13.01. Warszawa (PAP) - NORDEA Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat
Raport roczny struktura aktywów na dzień 30.12.2011.
PORTFEL INWESTYCYJNY Wyszczególnienie liczba Wartość na Udział w
papierów dzień wyceny aktywach
wartościowych
1 Obligacje, bony i inne 5325269008,73 52,74%
papiery wartościowe
emitowane przez Skarb
Państwa lub Narodowy
Bank Polski, a także
pożyczki i kredyty
udzielane tym podmiotom
BS280312 5000 49470924,24 0,49%
WS0922 20000 20106000,00 0,20%
DS1013 50292 50953339,80 0,50%
PP1013 1000 1009310,00 0,01%
IZ0816 364016 461661185,08 4,57%
DS1015 355000 372693200,00 3,69%
DS1017 5000 4996850,00 0,05%
PS0412 4948 5113362,16 0,05%
WZ0118 251562 252437435,76 2,50%
WS0437 10000 9235200,00 0,09%
PS0413 65000 67802800,00 0,67%
IZ0823 250000 272410493,75 2,70%
WS0429 114392 115629721,44 1,15%
PS0414 569115 601964317,80 5,96%
DS1019 462032 461209583,04 4,57%
OK0112 6000 5985000,00 0,06%
OK0712 172500 168360000,00 1,67%
PS0415 585482 615294743,44 6,09%
WZ0121 44374 43596567,52 0,43%
OK1012 241827 233290506,90 2,31%
DS1020 330000 320057100,00 3,17%
OK0113 262100 249912350,00 2,48%
PS0416 490200 503347164,00 4,99%
WZ0115 185000 187919300,00 1,86%
OK0713 4000 3720000,00 0,04%
DS1021 33740 33752483,80 0,33%
OK0114 234000 212355000,00 2,10%
PS1016 1000 985070,00 0,01%
3 Depozyty bankowe i 55360865,66 0,55%
bankowe papiery
wartościowe w walucie
polskiej
Millennium Bank S.A. DO291211 53504898,94 0,53%
Bank Handlowy w DP301211 1855966,72 0,02%
Warszawie S.A.
4 Akcje spółek notowanych 3074944044,22 30,46%
na regulowanym rynku
giełdowym, a także
notowane na regulowanym
rynku giełdowym prawa
poboru, prawa do akcji
oraz obligacje zamienne
na akcje tych spółek
National Savings 250000 11403130,42 0,11%
and Commercial
Bank Ltd
Automotive 842108 3764222,76 0,04%
Components Europe
SA
Ćez. A.S. 236689 32274912,04 0,32%
Kernel Holding 662677 45512656,36 0,45%
S.A.
MILKILAND N.V. 155000 2318800,00 0,02%
MOL Magyar Olaj - 160275 39983804,25 0,40%
ES Gazipari
Nyilvanosan
Mukodo
Reszvenytarsasag
Amrest Holdings 116048 7428232,48 0,07%
N.V.
Cinema City 581549 16923075,90 0,17%
International
N.V.
Ovostar Union 23808 1658941,44 0,02%
N.V.
Yara 100000 13622400,00 0,13%
International ASA
AB S.A. 837503 15996307,30 0,16%
Asseco Business 133076 1230953,00 0,01%
Solutions S.A.
AC S.A. 150000 3000000,00 0,03%
Aplisens S.A. 416739 3121375,11 0,03%
Artic Paper S.A. 991500 7218120,00 0,07%
ATM GRUPA S.A. 995797 1075460,76 0,01%
Ulma Construccion 125141 8055326,17 0,08%
S.A.
Bank Handlowy w 633839 42733425,38 0,42%
Warszawie S.A.
Bank Millennium 9225115 34225176,65 0,34%
S.A.
BRE Bank S.A. 360865 88769181,35 0,88%
ING Bank Śląski 542300 42570550,00 0,42%
S.A.
Budimex S.A. 226980 17053007,40 0,17%
Bank Zachodni WBK 200891 44953379,07 0,45%
S.A.
NG2 S.A. 1288919 60540525,43 0,60%
Mondi Świecie 547072 31784883,20 0,31%
S.A.
Cyfrowy Polsat 5220880 71369429,60 0,71%
S.A.
Comp S.A. 119487 7706911,50 0,08%
Ceramika Nowa 2579739 5443249,29 0,05%
Gala S.A.
Cersanit S.A. 2088626 8396276,52 0,08%
Firma Oponiarska 136369 7293014,12 0,07%
Dębica S.A.
Dom Development 456573 13642401,24 0,14%
S.A
Echo Investment 6339835 21301845,60 0,21%
S.A.
Elektodubowa S.A. 141710 13337745,20 0,13%
EMC Instytut 240541 1678976,18 0,02%
Medyczny S.A.
