OFE POCZTYLION roczna struktura aktywów

13.01. Warszawa (PAP) - POCZTYLION Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Roczna struktura aktywów grudzień 2011 Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy strukturę aktywów OFE Pocztylion na koniec miesiąca grudnia 2011 r.

Data wyceny: 30/12/2011

Kategoria lokaty Wartość Udział
w
wartości
aktywów
(%)

1. Obligacje, bony skarbowe i inne 2 271 811 191,75 53,27 papiery emitowane przez Skarb Państwa i NBP, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom SKARB PANSTWA - PS0414 - 25/04/2014 264 430 000,00 5,21 SKARB PANSTWA - WZ0115 - 25/01/2015 228 550 500,00 4,93 SKARB PANSTWA - PS0415 - 25/04/2015 173 401 800,00 4,65 SKARB PANSTWA - OK0114 - 25/01/2014 172 425 000,00 4,60 SKARB PANSTWA - DS1017 - 25/10/2017 139 911 800,00 4,51 SKARB PANSTWA - OK1012 - 25/10/2012 120 587 500,00 4,23 SKARB PANSTWA - OK0113 - 25/01/2013 114 420 000,00 3,13 SKARB PANSTWA - IZ0816 - 24/08/2016 107 800 758,02 2,95 SKARB PANSTWA - PS0416 - 25/04/2016 103 089 647,54 2,87 SKARB PANSTWA - WZ0118 - 25/01/2018 100 107 164,80 2,42 SKARB PANSTWA - IZ0823 - 25/08/2023 97 036 976,45 2,07 SKARB PANSTWA - DS1015 - 24/10/2015 95 587 932,00 1,90 SKARB PANSTWA - OK0712 - 25/07/2012 82 960 000,00 1,72 SKARB PANSTWA - DS1013 - 24/10/2013 81 062 131,50 1,42 SKARB PANSTWA - DS1020 - 25/10/2020 79 682 579,46 1,34 SKARB PANSTWA - PP1013 - 24/10/2013 60 558 600,00 1,23 SKARB PANSTWA - WS0922 - 23/09/2022 50 265 000,00 1,18 SKARB PANSTWA - DS1019 - 25/10/2019 49 911 000,00 1,15 SKARB PANSTWA - BS010212 - 01/02/2012 49 811 551,98 1,14 SKARB PANSTWA - WZ0121 - 25/01/2021 49 124 000,00 0,96 SKARB PANSTWA - PS0413 - 25/04/2013 26 078 000,00 0,94 SKARB PANSTWA - DS1021 - 25/10/2021 25 009 250,00 0,91
2. Obligacje i inne dłużne papiery 0,00 0,00 wartościowe opiewające na świadczenia pieniężne gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez SP albo NBP
3. Depozyty bankowe i bankowe papiery 414 355 236,00 9,72 wartościowe, w walucie polskiej DB Polska SA 2/01/2012 76 010 000,00 1,78 DB Polska SA 2/01/2012 100 000 000,00 2,35 SKARB PANSTWA BSB- OK0712 141 945 236,00 3,33

