Fundusze inwestycyjne

Najlepsze fundusze inwestycyjne w ostatnim miesiącu

+47,18% MCI10 30.10.2014
+12,55% UNI34 31.10.2014
+11,93% DWS32 30.10.2014
+10,87% ARK26 30.10.2014
+10,22% OPE23 30.10.2014
+10,06% QRS17 30.10.2014
+9,72% ARK26_E 30.10.2014
+8,85% QRS16 30.10.2014
  • Notowania i stopy zwrotu
  • Prowizje

Pokaż:

Pobierz tabelę
poprzedni
nazwa typ data wartość jednostki zmiana [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M
akcje zamknij Agio Market Neutral FIZ ARN_UN 2014-10-30 1 027,59 PLN 0,00 1,62 0,55 0,96 1,55 0,00
akcje zamknij Agio Wierzytelności Plus NSFIZ SEK_UN 2014-10-30 197 893,60 PLN 0,00 0,83 1,06 3,54 9,23 0,00
akcje zamknij Agio Nieruchomości Komercyjnych FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-10-30 1 007,65 PLN 0,00 0,49 0,53 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał PDP_CO 2014-10-30 1 301,23 PLN 0,00 0,44 1,17 2,49 5,04 19,92
akcje zamknij Agio Kapitał PLUS FIO PDP_CO 2014-10-30 113,05 PLN 0,04 0,36 1,15 1,85 3,69 0,00
akcje zamknij Metrum FIZ ARN_UN 2014-10-30 950,65 PLN 0,00 0,08 -0,03 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Agio Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ SEK_UN 2014-10-30 261,72 PLN 0,00 0,06 1,50 6,58 14,25 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał (EUR) PDPW_XX 2014-10-30 308,00 EUR 0,00 -0,66 -0,58 1,68 4,10 23,44
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Aktywnej Alokacji ARN_UN 2014-10-30 1 005,10 PLN 0,00 -1,19 2,46 -0,25 -7,13 4,31
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał (USD) PDPW_XX 2014-10-30 392,03 USD 0,00 -1,58 -5,58 -6,53 -3,69 12,30
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Agresywny AKP_UN 2014-10-30 1 141,32 PLN 0,00 -1,74 1,79 -2,85 -10,46 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia ARN_UN 2014-10-30 963,35 PLN 0,00 -2,00 -1,96 -5,35 -14,57 -0,53
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia (EUR) ARNW_XX 2014-10-30 228,02 EUR 0,00 -3,07 -3,66 -6,10 -15,33 2,39
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia (USD) ARNW_XX 2014-10-30 290,24 USD 0,00 -3,97 -8,50 -13,67 -21,67 -6,85
akcje zamknij SECUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ InSecura SEK_UN 2014-10-30 205 050,02 PLN 0,00 6,64 0,46 0,26 7,60 2,80
akcje zamknij ALTUS FIZ Akcji + AKP_UN 2014-10-30 112,59 PLN 0,00 1,27 4,89 7,52 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Short AKP_XX 2014-10-30 95,65 PLN -0,04 0,82 -4,61 -2,47 5,19 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny MIP_XX 2014-10-30 112,04 PLN -0,17 0,68 1,41 3,03 6,14 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych ARN_UN 2014-10-30 203,77 PLN 0,00 0,61 0,70 0,62 7,48 37,99
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego ARN_UN 2014-10-30 200,09 PLN 0,00 0,60 0,95 0,43 7,38 40,24
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 ARN_UN 2014-10-30 127,36 PLN 0,00 0,52 1,07 2,23 7,39 21,83
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 ARN_UN 2014-10-30 126,35 PLN 0,00 0,43 1,38 0,70 7,13 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-10-30 101,13 PLN -0,01 0,27 0,79 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania PDP_UN 2014-10-30 102,13 PLN -0,01 0,25 1,12 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Pieniężny RPP_UN 2014-10-30 103,41 PLN -0,10 0,23 0,68 1,50 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-30 117,39 PLN 0,10 0,20 3,71 2,96 3,28 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ GlobAl ARN_UN 2014-10-30 105,21 PLN 0,00 0,11 0,81 3,21 0,00 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania ARN_UN 2014-10-30 105,09 PLN 0,18 0,10 4,71 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Nowa Europa + ARN_UN 2014-10-30 110,65 PLN 0,00 0,05 -0,51 2,77 3,40 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy ARN_UN 2014-10-30 105,19 PLN 0,01 0,00 1,31 