WARTA OFE miesięczna struktura aktywów (stan na dzień 31/01/2011)
...
03.02. Warszawa (PAP) - WARTA Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat
Miesięczna struktura aktywów (stan na dzień 31/01/2011)
- Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane 55,286 % przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom
- Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające 0,000 % na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty
- Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w 3,033 % walucie polskiej
- Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w 0,000 % walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, z tym że waluty te mogą być nabywane wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu
- Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, 37,046 % a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek
- Akcje spółek notowanych na rynku pozagiełdowym lub 0,025 % zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek
- Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 0,070 %
- Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze 0,000 % inwestycyjne zamknięte
- Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze 0,000 % inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte
- Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane 0,000 % przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 6
- Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne 0,000 % papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa
- Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 0,000 % 29 czerwca 1995 r. o obligacjach
- Zdematerializowane zgodnie z ustawą, o której mowa w pkt 0,000 % 6, obligacje emitowane przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu
- Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne 0,000 % papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem
- Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane 2,179 % przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 13 i 14
- Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której 0,000 % mowa w pkt 6, obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż w pkt 10 i 13
- Listy zastawne 0,647 %
- Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 0,000 % 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
- Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na 0,816 % zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
- Należności 0,814 %
- Środki pieniężne 0,084 % 100,000 %
kom abs
Źródło artykułu: 