SKARB PANSTWA BSB- OK1012 96 400 000,00 2,26

1. Depozyty bankowe i bankowe papiery 0,00 0,00 wartościowe w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczypospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu
2. Akcje spółek notowanych na 1 196 806 795,09 28,06 regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek PKOBP SA 90 007 654,60 2,11 PGE SA 75 414 473,68 1,77 PZU SA 73 969 990,15 1,73 Bank PeKaO SA 71 344 231,98 1,67 KGHM Polska Miedź SA 65 354 919,60 1,53 Polski Koncern Naftowy ORLEN SA 63 668 032,08 1,49 Lubelski Węgiel Bogdanka SA 41 308 623,44 0,97 Telekomunikacja Polska SA 39 647 276,34 0,93 ING Bank Śląski SA 33 274 580,00 0,78 Tauron Polska Energia SA 31 289 537,76 0,73 Asseco Poland - SA 31 139 089,51 0,73 BRE Bank SA 25 747 035,33 0,60 Polskie Górnictwo Naftowe i 24 741 536,16 0,58 Gazownictwo SA LPP SA 22 730 877,20 0,53 Bank Handlowy w Warszawie SA 20 233 011,68 0,47 Synthos SA 19 471 328,80 0,46 Jastrzębska Spółka Węglowa SA 17 652 277,40 0,41 Cyfrowy Polsat SA 16 562 366,95 0,39 ENEA SA 16 289 720,00 0,38 Getin Holding SA 14 929 040,28 0,35 Mondi Świecie SA 14 903 521,50 0,35 Kernel Holding SA 14 578 291,52 0,34 Grupa Kęty SA 14 267 781,31 0,33 Bank Millennium SA 13 661 985,96 0,32 Eurocash S.A 13 659 910,68 0,32 Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach 12 972 551,94 0,30 SA CEZ A.S. 11 586 372,84 0,27 Echo Investment SA 11 044 199,04 0,26 Globe Trade Centre SA 10 276 927,80 0,24 NG2 SA (dawne CCC SA) 9 434 206,32 0,22 Budimex SA 9 336 405,10 0,22 EMPERIA HOLDING SA 9 271 174,88 0,22 TVN SA 9 045 305,50 0,21 MOL Magyar Olaj 8 285 148,17 0,19 KRUK SA 8 276 400,00 0,19 NETIA SA 8 266 688,29 0,19 NOVITA SA 8 197 020,00 0,19 INTER CARS SA 7 803 971,79 0,18 ELEKTROBUDOWA SA 7 740 711,16 0,18 New World Resources Plc 7 283 678,56 0,17 GRUPA LOTOS SA 7 190 787,50 0,17 Amrest Holdings SE 6 774 882,41 0,16 Polimex-Mostostal SA 6 660 120,86 0,16 Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich 6 564 981,12 0,15 Kogeneracja SA Cersanit SA 6 154 037,10 0,14 Towarzystwo Ubezpieczeń Europa SA 5 772 265,80 0,14 Cinema City International N.V. 5 450 168,10 0,13 OTP BANK Plc 5 354 910,06 0,12 Wawel SA 4 907 567,76 0,12 Zakłady Azotowe "Puławy" SA 4 775 714,52 0,11 Polish Energy Partners SA 4 540 035,50 0,11 Orbis SA 4 056 914,11 0,10 PBG SA 4 006 403,12 0,09 Fortuna Entertainment Group N.V 3 995 648,25 0,09 Ciech SA 3 839 878,64 0,09 Mennica Polska S.A 3 829 795,00 0,09 Famur SA 3 820 667,41 0,09 Farmacol SA 3 436 740,40 0,08 KOPEX SA 3 284 869,10 0,08 Comp SA 3 242 092,50 0,08 Zelmer SA 2 988 749,40 0,07 Central European Distribution 2 875 521,60 0,07 Corporation Giełda Papierów Wartościowych w 2 821 650,30 0,07 Warszawie SA AB SA 2 576 513,60 0,06 Astarta Holding N.V 2 569 413,30 0,06 Mostostal Warszawa SA 2 417 006,74 0,06 Asseco Slovakia A.S. 2 305 296,18 0,05 Pelion SA 2 300 872,40 0,05 Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego 2 196 814,55 0,05 Stomil Sanok SA - Sanok Firma Oponiarska T.C. Dębica SA 2 035 341,84 0,05 Open Finance SA 1 749 693,72 0,04 Fabryka Farb i Lakierów "Śnieżka" SA 1 749 243,73 0,04 