | 601 | ||
| INFORMACJE O SUBEMITENTACH, KTÓRZY OBJĘLI CERTYFIKATY INWESTYCYJNE W RAMACH WYKONYWANIA UMÓW O SUBEMISJĘ | |||||
| nazwa (firma) subemitenta | liczba certyfikatów inwestycyjnych | faktyczna cena certyfikatu inwestycyjnego | |||
| nie dotyczy | |||||
| INFORMACJE O KOSZTACH | |||||
| łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji | |||||
| a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty | |||||
| b) koszty wynagrodzenia subemitentów | |||||
| Nie dotyczy | |||||
| c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa | |||||
| d) koszty promocji oferty | |||||
| (inne typy kosztów) | |||||
| średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją | |||||
| metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta | Nie dotyczy ? zgodnie z punktem 13.6 Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D, E i F związanych z subfunduszem UniSystem 1 wydzielonym w UniSystem Funduszu Inwestycyjnym Zamknietym ? koszty oferty pokryte zostały przez Towarzystwo i rozliczone w jego księgach jako koszty bieżącej działalności. | ||||
| Plik | Opis |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2012 | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2012-11-13 | | | | | | | | | | |
| | | UNISYSTEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | |
| | | UNISYSTEM FIZ | | UNION INVESTMENT TFI S.A. | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | |
| | | 00-633 | | WARSZAWA | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | POLNA | | 11 | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | |
| | | (22) 449-04-77 | | (22) 449-04-76 | | tfi@union-investment.pl | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | |
| | | 1070020534 | | | | www.union-investment.pl | | | | | | |
| | | (NIP)
| | (REGON) | | (WWW) | | | | | | |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| KOREKTA RAPORTU: | |||
|---|---|---|---|
| Plik | Opis |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2012-11-13 | Zbigniew Jakubowski | Wiceprezes Zarzadu | |||
| 2012-11-13 | Ryszard Rusak | Prokurent |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT