Fundusze inwestycyjne

Najlepsze fundusze inwestycyjne w ostatnim miesiącu

+18,46% MCI10 25.07.2014
+10,39% UNI34 25.07.2014
+8,59% ARK26_E 24.07.2014
+8,45% MCI01 25.07.2014
+8,45% MCI01E 25.07.2014
+8,44% MCI01P 25.07.2014
+8,42% MCI01J 25.07.2014
+8,40% MCI01S 25.07.2014
  • Notowania i stopy zwrotu
  • Prowizje

Pokaż:

Pobierz tabelę
poprzedni
nazwa typ data wartość jednostki zmiana [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M
akcje zamknij Agio Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ SEK_UN 2014-07-25 257,85 PLN 0,00 2,99 5,00 7,91 14,85 0,00
akcje zamknij Agio Wierzytelności Plus NSFIZ SEK_UN 2014-07-25 195 823,56 PLN 0,00 0,79 2,46 4,89 8,79 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał (EUR) PDPW_XX 2014-07-25 310,72 EUR 0,00 0,52 2,57 3,25 7,14 16,62
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał PDP_CO 2014-07-25 1 285,00 PLN 0,00 0,32 1,21 2,47 5,28 20,83
akcje zamknij Agio Kapitał PLUS FIO PDP_CO 2014-07-24 111,70 PLN 0,02 0,30 0,68 1,50 3,66 0,00
akcje zamknij Metrum FIZ ARN_UN 2014-07-25 950,97 PLN 0,00 0,16 -6,15 -7,60 -7,28 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Agresywny AKP_UN 2014-07-25 1 141,16 PLN 0,00 -0,49 -2,86 -7,57 6,13 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał (USD) PDPW_XX 2014-07-25 418,47 USD 0,00 -0,52 -0,22 2,65 9,02 10,43
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia (EUR) ARNW_XX 2014-07-25 241,83 EUR 0,00 -0,65 -0,41 -7,59 4,71 -5,56
akcje zamknij Agio Market Neutral FIZ ARN_UN 2014-07-25 1 021,97 PLN 0,00 -0,75 0,41 0,15 2,20 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia ARN_UN 2014-07-25 1 000,09 PLN 0,00 -0,84 -1,74 -8,28 2,88 -2,15
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Aktywnej Alokacji ARN_UN 2014-07-25 989,71 PLN 0,00 -1,26 -1,77 -6,16 2,05 5,67
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia (USD) ARNW_XX 2014-07-25 325,69 USD 0,00 -1,67 -3,12 -8,12 6,55 -10,57
akcje zamknij Agio Nieruchomości Komercyjnych FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-07-25 1 002,34 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Short AKP_XX 2014-07-24 98,46 PLN -0,01 1,59 0,24 -0,59 6,04 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Nowa Europa + ARN_UN 2014-07-25 111,22 PLN 0,00 1,41 3,30 2,56 4,90 0,00
akcje zamknij ALTUS FIZ Akcji + AKP_UN 2014-07-25 107,34 PLN 0,00 0,86 2,50 7,34 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ GlobAl ARN_UN 2014-07-25 104,36 PLN 0,00 0,72 2,37 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny MIP_XX 2014-07-24 110,28 PLN -0,01 0,42 1,54 3,67 6,61 0,00
akcje zamknij SECUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ InSecura SEK_UN 2014-07-25 204 112,31 PLN 0,00 0,41 -0,20 1,27 7,93 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych ARN_UN 2014-07-25 202,35 PLN 0,00 0,26 -0,08 0,18 9,43 37,58
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 ARN_UN 2014-07-25 126,01 PLN 0,00 0,25 1,15 3,17 7,57 20,46
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Pieniężny RPP_UN 2014-07-24 102,60 PLN 0,00 0,18 0,73 1,64 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych AKP_XX 2014-07-25 110,18 PLN 0,00 0,11 0,93 0,61 5,90 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 ARN_UN 2014-07-25 124,63 PLN 0,00 0,09 -0,67 -0,55 8,22 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego ARN_UN 2014-07-25 198,21 PLN 0,00 0,01 -0,52 -0,19 8,63 36,23
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Optymalnego Wzrostu ARN_UN 2014-07-24 103,40 PLN 0,01 -0,34 2,93 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy ARN_UN 2014-07-24 104,11 PLN 0,13 -0,37 3,83 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego ARN_UN 2014-07-24 130,89 PLN -0,02 -0,74 0,21 0,38 5,44 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-07-24 113,53 PLN -0,10 -1,37 -0,22 1,16 11,69 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Aktywnego Zarządzania MIP_AA 2014-07-24 106,39 PLN -0,05 -1,57 -0,44 0,61 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Akcji AKP_UN 2014-07-24 142,27 PLN -0,53 -4,61 -3,94 -3,32 8,63 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Globalnych Możliwości ARN_UN 2014-07-24 99,94 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-07-24 100,30 PLN 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania ARN_UN 2014-07-24 100,49 PLN -0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania PDP_UN 2014-07-24 100,95 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji PDP_UN 2014-07-24 105,34 PLN -0,18 1,00 4,90 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Płynnościowy RPP_UN 2014-07-24 101,03 PLN 0,01 0,20 0,67 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-07-24 101,29 PLN -0,08 -0,61 1,62 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2014-07-24 99,50 PLN -0,05 -1,39 0,36 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcyjny AKP_UN 2014-07-24 96,12 PLN 0,02 -2,85 -2,20 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-07-24 110,99 PLN 0,05 1,56 5,19 6,75 2,63 7,60
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej AKZ_NE 2014-07-24 103,12 PLN 0,25 1,46 4,74 -0,07 -10,55 -18,23
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji PDP_PS 2014-07-24 219,82 PLN -0,10 0,76 3,09 4,05 3,80 20,95
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny PDP_UN 2014-07-24 130,01 PLN -0,01 0,57 3,26 5,46 9,60 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus RPP_UN 2014-07-24 173,53 PLN 0,01 0,28 0,95 1,57 2,62 9,58
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych PDP_CO 2014-07-24 118,91 PLN 0,03 0,11 1,09 2,44 5,18 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Aktywnej Alokacji MIZ_AA 2014-07-24 110,12 PLN 0,49 0,09 3,08 7,05 13,63 30,69
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus MIP_ST 2014-07-24 166,46 PLN -0,14 -0,51 -0,37 -0,02 0,84 3,86
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania MIP_ST 2014-07-24 264,92 PLN -0,01 -0,56 0,76 0,41 4,24 13,69
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Zrównoważony MIP_ZR 2014-07-24 119,23 PLN 0,03 -1,08 -0,63 -1,76 5,09 13,21
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu MIZ_AA 2014-07-24 125,27 PLN 0,14 -1,47 -2,03 -0,81 8,24 6,84
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii AKP_SK 2014-07-24 133,16 PLN -0,06 -1,74 -3,14 -4,30 9,75 16,45
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji AKP_UN 2014-07-24 426,62 PLN 0,11 -2,36 -1,98 -4,35 4,42 5,95
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek AKP_UN 2014-07-24 155,40 PLN -0,13 -3,95 -4,80 -7,35 6,99 3,89
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Małych Spółek AKP_MS 2014-07-24 153,04 PLN -0,36 -4,69 -7,52 -11,12 2,99 1,28
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Equity Active Asset Allocation AKZ_NE 2014-07-24 140,70 PLN 0,49 1,90 11,63 11,32 22,40 17,33
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-07-24 126,51 PLN -0,07 0,65 2,72 4,11 4,91 21,26
akcje zamknij AXA FIZ Globalnych Obligacji PDZ_GX 2014-07-25 1 124,91 PLN 0,00 0,52 1,68 3,90 7,00 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Antyinflacyjny PDP_XX 2014-07-24 123,83 PLN 0,06 0,18 1,52 3,07 5,43 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Lokacyjny RPP_UN 2014-07-24 115,70 PLN 0,01 0,16 0,78 1,48 2,75 11,31
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-07-24 119,87 PLN 0,00 -0,41 1,77 1,76 4,54 12,19
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego MIP_AA 2014-07-24 116,27 PLN 0,04 -1,09 1,62 1,04 4,85 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-07-24 118,16 PLN 0,11 -1,41 2,21 1,96 9,14 2,44
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-07-24 103,18 PLN 0,00 -1,85 1,87 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Equity Central Europe AKZ_NE 2014-07-24 107,46 PLN 0,07 -2,06 3,12 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji Big Players AKP_UN 2014-07-24 117,31 PLN 0,12 -2,90 -2,06 -3,40 6,40 1,12
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Globalny AKZ_GL 2014-07-24 155,16 PLN 0,32 1,53 6,63 10,15 8,26 20,34
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 2 PDP_UN 2014-07-24 3 195,87 PLN -0,12 0,96 3,75 4,31 5,80 9,62
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 OKP_UN 2014-07-25 148,31 PLN 0,00 0,64 1,13 1,30 2,54 5,57
akcje zamknij BPH FIZ Dochodowych Surowców OKZ_UN 2014-07-25 115,37 PLN 0,00 0,62 1,20 1,95 1,93 4,45
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 OKP_UN 2014-07-25 175,68 PLN 0,00 0,61 1,17 1,82 5,37 7,07
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 1 PDP_UN 2014-07-24 273,84 PLN -0,07 0,60 2,34 2,96 4,41 11,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-07-24 13,13 PLN 0,00 0,31 1,23 2,42 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Skarbowy RPP_UN 2014-07-24 34,01 PLN 0,00 0,27 0,92 1,34 2,32 9,89
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 OKP_UN 2014-07-25 113,84 PLN 0,00 0,26 0,24 0,11 0,44 1,43
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 OKP_UN 2014-07-25 121,87 PLN 0,00 0,22 0,07 0,02 0,64 2,78
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 OKP_UN 2014-07-25 131,10 PLN 0,00 0,15 0,11 0,31 3,66 9,74
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 OKP_UN 2014-07-25 121,25 PLN 0,00 0,10 0,01 -0,11 0,32 3,05
akcje zamknij BPH FIZ Korzystnego Kursu OKZ_UN 2014-07-25 119,47 PLN 0,00 -0,19 -0,11 -0,85 -3,96 -5,48
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej (EUR) AKZW_NE 2014-07-24 14,09 EUR 0,28 -0,21 7,07 14,93 -2,29 -17,84
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji Korporacyjnych (USD) PDPW_CO 2014-07-24 4,28 USD 0,00 -0,23 0,00 2,64 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2 NIE_UN 2014-07-25 134,98 PLN 0,00 -0,48 -0,48 0,25 -2,91 12,77
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-07-24 16,92 PLN -0,06 -0,65 0,71 1,20 4,57 5,88
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej AKZ_NE 2014-07-24 58,33 PLN 0,36 -0,70 5,80 13,26 -3,90 -14,46
akcje zamknij BPH FIZ Sektora Nieruchomości NIE_UN 2014-07-25 94,13 PLN 0,00 -0,85 -0,85 -11,99 -12,53 -20,54
akcje zamknij BPH FIZ Multi Inwestycja ARN_UN 2014-07-25 87,91 PLN 0,00 -1,78 -3,23 -4,24 -0,16 -12,25
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Zrównoważony MIP_ZR 2014-07-24 2,18 PLN 0,00 -1,80 -0,46 -0,46 3,81 0,93
akcje zamknij BPH SFIO Total Profit ARN_UN 2014-07-24 1 018,09 PLN -0,12 -2,31 -3,05 -4,08 -0,32 -16,27
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Selektywny ARN_UN 2014-07-24 138,96 PLN -0,04 -2,64 -3,14 -2,63 3,05 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji AKP_UN 2014-07-24 294,99 PLN 0,07 -3,24 -2,38 -1,59 6,21 -3,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Globalny Żywności i Surowców COM_XX 2014-07-24 137,35 PLN 0,20 -4,57 -5,39 0,44 0,45 -16,80
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek AKP_MS 2014-07-24 47,23 PLN -0,08 -4,66 -4,43 -5,62 5,35 3,60
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej AKZ_RE 2014-07-24 1,37 PLN 0,00 -4,86 -4,20 -8,05 -4,20 -19,41
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek (USD) AKPW_XX 2014-07-24 15,38 USD -0,06 -5,24 -5,76 -5,59 9,08 -6,90
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej (EUR) AKZW_RE 2014-07-24 0,33 EUR 0,00 -5,71 -2,94 -5,71 -2,94 -23,26
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Pieniężny RPP_UN 2014-07-24 100,08 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Obligacji PDP_UN 2014-07-25 125,83 PLN -0,09 0,83 3,11 4,65 7,03 23,78
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Pieniężny RPP_UN 2014-07-25 124,48 PLN -0,01 0,30 1,03 2,09 0,00 0,00
akcje zamknij BPS SFIO subfundusz BPS Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-07-25 1 046,50 PLN -0,01 0,28 1,11 2,82 0,00 0,00
akcje zamknij BPS SFIO subfundusz BPS Płynnościowy RPP_UN 2014-07-25 1 042,94 PLN 0,01 0,26 1,02 2,35 0,00 0,00
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-07-25 113,69 PLN -0,02 -0,69 0,36 1,30 4,98 13,16
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Akcji AKP_UN 2014-07-25 97,41 PLN -0,10 -1,87 -0,93 -1,55 7,15 -2,09
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich (EUR) AKZW_XX 2014-07-24 10,45 EUR 1,06 8,59 19,25 41,02 -0,98 13,02
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich AKZ_TU 2014-07-24 43,27 PLN 1,17 8,09 17,84 38,95 -2,61 17,68
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Energii (EUR) AKZW_SK 2014-07-24 9,73 EUR 0,00 1,39 9,75 15,41 9,67 8,91
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych (EUR) AKZW_GL 2014-07-24 14,47 EUR 0,31 1,13 6,14 5,39 6,70 26,06
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Energii AKZ_SK 2014-07-24 40,30 PLN 0,10 0,93 8,45 13,71 7,87 13,39
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Plus PDP_XX 2014-07-24 59,15 PLN -0,12 0,84 2,74 4,45 6,38 0,00
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-07-24 1 273,68 PLN -0,05 0,75 2,82 4,26 5,19 21,81
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-07-24 20,36 PLN -0,05 0,74 2,78 4,14 4,89 20,40
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych AKZ_GL 2014-07-24 59,89 PLN 0,42 0,67 4,89 3,85 4,94 31,25
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Energii (USD) AKZW_SK 2014-07-24 13,13 USD 0,12 0,35 6,98 13,81 11,73 1,94
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Ochrony Kapitału RPP_UN 2014-07-24 28,44 PLN 0,04 0,28 0,82 1,28 2,45 11,31
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Gotówkowy RPP_UN 2014-07-24 1 016,85 PLN 0,01 0,24 0,77 1,26 0,00 0,00
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Lokacyjny RPP_UN 2014-07-24 127,24 PLN 0,02 0,20 0,69 0,87 1,66 9,09
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-07-24 1 210,24 PLN 0,03 0,18 1,40 2,68 4,66 20,21
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-07-24 57,36 PLN 0,02 0,16 1,36 2,74 4,65 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (EUR) AKZW_NE 2014-07-24 10,04 EUR 0,62 0,12 5,17 9,16 -0,55 -10,86
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych (USD) AKZW_GL 2014-07-24 19,51 USD 0,44 0,10 3,46 3,93 8,69 17,99
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-07-24 30,11 PLN 0,07 0,10 1,96 3,15 4,15 12,39
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (EUR) PDZW_EO 2014-07-24 18,52 EUR 0,00 0,09 0,91 1,58 3,29 14,00
akcje zamknij Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ NIE_UN 2014-07-25 77,39 PLN 0,00 0,00 -2,21 -5,81 -22,56 -31,75
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-07-24 216,28 PLN 0,03 -0,19 1,81 2,75 4,99 16,73
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony MIP_ZR 2014-07-24 28,87 PLN 0,10 -0,28 1,73 3,33 4,64 6,85
akcje zamknij Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ AKZ_NE 2014-07-24 104,13 PLN 0,58 -0,34 3,80 10,19 0,51 2,07
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-07-24 41,55 PLN 0,73 -0,34 3,93 7,56 -2,19 -7,19
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich PDZ_EO 2014-07-24 76,68 PLN 0,10 -0,36 -0,29 0,09 1,59 18,70
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski MIP_ZR 2014-07-24 161,08 PLN 0,14 -0,76 0,74 1,07 3,54 9,97
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy AKZ_NE 2014-07-24 89,47 PLN 0,86 -0,96 2,53 4,17 -5,06 -4,45
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-07-24 989,28 PLN 0,51 -1,18 4,57 9,28 -3,54 1,76
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji AKP_UN 2014-07-24 32,83 PLN 0,31 -1,77 -1,20 -0,91 2,21 -9,61
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcyjny AKP_UN 2014-07-24 95,24 PLN 0,34 -2,31 -2,05 -3,16 3,31 2,30
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich AKP_UN 2014-07-24 1 084,72 PLN 0,32 -3,06 -4,41 -7,06 2,44 5,97
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Rosyjskich AKZ_RO 2014-07-24 798,02 PLN -0,81 -6,75 10,55 -9,04 -13,05 -23,20
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Tureckich AKZ_TU 2014-07-24 91,37 PLN 0,94 6,85 15,09 34,39 -2,62 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Obligacji Środkowej i Wschodniej Europy PDZ_XX 2014-07-24 102,74 PLN 0,13 1,77 6,10 9,24 0,00 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-07-24 126,16 PLN 1,07 -0,32 3,31 9,80 9,03 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Polskich AKP_UN 2014-07-24 141,24 PLN 0,49 -5,72 -7,09 -7,77 13,82 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych PDP_CO 2014-07-24 98,67 PLN -0,04 1,13 1,66 -16,07 -21,03 -8,68
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus PDP_PS 2014-07-24 113,55 PLN -0,14 0,93 3,17 4,06 7,45 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Płynnościowy Plus RPP_UN 2014-07-24 116,12 PLN -0,03 0,42 2,27 2,45 6,04 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-07-24 114,83 PLN -0,23 -4,03 -3,78 -1,40 17,31 16,47
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Akcji Dywidendowych AKP_UN 2014-07-24 162,39 PLN -0,42 -6,81 -6,73 -7,06 20,27 64,05
akcje zamknij Eques Debitum FIZ NFS SEK_UN 2014-07-25 250 940,50 PLN 0,00 1,88 3,74 6,07 12,74 0,00
akcje zamknij Eques Debitum 2 FIZ NFS SEK_UN 2014-07-25 1 077,12 PLN 0,00 0,75 2,50 6,43 0,00 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Obligacji PDP_UN 2014-07-24 11,50 PLN 0,09 0,52 1,05 2,59 5,22 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Pieniężny RPP_UN 2014-07-24 11,18 PLN 0,09 0,36 0,72 1,73 4,10 0,00
akcje zamknij Plejada Wierzytelności 1 FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny SEK_UN 2014-03-28 4 213,92 PLN 0,00 0,00 -1,67 -1,41 5,64 74,07
akcje zamknij Pretium SFIO MIP_AA 2014-07-25 9,83 PLN 0,00 -0,10 -0,41 -0,81 -1,31 0,00
akcje zamknij Andromeda FIZ seria A ARN_UN 2014-07-25 1 189,33 PLN 0,00 -2,12 -7,83 -14,32 3,47 0,00
akcje zamknij Andromeda FIZ seria B ARN_UN 2014-07-25 1 109,59 PLN 0,00 -2,46 -8,64 -15,92 -0,79 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Akcji AKP_UN 2014-07-24 13,52 PLN -0,22 -5,26 -9,81 -16,18 -4,18 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-07-24 11,11 PLN -0,71 -5,85 -12,17 -20,42 -9,23 0,00
akcje zamknij Eques Total Return FIZ ARN_UN 2014-07-25 918,27 PLN 0,00 -6,83 -6,83 -8,16 0,00 0,00
akcje zamknij Forum Obligacyjny FIZ PDP_UN 2014-07-25 1 035,59 PLN 0,00 0,40 1,08 2,00 3,45 0,00
akcje zamknij NWAI Obligacji SFIO PDP_UN 2014-07-24 105,94 PLN -0,01 0,29 -0,51 0,66 2,87 0,00
akcje zamknij Forum Market Neutral FIZ ARN_UN 2014-07-25 72,58 PLN 0,00 -1,29 0,26 -0,82 0,00 0,00
akcje zamknij Forum Akcyjny FIZ AKP_XX 2014-07-25 100,77 PLN 0,00 -1,96 -4,10 -3,93 5,50 0,00
akcje zamknij Forum Dywidendowy FIZ MIZ_XX 2014-07-25 101,55 PLN 0,00 -2,00 -3,92 -5,92 7,59 0,00
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Fund Wierzytelności SEK_UN 2014-07-25 2,80 PLN 0,00 1,73 1,90 3,14 5,77 81,54
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Obligacje 1 PDP_CO 2014-07-25 1,49 PLN 0,00 0,82 1,91 4,15 7,39 28,79
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Fund Energia 2 MIZ_XX 2014-07-25 0,78 PLN 0,00 -0,28 -0,61 -0,69 -1,31 -28,30
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Micro MIP_AA 2014-07-25 1,09 PLN 0,00 -3,99 -10,28 -12,60 -10,19 -28,43
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) AKZ_XX 2014-07-24 85,93 PLN 0,61 5,02 8,69 20,96 11,22 -20,79
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Nowej Azji (L) AKZ_AZ 2014-07-24 120,30 PLN 0,38 4,23 9,45 15,85 12,51 1,37
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) AKZ_EM 2014-07-24 104,32 PLN 0,40 3,28 11,38 17,61 15,08 -9,07
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalnych Możliwości (L) AKZ_GL 2014-07-24 140,58 PLN -0,10 2,69 8,53 11,60 15,53 34,56
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego AKZ_SK 2014-07-24 68,17 PLN 0,80 1,53 9,37 19,10 12,45 12,29
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) PDZ_XX 2014-07-24 108,56 PLN -0,16 1,43 4,96 11,16 3,04 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) AKZ_GL 2014-07-24 176,58 PLN 0,10 1,41 6,82 11,74 13,41 50,69
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) ARN_UN 2014-07-24 105,66 PLN -0,06 1,24 4,37 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (L) PDZ_XX 2014-07-24 109,94 PLN 0,15 1,22 5,21 10,37 11,23 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) AKZ_US 2014-07-24 172,55 PLN -0,03 1,14 3,85 9,45 12,02 41,86
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich AKZ_NE 2014-07-24 160,07 PLN 0,46 1,09 9,41 18,32 7,67 23,20
akcje zamknij ING SFIO Obligacji 2 PDP_PS 2014-07-24 254,59 PLN -0,08 0,71 3,24 4,83 5,66 24,68
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-07-24 275,00 PLN -0,09 0,61 2,96 4,27 4,57 21,60
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Japonia (L) AKZ_XX 2014-07-24 156,57 PLN -0,24 0,58 9,87 1,39 5,80 51,20
akcje zamknij ING (L) Senior Loans FIZ PDZ_GX 2014-07-24 1 012,84 PLN 0,02 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-07-24 253,48 PLN -0,01 0,29 0,84 1,41 2,50 11,25
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Depozytowy (L) RPP_UN 2014-07-24 110,91 PLN -0,01 0,28 0,85 1,37 2,32 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2020 MIZ_XX 2014-07-24 117,07 PLN 0,00 0,25 2,65 4,53 6,50 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2025 MIZ_XX 2014-07-24 118,12 PLN 0,02 0,24 3,10 5,21 7,60 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2035 MIZ_XX 2014-07-24 117,44 PLN 0,06 0,21 3,43 5,82 8,82 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2030 MIZ_XX 2014-07-24 117,44 PLN 0,04 0,21 3,26 5,50 8,11 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2040 MIZ_XX 2014-07-24 116,99 PLN 0,07 0,18 3,49 5,93 9,15 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2045 MIZ_XX 2014-07-24 116,22 PLN 0,08 0,15 3,63 6,17 9,76 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) PDZ_GX 2014-07-24 161,86 PLN 0,06 -0,42 1,44 3,87 8,39 32,48
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-07-24 251,99 PLN -0,02 -0,43 1,66 3,04 4,53 12,36
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2014-07-24 288,62 PLN 0,07 -0,95 1,31 3,45 5,79 9,33
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) AKZ_EU 2014-07-24 156,36 PLN 0,32 -0,99 3,54 8,41 18,08 45,15
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Selektywny AKP_UN 2014-07-24 72,98 PLN 0,08 -1,83 1,09 4,56 13,96 -14,91
akcje zamknij ING SFIO Akcji 2 AKP_UN 2014-07-24 343,22 PLN -0,02 -1,97 0,09 2,70 9,73 9,52
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości AKZ_RE 2014-07-24 45,67 PLN 0,51 -2,08 -0,74 -3,36 -3,16 -18,01
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Akcji AKP_UN 2014-07-24 278,79 PLN 0,14 -2,30 0,22 2,34 7,57 0,19
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Średnich i Małych Spółek AKP_MS 2014-07-24 157,02 PLN -0,17 -3,79 -2,39 -4,20 9,25 -1,74
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Lokacyjny Plus RPP_UN 2014-07-24 117,76 PLN 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Rynków Wschodzących MIZ_XX 2014-07-25 74,22 PLN 0,18 3,15 6,20 7,86 0,77 -15,82
akcje zamknij Conerga greenENERGY FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-07-25 140,13 PLN 0,00 2,14 2,14 2,92 1,71 0,00
akcje zamknij Inventum Premium SFIO PDP_CO 2014-07-25 200,44 PLN 0,17 2,06 7,59 16,27 22,44 -10,99
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Surowce Plus AKZ_SR 2014-07-25 63,98 PLN 0,00 1,14 6,81 16,73 15,30 -55,70
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Pieniężny RPP_UN 2014-07-25 117,58 PLN 0,03 0,48 1,77 6,32 9,51 0,00
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Obligacji PDP_UN 2014-07-25 284,56 PLN -0,26 0,46 4,90 11,44 17,88 9,33
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Zrównoważony MIP_ZR 2014-07-25 66,61 PLN -0,05 -2,49 -5,64 -10,88 -13,57 -33,67
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Akcji AKP_UN 2014-07-25 85,53 PLN -0,08 -3,61 -0,71 10,18 10,66 -61,32
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-07-25 145,67 PLN -2,00 -5,07 -3,50 14,11 5,75 -31,73
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Zmiennego Zaangażowania MIP_AA 2014-07-25 103,58 PLN -2,60 -12,69 -21,09 -11,78 -15,64 2,87
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja AKZ_TU 2014-07-24 197,00 PLN 0,63 7,65 15,46 36,80 -1,07 23,18
akcje zamknij Investor Gold FIZ COM_ZL 2014-07-25 1 814,69 PLN 0,00 7,58 4,82 8,85 2,86 -33,39
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny AKZ_AZ 2014-07-24 181,20 PLN 0,49 5,44 9,39 9,12 12,34 2,17
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC AKZ_XX 2014-07-24 67,57 PLN 0,51 5,23 11,04 14,43 12,92 -11,82
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska AKZ_XX 2014-07-24 166,62 PLN -0,64 3,42 9,39 16,78 11,25 0,07
akcje zamknij Investor Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-07-25 12 658,90 PLN 0,00 2,95 1,76 4,76 8,70 0,00
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących MIZ_ZR 2014-07-24 144,97 PLN 0,07 2,26 7,14 9,24 5,18 1,65
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa AKZ_RE 2014-07-24 62,70 PLN -0,03 2,15 6,61 8,70 1,13 -7,77
akcje zamknij Investor FIZ ARN_UN 2014-07-25 1 049,72 PLN 0,00 1,76 -3,61 -5,26 9,59 -60,23
akcje zamknij Investor Obligacji FIO PDP_UN 2014-07-24 297,11 PLN -0,04 0,67 2,52 3,40 3,65 16,91
akcje zamknij Investor Płynna Lokata FIO RPP_UN 2014-07-24 228,94 PLN 0,02 0,34 0,93 1,64 3,13 11,57
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gotówkowy RPP_UN 2014-07-24 127,10 PLN 0,01 0,31 0,83 1,28 2,31 9,60
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gold Otwarty COM_ZL 2014-07-24 143,03 PLN -1,30 -0,49 2,63 3,39 -5,80 -26,85
akcje zamknij Investor Property FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-07-25 948,12 PLN 0,00 -0,58 -0,58 -2,97 -3,60 -10,90
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Agrobiznes AKZ_SK 2014-07-24 196,41 PLN -0,25 -0,60 3,55 6,93 4,91 8,96
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zmian Klimatycznych AKZ_SK 2014-07-24 63,51 PLN -0,28 -0,90 1,83 2,12 7,33 0,54
akcje zamknij Investor CEE FIZ MIZ_AA 2014-07-25 475,88 PLN 0,00 -0,98 -0,67 -4,54 18,21 -27,05
akcje zamknij Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO MIP_ST 2014-07-24 26,42 PLN 0,04 -1,23 1,58 1,54 9,63 17,95
akcje zamknij Investor Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-07-25 1 634,66 PLN 0,00 -1,25 -1,25 -3,88 -0,46 3,13
akcje zamknij Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek FIO AKZ_NE 2014-07-24 49,56 PLN -0,04 -1,69 3,60 -3,34 6,86 6,22
akcje zamknij Investor Akcji Dużych Spółek FIO AKP_UN 2014-07-24 380,24 PLN 0,36 -1,86 -0,51 0,62 5,73 -3,66
akcje zamknij Investor Zrównoważony FIO MIP_ZR 2014-07-24 385,67 PLN 0,16 -2,31 0,86 0,35 13,97 16,87
akcje zamknij Investor Akcji FIO AKP_UN 2014-07-24 200,37 PLN 0,02 -4,44 -0,03 -0,14 18,37 12,57
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki AKP_SK 2014-07-24 69,36 PLN -0,24 -5,05 -1,71 -0,72 25,65 13,22
akcje zamknij Investor Top 25 Małych Spółek FIO AKP_MS 2014-07-24 232,20 PLN -0,16 -5,27 -4,90 -10,70 12,61 21,72
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja AKZ_RO 2014-07-24 132,50 PLN -1,41 -7,32 9,94 -5,26 -7,33 -23,99
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Short Equity AKP_XX 2014-07-24 99,43 PLN 0,00 2,39 0,83 -2,67 -8,91 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Konserwatywny PDP_XX 2014-07-24 101,13 PLN 0,19 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-07-24 107,97 PLN -0,02 0,44 1,10 1,69 3,47 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-07-24 119,04 PLN 0,08 0,28 0,68 2,25 5,23 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-07-24 106,19 PLN 0,01 0,26 1,01 1,91 3,74 0,00
akcje zamknij Ipopema Global Macro EUR FIZ (EUR) ARNW_UN 2014-07-25 101,66 EUR 0,00 0,18 0,89 1,66 0,00 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Stabilny MIP_ST 2014-07-24 100,94 PLN 0,16 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema Rynku Mieszkaniowego FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-07-25 83,52 PLN 0,00 0,00 -18,72 -23,84 -26,85 -16,16