4,20 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Optymalnego Wzrostu ARN_UN 2014-10-30 105,84 PLN 0,06 -0,04 2,72 5,03 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych AKP_XX 2014-10-30 112,48 PLN 0,00 -0,14 2,09 3,03 5,87 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Aktywnego Zarządzania MIP_AA 2014-10-30 109,68 PLN 0,10 -0,55 3,79 2,30 1,92 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego ARN_UN 2014-10-30 132,42 PLN -0,16 -0,63 1,14 1,24 2,18 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Globalnych Możliwości ARN_UN 2014-10-30 98,43 PLN 0,21 -1,24 -1,46 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Universe Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ SEK_UN 2014-10-30 190 941,64 PLN 0,00 -1,36 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Akcji AKP_UN 2014-10-30 148,20 PLN 0,24 -1,53 5,84 -0,24 -3,72 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji PDP_UN 2014-10-30 108,02 PLN -0,06 1,23 2,35 7,54 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Płynnościowy RPP_UN 2014-10-30 101,68 PLN 0,02 0,19 0,60 1,30 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-30 104,95 PLN -0,03 0,10 4,42 5,18 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-30 103,18 PLN -0,06 -0,48 4,96 3,87 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcyjny AKP_UN 2014-10-30 99,84 PLN 0,00 -1,89 6,18 1,30 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej AKZ_NE 2014-10-30 102,88 PLN 0,49 2,84 1,02 5,11 -15,82 -1,69
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny PDP_UN 2014-10-30 133,54 PLN -0,01 1,68 2,60 5,99 10,76 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-10-30 112,47 PLN 0,90 0,92 1,03 6,70 2,17 15,19
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji PDP_PS 2014-10-30 224,56 PLN -0,09 0,73 2,03 5,26 6,30 21,01
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych PDP_CO 2014-10-30 119,00 PLN 0,03 0,07 0,12 1,25 3,74 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus RPP_UN 2014-10-30 173,73 PLN -0,35 -0,30 0,09 1,02 2,22 8,98
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Aktywnej Alokacji MIZ_AA 2014-10-30 109,38 PLN 0,26 -0,38 -0,35 2,13 7,49 36,59
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania MIP_ST 2014-10-30 271,57 PLN -0,06 -0,41 3,19 3,24 1,22 22,39
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus MIP_ST 2014-10-30 167,26 PLN -0,03 -0,51 0,77 0,17 -1,71 7,60
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu MIZ_AA 2014-10-30 123,99 PLN 0,03 -0,63 -0,30 -3,60 -1,87 20,54
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-30 122,14 PLN -0,04 -1,25 3,67 1,89 -1,90 26,05
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek AKP_UN 2014-10-30 160,81 PLN 0,14 -1,30 4,61 -1,63 -6,53 25,23
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii AKP_SK 2014-10-30 137,28 PLN 0,09 -1,31 4,11 -0,27 -3,18 34,71
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Małych Spółek AKP_MS 2014-10-30 151,99 PLN 0,12 -2,42 0,46 -8,35 -14,30 19,75
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji AKP_UN 2014-10-30 440,18 PLN -0,06 -2,51 5,13 1,10 -5,54 28,66
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Selective Equity AKZ_NE 2014-10-30 142,26 PLN 1,12 2,98 2,67 13,08 9,59 35,06
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Equity Central Europe AKZ_NE 2014-10-30 104,22 PLN 0,71 1,53 -1,48 -0,46 0,00 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-10-30 129,71 PLN -0,08 1,06 2,44 5,28 6,82 22,06
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PDP_XX 2014-10-30 124,54 PLN -0,01 0,30 0,57 2,03 4,53 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Lokacyjny RPP_UN 2014-10-30 116,62 PLN -0,02 0,26 0,75 1,54 2,73 11,07
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-30 121,45 PLN -0,06 0,07 2,13 2,96 0,74 17,75
