30.04. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 29-04 | 28-04 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,50 | 16,40 | 0,61 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,97 | 15,94 | 0,19 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 19,03 | 19,03 | 0,00 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,53 | 7,50 | 0,40 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,42 | 15,42 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,46 | 10,40 | 0,58 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,18 | 8,14 | 0,49 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,22 | 6,19 | 0,48 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,43 | 9,41 | 0,21 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,82 | 14,82 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 7,15 | 7,11 | 0,56 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,67 | 13,67 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,03 | 7,96 | 0,88 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,26 | 8,25 | 0,12 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,07 | 7,02 | 0,71 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,78 | 5,78 | 0,00 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,07 | 10,07 | 0,00 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,90 | 11,90 | 0,00 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,35 | 8,31 | 0,48 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,38 | 8,33 | 0,60 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,44 | 28,34 | 0,35 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 33,35 | 33,14 | 0,63 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,58 | 29,51 | 0,24 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 213,34 | 213,31 | 0,01 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 166,97 | 166,84 | 0,08 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 435,39 | 433,57 | 0,42 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 383,49 | 381,20 | 0,60 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 401,93 | 399,52 | 0,60 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 447,93 | 445,22 | 0,61 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 290,00 | 289,92 | 0,03 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 292,82 | 292,73 | 0,03 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 302,45 | 302,35 | 0,03 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 382,77 | 380,25 | 0,66 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 408,23 | 405,53 | 0,67 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 454,10 | 451,07 | 0,67 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 201,36 | 199,36 | 1,00 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 226,92 | 226,89 | 0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 228,63 | 228,59 | 0,02 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 233,49 | 233,45 | 0,02 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 26,06 | 25,95 | 0,42 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 28,29 | 28,18 | 0,39 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 29,77 | 29,66 | 0,37 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 244,61 | 242,91 | 0,70 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 263,85 | 262,02 | 0,70 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 297,66 | 295,58 | 0,70 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 47,83 | 47,65 | 0,38 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 60,24 | 59,96 | 0,47 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 62,67 | 62,38 | 0,46 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 66,79 | 66,47 | 0,48 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 59,21 | 58,82 | 0,66 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 61,47 | 61,54 | -0,11 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 70,99 | 69,93 | 1,52 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 126,07 | 126,08 | -0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold Otwarty kat A | 141,30 | 140,20 | 0,78 |
| GOL2 | INVESTOR Gold Otwarty kat I | 146,45 | 145,31 | 0,78 |
| GOL3 | INVESTOR Gold Otwarty kat P | 156,16 | 154,93 | 0,79 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 189,36 | 189,24 | 0,06 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 118,60 | 117,87 | 0,62 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 171,34 | 170,25 | 0,64 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 162,02 | 164,12 | -1,28 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 134,91 | 134,35 | 0,42 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 154,39 | 151,10 | 2,18 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 211,40 | 210,72 | 0,32 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 223,68 | 223,69 | 0,00 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 118,15 | 118,17 | -0,02 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 84,35 | 84,16 | 0,23 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 149,45 | 149,46 | -0,01 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 147,46 | 147,48 | -0,01 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 80,33 | 80,28 | 0,06 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 88,08 | 87,63 | 0,51 |
| KBAK | KBC Aktywny | 201,91 | 201,34 | 0,28 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 206,05 | 205,97 | 0,04 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 171,13 | 171,14 | -0,01 |
| W3FF | KBC Stabilny | 228,83 | 228,73 | 0,04 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 108,10 | 108,23 | -0,12 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 112,55 | 112,46 | 0,08 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 116,19 | 116,24 | -0,04 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 78,68 | 78,41 | 0,34 |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 10,62 | 10,63 | -0,09 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 180,94 | 180,91 | 0,02 |
| PPIE | PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,19 | 10,19 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 53,16 | 53,15 | 0,02 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 125,80 | 125,78 | 0,02 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,82 | 10,82 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 193,58 | 193,08 | 0,26 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,85 | 11,85 | 0,00 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 122,43 | 121,91 | 0,43 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 23,97 | 23,81 | 0,67 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,88 | 10,84 | 0,37 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,28 | 11,24 | 0,36 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 9,43 | 9,40 | 0,32 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 17,13 | 17,09 | 0,23 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 44,07 | 44,13 | -0,14 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,48 | 10,48 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 44,73 | 44,20 | 1,20 |