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Zrównoważony MIP_AA 2014-07-24 101,11 PLN 0,12 -0,53 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema Global Macro FIZ ARN_UN 2014-07-25 111,69 PLN 0,00 -0,61 -0,64 -0,47 3,46 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Dynamiczny MIP_AA 2014-07-24 100,66 PLN 0,08 -1,12 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Makro Alokacji ARN_UN 2014-07-24 120,75 PLN 0,04 -1,17 -0,94 -0,79 2,15 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Zmiennej Alokacji MIP_AA 2014-07-24 82,26 PLN 0,00 -1,49 -4,33 -7,39 -9,45 -26,11
akcje zamknij Ipopema Opportunity FIZ ARN_UN 2014-07-25 8 705,32 PLN 0,00 -2,29 -3,65 -7,50 -10,11 -17,24
akcje zamknij Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A AKP_MS 2014-07-24 135,24 PLN -0,13 -2,48 1,59 1,57 15,54 21,88
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Agresywny AKP_UN 2014-07-24 86,04 PLN -0,09 -2,61 -3,61 -4,64 -1,98 -5,10
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Stabilnych Spółek AKP_UN 2014-07-24 117,60 PLN -0,08 -2,68 -2,99 -5,44 -7,97 -2,79
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Agresywny AKP_UN 2014-07-24 126,87 PLN -0,07 -2,83 -3,71 -4,44 -0,49 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-07-24 132,75 PLN -0,39 -4,80 -6,21 -8,08 3,71 0,00
akcje zamknij Total FIZ ARN_UN 2014-07-25 171,30 PLN 0,00 -6,44 -6,44 -13,84 -12,42 -19,04
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Akcyjny AKZ_GL 2014-07-24 116,92 PLN 0,22 2,81 7,57 9,31 5,13 21,75
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Stabilny MIZ_ST 2014-07-24 121,79 PLN -0,01 1,25 4,65 5,29 5,38 20,94
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-07-24 214,07 PLN -0,12 1,11 3,92 5,48 5,13 21,08
akcje zamknij KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz KBC Delta PDP_PS 2014-07-24 122,61 PLN -0,11 0,99 3,71 4,67 3,81 0,00
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Obligacyjny PDP_UN 2014-07-24 153,93 PLN -0,11 0,94 3,00 3,39 4,25 20,85
akcje zamknij KBC Ameryka FIZ OKZ_UN 2014-07-25 116,45 PLN 0,00 0,72 5,63 8,39 9,91 0,00
akcje zamknij KBC Progresja FIZ OKZ_UN 2014-07-25 114,20 PLN 0,00 0,64 2,73 3,42 3,57 14,38
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Pieniężny RPP_UN 2014-07-24 150,03 PLN -0,03 0,58 1,74 3,28 4,97 15,60
akcje zamknij KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz KBC Gamma PDP_CO 2014-07-24 226,45 PLN 0,01 0,43 1,26 2,17 3,64 14,43
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-07-24 173,23 PLN 0,00 0,41 1,27 2,13 3,59 12,22
akcje zamknij KBC Kapitalny Start FIZ OKZ_UN 2014-07-25 122,92 PLN 0,00 0,31 1,05 2,75 8,71 0,00
akcje zamknij KBC Poland Jumper 4 FIZ OKP_UN 2014-07-25 100,08 PLN 0,00 0,24 -1,91 0,57 14,63 0,08
akcje zamknij KBC Liderów Rynku FIZ (w likwidacji) OKZ_UN 2014-07-24 110,75 PLN 0,00 0,00 0,77 1,35 6,76 7,14
akcje zamknij KBC Himalaja FIZ OKZ_UN 2014-07-25 102,00 PLN 0,00 -0,39 0,12 0,16 0,79 1,87
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Stabilny MIP_ST 2014-07-24 230,52 PLN -0,07 -0,97 0,73 1,29 4,13 16,65
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Aktywny MIP_ZR 2014-07-24 199,99 PLN -0,07 -1,65 -0,77 0,46 4,66 7,57
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Zmiennej Alokacji MIP_AA 2014-07-24 109,94 PLN -0,04 -2,99 -2,34 -2,60 0,48 0,00
akcje zamknij KBC Beta SFIO MIP_AA 2014-07-24 203,45 PLN 0,02 -3,01 -3,66 -3,30 1,20 -8,89
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Akcyjny AKP_UN 2014-07-24 84,63 PLN -0,07 -3,48 -3,56 -2,44 5,22 0,68
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcyjny AKP_UN 2014-07-24 81,46 PLN 0,06 -3,77 -3,49 -3,43 5,38 -6,85
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcji Średnich Spółek AKP_MS 2014-07-24 76,84 PLN -0,30 -4,77 -4,08 -5,03 8,72 16,07
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-07-24 74,73 PLN -0,23 -5,07 -4,91 -7,79 7,88 21,47
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-07-24 270,28 PLN -0,10 1,02 3,03 4,85 3,97 18,76
akcje zamknij Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ AKP_UN 2014-07-25 1 350,78 PLN 0,00 0,66 -2,54 -8,09 -3,79 11,13
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-07-24 255,88 PLN 0,01 0,29 0,88 1,54 2,68 12,36
akcje zamknij Legg Mason Senior FIO MIP_ST 2014-07-24 289,89 PLN 0,07 -0,31 0,46 1,53 3,57 8,01
akcje zamknij Legg Mason Akcji 500+ FIZ AKP_XX 2014-07-25 1 094,15 PLN 0,00 -1,65 -7,19 -7,60 1,73 15,23
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-07-24 380,21 PLN 0,42 -2,97 -2,38 -1,10 6,73 6,33
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Strateg MIP_AA 2014-07-24 247,63 PLN -0,21 -3,02 -2,59 -2,63 2,25 -0,03
akcje zamknij MCI.Partners FIZ ANP_UN 2014-07-25 2 397,78 PLN 0,00 18,46 18,46 23,15 117,78 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria A-D ANP_UN 2014-07-25 174,24 PLN 0,00 8,45 8,12 12,40 17,36 44,83
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria E ANP_UN 2014-07-25 174,22 PLN 0,00 8,45 8,12 12,41 17,35 44,81
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria P ANP_UN 2014-07-25 193,02 PLN 0,00 8,44 8,12 12,40 17,37 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria J ANP_UN 2014-07-25 178,78 PLN 0,00 8,42 8,05 12,26 17,07 46,94
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria I ANP_UN 2014-07-25 168,21 PLN 0,00 8,40 7,98 12,13 16,73 39,81
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria B1 ANP_UN 2014-07-25 191,98 PLN 0,00 8,40 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria O ANP_UN 2014-07-25 185,52 PLN 0,00 8,40 7,92 12,06 16,71 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria Y ANP_UN 2014-07-25 189,78 PLN 0,00 8,40 7,98 12,12 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria C1 ANP_UN 2014-07-25 194,30 PLN 0,00 8,40 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria S ANP_UN 2014-07-25 193,47 PLN 0,00 8,40 7,48 11,41 15,26 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria L ANP_UN 2014-07-25 168,66 PLN 0,00 8,39 7,98 12,13 16,78 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria Z ANP_UN 2014-07-25 192,82 PLN 0,00 8,39 7,26 10,62 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria R ANP_UN 2014-07-25 193,46 PLN 0,00 8,39 7,59 11,72 16,35 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria M ANP_UN 2014-07-25 169,67 PLN 0,00 8,39 8,02 12,24 17,05 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria H ANP_UN 2014-07-25 168,28 PLN 0,00 8,39 7,98 12,12 16,78 39,87
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria K ANP_UN 2014-07-25 149,69 PLN 0,00 8,39 7,98 12,13 16,78 53,78
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria W ANP_UN 2014-07-25 189,42 PLN 0,00 8,39 6,60 10,69 13,77 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria U ANP_UN 2014-07-25 191,26 PLN 0,00 8,39 6,59 10,68 13,68 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria T ANP_UN 2014-07-25 193,84 PLN 0,00 8,39 7,98 12,12 16,78 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria N ANP_UN 2014-07-25 185,49 PLN 0,00 8,38 7,97 12,11 16,76 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria A-D ANP_UN 2014-07-25 39 614,87 PLN 0,00 8,27 13,87 18,45 29,30 76,95
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria L ANP_UN 2014-07-25 38 727,18 PLN 0,00 8,27 11,32 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria J ANP_UN 2014-07-25 39 580,40 PLN 0,00 8,27 13,77 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria K ANP_UN 2014-07-25 39 419,52 PLN 0,00 8,27 13,31 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria M ANP_UN 2014-07-25 39 665,73 PLN 0,00 8,27 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.CreditVentures 2.0 FIZ ANP_UN 2014-07-25 6,57 PLN 0,00 2,34 2,66 0,92 -46,72 -87,68
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria A1 ANP_UN 2014-07-25 166,23 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria D1 ANP_UN 2014-07-25 195,13 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich AKZ_AZ 2014-07-24 9,16 PLN 0,11 3,85 10,23 12,95 14,21 11,57
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) AKZW_AZ 2014-07-24 2,98 USD 0,12 3,26 8,73 13,04 18,30 0,30
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki MIZ_ZR 2014-07-24 12,63 PLN -0,24 2,27 5,78 6,40 2,35 15,03
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki (USD) MIZW_ZR 2014-07-24 4,11 USD -0,22 1,68 4,34 6,49 6,01 3,41
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich AKZ_US 2014-07-24 8,97 PLN 0,11 1,36 6,15 5,41 10,47 16,95
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-07-24 7,71 PLN 0,00 1,18 9,21 9,67 4,05 -6,09
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Plus PDP_UN 2014-07-24 15,26 PLN 0,00 0,93 2,97 4,16 5,83 17,84
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-07-24 19,66 PLN 0,00 0,87 3,31 4,52 5,53 18,01
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD) AKZW_US 2014-07-24 2,92 USD 0,13 0,77 4,71 5,49 14,42 5,14
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych AKZ_GL 2014-07-24 6,00 PLN 0,00 0,67 3,99 6,38 5,45 0,00
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (USD) AKZW_EM 2014-07-24 2,51 USD 0,02 0,60 7,72 9,76 7,77 -15,58
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych PDZ_GX 2014-07-24 10,28 PLN 0,00 0,59 2,39 2,49 0,69 18,43
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-07-24 15,61 PLN 0,00 0,39 1,23 1,96 3,51 15,46
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Lokacyjny RPP_UN 2014-07-24 13,78 PLN 0,00 0,29 0,88 1,55 2,76 10,77
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) AKZW_GL 2014-07-24 1,95 USD 0,02 0,10 2,58 6,47 9,22 0,00
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych (USD) PDZW_GX 2014-07-24 3,35 USD 0,01 0,01 1,00 2,58 4,29 6,47
akcje zamknij MetLife FIZ ONE MIP_AA 2014-07-25 954,33 PLN 0,00 -0,04 -1,86 -4,96 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa MIZ_ZR 2014-07-24 10,93 PLN 0,18 -0,18 4,79 5,50 0,09 -6,90
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa AKZ_NE 2014-07-24 8,46 PLN 0,48 -0,24 5,88 7,22 -0,12 -20,79
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-07-24 16,11 PLN 0,00 -0,56 1,00 1,90 4,14 9,07
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-07-24 7,59 PLN 0,13 -1,04 1,07 2,02 4,40 -4,41
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu OKP_UN 2014-07-24 9,36 PLN 0,21 -1,16 -0,64 -0,43 -1,78 0,00
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Polskich AKP_UN 2014-07-24 6,13 PLN 0,00 -2,39 -1,13 -1,13 2,51 -7,54
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-07-24 16,31 PLN -0,06 -2,39 -0,85 0,25 5,23 -8,83
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek AKP_MS 2014-07-24 8,01 PLN -0,25 -3,26 -1,72 -2,32 11,87 7,37
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek AKP_MS 2014-07-24 6,74 PLN -0,15 -4,80 -6,00 -11,20 -2,18 -14,47
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) MIZW_ST 2014-07-24 42,33 EUR 0,17 0,64 3,88 5,40 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych (EUR) PDPW_XX 2014-07-24 30,92 EUR -0,06 0,59 2,52 4,18 7,51 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji (EUR) AKZW_GL 2014-07-24 31,78 EUR 0,22 0,57 4,99 4,78 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) MIZW_XX 2014-07-24 29,18 EUR -0,03 0,34 2,39 4,59 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Depozytowy RPP_UN 2014-07-24 171,61 PLN 0,01 0,27 0,79 1,47 2,59 11,59
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu MIZ_ST 2014-07-24 175,22 PLN 0,25 0,18 2,65 3,85 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-07-24 128,01 PLN 0,04 0,14 1,30 2,66 5,75 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji AKZ_GL 2014-07-24 131,57 PLN 0,33 0,11 3,75 3,24 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych MIZ_XX 2014-07-24 120,80 PLN 0,07 -0,12 1,16 3,06 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) MIZW_ST 2014-07-24 57,07 USD 0,26 -0,40 1,26 3,93 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Absolute Return (EUR) ARNW_UN 2014-07-24 26,00 EUR -0,23 -0,42 0,66 0,19 2,44 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych (USD) PDPW_XX 2014-07-24 41,69 USD 0,05 -0,45 -0,10 2,74 9,51 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji (USD) AKZW_GL 2014-07-24 42,85 USD 0,33 -0,49 2,32 3,33 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych (USD) MIZW_XX 2014-07-24 39,35 USD 0,10 -0,68 -0,20 3,15 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Absolute Return ARN_UN 2014-07-24 107,64 PLN -0,12 -0,87 -0,52 -1,27 0,76 0,00
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-07-24 140,57 PLN -0,07 -1,25 -0,99 -1,13 2,30 4,84
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Absolute Return (USD) ARNW_UN 2014-07-24 35,06 USD -0,11 -1,43 -1,88 -1,18 4,38 0,00
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego MIP_AA 2014-07-24 164,94 PLN 0,13 -1,72 -1,04 -0,24 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-07-24 207,25 PLN 0,14 -2,59 -2,03 -2,10 5,62 -0,91
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Dynamicznych Spółek AKP_MS 2014-07-24 78,87 PLN -0,39 -5,77 -6,60 -11,05 6,57 14,02
akcje zamknij Noble Fund Macro Total Return FIZ ARN_UN 2014-07-25 1 045,67 PLN 0,00 4,49 2,27 2,63 8,89 0,00
akcje zamknij Distressed Assets FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-07-25 1 154,87 PLN 0,00 1,91 1,91 3,52 9,31 0,00
akcje zamknij Noble Funds SFIO Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier AKZ_XX 2014-07-24 68,09 PLN 0,21 1,67 4,85 4,13 5,66 -31,14
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Obligacji PDP_PS 2014-07-24 102,36 PLN -0,11 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Pieniężny RPP_UN 2014-07-24 133,10 PLN -0,01 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Global Return ARN_UN 2014-07-24 120,70 PLN -0,15 0,05 3,81 4,14 8,38 -4,49
akcje zamknij Noble Fund Opportunity FIZ ARN_UN 2014-07-25 1 139,95 PLN 0,00 -1,50 -4,39 -6,18 14,16 20,46
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus MIP_ST 2014-07-24 136,91 PLN -0,31 -2,00 0,32 0,97 13,42 18,46
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji AKP_UN 2014-07-24 128,32 PLN -0,12 -2,02 -1,30 -1,90 5,46 5,24
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Timingowy MIP_AA 2014-07-24 138,76 PLN 0,11 -2,93 -0,99 -0,89 -0,62 9,84
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Mieszany MIP_AA 2014-07-24 138,46 PLN 0,07 -3,33 -4,15 -6,55 -0,07 16,56