akcje zamknij AXA FIZ Globalnych Obligacji PDZ_GX 2014-10-30 1 126,68 PLN 0,00 -0,47 0,16 1,84 4,99 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego MIP_ZR 2014-10-30 116,56 PLN -0,03 -0,76 1,74 1,61 -2,69 14,34
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-10-30 118,59 PLN 0,04 -1,32 2,76 2,47 -3,36 16,92
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji Dużych Spółek AKP_UN 2014-10-30 119,78 PLN -0,11 -2,35 4,52 -0,39 -6,83 15,07
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-30 105,23 PLN 0,19 -2,37 3,57 3,13 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej AKZ_NE 2014-10-30 57,68 PLN 0,38 2,43 -0,19 3,95 -4,74 -6,35
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Globalny AKZ_GL 2014-10-30 158,38 PLN 1,09 1,43 2,06 8,46 8,92 23,47
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej (EUR) AKZW_NE 2014-10-30 13,64 EUR 0,29 1,34 -2,01 3,33 -5,67 -4,35
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 OKP_UN 2014-10-30 150,52 PLN 0,00 1,03 1,49 2,64 2,95 9,57
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 OKP_UN 2014-10-30 178,42 PLN 0,00 0,89 1,56 2,75 5,51 11,03
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 OKP_UN 2014-10-30 132,23 PLN 0,00 0,86 0,86 0,97 2,41 11,39
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 OKP_UN 2014-10-30 122,71 PLN 0,00 0,73 0,69 0,76 0,79 4,91
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 2 PDP_UN 2014-10-30 3 279,42 PLN -0,16 0,67 2,58 6,39 6,60 16,35
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 OKP_UN 2014-10-30 121,66 PLN 0,00 0,49 0,34 0,35 0,22 4,61
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 1 PDP_UN 2014-10-30 277,15 PLN -0,09 0,48 1,18 3,53 4,78 13,44
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 OKP_UN 2014-10-30 114,13 PLN 0,00 0,25 0,25 0,49 0,63 3,11
akcje zamknij BPH FIZ Dochodowych Surowców OKZ_UN 2014-10-30 115,89 PLN 0,00 0,24 0,45 1,66 2,70 3,83
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-10-30 13,24 PLN 0,00 0,23 0,84 2,00 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Pieniężny RPP_UN 2014-10-30 101,21 PLN -0,01 0,22 1,13 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Skarbowy RPP_UN 2014-10-30 34,27 PLN -0,03 0,20 0,73 1,66 2,54 9,80
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-30 17,22 PLN 0,00 -0,12 2,56 2,44 1,47 12,84
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-30 2,23 PLN 0,45 -0,45 3,72 1,36 -0,89 10,95
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Selektywny ARN_UN 2014-10-30 140,35 PLN 0,06 -0,78 1,22 -1,97 -1,41 25,39
akcje zamknij BPH FIZ Multi Inwestycja ARN_UN 2014-10-30 88,65 PLN 0,00 -0,87 1,19 -2,41 -2,26 -5,95
akcje zamknij BPH SFIO Total Profit ARN_UN 2014-10-30 1 030,28 PLN 0,09 -1,23 1,45 -1,59 -1,70 -4,97
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji Korporacyjnych (USD) PDPW_CO 2014-10-30 3,94 USD -1,25 -1,50 -7,08 -7,94 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIZ Korzystnego Kursu OKZ_UN 2014-10-30 117,19 PLN 0,00 -1,51 -1,91 -2,02 -3,54 -7,70
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji AKP_UN 2014-10-30 303,69 PLN 0,10 -1,76 5,74 0,35 -3,44 13,99
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Globalny Żywności i Surowców COM_XX 2014-10-30 125,20 PLN -0,84 -2,08 -8,16 -13,54 -9,37 -17,65
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek AKP_MS 2014-10-30 48,33 PLN 0,06 -3,34 4,43 -2,50 -8,36 26,16
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek (USD) AKPW_XX 2014-10-30 14,39 USD -1,10 -5,02 -3,68 -11,99 -16,96 14,39
akcje zamknij BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2 NIE_UN 2014-10-30 124,91 PLN 0,00 -7,46 -7,46 -7,90 -9,20 -3,28
akcje zamknij BPH FIZ Sektora Nieruchomości NIE_UN 2014-10-30 87,09 PLN 0,00 -9,17 -9,17 -8,27 -24,32 -30,46
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Obligacji PDP_UN 2014-10-31 130,60 PLN 0,31 2,08 3,72 6,84 9,28 25,72
