WARTA OFE miesięczna struktura aktywów

03.02. Warszawa (PAP) - WARTA Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Zgodnie z art. 193 ust. 2 oraz art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z późniejszymi zmianami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2005 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 70, poz. 627) Otwarty Fundusz Emerytalny WARTA informuje:

MIESIĘCZNA STRUKTURA AKTYWÓW (stan na dzień 29/01/2010) 1 Obligacje, bony i inne papiery wartościowe 62,902 % emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom 2 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, 0,000 % opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty 3 Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w 2,532 % walucie polskiej 4 Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w 0,000 % walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, z tym że waluty te mogą być nabywane wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu 5 Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 27,986 % giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na
akcje tych spółek 6 Akcje spółek notowanych na rynku pozagiełdowym lub 0,039 % zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 7 Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 0,106 % 8 Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze 0,000 % inwestycyjne zamknięte 9 Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze 0,000 % inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte 10 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 0,000 % emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 6 11 Inne niż zdematerializowane obligacje i inne 0,000 % dłużne papiery wartościowe emitowane przez
jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa 12 Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z 0,000 % dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach 13 Zdematerializowane zgodnie z ustawą, o której mowa 0,000 % w pkt 6, obligacje emitowane przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 14 Inne niż zdematerializowane obligacje i inne 0,000 % dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem 15 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 3,386 % emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 13 i 14 16 Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o 0,000 % której mowa w pkt 6, obligacje
i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż w pkt 10 i 13 17 Listy zastawne 0,749 %

18 Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 0,000 % lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 19 Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa 0,942 % Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym 20 Należności 0,028 %

21 Środki pieniężne 1,329 %

100,000 %

kom abs