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-07-24 84,80 PLN -0,07 -5,19 -6,19 -9,59 4,02 20,54
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Pieniężny RPP_UN 2014-07-24 108,84 PLN 0,01 0,37 1,19 2,09 3,95 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Obligacji PDP_UN 2014-07-24 108,65 PLN -0,05 0,32 0,97 1,80 3,67 0,00
akcje zamknij Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ Aktywów Niepublicznych seria A PDP_CO 2014-07-24 1 061,23 PLN 0,00 -0,44 0,56 1,23 2,72 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-07-24 113,96 PLN -0,03 -0,75 -0,69 -0,50 4,84 0,00
akcje zamknij Open Finance Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-07-25 1 001,74 PLN 0,00 -1,76 -1,76 -2,98 -5,95 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-07-24 104,18 PLN -0,08 -2,33 -3,26 -4,16 -4,54 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Akcji AKP_UN 2014-07-24 112,68 PLN -0,12 -2,63 -2,51 -0,76 4,70 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-07-24 120,61 PLN -0,08 -4,93 -5,34 -7,42 3,05 0,00
akcje zamknij Opera FIZ ARN_UN 2014-07-25 41 675,63 PLN 0,00 7,15 7,15 2,14 0,21 -41,60
akcje zamknij Opera SFIO subfundusz Eurogeddon MIZ_XX 2014-07-25 5,20 PLN 0,00 2,77 -2,07 -9,57 -32,82 0,00
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-07-25 196,59 PLN 0,08 1,50 3,59 7,30 5,89 23,81
akcje zamknij Opera FIO subfundusz Opera Avista.pl PDP_UN 2014-07-25 17,74 PLN 0,11 1,03 2,48 4,97 6,35 24,49
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Obligacji Przedsiębiorstw PDZ_GX 2014-07-25 222,13 PLN 0,09 0,96 2,21 4,45 3,76 10,75
akcje zamknij Opera SFIO subfundusz Opera Avista-plus.pl PDZ_GX 2014-07-25 15,25 PLN 0,00 0,86 2,56 3,88 4,74 26,24
akcje zamknij Opera SFIO subfundusz Opera Tutus-plus PDP_UN 2014-07-25 11,77 PLN 0,00 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij DB Funds FIO subfundusz DB Fund Instrumentów Dłużnych PDP_UN 2014-07-24 11,17 PLN 0,09 0,63 2,01 3,04 3,62 0,00
akcje zamknij Opera FIO subfundusz Opera Pecunia.pl RPP_UN 2014-07-25 12,26 PLN 0,00 0,41 1,07 2,00 3,37 17,55
akcje zamknij Optimum FIO subfundusz Obligacji PDP_UN 2014-07-24 10,29 PLN 0,00 0,39 1,68 2,29 0,00 0,00
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Gotówkowy RPP_UN 2014-07-25 134,75 PLN 0,02 0,38 1,16 2,01 3,55 15,89
akcje zamknij Optimum FIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-07-24 10,18 PLN 0,00 0,20 0,69 1,09 0,00 0,00
akcje zamknij Opera SFIO subfundusz Opera Alfa-plus.pl ARN_UN 2014-07-25 15,43 PLN 0,00 0,13 3,21 6,05 9,20 21,50
akcje zamknij Opera NGO SFIO MIZ_ST 2014-07-25 10,58 PLN 0,00 0,00 -0,47 -1,40 0,76 -11,32
akcje zamknij DB Funds FIO subfundusz DB Fund Globalny Zrównoważony MIZ_XX 2014-07-24 10,77 PLN 0,28 -0,19 2,38 2,67 4,16 0,00
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-07-25 206,96 PLN 0,04 -0,37 1,64 1,73 3,49 -3,95
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu MIP_ZR 2014-07-25 195,79 PLN 0,04 -0,99 1,19 2,44 4,62 -9,21
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Akcji AKP_UN 2014-07-25 215,69 PLN 0,02 -1,22 1,85 4,51 8,09 -11,95
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-07-25 98,49 PLN 0,06 -1,36 1,63 4,99 4,92 -26,72
akcje zamknij Opera Za 3 Grosze FIZ ARN_UN 2014-07-25 389,17 PLN 0,00 -1,42 0,79 6,48 11,77 -8,45
akcje zamknij Optimum FIO subfundusz Akcji AKP_UN 2014-07-24 9,85 PLN 0,20 -1,79 0,41 3,79 0,00 0,00
akcje zamknij Opera FIO subfundusz Opera Equilibrium.pl MIP_AA 2014-07-25 13,23 PLN 0,15 -1,85 0,15 4,50 8,00 -10,73
akcje zamknij Opera FIO subfundusz Opera Universa.pl AKZ_XX 2014-07-25 9,69 PLN 0,00 -2,22 0,73 4,64 5,90 -22,42
akcje zamknij DB Funds FIO subfundusz DB Fund Dynamiczny AKP_UN 2014-07-24 12,28 PLN 0,00 -3,15 -2,62 -3,99 7,16 0,00
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Akcji Globalnych AKZ_GL 2014-07-25 101,24 PLN 0,32 -44,15 -44,15 -44,15 -44,15 0,00
akcje zamknij Opoka One FIZ ARN_UN 2014-07-25 130,58 PLN 0,00 -0,23 -0,23 2,68 7,69 24,30
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Rynków Dalekiego Wschodu AKZ_AZ 2014-07-24 9,07 PLN 0,55 4,86 8,75 7,85 12,25 1,45
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego MIZ_XX 2014-07-24 15,81 PLN 0,38 3,88 6,25 6,32 12,05 15,57
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Amerykańskich AKZ_US 2014-07-24 83,57 PLN -0,07 2,04 6,22 8,70 10,16 44,36
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku MIZ_XX 2014-07-24 14,54 PLN 0,14 1,82 5,98 6,68 8,10 13,51
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Amerykańskich (USD) AKZW_US 2014-07-24 27,22 USD -0,04 1,45 4,77 8,79 14,08 29,80
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego MIZ_ZR 2014-07-24 41,88 PLN -0,02 1,43 4,36 5,94 5,65 33,89
akcje zamknij Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ AKZ_EM 2014-07-24 1 022,37 PLN 0,21 1,11 2,85 5,72 0,00 0,00
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego OKZ_UN 2014-07-24 12,37 PLN -0,08 1,06 3,60 5,46 8,32 0,00
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Elastycznego Inwestowania MIZ_AA 2014-07-24 11,64 PLN 0,17 0,95 3,01 4,30 5,53 0,00
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pioneer FIO) PDP_UN 2014-07-24 11,14 PLN 0,00 0,81 2,96 4,60 5,99 0,00
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) MIZW_XX 2014-07-24 13,64 USD 0,00 0,81 2,94 6,07 9,38 20,39
akcje zamknij Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO PDP_UN 2014-07-24 129,02 PLN 0,00 0,75 2,57 3,52 3,83 18,92
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Strategii Globalnej MIZ_XX 2014-07-24 17,27 PLN -0,06 0,70 3,72 6,08 8,89 30,93
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Plus PDP_UN 2014-07-24 54,24 PLN 0,00 0,61 2,05 2,79 2,59 14,72
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji 3 OKP_UN 2014-07-24 11,53 PLN -0,09 0,61 2,67 4,44 5,49 6,86
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych AKZ_XX 2014-07-24 10,42 PLN 0,39 0,58 2,46 6,11 16,42 37,83
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji 2 OKP_UN 2014-07-24 11,33 PLN 0,00 0,53 2,63 4,52 4,71 -0,18
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Dolarowych Plus PDZ_UO 2014-07-24 61,68 PLN -0,05 0,44 2,61 2,65 0,69 22,97
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji OKP_UN 2014-07-24 12,77 PLN 0,00 0,31 1,92 3,07 3,07 2,32
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Pieniężny Plus PDP_UN 2014-07-24 10,28 PLN 0,00 0,29 0,88 1,48 0,00 0,00
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego MIZ_XX 2014-07-24 10,59 PLN 0,19 0,28 1,92 5,06 0,00 0,00
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Europejskich Plus (EUR) PDZW_EO 2014-07-24 10,60 EUR 0,00 0,19 1,15 2,32 3,72 12,05
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Pieniężny RPP_UN 2014-07-24 182,04 PLN 0,01 0,18 0,64 1,23 2,36 10,98
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-07-24 11,68 PLN 0,00 0,17 0,60 1,13 2,37 11,03
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Obligacji Strategicznych PDZ_GX 2014-07-24 17,31 PLN 0,00 0,17 1,88 4,21 7,12 22,59
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-07-24 8,18 PLN 0,00 0,12 8,34 6,51 7,49 -12,42
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Polskiego OKP_UN 2014-07-24 10,54 PLN 0,09 0,09 1,64 2,83 2,83 0,00
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Dolarowych Plus (USD) PDZW_UO 2014-07-24 20,09 USD -0,05 -0,15 1,21 2,71 4,31 10,57
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego OKP_UN 2014-07-24 11,20 PLN 0,00 -0,27 0,72 2,00 2,28 6,87
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Europy Wschodniej OKZ_UN 2014-07-24 10,12 PLN 0,00 -0,30 2,22 0,60 -0,39 -0,10
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące OKZ_UN 2014-07-24 9,97 PLN 0,00 -0,30 1,63 0,71 0,40 -1,29
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Europejskich Plus PDZ_EO 2014-07-24 43,87 PLN 0,11 -0,32 -0,05 0,83 2,02 16,68
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-07-24 193,79 PLN 0,02 -0,49 0,20 1,02 2,15 -7,09
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Europejskich (EUR) AKZW_EU 2014-07-24 10,73 EUR 0,47 -0,92 1,32 3,97 12,59 28,50
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Stabilnego Inwestowania MIP_ST 2014-07-24 11,90 PLN 0,08 -1,08 0,25 -0,58 6,63 0,00
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Europejskich AKZ_EU 2014-07-24 44,40 PLN 0,50 -1,44 0,05 2,40 10,67 33,82
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Zrównoważony MIP_ZR 2014-07-24 121,08 PLN 0,03 -2,05 -0,90 -2,15 2,35 -18,29
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Europy Wschodniej AKZ_NE 2014-07-24 6,64 PLN 0,30 -2,78 11,97 -1,63 -5,68 -14,54
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Surowców i Energii COM_XX 2014-07-24 7,82 PLN 0,26 -2,86 -1,39 4,97 -0,13 -16,81
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji Polskich AKP_UN 2014-07-24 23,41 PLN 0,00 -3,26 -2,01 -3,54 3,54 -25,92
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja AKP_UN 2014-07-24 10,68 PLN 0,19 -3,78 -2,11 -2,91 7,55 3,59
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Dynamicznych Spółek (Pioneer FIO) AKP_MS 2014-07-24 16,72 PLN -0,18 -4,07 -2,22 -3,18 8,85 0,00
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego AKP_MS 2014-07-24 9,02 PLN -0,55 -4,75 -4,14 -5,15 8,81 -11,05
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Obligacji i Dochodu PDZ_GX 2014-07-24 10,02 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku AKZ_AZ 2014-07-24 693,14 PLN 0,16 3,57 6,27 10,37 8,87 0,00
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-07-24 1 412,28 PLN 0,19 2,78 7,43 10,69 8,77 8,98
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO subfundusz PKO Złota COM_ZL 2014-07-24 958,92 PLN -1,29 2,43 8,87 9,90 5,09 0,00
akcje zamknij PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A PDZ_GX 2014-07-25 113,45 PLN 0,00 2,01 2,01 2,02 3,48 0,00
akcje zamknij PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria B PDZ_GX 2014-07-25 113,03 PLN 0,00 2,00 2,00 2,02 3,49 0,00
akcje zamknij PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria C PDZ_GX 2014-07-25 112,55 PLN 0,00 2,00 2,00 2,02 3,48 0,00
akcje zamknij PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria D PDZ_GX 2014-07-25 113,72 PLN 0,00 1,97 1,97 1,99 3,44 0,00
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego AKZ_US 2014-07-24 1 144,17 PLN 0,14 1,04 4,70 8,20 14,58 41,45
akcje zamknij PKO Bezpieczna Lokata I FIZ OKP_UN 2014-07-25 106,15 PLN 0,00 0,79 0,79 0,78 1,24 0,24
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Biotechnologii i Innowacji Globalny AKZ_XX 2014-07-24 148,21 PLN 0,02 0,76 4,07 10,11 16,73 31,84
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Surowców Globalny AKZ_XX 2014-07-24 94,17 PLN 0,02 0,74 7,39 4,02 7,70 -21,43
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji Długoterminowych PDP_UN 2014-07-24 192,47 PLN -0,04 0,73 2,26 3,91 4,71 20,81
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO subfundusz Papierów Dłużnych USD PDZ_UO 2014-07-24 1 367,76 PLN 0,07 0,71 2,37 1,86 -0,77 18,57
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji PDP_UN 2014-07-24 282,85 PLN -0,03 0,67 1,86 3,08 4,17 18,51
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Papierów Dłużnych Plus PDP_UN 2014-07-24 158,74 PLN -0,03 0,65 1,82 3,02 3,96 18,29
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 MIZ_XX 2014-07-24 10,78 PLN -0,09 0,56 1,70 2,96 4,26 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus MIP_ST 2014-07-24 123,70 PLN 0,00 0,55 1,81 3,30 3,89 10,09
akcje zamknij PKO Płynnościowy SFIO RPP_UN 2014-07-24 10,81 PLN 0,00 0,46 1,31 2,17 3,84 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz PKO Skarbowy Plus RPP_UN 2014-07-24 115,94 PLN 0,01 0,37 0,92 1,70 3,25 12,29
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Skarbowy RPP_UN 2014-07-24 2 025,33 PLN 0,01 0,37 0,93 1,72 3,36 12,52
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 MIZ_XX 2014-07-24 11,20 PLN 0,00 0,27 2,19 3,23 6,97 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Rynku Pieniężnego RPP_XX 2014-07-24 1 397,98 PLN 0,01 0,18 0,63 1,16 2,23 10,97
akcje zamknij PKO Strategii Obligacyjnych FIZ ARN_UN 2014-07-25 101,17 PLN 0,00 0,17 1,02 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Ochrony Kapitału 100 OKP_UN 2014-07-24 704,54 PLN 0,00 0,11 0,57 0,74 0,93 0,00
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 MIZ_XX 2014-07-24 11,17 PLN 0,00 0,09 2,29 3,14 7,30 0,00
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego AKZ_XX 2014-07-24 974,74 PLN -0,15 -0,05 8,24 1,23 1,26 19,09
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-07-24 145,50 PLN -0,05 -0,05 1,46 2,21 6,39 14,92
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 MIZ_XX 2014-07-24 11,61 PLN 0,00 -0,17 2,83 3,11 9,22 0,00
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 MIZ_XX 2014-07-24 11,31 PLN 0,00 -0,18 2,82 3,29 9,49 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Nowa Europa AKZ_NE 2014-07-24 97,21 PLN 0,19 -0,42 5,37 4,26 5,25 -7,96
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Strategicznej Alokacji MIP_AA 2014-07-24 87,37 PLN -0,07 -0,56 1,44 0,05 2,49 -2,98
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2014-07-24 125,29 PLN -0,07 -0,67 0,64 0,85 6,87 6,41
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony Plus MIP_ZR 2014-07-24 130,30 PLN -0,05 -0,69 0,38 0,87 7,37 9,48
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny AKZ_XX 2014-07-24 137,66 PLN 0,28 -1,01 -0,22 4,22 6,78 19,78
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria E10 ARN_UN 2014-07-25 1 230,20 PLN 0,00 -1,52 -1,52 -0,19 -2,35 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria F11 ARN_UN 2014-07-25 1 249,48 PLN 0,00 -1,52 -1,52 -0,19 0,00 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria D9 ARN_UN 2014-07-25 1 217,96 PLN 0,00 -1,52 -1,52 -0,19 -2,25 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria G12 ARN_UN 2014-07-25 1 238,14 PLN 0,00 -1,52 -1,52 -0,19 0,00 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria A ARN_UN 2014-07-25 1 240,92 PLN 0,00 -1,52 -1,52 -0,19 -2,28 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria C7-C8 ARN_UN 2014-07-25 1 231,14 PLN 0,00 -1,52 -1,52 -0,19 -2,25 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria B2-B4 ARN_UN 2014-07-25 1 218,30 PLN 0,00 -1,52 -1,52 -0,19 -2,25 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria B5-B6 ARN_UN 2014-07-25 1 218,30 PLN 0,00 -1,52 -1,52 -0,19 -2,25 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Plus AKP_UN 2014-07-24 76,76 PLN 0,01 -1,58 -0,09 0,25 11,04 9,27