akcje zamknij BPS SFIO subfundusz BPS Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-10-31 1 059,67 PLN 0,04 0,40 1,22 2,32 5,17 0,00
akcje zamknij BPS SFIO subfundusz BPS Płynnościowy RPP_UN 2014-10-31 1 053,17 PLN 0,02 0,24 0,94 1,95 4,46 0,00
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Pieniężny RPP_UN 2014-10-31 125,53 PLN 0,00 0,14 0,80 1,83 0,00 0,00
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-31 115,10 PLN 0,39 -1,16 2,48 1,37 0,71 19,49
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Akcji AKP_UN 2014-10-31 100,96 PLN 0,97 -1,78 6,24 2,26 -3,08 15,25
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich AKZ_TU 2014-10-30 43,05 PLN 0,21 10,87 -0,46 16,26 -0,16 20,59
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich (EUR) AKZW_XX 2014-10-30 10,18 EUR 0,13 9,72 -2,26 15,63 -1,13 23,18
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-10-30 966,45 PLN 0,52 4,29 -1,96 1,65 -8,36 11,40
akcje zamknij Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ AKZ_NE 2014-10-30 103,66 PLN 0,16 1,98 0,78 3,22 -3,05 15,81
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-10-30 1 314,18 PLN -0,10 1,47 3,09 6,01 7,71 23,54
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich PDZ_EO 2014-10-30 78,90 PLN 0,10 1,08 2,55 2,11 4,34 12,83
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-10-30 20,84 PLN -0,05 1,07 2,26 5,09 6,54 22,01
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-10-30 40,87 PLN -0,17 0,62 -0,51 1,92 -8,20 5,42
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-30 223,60 PLN -0,13 0,52 3,77 5,13 4,27 24,99
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy AKZ_NE 2014-10-30 87,19 PLN -0,09 0,50 -1,30 -0,30 -11,09 3,07
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-30 30,87 PLN -0,13 0,32 3,14 4,36 3,00 21,06
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Rosyjskich AKZ_RO 2014-10-30 773,93 PLN 3,40 0,25 -1,77 7,21 -18,46 -16,97
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Gotówkowy RPP_UN 2014-10-30 1 024,33 PLN -0,01 0,21 0,73 1,49 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Ochrony Kapitału RPP_UN 2014-10-30 28,65 PLN -0,03 0,17 0,74 1,52 2,58 11,09
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Lokacyjny RPP_UN 2014-10-30 128,05 PLN -0,02 0,17 0,63 1,31 1,89 9,09
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-10-30 1 220,64 PLN 0,02 0,07 0,85 2,18 4,31 20,02
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-10-30 57,79 PLN 0,00 0,07 0,75 2,03 4,22 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (EUR) PDZW_EO 2014-10-30 18,66 EUR 0,03 0,03 0,70 1,56 3,32 15,26
akcje zamknij Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ NIE_UN 2014-10-30 75,96 PLN 0,00 0,00 -1,85 -4,02 -17,03 -35,35
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-30 29,74 PLN -0,13 0,00 4,10 4,57 1,64 20,55
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski MIP_ZR 2014-10-30 166,02 PLN -0,13 -0,36 4,22 3,72 0,72 24,59
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (EUR) AKZW_NE 2014-10-30 9,67 EUR -0,25 -0,42 -2,31 1,37 -9,09 7,69
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji AKP_UN 2014-10-30 33,74 PLN -0,06 -1,43 4,85 1,17 -5,28 8,87
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcyjny AKP_UN 2014-10-30 98,97 PLN -0,16 -1,79 5,57 1,53 -5,43 22,47
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich AKP_UN 2014-10-30 1 132,11 PLN -0,18 -2,13 6,05 -0,18 -6,62 24,91