IPOPEMA SECURITIES SA 1 718 917,76 0,04 ATM SA 1 701 821,26 0,04 OMV AG 1 694 057,99 0,04 Fabryka Mebli Forte SA 1 677 395,46 0,04 ERSTE GROUP BANK AG 1 621 020,19 0,04 Apator SA 1 532 823,04 0,04 Koelner S.A 1 438 800,00 0,03 Stalprodukt SA 1 368 170,88 0,03 Pfleiderer Grajewo SA 1 332 846,90 0,03 Agora SA 1 320 200,00 0,03 Plaza Centers N.V 1 296 480,90 0,03 Mikiland N.V. 1 229 951,36 0,03 PEGAS NONWOVENS s.r.o. 1 194 588,80 0,03 Komercni Banka A.S. 1 173 711,78 0,03 Asseco Business Solutions SA 1 166 647,00 0,03 Industrial Milk Company 1 110 620,64 0,03 Sygnity SA 1 074 317,01 0,03 LC Corp SA 1 072 831,80 0,03 Bank BPH SA 1 060 069,34 0,02 Unibep SA 1 049 102,67 0,02 ComArch SA 1 012 892,03 0,02 KSG Agro SA 1 005 000,00 0,02 Bank Gospodarki Żywnościowej SA 985 740,00 0,02 Impexmetal SA 975 625,00 0,02 Ceramika Nowa Gala SA 952 690,32 0,02 City Interactive SA 943 977,50 0,02 GRUPA ŻYWIEC SA 928 753,80 0,02 Dom Development SA 907 634,88 0,02 Ulma Construccion SA 897 639,65 0,02 ROBYG SA 896 769,00 0,02 Polnord SA 889 967,52 0,02 ABC Data SA 889 200,00 0,02 Alma Market SA 885 170,50 0,02 Neuca SA (d. Torfarm SA) 875 676,34 0,02 Agroton Public Limited 860 623,27 0,02 Automotive Components Europe SA 856 979,46 0,02 Arctic Paper S.A 826 425,60 0,02 P.A. NOVA SA 792 400,00 0,02 Orzeł Biały SA 788 774,80 0,02 Harper Hygienics SA 764 000,00 0,02 Pekaes SA 754 180,35 0,02 Mercor SA 738 932,04 0,02 TIM SA 726 232,50 0,02 Getin Noble Bank SA 722 361,60 0,02 Rafako SA 694 380,12 0,02 Ronson Europe N. V. 685 388,76 0,02 Fota SA 684 871,20 0,02 Vistula Group SA 670 939,20 0,02 Kredyt Bank SA - KRB 609 892,25 0,01 SECO/WARWICK SA 600 770,94 0,01 OPONEO.PL SA 584 793,55 0,01 Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica" SA 510 722,50 0,01 BARLINEK SA 505 413,30 0,01 Mostostal Zabrze Holding SA 504 960,00 0,01 TRAKCJA - TILTRA POLSKA SA 489 600,00 0,01 COLIAN S.A 487 202,10 0,01 QUMAK - SEKOM SA 471 546,00 0,01 EKO HOLDING SA 462 136,22 0,01 Erbud SA 457 532,04 0,01 Radpol SA 441 848,19 0,01 Action SA 437 698,80 0,01 Zamet Industry SA 433 984,24 0,01 Polska Grupa Odlewnicza SA 423 334,32 0,01 Zakłady Magnezytowe "Ropczyce" SA 400 320,00 0,01 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych 375 056,40 0,01 "Pol-Aqua" SA Bomi SA 367 088,60 0,01 ATM Grupa SA 365 779,80 0,01 ZUE SA 357 000,00 0,01 PZ CORMAY SA 356 127,72 0,01 ES-SYSTEM SA 338 720,00 0,01 DECORA SA 334 233,27 0,01 Hydrobudowa Polska SA 320 344,44 0,01 Zakłady Lentex SA 315 532,00 0,01 Introl SA 305 872,40 0,01 Stalprofil SA 301 482,72 0,01 Instal Kraków SA 292 986,00 0,01 Inter Groclin Auto SA 291 897,28 0,01 Dom Maklerski IDM SA 288 573,00 0,01 MNI SA 237 405,60 0,01 MIRBUD SA 234 236,94 0,01 INFOVIDE-MATRIX SA 219 886,14 0,01 Zakłady Przemysłu Cukierniczego 208 683,59 0,01 Otmuchów SA BIOTON SA 198 586,64 0,01 Ambra SA 186 300,38 0,01 Warimpex Finanz-und Beteiligungs AG 172 810,20 0,01 Indykpol SA 165 674,88 0,01 Elektrotim SA 138 400,00 0,01 Zakłady Chemiczne "Police" SA 132 980,94 0,00 Asseco South Eastern Europe 119 944,00 0,00 Grupa ADV SA 116 410,77 0,00 Gant Development SA 102 527,95 0,00 