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-07-24 326,09 PLN -0,03 -1,60 -0,16 -0,02 9,31 6,43
akcje zamknij PKO Globalnej Strategii FIZ ARN_UN 2014-07-25 97,58 PLN 0,00 -2,26 -2,26 -2,08 0,00 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus AKP_MS 2014-07-24 140,47 PLN -0,18 -2,92 -2,15 -2,80 9,58 41,93
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-07-24 196,96 PLN -0,11 -3,19 -2,29 -2,79 9,60 25,15
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny AKZ_XX 2014-07-24 82,03 PLN -0,24 -3,52 -3,31 -3,70 2,83 -21,88
akcje zamknij Provide Able 2 Trend FIZ ARN_UN 2014-07-25 95,35 PLN 0,00 1,05 5,96 8,93 6,36 -2,50
akcje zamknij Provide Obligacje Korporacyjne Zabezpieczone FIZ PDZ_GX 2014-07-25 100,56 PLN 0,00 -0,12 1,43 -2,66 -5,10 0,00
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Turcja AKZ_TU 2014-07-24 114,61 PLN 1,22 7,68 18,18 39,21 -2,86 0,00
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS short AKP_XX 2014-07-24 81,71 PLN 0,00 2,24 0,29 -4,61 -9,20 -3,40
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Ochrony Kapitału OKP_UN 2014-07-24 134,27 PLN 0,01 0,19 0,74 1,47 3,09 13,45
akcje zamknij Acer Aggressive FIZ ARN_UN 2014-07-25 144,85 PLN 0,00 -0,60 -0,60 -3,33 49,61 0,00
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Stabilny ARN_UN 2014-07-24 100,74 PLN -0,16 -1,19 -2,18 -1,71 0,00 0,00
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Selektywny ARN_UN 2014-07-24 137,23 PLN -0,04 -1,75 -1,88 -2,96 2,37 19,37
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Gold COM_ZL 2014-07-24 58,39 PLN -0,83 -1,98 -0,41 0,85 0,00 0,00
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS lev AKP_XX 2014-07-24 92,96 PLN -0,01 -4,91 -2,52 3,45 4,92 -31,30
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Agresywny AKP_UN 2014-07-24 162,45 PLN -0,02 -5,06 -4,01 -6,77 2,43 18,80
akcje zamknij QUERCUS Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-07-25 1 383,74 PLN 0,00 -5,26 -5,26 -5,58 9,51 17,62
akcje zamknij QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ ARN_UN 2014-07-25 1 279,17 PLN 0,00 -6,05 -6,05 -6,60 2,89 19,85
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Rosja AKZ_RO 2014-07-24 72,93 PLN -1,34 -10,12 6,08 -16,58 -18,32 -34,26
akcje zamknij SECUS FIZ InMedica ANP_UN 2014-07-25 130,99 PLN 0,00 3,76 3,85 4,03 26,51 43,05
akcje zamknij SECUS FIZ InProperty NIE_UN 2014-07-25 107,19 PLN 0,00 2,27 2,27 3,07 6,79 32,40
akcje zamknij WI Inwestycje Selektywne FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-07-25 1 490,78 PLN 0,00 1,65 4,29 11,12 0,00 0,00
akcje zamknij SECUS FIZ InReturn ARN_UN 2014-07-25 104,08 PLN 0,00 1,38 2,22 0,37 -3,07 11,67
akcje zamknij WI Inwestycje Rolne FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-07-25 1 248,57 PLN 0,00 0,46 2,36 4,61 5,67 0,00
akcje zamknij SATURN Depozytowy FIZ RPP_UN 2014-07-24 106,30 PLN 0,00 0,41 1,21 2,50 6,10 0,00
akcje zamknij SECUS FIZ InSecura Plus SEK_UN 2014-07-25 98,36 PLN 0,00 -0,06 -1,19 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij WI Vivante FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-07-25 798,36 PLN 0,00 -5,25 -13,50 -19,29 -20,09 0,00
akcje zamknij SATURN Agresywny FIZ AKP_UN 2014-07-24 155,34 PLN 0,00 -7,07 6,04 23,81 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska AKZ_EM 2014-07-24 107,44 PLN 0,52 4,03 8,72 11,54 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) AKZW_EM 2014-07-24 2,16 EUR 0,00 3,35 9,64 16,13 11,92 -11,84
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-07-24 8,95 PLN 0,34 2,87 8,35 14,74 10,09 -8,30
akcje zamknij Skarbiec - SMARTFIZ FIZ AKZ_SK 2014-07-25 11 355,63 PLN 0,00 2,82 3,36 7,07 19,91 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Top Brands AKZ_GL 2014-07-24 115,12 PLN 0,76 2,29 6,24 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Akcji Nowej Europy AKZ_NE 2014-07-24 145,63 PLN 0,47 1,73 8,57 14,26 4,19 9,09
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Instrumentów Dłużnych Skarbiec Obligacja PDP_PS 2014-07-24 286,45 PLN 0,01 0,82 3,10 4,82 5,28 21,62
akcje zamknij Skarbiec Globalnych Obligacji Korporacyjnych FIZ PDZ_GX 2014-07-25 10 507,33 PLN 0,00 0,75 1,91 4,50 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Market Opportunities MIZ_AA 2014-07-24 131,64 PLN 0,43 0,60 2,86 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych AKZ_NE 2014-07-24 67,23 PLN 0,06 0,49 4,69 8,03 9,57 41,63
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Wartościowych Skarbiec Depozytowy PDP_UN 2014-07-24 32,77 PLN 0,03 0,49 2,31 3,51 3,80 19,77
akcje zamknij Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund Polska AKZ_US 2014-07-24 110,73 PLN 0,10 0,44 4,45 8,78 0,00 0,00
akcje zamknij Sezam GLOBALNY FIZ AKZ_EM 2014-07-25 1 263,03 PLN 0,00 0,42 40,89 39,14 48,82 26,32
akcje zamknij Skarbiec - Obligacyjny FIZ PDP_UN 2014-07-25 12 429,14 PLN 0,00 0,35 1,54 3,65 4,50 0,00
akcje zamknij Skarbiec - Obligacyjny Nowej Europy FIZ PDZ_XX 2014-07-25 10 911,01 PLN 0,00 0,28 1,70 5,64 6,94 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Pieniężny Skarbiec Kasa RPP_UN 2014-07-24 324,64 PLN 0,01 0,22 0,68 1,23 2,37 10,95
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych AKZ_GL 2014-07-24 95,95 PLN 0,39 0,14 4,36 6,68 10,86 11,65
akcje zamknij Skarbiec Zdrowia FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-07-25 9 996,08 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij SKARBIEC-RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ NIE_UN 2014-07-25 952,11 PLN 0,00 0,00 -0,74 -0,69 -8,71 -32,63
akcje zamknij Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Global Strategic Bond Fund Polska PDZ_GX 2014-07-24 103,33 PLN 0,11 -0,12 0,64 2,37 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Lokacyjny PDZ_GX 2014-07-24 127,03 PLN 0,04 -0,25 1,45 3,43 6,85 25,55
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) AKZW_GL 2014-07-24 31,25 USD 0,39 -0,45 2,93 6,76 14,81 0,35
akcje zamknij Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Global High Yield Bond Fund Polska PDZ_GX 2014-07-24 105,19 PLN 0,10 -0,58 1,32 3,77 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec III Filar MIP_ST 2014-07-24 148,74 PLN 0,06 -0,71 1,71 3,00 4,64 14,30
akcje zamknij Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO MIP_ST 2014-07-24 166,51 PLN 0,05 -0,90 0,63 0,88 5,00 12,50
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Zrównoważony Skarbiec Waga MIP_ZR 2014-07-24 281,51 PLN 0,15 -1,38 -0,08 1,12 1,51 5,78
akcje zamknij Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO AKP_UN 2014-07-24 145,00 PLN 0,10 -2,40 -0,62 -1,06 4,32 1,66
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Market Neutral ARN_UN 2014-07-24 102,64 PLN -0,51 -2,71 -7,53 -12,86 -13,86 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja AKP_UN 2014-07-24 281,05 PLN 0,27 -3,35 -2,99 -3,56 -0,50 -2,88
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Surowcowych COM_XX 2014-07-24 89,64 PLN 0,22 -3,89 -4,62 1,67 -3,14 -22,82
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-07-24 65,67 PLN 0,12 -4,56 -4,66 -9,18 5,19 12,08
akcje zamknij Skarbiec Dochodowych Nieruchomości FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-07-25 100,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec - Absolute Return Globalnych Obligacji FIZ PDZ_GX 2014-07-25 10 000,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy (EUR) RPPW_XX 2014-07-24 350,86 EUR -0,06 0,66 2,45 3,98 7,12 13,29
akcje zamknij Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Obligacyjny PDP_UN 2014-07-24 104,11 PLN 0,02 0,33 2,41 4,07 0,00 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-07-24 102,74 PLN 0,05 0,26 1,28 2,45 0,00 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy RPP_UN 2014-07-24 1 452,49 PLN 0,05 0,20 1,24 2,46 5,36 17,21
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy (USD) RPPW_XX 2014-07-24 473,09 USD 0,06 -0,37 -0,14 2,54 9,13 7,73
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz RED (EUR) MIZW_XX 2014-07-24 180,17 EUR 0,18 -1,28 -1,58 -6,55 -0,73 -27,68
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz B (EUR) MIZW_XX 2014-07-24 195,11 EUR 0,09 -1,55 1,66 1,06 -1,28 -34,43
akcje zamknij Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) MIZW_XX 2014-07-24 17,09 EUR 0,12 -1,56 1,61 0,71 -1,84 -32,98
akcje zamknij Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (EUR) MIZW_XX 2014-07-24 17,58 EUR 0,11 -1,57 1,50 0,57 -1,62 -32,44
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz RED MIZ_XX 2014-07-24 745,87 PLN 0,28 -1,72 -2,74 -7,92 -2,36 -25,18
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz C (EUR) MIZW_XX 2014-07-24 166,29 EUR 0,14 -1,87 2,07 0,64 -4,01 -38,00
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture (EUR) COMW_XX 2014-07-24 148,25 EUR -0,08 -1,89 1,81 1,74 -7,18 -40,58
akcje zamknij Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Alternatywny ARN_UN 2014-07-24 102,32 PLN 0,52 -1,93 -0,57 -1,31 0,00 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz B MIZ_XX 2014-07-24 807,70 PLN 0,19 -2,00 0,46 -0,42 -2,90 -32,16
akcje zamknij Superfund Trend Bis Powiązany SFIO MIZ_XX 2014-07-24 72,76 PLN 0,19 -2,02 0,30 -0,90 -3,27 -29,67
akcje zamknij Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa MIZ_XX 2014-07-24 70,74 PLN 0,20 -2,02 0,40 -0,77 -3,44 -30,50
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz RED (USD) MIZW_XX 2014-07-24 242,94 USD 0,30 -2,28 -4,06 -7,84 1,13 -31,23
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz C MIZ_XX 2014-07-24 688,40 PLN 0,24 -2,32 0,87 -0,84 -5,58 -35,85
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture COM_ZL 2014-07-24 613,73 PLN 0,02 -2,33 0,61 0,25 -8,71 -38,53
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz B (USD) MIZW_XX 2014-07-24 263,08 USD 0,21 -2,56 -0,90 -0,34 0,57 -37,65
akcje zamknij Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) MIZW_XX 2014-07-24 23,04 USD 0,22 -2,58 -0,99 -0,69 0,00 -36,48
akcje zamknij Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (USD) MIZW_XX 2014-07-24 23,70 USD 0,21 -2,59 -1,04 -0,80 0,21 -36,77
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz C (USD) MIZW_XX 2014-07-24 224,22 USD 0,25 -2,88 -0,50 -0,76 -2,21 -41,04
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture (USD) COMW_XX 2014-07-24 199,90 USD 0,04 -2,90 -0,76 0,33 -5,44 -43,50
akcje zamknij Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Akcyjny AKP_UN 2014-07-24 100,64 PLN 0,47 -3,18 -1,35 2,34 0,00 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Akcji (EUR) AKPW_XX 2014-07-24 196,14 EUR 0,34 -3,26 -0,25 2,46 13,19 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-07-24 811,96 PLN 0,44 -3,70 -1,43 0,95 11,32 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Akcji (USD) AKPW_XX 2014-07-24 264,46 USD 0,45 -4,26 -2,78 1,03 15,30 0,00
akcje zamknij Allianz Nowa Energia FIZ AKZ_SK 2014-07-25 1 208,52 PLN 0,00 2,47 6,93 10,46 19,47 0,00
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Energetyczny AKZ_SK 2014-07-24 115,69 PLN -0,03 1,93 6,16 17,88 0,00 0,00
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Globalnych AKZ_GL 2014-07-24 107,38 PLN 0,13 1,17 5,87 7,21 0,00 0,00
akcje zamknij Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria B PDP_CO 2014-07-25 1 133,83 PLN 0,00 0,74 1,17 2,18 0,00 0,00
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-07-24 133,62 PLN -0,08 0,70 2,53 4,55 5,09 18,44
akcje zamknij Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A PDP_CO 2014-07-25 1 125,87 PLN 0,00 0,67 1,00 1,87 3,94 0,00
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Plus PDP_UN 2014-07-24 157,33 PLN -0,03 0,39 1,83 3,18 3,36 13,83
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Pieniężny RPP_UN 2014-07-24 145,24 PLN 0,01 0,30 0,89 1,77 3,21 13,29
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych PDZ_GX 2014-07-24 103,58 PLN 0,08 0,28 1,60 3,46 0,00 0,00
akcje zamknij Allianz Platinium FIZ ARN_UN 2014-07-25 29 752,74 PLN 0,00 0,25 0,25 1,00 1,55 -8,29
akcje zamknij Allianz Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-07-25 1 117,94 PLN 0,00 -0,33 -0,33 0,71 2,43 0,00
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-07-24 129,56 PLN -0,01 -1,01 0,19 0,80 1,77 -1,11
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-07-24 110,76 PLN 0,05 -1,41 -0,59 -0,73 1,09 -4,31
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Selektywny AKP_UN 2014-07-24 92,20 PLN 0,01 -2,09 -0,98 0,27 9,88 4,24
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji AKP_UN 2014-07-24 155,49 PLN -0,03 -2,58 -1,75 -3,66 -1,21 -10,25
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Plus AKP_UN 2014-07-24 97,49 PLN 0,06 -2,60 -2,29 -2,63 2,65 -10,01
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-07-24 122,52 PLN -0,41 -4,32 -5,29 -9,19 8,67 8,94
akcje zamknij FIZ BDM Obligo PDP_UN 2014-07-25 1 082,60 PLN 0,00 0,28 0,28 1,31 4,24 0,00
akcje zamknij FIZ Aktywów Niepublicznych Deweloperski Nieruchomości Komercyjnych SATUS NIE_UN 2014-07-25 807,30 PLN 0,00 0,00 -2,06 -4,75 -11,29 -16,08
akcje zamknij BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-07-24 118,75 PLN -0,12 0,88 3,65 5,22 4,88 16,15
akcje zamknij BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-07-24 137,17 PLN -0,07 -0,15 1,80 2,93 5,10 6,25
akcje zamknij BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Akcji AKP_UN 2014-07-24 129,31 PLN 0,04 -2,04 -1,03 -0,09 8,02 -5,18
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) AKZW_EM 2014-07-24 30,12 EUR 0,67 2,90 10,29 16,56 11,31 -4,83
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-07-24 124,71 PLN 0,78 2,46 9,02 14,87 9,48 -0,91