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Dynamiczny MIZ_ZR 2014-10-30 37,81 PLN 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Dynamiczny (EUR) MIZW_ZR 2014-10-30 8,94 EUR 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny MIZ_ST 2014-10-30 59,23 PLN 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny (USD) MIZW_ST 2014-10-30 17,63 USD -1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Dynamiczny (USD) MIZW_ZR 2014-10-30 11,26 USD -0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Konserwatywny MIP_ST 2014-10-30 61,18 PLN 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny (EUR) MIZW_ST 2014-10-30 14,01 EUR 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Tureckich AKZ_TU 2014-10-30 91,71 PLN 0,55 8,37 0,79 14,35 2,40 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Obligacji Środkowej i Wschodniej Europy PDZ_XX 2014-10-30 102,45 PLN -0,07 0,07 0,06 5,17 1,88 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-10-30 119,71 PLN 0,35 -0,80 -3,88 -2,00 -3,92 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Polskich AKP_UN 2014-10-30 135,94 PLN 0,22 -3,96 -1,34 -9,73 -10,32 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus PDP_PS 2014-10-30 116,74 PLN -0,01 1,42 2,60 5,96 7,83 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Płynnościowy Plus RPP_UN 2014-10-30 118,26 PLN 0,18 0,54 1,69 4,18 5,53 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-10-30 116,70 PLN -0,26 -2,20 3,75 -2,06 -4,40 33,02
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Akcji Dywidendowych AKP_UN 2014-10-30 158,27 PLN 0,16 -5,09 0,20 -9,57 -12,00 71,70
akcje zamknij Eques Debitum 2 FIZ NFS SEK_UN 2014-10-30 1 118,17 PLN 0,00 2,02 3,81 6,41 11,89 0,00
akcje zamknij Eques Debitum FIZ NFS SEK_UN 2014-10-30 256 967,30 PLN 0,00 1,28 2,40 5,48 11,47 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Obligacji PDP_UN 2014-10-30 11,59 PLN 0,00 0,35 0,70 1,85 4,89 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Pieniężny RPP_UN 2014-10-30 11,24 PLN 0,00 0,27 0,54 1,26 3,12 0,00
akcje zamknij Eques Creditum FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny SEK_UN 2014-10-30 169 992,81 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Plejada Wierzytelności 1 FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny SEK_UN 2014-03-28 4 213,92 PLN 0,00 0,00 -1,67 -1,41 5,64 74,07
akcje zamknij Pretium SFIO MIP_AA 2014-10-30 9,81 PLN 0,00 -0,10 -0,20 -0,51 -1,31 0,00
akcje zamknij Eques Total Return FIZ ARN_UN 2014-10-30 905,92 PLN 0,00 -1,34 -1,34 -8,08 0,00 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-10-30 10,88 PLN -0,27 -2,42 0,00 -14,20 -24,23 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Akcji AKP_UN 2014-10-30 13,57 PLN -0,73 -5,04 3,27 -8,87 -19,47 0,00
akcje zamknij Andromeda FIZ seria A ARN_UN 2014-10-30 1 108,14 PLN 0,00 -6,83 -6,83 -14,12 -22,01 0,00
akcje zamknij Andromeda FIZ seria B ARN_UN 2014-10-30 1 028,40 PLN 0,00 -7,32 -7,32 -15,33 -22,70 0,00
akcje zamknij Forum Dywidendowy FIZ MIZ_XX 2014-10-30 100,15 PLN 0,00 0,70 -1,38 -5,24 -5,79 0,00
akcje zamknij Forum Obligacyjny FIZ PDP_UN 2014-10-30 1 047,88 PLN 0,00 0,26 1,19 2,28 4,37 0,00
akcje zamknij Forum Akcyjny FIZ AKP_XX 2014-10-30 97,78 PLN 0,00 -0,57 -2,97 -6,95 -5,05 0,00
akcje zamknij Forum Market Neutral FIZ ARN_UN 2014-10-30 68,58 PLN 0,00 -3,71 -5,51 -5,26 -6,55 0,00
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Fund Wierzytelności SEK_UN 2014-10-30 2,84 PLN 0,00 1,24 1,51 3,44 9,13 52,58
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Obligacje 1 PDP_CO 2014-10-30 1,52 PLN 0,00 0,91 2,04 3,99 7,95 28,11
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Fund Energia 2 MIZ_XX 2014-10-30 0,76 PLN 0,00 0,14 -2,58 -3,18 -5,51 -16,34
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Micro MIP_AA 2014-10-30 0,95 PLN 0,00 -3,92 -12,56 -21,55 -25,81 -30,56
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich AKZ_NE 2014-10-30 164,28 PLN 0,14 3,90 3,40 11,39 3,48 40,65
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego AKZ_SK 2014-10-30 68,27 PLN 0,38 3,11 1,20 8,80 1,35 37,36
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) PDZ_XX 2014-10-30 103,55 PLN -0,13 2,21 -3,24 -0,17 -3,27 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości AKZ_RE 2014-10-30 44,91 PLN -0,07 1,51 0,00 -2,37 -13,52 -0,02
