WARTA OFE miesięczna struktura aktywów

03.03. Warszawa (PAP) - WARTA Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Zgodnie z art. 193 ust. 2 oraz art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z późniejszymi zmianami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2005 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 70, poz. 627) Otwarty Fundusz Emerytalny WARTA informuje:

MIESIĘCZNA STRUKTURA AKTYWÓW (stan na dzień 28/02/2011)

1 . Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez 56,175 %
Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i
kredyty udzielane tym podmiotom
2 . Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na 0,000 %
świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez
Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty,
kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te
podmioty
3 . Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie 2,118 %
polskiej
4 . Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walutach 0,000 %
państw będących członkami OECD oraz innych państw, z
którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i
wzajemnej ochronie inwestycji, z tym że waluty te mogą być
nabywane wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań
funduszu
5 . Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a 36,952 %
także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru,
prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek
6 . Akcje spółek notowanych na rynku pozagiełdowym lub 0,052 %
zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje
spółek niebędące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a
także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub
zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym,
prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na
akcje tych spółek
7 . Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 0,074 %
8 . Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze 0,000 %
inwestycyjne zamknięte
9 . Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne 0,000 %
otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte
10 . Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez 0,000 %
jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto
stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami
ustawy, o której mowa w pkt 6
11 . Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery 0,000 %
wartościowe emitowane przez jednostki samorządu
terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa
12 . Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 0,000 %
czerwca 1995 r. o obligacjach
13 . Zdematerializowane zgodnie z ustawą, o której mowa w pkt 6, 0,000 %
obligacje emitowane przez podmioty inne niż jednostki
samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne
Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości
odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu
oprocentowaniu
14 . Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery 0,000 %
wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki
samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne
Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości
odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym
oprocentowaniem
15 . Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez 2,184 %
spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których
mowa w pkt 13 i 14
16 . Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której 0,000 %
mowa w pkt 6, obligacje i inne dłużne papiery wartościowe,
inne niż w pkt 10 i 13
17 . Listy zastawne 0,651 %
18 . Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 0,000 %
r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do
obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej
19 . Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na 0,819 %
zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994
r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu
Drogowym
20 . Należności 0,054 %
21 . Środki pieniężne 0,922 %
100,000 %

kom abs