akcje zamknij PZU FIZ Forte ARN_UN 2014-07-25 1 087,71 PLN 0,00 1,85 2,99 5,48 9,12 0,00
akcje zamknij PZU FIZ Medyczny AKZ_SK 2014-07-25 1 325,44 PLN 0,00 1,65 2,39 7,25 20,79 0,00
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ PDP_UN 2014-07-24 151,17 PLN -0,07 0,61 2,98 5,32 7,41 28,92
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) AKZW_GL 2014-07-24 40,05 EUR 0,30 0,58 5,92 7,89 15,35 39,21
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) PDZW_XX 2014-07-24 29,87 EUR 0,03 0,54 2,96 7,06 10,88 17,60
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Gotówkowy RPP_UN 2014-07-24 72,34 PLN -0,01 0,31 1,10 1,66 3,06 13,01
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Sejf+ OKZ_UN 2014-07-24 60,31 PLN -0,02 0,30 1,38 1,82 3,50 12,25
akcje zamknij PZU FIO Ochrony Majątku PDP_PS 2014-07-24 59,55 PLN 0,00 0,17 0,71 1,05 1,81 9,23
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych AKZ_GL 2014-07-24 165,79 PLN 0,40 0,11 4,67 6,30 13,44 44,96
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Energia Medycyna Ekologia AKZ_SK 2014-07-24 96,68 PLN -0,09 0,08 4,38 8,46 19,88 71,69
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących PDZ_XX 2014-07-24 123,65 PLN 0,15 0,08 1,75 5,50 9,04 22,45
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek MIP_ST 2014-07-24 132,01 PLN -0,05 -0,87 0,84 1,25 5,36 9,90
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Zrównoważony MIP_ZR 2014-07-24 71,95 PLN -0,17 -2,55 -1,53 -2,55 6,03 10,74
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji KRAKOWIAK AKP_UN 2014-07-24 105,32 PLN -0,13 -3,51 -2,98 -5,36 2,26 -7,10
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) AKZW_NE 2014-07-24 20,54 EUR -0,39 -4,06 -3,02 -3,11 1,33 -15,61
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Nowa Europa AKZ_NE 2014-07-24 49,23 PLN 0,57 -4,15 0,31 1,51 3,99 -4,39
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych AKZ_NE 2014-07-24 85,05 PLN -0,28 -4,47 -4,15 -4,51 -0,30 -12,13
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-07-24 47,48 PLN -0,36 -5,21 -6,41 -12,80 2,09 14,85
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Gotówkowy RPP_UN 2014-07-24 118,37 PLN 0,02 0,40 1,07 1,94 4,02 12,39
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Obligacji PDP_UN 2014-07-24 169,34 PLN 0,02 0,34 1,13 2,69 5,43 16,66
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Etyczny 1 PDP_UN 2014-07-24 120,43 PLN 0,00 0,26 0,91 1,66 2,23 0,00
akcje zamknij SKOK FIO Rynku Pieniężnego RPP_XX 2014-07-24 146,47 PLN 0,02 0,24 0,65 1,25 2,53 11,22
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji MIP_ST 2014-07-24 137,36 PLN -0,01 -0,06 0,62 1,18 4,16 8,31
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Etyczny 2 AKZ_EU 2014-07-24 98,03 PLN 0,03 -1,52 -0,77 1,21 2,08 -4,01
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Aktywny Zmiennej Alokacji MIP_AA 2014-07-24 106,85 PLN -0,11 -1,83 -2,49 -3,89 -5,01 -15,77
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Akcji AKP_UN 2014-07-24 94,72 PLN 0,19 -2,04 -1,55 2,39 10,73 -1,58
akcje zamknij Trigon Polskie Perły FIZ ARN_UN 2014-07-25 101,81 PLN 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Trigon Quantum Neutral FIZ ARN_UN 2014-07-25 103,64 PLN 0,00 1,16 2,07 3,55 0,00 0,00
akcje zamknij Trigon Quantum Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-07-25 1 315,24 PLN 0,00 -0,09 -0,23 2,75 12,66 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje: Turcja AKZ_TU 2014-07-25 82,85 PLN 0,15 10,39 20,32 40,78 -1,64 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje: Nowa Europa AKZ_NE 2014-07-25 102,83 PLN -0,02 6,61 14,68 23,61 7,92 -3,96
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Dywidendowy AKZ_NE 2014-07-25 115,54 PLN 0,04 4,03 8,07 12,36 16,03 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniObligacje: Nowa Europa PDZ_XX 2014-07-25 191,22 PLN 0,11 2,12 7,11 11,97 6,25 33,86
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz UniObligacje Aktywny PDP_UN 2014-07-25 144,39 PLN -0,02 1,14 3,45 7,06 11,05 37,87
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Akcje AKP_UN 2014-07-25 206,34 PLN 0,06 0,86 2,97 5,50 11,82 9,49
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Obligacje PDP_UN 2014-07-25 326,73 PLN 0,00 0,68 3,23 4,29 5,38 21,67
akcje zamknij UniObligacje FIZ PDZ_EO 2014-07-25 1 148,87 PLN 0,00 0,57 3,12 6,41 11,39 0,00
akcje zamknij UniSystem FIZ subfundusz UniSystem 1 ARN_UN 2014-07-25 1 038,53 PLN 0,00 0,50 4,74 -6,01 9,44 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Pieniężny RPP_UN 2014-07-25 197,32 PLN 0,02 0,35 1,38 2,38 4,82 15,02
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz SGB Gotówkowy RPP_UN 2014-07-25 1 028,92 PLN 0,01 0,32 1,03 1,82 0,00 0,00
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz UniWIBID Plus PDP_CO 2014-07-25 1 602,67 PLN 0,01 0,27 0,82 1,65 3,56 5,38
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniLokata PDP_CO 2014-07-25 111,39 PLN 0,01 0,27 0,79 1,53 3,00 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniStabilny Wzrost MIP_ST 2014-07-25 166,96 PLN -0,02 0,18 2,02 3,16 6,05 14,36
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Zrównoważony MIP_ZR 2014-07-25 305,21 PLN 0,03 0,03 0,92 1,45 6,50 10,64
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniDolar Pieniężny (USD) RPZW_OU 2014-07-25 39,68 USD 0,00 0,03 0,15 0,43 1,12 0,00
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz UniEURIBOR (EUR) RPZW_OE 2014-07-25 1 174,23 EUR 0,00 0,02 0,31 0,56 1,36 6,53
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Wzrostu AKP_UN 2014-07-25 92,65 PLN -0,29 -0,44 0,55 1,47 11,64 13,56
akcje zamknij UniGlobalne Rynki FIZ ARN_UN 2014-07-25 970,67 PLN 0,00 -1,75 -2,35 -3,78 0,00 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-07-25 84,67 PLN -0,39 -5,03 -5,80 -11,46 1,33 5,73
Średnia dla wszystkich funduszy 0,03 -0,09 1,49 2,31 4,29 3,38

Pokaż:

Pobierz tabelę
poprzedni
nazwa typ data wartość jednostki zmiana [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M
akcje zamknij Agio Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ SEK_UN 2014-07-25 257,85 PLN 0,00 2,99 5,00 7,91 14,85 0,00
akcje zamknij Agio Wierzytelności Plus NSFIZ SEK_UN 2014-07-25 195 823,56 PLN 0,00 0,79 2,46 4,89 8,79 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał (EUR) PDPW_XX 2014-07-25 310,72 EUR 0,00 0,52 2,57 3,25 7,14 16,62
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał PDP_CO 2014-07-25 1 285,00 PLN 0,00 0,32 1,21 2,47 5,28 20,83
akcje zamknij Agio Kapitał PLUS FIO PDP_CO 2014-07-24 111,70 PLN 0,02 0,30 0,68 1,50 3,66 0,00
akcje zamknij Metrum FIZ ARN_UN 2014-07-25 950,97 PLN 0,00 0,16 -6,15 -7,60 -7,28 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Agresywny AKP_UN 2014-07-25 1 141,16 PLN 0,00 -0,49 -2,86 -7,57 6,13 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał (USD) PDPW_XX 2014-07-25 418,47 USD 0,00 -0,52 -0,22 2,65 9,02 10,43
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia (EUR) ARNW_XX 2014-07-25 241,83 EUR 0,00 -0,65 -0,41 -7,59 4,71 -5,56
akcje zamknij Agio Market Neutral FIZ ARN_UN 2014-07-25 1 021,97 PLN 0,00 -0,75 0,41 0,15 2,20 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia ARN_UN 2014-07-25 1 000,09 PLN 0,00 -0,84 -1,74 -8,28 2,88 -2,15
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Aktywnej Alokacji ARN_UN 2014-07-25 989,71 PLN 0,00 -1,26 -1,77 -6,16 2,05 5,67
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia (USD) ARNW_XX 2014-07-25 325,69 USD 0,00 -1,67 -3,12 -8,12 6,55 -10,57
akcje zamknij Agio Nieruchomości Komercyjnych FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-07-25 1 002,34 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Short AKP_XX 2014-07-24 98,46 PLN -0,01 1,59 0,24 -0,59 6,04 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Nowa Europa + ARN_UN 2014-07-25 111,22 PLN 0,00 1,41 3,30 2,56 4,90 0,00
akcje zamknij ALTUS FIZ Akcji + AKP_UN 2014-07-25 107,34 PLN 0,00 0,86 2,50 7,34 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ GlobAl ARN_UN 2014-07-25 104,36 PLN 0,00 0,72 2,37 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny MIP_XX 2014-07-24 110,28 PLN -0,01 0,42 1,54 3,67 6,61 0,00
akcje zamknij SECUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ InSecura SEK_UN 2014-07-25 204 112,31 PLN 0,00 0,41 -0,20 1,27 7,93 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych ARN_UN 2014-07-25 202,35 PLN 0,00 0,26 -0,08 0,18 9,43 37,58
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 ARN_UN 2014-07-25 126,01 PLN 0,00 0,25 1,15 3,17 7,57 20,46
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Pieniężny RPP_UN 2014-07-24 102,60 PLN 0,00 0,18 0,73 1,64 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych AKP_XX 2014-07-25 110,18 PLN 0,00 0,11 0,93 0,61 5,90 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 ARN_UN 2014-07-25 124,63 PLN 0,00 0,09 -0,67 -0,55 8,22 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego ARN_UN 2014-07-25 198,21 PLN 0,00 0,01 -0,52 -0,19 8,63 36,23
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Optymalnego Wzrostu ARN_UN 2014-07-24 103,40 PLN 0,01 -0,34 2,93 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy ARN_UN 2014-07-24 104,11 PLN 0,13 -0,37 3,83 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego ARN_UN 2014-07-24 130,89 PLN -0,02 -0,74 0,21 0,38 5,44 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-07-24 113,53 PLN -0,10 -1,37 -0,22 1,16 11,69 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Aktywnego Zarządzania MIP_AA 2014-07-24 106,39 PLN -0,05 -1,57 -0,44 0,61 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Akcji AKP_UN 2014-07-24 142,27 PLN -0,53 -4,61 -3,94 -3,32 8,63 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Globalnych Możliwości ARN_UN 2014-07-24 99,94 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-07-24 100,30 PLN 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania ARN_UN 2014-07-24 100,49 PLN -0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania PDP_UN 2014-07-24 100,95 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji PDP_UN 2014-07-24 105,34 PLN -0,18 1,00 4,90 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Płynnościowy RPP_UN 2014-07-24 101,03 PLN 0,01 0,20 0,67 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-07-24 101,29 PLN -0,08 -0,61 1,62 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2014-07-24 99,50 PLN -0,05 -1,39 0,36 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcyjny AKP_UN 2014-07-24 96,12 PLN 0,02 -2,85 -2,20 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-07-24 110,99 PLN 0,05 1,56 5,19 6,75 2,63 7,60
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej AKZ_NE 2014-07-24 103,12 PLN 0,25 1,46 4,74 -0,07 -10,55 -18,23
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji PDP_PS 2014-07-24 219,82 PLN -0,10 0,76 3,09 4,05 3,80 20,95
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny PDP_UN 2014-07-24 130,01 PLN -0,01 0,57 3,26 5,46 9,60 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus RPP_UN 2014-07-24 173,53 PLN 0,01 0,28 0,95 1,57 2,62 9,58
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych PDP_CO 2014-07-24 118,91 PLN 0,03 0,11 1,09 2,44 5,18 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Aktywnej Alokacji MIZ_AA 2014-07-24 110,12 PLN 0,49 0,09 3,08 7,05 13,63 30,69
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus MIP_ST 2014-07-24 166,46 PLN -0,14 -0,51 -0,37 -0,02 0,84 3,86
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania MIP_ST 2014-07-24 264,92 PLN -0,01 -0,56 0,76 0,41 4,24 13,69
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Zrównoważony MIP_ZR 2014-07-24 119,23 PLN 0,03 -1,08 -0,63 -1,76 5,09 13,21
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu MIZ_AA 2014-07-24 125,27 PLN 0,14 -1,47 -2,03 -0,81 8,24 6,84
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii AKP_SK 2014-07-24 133,16 PLN -0,06 -1,74 -3,14 -4,30 9,75 16,45
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji AKP_UN 2014-07-24 426,62 PLN 0,11 -2,36 -1,98 -4,35 4,42 5,95
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek AKP_UN 2014-07-24 155,40 PLN -0,13 -3,95 -4,80 -7,35 6,99 3,89
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Małych Spółek AKP_MS 2014-07-24 153,04 PLN -0,36 -4,69 -7,52 -11,12 2,99 1,28
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Equity Active Asset Allocation AKZ_NE 2014-07-24 140,70 PLN 0,49 1,90 11,63 11,32 22,40 17,33
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-07-24 126,51 PLN -0,07 0,65 2,72 4,11 4,91 21,26
akcje zamknij AXA FIZ Globalnych Obligacji PDZ_GX 2014-07-25 1 124,91 PLN 0,00 0,52 1,68 3,90 7,00 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Antyinflacyjny PDP_XX 2014-07-24 123,83 PLN 0,06 0,18 1,52 3,07 5,43 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Lokacyjny RPP_UN 2014-07-24 115,70 PLN 0,01 0,16 0,78 1,48 2,75 11,31
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-07-24 119,87 PLN 0,00 -0,41 1,77 1,76 4,54 12,19
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego MIP_AA 2014-07-24 116,27 PLN 0,04 -1,09 1,62 1,04 4,85 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-07-24 118,16 PLN 0,11 -1,41 2,21 1,96 9,14 2,44
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-07-24 103,18 PLN 0,00 -1,85 1,87 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Equity Central Europe AKZ_NE 2014-07-24 107,46 PLN 0,07 -2,06 3,12 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji Big Players AKP_UN 2014-07-24 117,31 PLN 0,12 -2,90 -2,06 -3,40 6,40 1,12
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Globalny AKZ_GL 2014-07-24 155,16 PLN 0,32 1,53 6,63 10,15 8,26 20,34
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 2 PDP_UN 2014-07-24 3 195,87 PLN -0,12 0,96 3,75 4,31 5,80 9,62
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 OKP_UN 2014-07-25 148,31 PLN 0,00 0,64 1,13 1,30 2,54 5,57
akcje zamknij BPH FIZ Dochodowych Surowców OKZ_UN 2014-07-25 115,37 PLN 0,00 0,62 1,20 1,95 1,93 4,45
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 OKP_UN 2014-07-25 175,68 PLN 0,00 0,61 1,17 1,82 5,37 7,07