akcje zamknij ING SFIO Obligacji 2 PDP_PS 2014-10-30 261,55 PLN -0,04 1,50 2,65 6,02 7,60 25,28
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-10-30 281,75 PLN -0,05 1,43 2,39 5,45 6,47 21,87
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (L) PDZ_XX 2014-10-30 108,90 PLN 0,08 1,18 -0,74 4,22 8,23 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) PDZ_GX 2014-10-30 160,78 PLN -0,09 0,90 -0,43 0,72 5,06 34,42
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Nowej Azji (L) AKZ_AZ 2014-10-30 116,09 PLN -0,42 0,87 -4,57 6,16 4,80 9,86
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2020 MIZ_XX 2014-10-30 119,05 PLN -0,05 0,76 1,97 4,29 3,93 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2025 MIZ_XX 2014-10-30 120,12 PLN -0,06 0,68 2,06 4,73 4,06 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2030 MIZ_XX 2014-10-30 119,27 PLN -0,06 0,55 1,97 4,75 3,86 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Lokacyjny Plus RPP_UN 2014-10-30 118,93 PLN 0,03 0,45 0,95 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2035 MIZ_XX 2014-10-30 118,99 PLN -0,06 0,36 1,78 4,67 3,61 0,00
akcje zamknij ING (L) Senior Loans FIZ PDZ_GX 2014-10-30 1 014,55 PLN 0,09 0,30 0,19 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-10-30 255,42 PLN -0,02 0,19 0,72 1,59 2,67 11,05
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2040 MIZ_XX 2014-10-30 118,30 PLN -0,06 0,19 1,61 4,51 3,19 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Depozytowy (L) RPP_UN 2014-10-30 111,76 PLN -0,02 0,16 0,73 1,61 2,52 10,70
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2045 MIZ_XX 2014-10-30 117,43 PLN -0,05 0,10 1,57 4,56 3,15 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) AKZ_EM 2014-10-30 103,44 PLN 1,07 0,03 -1,25 10,63 9,32 3,37
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-30 256,29 PLN -0,13 -0,08 2,36 3,31 1,55 19,60
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) ARN_UN 2014-10-30 106,56 PLN 0,39 -0,14 0,77 5,05 0,00 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) AKZ_US 2014-10-30 167,74 PLN -0,03 -0,33 -2,14 0,39 5,30 42,30
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-30 296,64 PLN -0,14 -0,40 3,56 4,00 0,92 21,91
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) AKZ_XX 2014-10-30 77,55 PLN 2,44 -1,05 -8,09 -1,80 -6,17 -20,75
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Selektywny AKP_UN 2014-10-30 75,58 PLN -0,21 -1,54 5,05 4,35 1,04 14,83
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Akcji AKP_UN 2014-10-30 289,79 PLN -0,25 -1,56 5,59 4,01 -2,62 23,54
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) AKZ_GL 2014-10-30 179,84 PLN 1,00 -1,59 1,78 8,17 14,01 56,55
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Średnich i Małych Spółek AKP_MS 2014-10-30 167,04 PLN 0,08 -1,68 7,33 3,69 -4,81 33,14
akcje zamknij ING SFIO Akcji 2 AKP_UN 2014-10-30 355,24 PLN -0,21 -1,91 5,74 3,45 0,07 27,15
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalnych Możliwości (L) AKZ_GL 2014-10-30 140,90 PLN 1,17 -1,98 -0,26 8,38 11,69 44,94
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) AKZ_EU 2014-10-30 147,57 PLN 0,39 -3,49 -4,80 -3,05 3,48 43,54
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Japonia (L) AKZ_XX 2014-10-30 158,34 PLN 0,38 -5,51 -1,13 11,08 8,72 68,07
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Rynków Wschodzących (zarządzany przez depozytariusza) MIZ_XX 2014-10-31 72,13 PLN 1,29 1,82 -2,17 2,47 -6,86 -5,19
akcje zamknij Conerga greenENERGY FIZ Aktywów Niepublicznych (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) ANP_UN 2014-10-30 140,95 PLN 0,00 0,59 0,59 2,73 4,31 0,00
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Obligacji (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) PDP_UN 2014-10-31 286,23 PLN 0,00 0,33 0,58 5,14 13,61 8,42