Enea S.A 684719 12420802,66 0,12%
Eurocash S.A. 1161132 33115484,64 0,33%
Towarzystwo 77000 14423640,00 0,14%
Ubezpieczeń
Europa S.A.
Fabryka Maszyn 1522964 4370906,68 0,04%
Famur S.A.
Ferro S.A. 700000 3612000,00 0,04%
Farmacol S.A. 133638 3060310,20 0,03%
Giełda Papierów 580391 20441371,02 0,20%
Wartościowych w
Warszawie S.A.
Getin Holding 7174271 50722095,97 0,50%
S.A.
Globe Trade 2699365 25104094,50 0,25%
Centre S.A.
Hardex S.A. 30000 604500,00 0,01%
Harper Higienics 1000000 1910000,00 0,02%
S.A.
Dom Maklerski 3521239 4542398,31 0,04%
IDMSA S.A.
Inter Cars S.A. 163331 12914582,17 0,13%
Integer.pl S.A. 376755 42652433,55 0,42%
Ipopema 335000 2907800,00 0,03%
Securities S.A.
Jastrzębska 323744 27259244,80 0,27%
Spółka Węglowa
S.A.
J.W. Construction 400000 2156000,00 0,02%
Holding S.A.
K2 Internet S.A. 82699 1491062,97 0,01%
Grupa Kęty S.A. 124432 12999411,04 0,13%
Armatura Kraków 2543890 3281618,10 0,03%
S.A.
KGHM Polska Miedź 1440023 158546532,30 1,57%
S.A.
Zespół 545242 38652205,38 0,38%
Elektrociepłowni
Wrocławskich
Kogeneracja S.A.
Koelner S.A. 212927 2552994,73 0,03%
Kruk S.A. 200000 8712000,00 0,09%
LC CORP S.A. 14543875 12653171,25 0,13%
Grupa LOTOS S.A. 1260864 29365522,56 0,29%
LPP. S.A. 38980 78599272,00 0,78%
Lubelski Węgiel 1688648 175754483,84 1,74%
Bogdanka S.A.
Infovide - Matrix 458595 3567869,10 0,04%
S.A.
MCI Management 226990 889800,80 0,01%
S.A.
Magellan S.A. 72527 2756026,00 0,03%
Mercor S.A. 160000 1398400,00 0,01%
Polimex - 7511348 12468837,68 0,12%
Mostostal S.A.
Mostostal 313358 5182941,32 0,05%
Warszawa S.A.
Netia S.A. 6154248 32555971,92 0,32%
Getin Noble Bank 3395545 12223962,00 0,12%
S.A.
OPEN FINANCE S.A. 2663719 28448518,92 0,28%
PBG S.A. 162654 11480119,32 0,11%
Bank Polska Kasa 1428045 201825599,85 2,00%
Opieki S.A.
PGE Polska Grupa 7850907 164319483,51 1,63%
Energetyczna S.A.
Polskie Górnictwo 17681123 72138981,84 0,71%
Naftowe i
Gazownictwo S.A.
Polska Grupa 304592 484301,28 0,00%
Odlewnicza S.A.
Polski Koncern 5225361 175990158,48 1,74%
Naftowy Orlen
S.A.
Powszechna Kasa 7818237 254874526,20 2,52%
Oszczędności Bank
Polski S.A.
Polish Energy 230084 4429117,00 0,04%
Partners S.A.
Polnord S.A. 311758 4214968,16 0,04%
PRESCO Group S.A. 552000 2787600,00 0,03%
Powszechny Zakład 894526 277705596,70 2,75%
Ubezpieczeń S.A.
Qumak - Sekom 291617 2478744,50 0,02%
S.A.
Rafako S.A. 872851 6651124,62 0,07%
Przedsiębiorstwo 13197 381657,24 0,00%
Modernizacji
Urządzeń
Energetycznych
Remak S. A.
Fabryka Farb i 201000 4729530,00 0,05%
Lakierów Śnieżka
S.A.
Asseco Poland 1398755 68413107,05 0,68%
S.A.
TAURON Polska 7369771 39354577,14 0,39%
Energia S.A.
Telekomunikacja 3695085 63629363,70 0,63%
Polska S.A.
Neuca S.A. 586 40158,58 0,00%
Tesgas S.A. 57998 361907,52 0,00%
TVN S.A. 2803160 28872548,00 0,29%
Wawel S.A. 2365 1139669,85 0,01%
Zamet Industry 304592 496484,96 0,00%
S.A.
Zakłady Azotowe 247715 20059960,70 0,20%
PUŁAWY S.A.
Zakłady Azotowe w 1272712 34592312,16 0,34%
Tarnowie -
Mościcach S.A.
Zakłady Chemiczne 61129 604565,81 0,01%
Police S.A.