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 1 PDP_UN 2014-07-24 273,84 PLN -0,07 0,60 2,34 2,96 4,41 11,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-07-24 13,13 PLN 0,00 0,31 1,23 2,42 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Skarbowy RPP_UN 2014-07-24 34,01 PLN 0,00 0,27 0,92 1,34 2,32 9,89
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 OKP_UN 2014-07-25 113,84 PLN 0,00 0,26 0,24 0,11 0,44 1,43
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 OKP_UN 2014-07-25 121,87 PLN 0,00 0,22 0,07 0,02 0,64 2,78
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 OKP_UN 2014-07-25 131,10 PLN 0,00 0,15 0,11 0,31 3,66 9,74
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 OKP_UN 2014-07-25 121,25 PLN 0,00 0,10 0,01 -0,11 0,32 3,05
akcje zamknij BPH FIZ Korzystnego Kursu OKZ_UN 2014-07-25 119,47 PLN 0,00 -0,19 -0,11 -0,85 -3,96 -5,48
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej (EUR) AKZW_NE 2014-07-24 14,09 EUR 0,28 -0,21 7,07 14,93 -2,29 -17,84
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji Korporacyjnych (USD) PDPW_CO 2014-07-24 4,28 USD 0,00 -0,23 0,00 2,64 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2 NIE_UN 2014-07-25 134,98 PLN 0,00 -0,48 -0,48 0,25 -2,91 12,77
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-07-24 16,92 PLN -0,06 -0,65 0,71 1,20 4,57 5,88
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej AKZ_NE 2014-07-24 58,33 PLN 0,36 -0,70 5,80 13,26 -3,90 -14,46
akcje zamknij BPH FIZ Sektora Nieruchomości NIE_UN 2014-07-25 94,13 PLN 0,00 -0,85 -0,85 -11,99 -12,53 -20,54
akcje zamknij BPH FIZ Multi Inwestycja ARN_UN 2014-07-25 87,91 PLN 0,00 -1,78 -3,23 -4,24 -0,16 -12,25
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Zrównoważony MIP_ZR 2014-07-24 2,18 PLN 0,00 -1,80 -0,46 -0,46 3,81 0,93
akcje zamknij BPH SFIO Total Profit ARN_UN 2014-07-24 1 018,09 PLN -0,12 -2,31 -3,05 -4,08 -0,32 -16,27
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Selektywny ARN_UN 2014-07-24 138,96 PLN -0,04 -2,64 -3,14 -2,63 3,05 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji AKP_UN 2014-07-24 294,99 PLN 0,07 -3,24 -2,38 -1,59 6,21 -3,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Globalny Żywności i Surowców COM_XX 2014-07-24 137,35 PLN 0,20 -4,57 -5,39 0,44 0,45 -16,80
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek AKP_MS 2014-07-24 47,23 PLN -0,08 -4,66 -4,43 -5,62 5,35 3,60
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej AKZ_RE 2014-07-24 1,37 PLN 0,00 -4,86 -4,20 -8,05 -4,20 -19,41
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek (USD) AKPW_XX 2014-07-24 15,38 USD -0,06 -5,24 -5,76 -5,59 9,08 -6,90
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej (EUR) AKZW_RE 2014-07-24 0,33 EUR 0,00 -5,71 -2,94 -5,71 -2,94 -23,26
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Pieniężny RPP_UN 2014-07-24 100,08 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Obligacji PDP_UN 2014-07-25 125,83 PLN -0,09 0,83 3,11 4,65 7,03 23,78
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Pieniężny RPP_UN 2014-07-25 124,48 PLN -0,01 0,30 1,03 2,09 0,00 0,00
akcje zamknij BPS SFIO subfundusz BPS Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-07-25 1 046,50 PLN -0,01 0,28 1,11 2,82 0,00 0,00
akcje zamknij BPS SFIO subfundusz BPS Płynnościowy RPP_UN 2014-07-25 1 042,94 PLN 0,01 0,26 1,02 2,35 0,00 0,00
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-07-25 113,69 PLN -0,02 -0,69 0,36 1,30 4,98 13,16
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Akcji AKP_UN 2014-07-25 97,41 PLN -0,10 -1,87 -0,93 -1,55 7,15 -2,09
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich (EUR) AKZW_XX 2014-07-24 10,45 EUR 1,06 8,59 19,25 41,02 -0,98 13,02
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich AKZ_TU 2014-07-24 43,27 PLN 1,17 8,09 17,84 38,95 -2,61 17,68
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Energii (EUR) AKZW_SK 2014-07-24 9,73 EUR 0,00 1,39 9,75 15,41 9,67 8,91
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych (EUR) AKZW_GL 2014-07-24 14,47 EUR 0,31 1,13 6,14 5,39 6,70 26,06
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Energii AKZ_SK 2014-07-24 40,30 PLN 0,10 0,93 8,45 13,71 7,87 13,39
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Plus PDP_XX 2014-07-24 59,15 PLN -0,12 0,84 2,74 4,45 6,38 0,00
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-07-24 1 273,68 PLN -0,05 0,75 2,82 4,26 5,19 21,81
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-07-24 20,36 PLN -0,05 0,74 2,78 4,14 4,89 20,40
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych AKZ_GL 2014-07-24 59,89 PLN 0,42 0,67 4,89 3,85 4,94 31,25
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Energii (USD) AKZW_SK 2014-07-24 13,13 USD 0,12 0,35 6,98 13,81 11,73 1,94
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Ochrony Kapitału RPP_UN 2014-07-24 28,44 PLN 0,04 0,28 0,82 1,28 2,45 11,31
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Gotówkowy RPP_UN 2014-07-24 1 016,85 PLN 0,01 0,24 0,77 1,26 0,00 0,00
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Lokacyjny RPP_UN 2014-07-24 127,24 PLN 0,02 0,20 0,69 0,87 1,66 9,09
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-07-24 1 210,24 PLN 0,03 0,18 1,40 2,68 4,66 20,21
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-07-24 57,36 PLN 0,02 0,16 1,36 2,74 4,65 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (EUR) AKZW_NE 2014-07-24 10,04 EUR 0,62 0,12 5,17 9,16 -0,55 -10,86
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych (USD) AKZW_GL 2014-07-24 19,51 USD 0,44 0,10 3,46 3,93 8,69 17,99
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-07-24 30,11 PLN 0,07 0,10 1,96 3,15 4,15 12,39
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (EUR) PDZW_EO 2014-07-24 18,52 EUR 0,00 0,09 0,91 1,58 3,29 14,00
akcje zamknij Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ NIE_UN 2014-07-25 77,39 PLN 0,00 0,00 -2,21 -5,81 -22,56 -31,75
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-07-24 216,28 PLN 0,03 -0,19 1,81 2,75 4,99 16,73
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony MIP_ZR 2014-07-24 28,87 PLN 0,10 -0,28 1,73 3,33 4,64 6,85
akcje zamknij Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ AKZ_NE 2014-07-24 104,13 PLN 0,58 -0,34 3,80 10,19 0,51 2,07
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-07-24 41,55 PLN 0,73 -0,34 3,93 7,56 -2,19 -7,19
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich PDZ_EO 2014-07-24 76,68 PLN 0,10 -0,36 -0,29 0,09 1,59 18,70
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski MIP_ZR 2014-07-24 161,08 PLN 0,14 -0,76 0,74 1,07 3,54 9,97
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy AKZ_NE 2014-07-24 89,47 PLN 0,86 -0,96 2,53 4,17 -5,06 -4,45
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-07-24 989,28 PLN 0,51 -1,18 4,57 9,28 -3,54 1,76
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji AKP_UN 2014-07-24 32,83 PLN 0,31 -1,77 -1,20 -0,91 2,21 -9,61
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcyjny AKP_UN 2014-07-24 95,24 PLN 0,34 -2,31 -2,05 -3,16 3,31 2,30
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich AKP_UN 2014-07-24 1 084,72 PLN 0,32 -3,06 -4,41 -7,06 2,44 5,97
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Rosyjskich AKZ_RO 2014-07-24 798,02 PLN -0,81 -6,75 10,55 -9,04 -13,05 -23,20
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Tureckich AKZ_TU 2014-07-24 91,37 PLN 0,94 6,85 15,09 34,39 -2,62 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Obligacji Środkowej i Wschodniej Europy PDZ_XX 2014-07-24 102,74 PLN 0,13 1,77 6,10 9,24 0,00 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-07-24 126,16 PLN 1,07 -0,32 3,31 9,80 9,03 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Polskich AKP_UN 2014-07-24 141,24 PLN 0,49 -5,72 -7,09 -7,77 13,82 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych PDP_CO 2014-07-24 98,67 PLN -0,04 1,13 1,66 -16,07 -21,03 -8,68
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus PDP_PS 2014-07-24 113,55 PLN -0,14 0,93 3,17 4,06 7,45 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Płynnościowy Plus RPP_UN 2014-07-24 116,12 PLN -0,03 0,42 2,27 2,45 6,04 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-07-24 114,83 PLN -0,23 -4,03 -3,78 -1,40 17,31 16,47
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Akcji Dywidendowych AKP_UN 2014-07-24 162,39 PLN -0,42 -6,81 -6,73 -7,06 20,27 64,05
akcje zamknij Eques Debitum FIZ NFS SEK_UN 2014-07-25 250 940,50 PLN 0,00 1,88 3,74 6,07 12,74 0,00
akcje zamknij Eques Debitum 2 FIZ NFS SEK_UN 2014-07-25 1 077,12 PLN 0,00 0,75 2,50 6,43 0,00 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Obligacji PDP_UN 2014-07-24 11,50 PLN 0,09 0,52 1,05 2,59 5,22 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Pieniężny RPP_UN 2014-07-24 11,18 PLN 0,09 0,36 0,72 1,73 4,10 0,00
akcje zamknij Plejada Wierzytelności 1 FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny SEK_UN 2014-03-28 4 213,92 PLN 0,00 0,00 -1,67 -1,41 5,64 74,07
akcje zamknij Pretium SFIO MIP_AA 2014-07-25 9,83 PLN 0,00 -0,10 -0,41 -0,81 -1,31 0,00
akcje zamknij Andromeda FIZ seria A ARN_UN 2014-07-25 1 189,33 PLN 0,00 -2,12 -7,83 -14,32 3,47 0,00
akcje zamknij Andromeda FIZ seria B ARN_UN 2014-07-25 1 109,59 PLN 0,00 -2,46 -8,64 -15,92 -0,79 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Akcji AKP_UN 2014-07-24 13,52 PLN -0,22 -5,26 -9,81 -16,18 -4,18 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-07-24 11,11 PLN -0,71 -5,85 -12,17 -20,42 -9,23 0,00
akcje zamknij Eques Total Return FIZ ARN_UN 2014-07-25 918,27 PLN 0,00 -6,83 -6,83 -8,16 0,00 0,00
akcje zamknij Forum Obligacyjny FIZ PDP_UN 2014-07-25 1 035,59 PLN 0,00 0,40 1,08 2,00 3,45 0,00
akcje zamknij NWAI Obligacji SFIO PDP_UN 2014-07-24 105,94 PLN -0,01 0,29 -0,51 0,66 2,87 0,00
akcje zamknij Forum Market Neutral FIZ ARN_UN 2014-07-25 72,58 PLN 0,00 -1,29 0,26 -0,82 0,00 0,00
akcje zamknij Forum Akcyjny FIZ AKP_XX 2014-07-25 100,77 PLN 0,00 -1,96 -4,10 -3,93 5,50 0,00
akcje zamknij Forum Dywidendowy FIZ MIZ_XX 2014-07-25 101,55 PLN 0,00 -2,00 -3,92 -5,92 7,59 0,00
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Fund Wierzytelności SEK_UN 2014-07-25 2,80 PLN 0,00 1,73 1,90 3,14 5,77 81,54
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Obligacje 1 PDP_CO 2014-07-25 1,49 PLN 0,00 0,82 1,91 4,15 7,39 28,79
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Fund Energia 2 MIZ_XX 2014-07-25 0,78 PLN 0,00 -0,28 -0,61 -0,69 -1,31 -28,30
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Micro MIP_AA 2014-07-25 1,09 PLN 0,00 -3,99 -10,28 -12,60 -10,19 -28,43
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) AKZ_XX 2014-07-24 85,93 PLN 0,61 5,02 8,69 20,96 11,22 -20,79
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Nowej Azji (L) AKZ_AZ 2014-07-24 120,30 PLN 0,38 4,23 9,45 15,85 12,51 1,37
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) AKZ_EM 2014-07-24 104,32 PLN 0,40 3,28 11,38 17,61 15,08 -9,07
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalnych Możliwości (L) AKZ_GL 2014-07-24 140,58 PLN -0,10 2,69 8,53 11,60 15,53 34,56
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego AKZ_SK 2014-07-24 68,17 PLN 0,80 1,53 9,37 19,10 12,45 12,29
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) PDZ_XX 2014-07-24 108,56 PLN -0,16 1,43 4,96 11,16 3,04 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) AKZ_GL 2014-07-24 176,58 PLN 0,10 1,41 6,82 11,74 13,41 50,69
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) ARN_UN 2014-07-24 105,66 PLN -0,06 1,24 4,37 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (L) PDZ_XX 2014-07-24 109,94 PLN 0,15 1,22 5,21 10,37 11,23 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) AKZ_US 2014-07-24 172,55 PLN -0,03 1,14 3,85 9,45 12,02 41,86
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich AKZ_NE 2014-07-24 160,07 PLN 0,46 1,09 9,41 18,32 7,67 23,20
akcje zamknij ING SFIO Obligacji 2 PDP_PS 2014-07-24 254,59 PLN -0,08 0,71 3,24 4,83 5,66 24,68
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-07-24 275,00 PLN -0,09 0,61 2,96 4,27 4,57 21,60
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Japonia (L) AKZ_XX 2014-07-24 156,57 PLN -0,24 0,58 9,87 1,39 5,80 51,20
akcje zamknij ING (L) Senior Loans FIZ PDZ_GX 2014-07-24 1 012,84 PLN 0,02 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-07-24 253,48 PLN -0,01 0,29 0,84 1,41 2,50 11,25
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Depozytowy (L) RPP_UN 2014-07-24 110,91 PLN -0,01 0,28 0,85 1,37 2,32 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2020 MIZ_XX 2014-07-24 117,07 PLN 0,00 0,25 2,65 4,53 6,50 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2025 MIZ_XX 2014-07-24 118,12 PLN 0,02 0,24 3,10 5,21 7,60 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2035 MIZ_XX 2014-07-24 117,44 PLN 0,06 0,21 3,43 5,82 8,82 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2030 MIZ_XX 2014-07-24 117,44 PLN 0,04 0,21 3,26 5,50 8,11 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2040 MIZ_XX 2014-07-24 116,99 PLN 0,07 0,18 3,49 5,93 9,15 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2045 MIZ_XX 2014-07-24 116,22 PLN 0,08 0,15 3,63 6,17 9,76 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) PDZ_GX 2014-07-24 161,86 PLN 0,06 -0,42 1,44 3,87 8,39 32,48
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-07-24 251,99 PLN -0,02 -0,43 1,66 3,04 4,53 12,36
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2014-07-24 288,62 PLN 0,07 -0,95 1,31 3,45 5,79 9,33
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) AKZ_EU 2014-07-24 156,36 PLN 0,32 -0,99 3,54 8,41 18,08 45,15
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Selektywny AKP_UN 2014-07-24 72,98 PLN 0,08 -1,83 1,09 4,56 13,96 -14,91
akcje zamknij ING SFIO Akcji 2 AKP_UN 2014-07-24 343,22 PLN -0,02 -1,97 0,09 2,70 9,73 9,52
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości AKZ_RE 2014-07-24 45,67 PLN 0,51 -2,08 -0,74 -3,36 -3,16 -18,01
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Akcji AKP_UN 2014-07-24 278,79 PLN 0,14 -2,30 0,22 2,34 7,57 0,19
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Średnich i Małych Spółek AKP_MS 2014-07-24 157,02 PLN -0,17 -3,79 -2,39 -4,20 9,25 -1,74