akcje zamknij Inventum Premium SFIO (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) PDP_CO 2014-10-31 201,45 PLN 0,01 0,07 0,46 7,78 20,49 -11,54
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Pieniężny (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) RPP_UN 2014-10-31 118,02 PLN 0,01 0,02 0,44 2,08 7,22 0,00
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Surowce Plus (zarządzany przez depozytariusza) AKZ_SR 2014-10-31 62,59 PLN -0,30 -1,57 -1,77 4,04 11,25 -44,73
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Akcji (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) AKP_UN 2014-10-31 83,56 PLN 0,01 -1,71 -2,20 -3,66 4,25 -52,71
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Stabilnego Wzrostu (zarządzany przez depozytariusza) MIP_ST 2014-10-31 139,76 PLN 0,01 -1,76 -7,47 -8,11 4,09 -30,58
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Zrównoważony (zarządzany przez depozytariusza) MIP_ZR 2014-10-31 62,24 PLN -0,06 -1,97 -6,22 -11,54 -22,01 -30,31
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Zmiennego Zaangażowania (zarządzany przez depozytariusza) MIP_AA 2014-10-31 98,33 PLN 0,05 -5,32 -7,82 -25,50 -22,51 -4,21
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja AKZ_TU 2014-10-30 195,30 PLN 0,43 11,93 -0,03 13,98 -0,13 22,38
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa AKZ_RE 2014-10-30 65,93 PLN 0,83 4,98 4,67 11,35 9,07 13,26
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny AKZ_AZ 2014-10-30 193,24 PLN 0,29 2,51 5,75 19,27 17,29 14,91
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki AKP_SK 2014-10-30 67,20 PLN 0,24 1,17 -1,22 -5,34 2,82 31,30
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Obligacji PDP_UN 2014-10-30 303,31 PLN -0,06 0,88 2,01 4,59 5,43 17,40
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-30 391,64 PLN 0,58 0,81 2,63 2,13 4,50 29,85
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego MIP_ST 2014-10-30 26,78 PLN 0,30 0,71 1,98 2,76 3,92 25,67
akcje zamknij Investor Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-10-30 12 548,52 PLN 0,00 0,55 -0,87 0,88 5,75 0,00
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących MIZ_ZR 2014-10-30 144,92 PLN 0,46 0,42 -0,03 7,42 3,18 7,85
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Płynna Lokata RPP_UN 2014-10-30 230,93 PLN -0,03 0,20 0,82 1,77 3,19 11,50
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek AKZ_NE 2014-10-30 48,25 PLN 0,08 0,19 -1,65 0,88 -9,07 23,75
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gotówkowy RPP_UN 2014-10-30 128,04 PLN -0,03 0,14 0,71 1,56 2,49 9,40
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji AKP_UN 2014-10-30 201,14 PLN 0,47 -0,13 1,94 -0,11 0,97 36,90
akcje zamknij Investor Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-10-30 1 630,95 PLN 0,00 -0,23 -0,23 -1,48 -3,88 9,46
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja AKZ_RO 2014-10-30 127,56 PLN 2,41 -0,51 -2,84 7,55 -13,60 -17,89
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC AKZ_XX 2014-10-30 66,72 PLN 1,37 -0,52 -1,37 10,76 6,45 -0,64
akcje zamknij Investor CEE FIZ MIZ_AA 2014-10-30 455,04 PLN 0,00 -0,66 -4,38 -5,02 0,35 0,44
akcje zamknij Investor FIZ ARN_UN 2014-10-30 995,67 PLN 0,00 -0,69 -5,15 -8,58 -3,67 -51,04
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gold Otwarty COM_ZL 2014-10-30 137,00 PLN -1,08 -1,62 -4,97 -3,04 -7,37 -34,55
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji Dużych Spółek AKP_UN 2014-10-30 378,44 PLN 0,39 -2,14 2,30 -1,13 -3,42 9,87
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Agrobiznes AKZ_SK 2014-10-30 193,99 PLN -0,99 -2,53 -1,30 2,45 5,32 13,58
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek AKP_MS 2014-10-30 234,49 PLN -0,45 -2,96 2,66 -4,14 -8,59 52,14