Zelmer S.A 498218 13252598,80 0,13%
Zakłady Przemysłu 385000 2221450,00 0,02%
Cukierniczego
Otmuchów S.A.
Pfleiderer 255000 1514700,00 0,02%
Grajewo S.A.
Central European 277326 4193169,12 0,04%
Distribution
Corporation
6 Akcje narodowych 16098142,50 0,16%
funduszy inwestycyjnych
Narodowy Fundusz 4878225 16098142,50 0,16%
Inwestycyjny
Octava S.A.
9 Obligacje i inne dłużne 31262400,00 0,31%
papierach wartościowe
emitowane przez
jednostki samorządu
terytorialnego, ich
związki lub miasto
stołeczne Warszawa,
zdematerializowane
zgodnie z przepisami
ustawy, o której mowa w
pkt 5
Miasto Stołeczne WAW1019 30000 31262400,00 0,31%
Warszawa
10 Inne niż 4171292,01 0,04%
zdematerializowane
obligacje i inne dłużne
papiery wartościowe
emitowane przez
jednostki samorządu
terytorialnego, ich
związki lub miasto
stołeczne Warszawa
III Pożyczka KRAK0619 4167 4171292,01 0,04%
Stołecznego
Królewskiego Miasta
Krakowa seria A09
12 Inne niż 72410372,25 0,72%
zdematerializowane
obligacje i inne dłużne
papiery wartościowe
emitowane przez inne
podmioty niż jednostki
samorządu
terytorialnego, ich
związki, miasto
stołeczne Warszawa,
które zostały
zabezpieczone w
wysokości
odpowiadającej wartości
nominalnej wraz z
ewentualnym
oprocentowaniem
Deutsche Bank AG London 5Y_CROCI 75000 72410372,25 0,72%
13 Obligacje i inne dłużne 564672937,76 5,59%
papiery wartościowe
emitowane przez spółki
publiczne, inne niż
papiery wartościowe, o
których mowa w pkt 11 i
12
Ergis-Eurofilms S.A.- ERGI1113 10000 10036334,50 0,10%
obligacje zamienne na
akcje
Ciech S.A. CIEC1212 3000 30084558,00 0,30%
Dom Development S.A. DOMD1112 2300 19626106,82 0,19%
ONECHPS130329 ECHO0313 150 15275244,00 0,15%
Globe Trade Centre S.A. GTC0513 300 30256686,00 0,30%
Globe Trade Centre S.A. GTCSA002 150 15163857,00 0,15%
Kruk S.A. KRUK-K2 13000 13070691,40 0,13%
Kruk S.A. KRUK-K3 21000 21130762,80 0,21%
Magellan S.A. MGLN0914 300 30824712,00 0,31%
Narodowy Fundusz NFIE1114 300 30250890,00 0,30%
Inwestycyjny Empik
Media & Fashion S.A.
Polski Koncern naftowy ORLEN001 470 47835601,26 0,47%
Orlen S.A.
Obligacje PKOB1017 500 50494685,00 0,50%
Podporządkowane PKO BP
S.A.
Bank Ochrony Środowiska BOSF1014 50000 50752000,00 0,50%
S.A.
Giełda Papierów GPWA0117 100000 10012000,00 0,10%
Wartościowych S.A.
Kruk S.A. KRUK-I1 4500 4540725,00 0,04%
Kruk S.A. KRUK-I2 7800 7874334,00 0,08%
Kruk S.A. KRUK-I3 3400 3478200,00 0,03%
Kruk S.A. KRUK-J1 900 932319,00 0,01%
Getin Noble Bank S.A. NOBL0618 400 40209808,00 0,40%
Deutsche Bank AG London DEUT0518 300 132823422,98 1,32%
13b Listy zastawne 70320900,00 0,70%
BRE Bank Hipoteczny BREHPA15 50000 50122500,00 0,50%
S.A.
BRE Bank Hipoteczny BREHPA17 20000 20198400,00 0,20%
S.A.
14 Obligacjach emitowanych 833039534,70 8,25%
przez Bank Gospodarstwa
Krajowego na zasadach
określonych w ustawie z
dnia 27 października
1994 r. o autostradach
płatnych oraz o
Krajowym Funduszu
Drogowym.
Obligacje Banku BGK0812 50 51125807,64 0,51%
Gospodarstwa Krajowego
Obligacje Banku IPS1014 50000 51421500,00 0,51%
Gospodarstwa Krajowego
Obligacje Banku IDS1018 561599 579536727,06 5,74%
Gospodarstwa Krajowego
Obligacje Banku IDS1022 150000 150955500,00 1,50%
Gospodarstwa Krajowego
15 Należności 24444917,22 0,24%
16 Środki pieniężne 24282828,71 0,24%
kom mra