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Lokacyjny Plus RPP_UN 2014-07-24 117,76 PLN 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Rynków Wschodzących MIZ_XX 2014-07-25 74,22 PLN 0,18 3,15 6,20 7,86 0,77 -15,82
akcje zamknij Conerga greenENERGY FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-07-25 140,13 PLN 0,00 2,14 2,14 2,92 1,71 0,00
akcje zamknij Inventum Premium SFIO PDP_CO 2014-07-25 200,44 PLN 0,17 2,06 7,59 16,27 22,44 -10,99
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Surowce Plus AKZ_SR 2014-07-25 63,98 PLN 0,00 1,14 6,81 16,73 15,30 -55,70
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Pieniężny RPP_UN 2014-07-25 117,58 PLN 0,03 0,48 1,77 6,32 9,51 0,00
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Obligacji PDP_UN 2014-07-25 284,56 PLN -0,26 0,46 4,90 11,44 17,88 9,33
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Zrównoważony MIP_ZR 2014-07-25 66,61 PLN -0,05 -2,49 -5,64 -10,88 -13,57 -33,67
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Akcji AKP_UN 2014-07-25 85,53 PLN -0,08 -3,61 -0,71 10,18 10,66 -61,32
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-07-25 145,67 PLN -2,00 -5,07 -3,50 14,11 5,75 -31,73
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Zmiennego Zaangażowania MIP_AA 2014-07-25 103,58 PLN -2,60 -12,69 -21,09 -11,78 -15,64 2,87
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja AKZ_TU 2014-07-24 197,00 PLN 0,63 7,65 15,46 36,80 -1,07 23,18
akcje zamknij Investor Gold FIZ COM_ZL 2014-07-25 1 814,69 PLN 0,00 7,58 4,82 8,85 2,86 -33,39
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny AKZ_AZ 2014-07-24 181,20 PLN 0,49 5,44 9,39 9,12 12,34 2,17
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC AKZ_XX 2014-07-24 67,57 PLN 0,51 5,23 11,04 14,43 12,92 -11,82
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska AKZ_XX 2014-07-24 166,62 PLN -0,64 3,42 9,39 16,78 11,25 0,07
akcje zamknij Investor Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-07-25 12 658,90 PLN 0,00 2,95 1,76 4,76 8,70 0,00
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących MIZ_ZR 2014-07-24 144,97 PLN 0,07 2,26 7,14 9,24 5,18 1,65
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa AKZ_RE 2014-07-24 62,70 PLN -0,03 2,15 6,61 8,70 1,13 -7,77
akcje zamknij Investor FIZ ARN_UN 2014-07-25 1 049,72 PLN 0,00 1,76 -3,61 -5,26 9,59 -60,23
akcje zamknij Investor Obligacji FIO PDP_UN 2014-07-24 297,11 PLN -0,04 0,67 2,52 3,40 3,65 16,91
akcje zamknij Investor Płynna Lokata FIO RPP_UN 2014-07-24 228,94 PLN 0,02 0,34 0,93 1,64 3,13 11,57
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gotówkowy RPP_UN 2014-07-24 127,10 PLN 0,01 0,31 0,83 1,28 2,31 9,60
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gold Otwarty COM_ZL 2014-07-24 143,03 PLN -1,30 -0,49 2,63 3,39 -5,80 -26,85
akcje zamknij Investor Property FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-07-25 948,12 PLN 0,00 -0,58 -0,58 -2,97 -3,60 -10,90
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Agrobiznes AKZ_SK 2014-07-24 196,41 PLN -0,25 -0,60 3,55 6,93 4,91 8,96
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zmian Klimatycznych AKZ_SK 2014-07-24 63,51 PLN -0,28 -0,90 1,83 2,12 7,33 0,54
akcje zamknij Investor CEE FIZ MIZ_AA 2014-07-25 475,88 PLN 0,00 -0,98 -0,67 -4,54 18,21 -27,05
akcje zamknij Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO MIP_ST 2014-07-24 26,42 PLN 0,04 -1,23 1,58 1,54 9,63 17,95
akcje zamknij Investor Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-07-25 1 634,66 PLN 0,00 -1,25 -1,25 -3,88 -0,46 3,13
akcje zamknij Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek FIO AKZ_NE 2014-07-24 49,56 PLN -0,04 -1,69 3,60 -3,34 6,86 6,22
akcje zamknij Investor Akcji Dużych Spółek FIO AKP_UN 2014-07-24 380,24 PLN 0,36 -1,86 -0,51 0,62 5,73 -3,66
akcje zamknij Investor Zrównoważony FIO MIP_ZR 2014-07-24 385,67 PLN 0,16 -2,31 0,86 0,35 13,97 16,87
akcje zamknij Investor Akcji FIO AKP_UN 2014-07-24 200,37 PLN 0,02 -4,44 -0,03 -0,14 18,37 12,57
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki AKP_SK 2014-07-24 69,36 PLN -0,24 -5,05 -1,71 -0,72 25,65 13,22
akcje zamknij Investor Top 25 Małych Spółek FIO AKP_MS 2014-07-24 232,20 PLN -0,16 -5,27 -4,90 -10,70 12,61 21,72
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja AKZ_RO 2014-07-24 132,50 PLN -1,41 -7,32 9,94 -5,26 -7,33 -23,99
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Short Equity AKP_XX 2014-07-24 99,43 PLN 0,00 2,39 0,83 -2,67 -8,91 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Konserwatywny PDP_XX 2014-07-24 101,13 PLN 0,19 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-07-24 107,97 PLN -0,02 0,44 1,10 1,69 3,47 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-07-24 119,04 PLN 0,08 0,28 0,68 2,25 5,23 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-07-24 106,19 PLN 0,01 0,26 1,01 1,91 3,74 0,00
akcje zamknij Ipopema Global Macro EUR FIZ (EUR) ARNW_UN 2014-07-25 101,66 EUR 0,00 0,18 0,89 1,66 0,00 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Stabilny MIP_ST 2014-07-24 100,94 PLN 0,16 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema Rynku Mieszkaniowego FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-07-25 83,52 PLN 0,00 0,00 -18,72 -23,84 -26,85 -16,16
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Zrównoważony MIP_AA 2014-07-24 101,11 PLN 0,12 -0,53 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema Global Macro FIZ ARN_UN 2014-07-25 111,69 PLN 0,00 -0,61 -0,64 -0,47 3,46 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Dynamiczny MIP_AA 2014-07-24 100,66 PLN 0,08 -1,12 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Makro Alokacji ARN_UN 2014-07-24 120,75 PLN 0,04 -1,17 -0,94 -0,79 2,15 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Zmiennej Alokacji MIP_AA 2014-07-24 82,26 PLN 0,00 -1,49 -4,33 -7,39 -9,45 -26,11
akcje zamknij Ipopema Opportunity FIZ ARN_UN 2014-07-25 8 705,32 PLN 0,00 -2,29 -3,65 -7,50 -10,11 -17,24
akcje zamknij Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A AKP_MS 2014-07-24 135,24 PLN -0,13 -2,48 1,59 1,57 15,54 21,88
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Agresywny AKP_UN 2014-07-24 86,04 PLN -0,09 -2,61 -3,61 -4,64 -1,98 -5,10
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Stabilnych Spółek AKP_UN 2014-07-24 117,60 PLN -0,08 -2,68 -2,99 -5,44 -7,97 -2,79
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Agresywny AKP_UN 2014-07-24 126,87 PLN -0,07 -2,83 -3,71 -4,44 -0,49 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-07-24 132,75 PLN -0,39 -4,80 -6,21 -8,08 3,71 0,00
akcje zamknij Total FIZ ARN_UN 2014-07-25 171,30 PLN 0,00 -6,44 -6,44 -13,84 -12,42 -19,04
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Akcyjny AKZ_GL 2014-07-24 116,92 PLN 0,22 2,81 7,57 9,31 5,13 21,75
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Stabilny MIZ_ST 2014-07-24 121,79 PLN -0,01 1,25 4,65 5,29 5,38 20,94
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-07-24 214,07 PLN -0,12 1,11 3,92 5,48 5,13 21,08
akcje zamknij KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz KBC Delta PDP_PS 2014-07-24 122,61 PLN -0,11 0,99 3,71 4,67 3,81 0,00
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Obligacyjny PDP_UN 2014-07-24 153,93 PLN -0,11 0,94 3,00 3,39 4,25 20,85
akcje zamknij KBC Ameryka FIZ OKZ_UN 2014-07-25 116,45 PLN 0,00 0,72 5,63 8,39 9,91 0,00
akcje zamknij KBC Progresja FIZ OKZ_UN 2014-07-25 114,20 PLN 0,00 0,64 2,73 3,42 3,57 14,38
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Pieniężny RPP_UN 2014-07-24 150,03 PLN -0,03 0,58 1,74 3,28 4,97 15,60
akcje zamknij KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz KBC Gamma PDP_CO 2014-07-24 226,45 PLN 0,01 0,43 1,26 2,17 3,64 14,43
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-07-24 173,23 PLN 0,00 0,41 1,27 2,13 3,59 12,22
akcje zamknij KBC Kapitalny Start FIZ OKZ_UN 2014-07-25 122,92 PLN 0,00 0,31 1,05 2,75 8,71 0,00
akcje zamknij KBC Poland Jumper 4 FIZ OKP_UN 2014-07-25 100,08 PLN 0,00 0,24 -1,91 0,57 14,63 0,08
akcje zamknij KBC Liderów Rynku FIZ (w likwidacji) OKZ_UN 2014-07-24 110,75 PLN 0,00 0,00 0,77 1,35 6,76 7,14
akcje zamknij KBC Himalaja FIZ OKZ_UN 2014-07-25 102,00 PLN 0,00 -0,39 0,12 0,16 0,79 1,87
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Stabilny MIP_ST 2014-07-24 230,52 PLN -0,07 -0,97 0,73 1,29 4,13 16,65
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Aktywny MIP_ZR 2014-07-24 199,99 PLN -0,07 -1,65 -0,77 0,46 4,66 7,57
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Zmiennej Alokacji MIP_AA 2014-07-24 109,94 PLN -0,04 -2,99 -2,34 -2,60 0,48 0,00
akcje zamknij KBC Beta SFIO MIP_AA 2014-07-24 203,45 PLN 0,02 -3,01 -3,66 -3,30 1,20 -8,89
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Akcyjny AKP_UN 2014-07-24 84,63 PLN -0,07 -3,48 -3,56 -2,44 5,22 0,68
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcyjny AKP_UN 2014-07-24 81,46 PLN 0,06 -3,77 -3,49 -3,43 5,38 -6,85
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcji Średnich Spółek AKP_MS 2014-07-24 76,84 PLN -0,30 -4,77 -4,08 -5,03 8,72 16,07
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-07-24 74,73 PLN -0,23 -5,07 -4,91 -7,79 7,88 21,47
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-07-24 270,28 PLN -0,10 1,02 3,03 4,85 3,97 18,76
akcje zamknij Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ AKP_UN 2014-07-25 1 350,78 PLN 0,00 0,66 -2,54 -8,09 -3,79 11,13
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-07-24 255,88 PLN 0,01 0,29 0,88 1,54 2,68 12,36
akcje zamknij Legg Mason Senior FIO MIP_ST 2014-07-24 289,89 PLN 0,07 -0,31 0,46 1,53 3,57 8,01
akcje zamknij Legg Mason Akcji 500+ FIZ AKP_XX 2014-07-25 1 094,15 PLN 0,00 -1,65 -7,19 -7,60 1,73 15,23
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-07-24 380,21 PLN 0,42 -2,97 -2,38 -1,10 6,73 6,33
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Strateg MIP_AA 2014-07-24 247,63 PLN -0,21 -3,02 -2,59 -2,63 2,25 -0,03
akcje zamknij MCI.Partners FIZ ANP_UN 2014-07-25 2 397,78 PLN 0,00 18,46 18,46 23,15 117,78 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria A-D ANP_UN 2014-07-25 174,24 PLN 0,00 8,45 8,12 12,40 17,36 44,83
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria E ANP_UN 2014-07-25 174,22 PLN 0,00 8,45 8,12 12,41 17,35 44,81
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria P ANP_UN 2014-07-25 193,02 PLN 0,00 8,44 8,12 12,40 17,37 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria J ANP_UN 2014-07-25 178,78 PLN 0,00 8,42 8,05 12,26 17,07 46,94
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria I ANP_UN 2014-07-25 168,21 PLN 0,00 8,40 7,98 12,13 16,73 39,81
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria B1 ANP_UN 2014-07-25 191,98 PLN 0,00 8,40 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria O ANP_UN 2014-07-25 185,52 PLN 0,00 8,40 7,92 12,06 16,71 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria Y ANP_UN 2014-07-25 189,78 PLN 0,00 8,40 7,98 12,12 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria C1 ANP_UN 2014-07-25 194,30 PLN 0,00 8,40 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria S ANP_UN 2014-07-25 193,47 PLN 0,00 8,40 7,48 11,41 15,26 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria L ANP_UN 2014-07-25 168,66 PLN 0,00 8,39 7,98 12,13 16,78 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria Z ANP_UN 2014-07-25 192,82 PLN 0,00 8,39 7,26 10,62 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria R ANP_UN 2014-07-25 193,46 PLN 0,00 8,39 7,59 11,72 16,35 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria M ANP_UN 2014-07-25 169,67 PLN 0,00 8,39 8,02 12,24 17,05 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria H ANP_UN 2014-07-25 168,28 PLN 0,00 8,39 7,98 12,12 16,78 39,87
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria K ANP_UN 2014-07-25 149,69 PLN 0,00 8,39 7,98 12,13 16,78 53,78
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria W ANP_UN 2014-07-25 189,42 PLN 0,00 8,39 6,60 10,69 13,77 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria U ANP_UN 2014-07-25 191,26 PLN 0,00 8,39 6,59 10,68 13,68 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria T ANP_UN 2014-07-25 193,84 PLN 0,00 8,39 7,98 12,12 16,78 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria N ANP_UN 2014-07-25 185,49 PLN 0,00 8,38 7,97 12,11 16,76 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria A-D ANP_UN 2014-07-25 39 614,87 PLN 0,00 8,27 13,87 18,45 29,30 76,95
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria L ANP_UN 2014-07-25 38 727,18 PLN 0,00 8,27 11,32 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria J ANP_UN 2014-07-25 39 580,40 PLN 0,00 8,27 13,77 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria K ANP_UN 2014-07-25 39 419,52 PLN 0,00 8,27 13,31 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria M ANP_UN 2014-07-25 39 665,73 PLN 0,00 8,27 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.CreditVentures 2.0 FIZ ANP_UN 2014-07-25 6,57 PLN 0,00 2,34 2,66 0,92 -46,72 -87,68
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria A1 ANP_UN 2014-07-25 166,23 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria D1 ANP_UN 2014-07-25 195,13 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich AKZ_AZ 2014-07-24 9,16 PLN 0,11 3,85 10,23 12,95 14,21 11,57
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) AKZW_AZ 2014-07-24 2,98 USD 0,12 3,26 8,73 13,04 18,30 0,30
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki MIZ_ZR 2014-07-24 12,63 PLN -0,24 2,27 5,78 6,40 2,35 15,03
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki (USD) MIZW_ZR 2014-07-24 4,11 USD -0,22 1,68 4,34 6,49 6,01 3,41
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich AKZ_US 2014-07-24 8,97 PLN 0,11 1,36 6,15 5,41 10,47 16,95
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-07-24 7,71 PLN 0,00 1,18 9,21 9,67 4,05 -6,09
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Plus PDP_UN 2014-07-24 15,26 PLN 0,00 0,93 2,97 4,16 5,83 17,84
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-07-24 19,66 PLN 0,00 0,87 3,31 4,52 5,53 18,01
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz