UNISYSTEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - 3/2013

4 listopada 2013, 13:24


WYBRANE DANE FINANSOWE	2013.09.30 w tys. PLN	2013.09.30 w tys EUR

Przychody z lokat	100	24
Koszty funduszu netto	717	169
Przychody z lokat netto	-617	-145
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	1 717	405
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	503	119
Wynik z operacji	1 603	378
Zobowiązania	145	34
Aktywa	28 469	6 752
Aktywa netto	28 324	6 718

Dane na dzień 30 września 2013 roku według średniego kursu NBP
z dnia 30 września 2013 roku: 1 EUR = 4.2163 zł.
Liczba certyfikatów inwestycyjnych podana została w sztukach,
a wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz wynik
z operacji na certyfikat inwestycyjny w zł oraz w euro.
Pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w euro
według kursu stanowiącego średnią arytmentyczną średnich kursów
ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego: 1 EUR = 4.2541 zł.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE LOKAT
POŁĄCZONY BILANS
POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | Raport kwartalny P-FIZ-Q-E | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | za | 3 | kwartał | 2013 | roku | obejmujący okres | od | 2013-07-01 | do | 2013-09-30 | | |
| | podstawa prawna: | | | | | | | | | | | |
| | § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.) | | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2013-11-04 | | | | | | | | | | |
| | | UNISYSTEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami) | | | | | | | | | | |
| | | UNISYSTEM FIZ | | UNION INVESTMENT TFI SA | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | |
| | | 00-633 | | WARSZAWA | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | POLNA | | 11 | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | |
| | | (22) 449-04-77 | | (22) 449-04-76 | | tfi@union-investment.pl | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | |
| | | 107-00-20-534 | | 145906202 | | www.union-investment.pl | | | | | | |
| | | (NIP)
| | (REGON) | | (WWW) | | | | | | |

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu z wydzielonymi subfunduszami:

	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Fundusz podstawowy:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE

						Waluta sprawozdania finansowego:	zł



	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:

		(nazwy funduszy powiązanych)
	Subfundusze:

		(nazwy subfunduszy)

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za III kwartał 2013 roku funduszu UniSystem - w załączeniu.Fundusz powstał w dniu 2 grudnia 2011 roku. Prezentowane połączone kwartalne sprawozdanie finansowe Funduszu sporządzone jest na dzień 30 września 2013 roku i obejmuje okres od 1 lipca 2013 roku do 30 września 2013 roku.Dane porównawcze obejmują okres od dnia 2 grudnia 2011 roku (data utworzenia Funduszu) do dnia 31 grudnia 2012 roku.

















Plik	Opis
WprowadzenieUniSystem_FIZ.rtf	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za III kwartał 2013 roku


	KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA



	Plik	Opis


SKŁADNIKI LOKAT	3	kwartał	2	kwartał	2012	rok	3	kwartał
2013	roku	2013	roku	2012	roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne	207	307	1,08	73	35	0,13	43	84	0,27	0	0	0,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne


POŁĄCZONY BILANS	3	kwartał	2	kwartał	2012	rok	3	kwartał
2013	roku	2 0 1 3	roku	2012	roku
Aktywa	28 469	27 647	30 611	104
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	28 161	27 594	30 525	104
Należności	1	18	2	0
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	102	35	84	0
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	205	0	0	0
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	0	0	0	0
Zobowiązania	145	446	87	0
Zobowiązania własne subfunduszy	145	446	87	0
Zobowiązania proporcjonalne funduszu	0	0	0	0
Aktywa netto (I-II)	28 324	27 201	30 524	104
Kapitał funduszu	29 252	29 732	30 985	100
Kapitał wpłacony	30 985	30 985	30 985	100
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-1 733	-1 253	0	0
Dochody zatrzymane	-1 028	-2 128	-502	4
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-395	222	-157	4
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-633	-2 350	-345	0
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	100	-403	41	0
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	28 324	27 201	30 524	104

		Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do	Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do	Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do
POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2013-07-01		2012-07-01

do 2013-09-30	2013-01-01	2012-09-30	2011-12-02
2013-09-30	2012-09-30
Przychody z lokat	100	452	2	4
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0	0	0
Przychody odsetkowe	91	441	2	4
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	9	11	0	0
Koszty funduszu	747	849	13	38
Wynagrodzenie dla towarzystwa	210	654	0	0
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	5	45	0	0
Opłaty dla depozytariusza	2	5	0	2
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	15	53	6	18
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	23	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	6	30	6	16
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	1	2	1	2
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
Koszty odsetkowe	0	0	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	507	36	0	0
Pozostałe	1	1	0	0
Koszty pokrywane przez towarzystwo	30	159	13	38
Koszty funduszu netto (II-III)	717	690	0	0
Przychody z lokat netto (I-IV)	-617	-238	2	4
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	2 220	-229	0	0
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	1 717	-288	0	0
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	503	59	0	0
z tytułu różnic kursowych	389	205	0	0
Wynik z operacji	1 603	-467	2	4

		Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do	Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do	Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2013-07-01		2012-07-01

do 2013-09-30	2013-01-01	2012-09-30	2011-12-02
2013-09-30	2012-09-30
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	27 201	30 524	102	0
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	1 603	-467	2	4
przychody z lokat netto	-617	-238	2	4
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 718	-287	0	0
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	502	58	0	0
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	1 603	-467	2	4
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-480	-1 733	0	100
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	100
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-480	-1 733	0	0
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	1 123	-2 200	2	104
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	28 324	28 324	2	104
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	28 143	28 864	103	102

		Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do	Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do	Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do
POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2013-07-01		2011-12-02

do 2013-09-30	2013-01-01	2012-12-31	2011-12-02
2013-09-30	2012-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	1 458	-1 040	-426	0
Wpływy	14 019	31 323	3 794	0
Z tytułu posiadanych lokat	14 004	31 008	3 791	0
Z tytułu zbycia składników lokat	14	285	0	0
Pozostałe	1	30	3	0

Wydatki	12 561	32 363	4 220	0
Z tytułu posiadanych lokat	11 995	30 642	4 171	0
Z tytułu nabycia składników lokat	350	1 024	0	0
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	214	666	46	0
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	1	3	3	0
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	0	0	0
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	27	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	0	0	0	0
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	1	1	0	0

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-389	-1 292	31 136	104
Wpływy	91	441	31 136	104
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	30 985	100
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	91	441	151	4
Pozostałe	0	0	0	0
				0
Wydatki	480	1 733	0	0
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	480	1 733	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-503	-32	-185	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	566	-2 364	30 525	104
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	27 595	30 525	0	0
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	28 161	28 161	30 525	104

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-11-04	Małgorzata Góra-Dubiela	Prezes Zarządu
2013-11-04	Zbigniew Jakubowski	Wiceprezes Zarządu

UNISYSTEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - 3/2013

Wybrane dla Ciebie