Pamapol SA 77 581,80 0,00 POZBUD T&R SA 75 474,27 0,00 Graal SA 70 370,82 0,00 Przedsiębiorstwo Modernizacji Urządzeń 67 701,72 0,00 Energetycznych Remak SA Sfinks Polska SA 63 183,78 0,00 SELENA FM SA 62 072,86 0,00 Euromark Polska SA 58 300,00 0,00 Komputronik SA 48 217,75 0,00 J.W. Construction Holding SA 45 496,99 0,00 North Coast SA 44 770,74 0,00 DROP SA 42 725,42 0,00 Konsorcjum Stali SA 33 337,00 0,00 MCI Management SA 23 614,08 0,00 Eurotel SA 18 412,80 0,00 Boryszew SA 18 092,97 0,00 Petrolinvest SA 17 440,64 0,00 Amica Wronki SA 13 653,20 0,00
3. Akcje spółek notowane na 226 325,52 0,01 regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek
4. Akcje NFI 3 820,139,70 0,09 NFIEMF 2 521 969,20 0,06 NFIOctava 1 298 170,50 0,03
5. Certyfikaty inwestycyjne emitowane 20 492 848,68 0,48 przez fundusze inwestycyjne zamknięte, specjalistyczne inwestycyjne fundusze zamknięte lub fundusze inwestycyjne mieszane Arka BZ WBK Fundusz Rynku 12 599 958,68 0,30 Nieruchomości Skarbiec Fundusz Rynku Nieruchomości 7 892 890,00 0,18
6. Jednostki uczestnictwa zbywane 0,00 0,00 przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte 10 Obligacje i inne dłużne papiery 0,00 0,00 wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m.st. Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowym
7. Inne niż zdematerializowane 0,00 0,00 obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m. st. Warszawa
8. Obligacje przychodowe o których 0,00 0,00 mowa w Ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach
9. Zdematerializowane zgodnie z 0,00 0,00 przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowym obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, m.st. Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu.
10. Inne niż zdematerializowane 0,00 0,00 obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, m.st. Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz ewentualnym oprocentowaniem
11. Obligacje i inne dłużne papiery 50 494 685,00 1,18 wartościowe, inne niż papiery wartościowe wymienione w pkt.13 i 14 emitowane przez spółki publiczne PKO BP SA OP1017 - 30/10/2017 50 494 685,00 1,18
12. Dematerializowane zgodnie z 50 999 600,00 1,20 przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż wymienione w pkt.10 i 13 Bank Gospodarstwa Krajowego - BGK0215 30 611 400,00 0,72

- 13/03/2012
Bank Gospodarstwa Krajowego - BGK0213 20 388 200,00 0,48
- 15/02/2013

1. Listy zastawne 0,00 0,00
2. Kwity depozytowe, w rozumieniu 0,00 0,00 Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, dopuszczone do publicznego obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
3. Obligacje emitowane przez Bank 208 519 054,37 4,89 Gospodarstwa Krajowego na zasadach na zasadach określonych w Ustawie z dnia 27/10/1994 o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym Bank Gospodarstwa Krajowego - IDS1018 154 275 030,00 3,62

- 24/10/2018
Bank Gospodarstwa Krajowego - IPS1014 44 180 324,37 1,04
- 24/10/2014
Bank Gospodarstwa Krajowego - IDS1022 10 063 700,00 0,23
- 25/10/2022

1. Środki pieniężne 12 043 703,02 0,28
2. Należności i inne 35 147 361,90 0,82

kom mra