| PI06 | PIONEER Akcji Europejskich (EUR) | 10,64 | 10,50 | 1,33 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 60,16 | 60,25 | -0,15 |
| PI07 | PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) | 19,84 | 19,84 | 0,00 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 40,04 | 39,99 | 0,13 |
| PI08 | PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) | 13,21 | 13,17 | 0,30 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 78,44 | 78,15 | 0,37 |
| PI09 | PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) | 25,87 | 25,73 | 0,54 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,13 | 11,11 | 0,18 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,53 | 12,52 | 0,08 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,04 | 11,03 | 0,09 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,23 | 11,22 | 0,09 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,81 | 9,80 | 0,10 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,88 | 9,87 | 0,10 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,93 | 11,90 | 0,25 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,38 | 10,37 | 0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,74 | 14,69 | 0,34 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,65 | 13,63 | 0,15 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,49 | 7,44 | 0,67 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 10,17 | 10,07 | 0,99 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,23 | 8,19 | 0,49 |
| PEWS | PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 5,80 | 5,74 | 1,05 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 17,00 | 16,99 | 0,06 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,92 | 7,95 | -0,38 |
| PIRE | PIONEER WiD Rynku Europejskiego | 10,40 | 10,37 | 0,29 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,62 | 11,61 | 0,09 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 16,65 | 16,61 | 0,24 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 26,11 | 26,07 | 0,15 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 143,56 | 143,22 | 0,24 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 124,69 | 124,13 | 0,45 |
| PKCA | PKO Akcji | 326,67 | 324,57 | 0,65 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 147,03 | 146,98 | 0,03 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 130,97 | 130,62 | 0,27 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 108,49 | 107,84 | 0,60 |
| PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 50,60 | 50,42 | 0,36 |
| PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 49,18 | 48,74 | 0,90 |
| PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 93,00 | 92,29 | 0,77 |
| PZBI | PZU SEJF+ | 59,52 | 59,52 | 0,00 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 131,33 | 130,78 | 0,42 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 135,04 | 134,84 | 0,15 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 255,03 | 252,80 | 0,88 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 391,14 | 388,27 | 0,74 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 212,09 | 210,71 | 0,65 |
| MIZR | MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 167,05 | 166,19 | 0,52 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 142,11 | 141,80 | 0,22 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 130,15 | 129,06 | 0,84 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 90,09 | 89,75 | 0,38 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 116,76 | 115,81 | 0,82 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 143,87 | 143,10 | 0,54 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 131,58 | 131,58 | 0,00 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 136,67 | 136,26 | 0,30 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 140,45 | 139,11 | 0,96 |
| NOAF | Noble Fund Africa and Frontier | 64,64 | 64,71 | -0,11 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 133,32 | 133,30 | 0,02 |
| QUST | QUERCUS Stabilny | 102,78 | 102,86 | -0,08 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 139,72 | 139,70 | 0,01 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 168,58 | 168,25 | 0,20 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 97,67 | 97,25 | 0,43 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 68,00 | 66,76 | 1,86 |
| QULE | QUERCUS lev | 95,73 | 94,63 | 1,16 |
| QUSH | QUERCUS short | 81,29 | 81,75 | -0,56 |
| QUGL | QUERCUS Gold | 58,70 | 58,79 | -0,15 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 30-04 | 29-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 214,42 | 213,67 | 0,35 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 217,93 | 217,74 | 0,09 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 195,19 | 194,63 | 0,29 |
| UNIO | UniKorona Obligacje Sub | 317,36 | 316,97 | 0,12 |
| UNIZ | UniKorona Zrównoważony Sub | 304,08 | 303,54 | 0,18 |
| UNIA | UniKorona Akcje Sub | 202,41 | 201,69 | 0,36 |
| GTSW | INVENTUM Stab. Wzrostu Subf. | 152,10 | 151,81 | 0,19 |
| GTAK | INVENTUM Akcji Subfundusz | 86,73 | 86,71 | 0,02 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 28-04 | 25-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 295,65 | 296,17 | -0,18 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1917,36 | 1918,47 | -0,06 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 365,86 | 366,07 | -0,06 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 812,72 | 814,26 | -0,19 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2035,15 | 2032,95 | 0,11 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 652,43 | 651,72 | 0,11 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 816,24 | 816,10 | 0,02 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 406,70 | 406,63 | 0,02 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 940,30 | 940,55 | -0,03 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 462,02 | 462,14 | -0,03 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 717,59 | 719,93 | -0,33 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 571,68 | 573,55 | -0,33 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 913,52 | 914,14 | -0,07 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 672,90 | 673,36 | -0,07 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 250,61 | 250,80 | -0,08 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 116,35 | 116,44 | -0,08 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 1002,13 | 1002,79 | -0,07 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 516,65 | 516,99 | -0,07 |
| KB33 | EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 860,77 | 859,82 | 0,11 |
| KB32 | EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 449,10 | 448,61 | 0,11 |
| Skarbiec TFI | ||||
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 288,05 | 288,44 | -0,14 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 322,62 | 322,56 | 0,02 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 281,19 | 281,02 | 0,06 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.