akcje zamknij Investor Property FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-10-30 919,62 PLN 0,00 -3,01 -3,01 -3,57 -5,21 -15,64
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zmian Klimatycznych AKZ_SK 2014-10-30 60,83 PLN 0,38 -3,24 -2,55 -1,04 0,66 9,62
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska AKZ_XX 2014-10-30 156,39 PLN 1,85 -5,49 -4,77 1,30 0,59 -7,51
akcje zamknij Investor Gold FIZ COM_ZL 2014-10-30 1 578,49 PLN 0,00 -6,87 -13,02 -8,82 -15,96 -37,60
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Short Equity AKP_XX 2014-10-30 96,98 PLN -0,14 1,81 -4,11 -1,43 1,57 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Konserwatywny PDP_XX 2014-10-30 102,92 PLN 0,03 0,84 1,72 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-10-30 120,62 PLN 0,00 0,79 1,34 2,03 4,33 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Makro Alokacji ARN_UN 2014-10-30 120,94 PLN 0,08 0,72 0,59 -0,73 -1,22 0,00
akcje zamknij Ipopema Global Macro FIZ ARN_UN 2014-10-30 110,60 PLN 0,00 0,62 -0,98 -1,61 -0,83 0,00
akcje zamknij Ipopema Opportunity FIZ ARN_UN 2014-10-30 8 551,30 PLN 0,00 0,59 -1,77 -5,35 -12,62 3,31
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-10-30 109,34 PLN -0,05 0,47 1,23 2,41 3,01 0,00
akcje zamknij Ipopema Global Bonds FIZ PDZ_GX 2014-10-30 100,51 PLN 0,00 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Stabilny MIP_ST 2014-10-30 102,36 PLN -0,02 0,35 1,46 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema Global Macro EUR FIZ (EUR) ARNW_UN 2014-10-30 100,98 EUR 0,00 0,21 -0,67 0,22 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-10-30 107,20 PLN 0,00 0,20 0,90 1,93 3,73 0,00
akcje zamknij Ipopema Rynku Mieszkaniowego FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-10-30 83,36 PLN 0,00 0,00 -0,19 -18,88 -26,33 -16,39
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Zrównoważony MIP_AA 2014-10-30 102,87 PLN -0,13 -0,20 1,87 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Dynamiczny MIP_AA 2014-10-30 102,25 PLN -0,16 -0,77 1,75 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Zmiennej Alokacji MIP_AA 2014-10-30 83,14 PLN -0,14 -1,50 2,87 -3,27 -11,18 -11,58
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Agresywny AKP_UN 2014-10-30 130,62 PLN -0,11 -1,97 5,25 -0,81 -8,49 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-30 138,02 PLN -0,05 -2,31 6,06 -2,25 -9,16 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Stabilnych Spółek AKP_UN 2014-10-30 119,86 PLN 0,47 -2,35 4,33 -1,47 -13,10 14,67
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Agresywny AKP_UN 2014-10-30 86,53 PLN -0,03 -2,62 3,01 -3,07 -11,06 14,19
akcje zamknij Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A AKP_MS 2014-10-30 140,50 PLN -0,06 -3,44 6,38 4,80 -0,04 50,01
akcje zamknij Total FIZ ARN_UN 2014-10-30 159,38 PLN 0,00 -6,96 -6,96 -12,95 -25,12 -21,05
akcje zamknij KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz KBC Delta PDP_PS 2014-10-30 127,83 PLN -0,09 2,67 4,05 8,19 8,42 26,75
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Obligacyjny PDP_UN 2014-10-30 159,88 PLN -0,04 2,47 3,64 6,98 7,72 25,03
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-10-30 221,41 PLN -0,10 1,75 3,24 7,45 9,22 24,84
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-10-30 126,11 PLN -0,02 0,98 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz KBC Gamma PDP_CO 2014-10-30 231,05 PLN -0,03 0,65 1,96 3,29 5,02 15,59
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Akcyjny AKZ_GL 2014-10-30 121,02 PLN 1,09 0,64 2,15 11,95 9,49 24,71
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Pieniężny RPP_UN 2014-10-30 152,23 PLN -0,03 0,59 1,37 3,23 5,55 16,15
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-10-30 175,10 PLN -0,03 0,29 1,02 2,32 3,94 12,26
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Stabilny MIP_ST 2014-10-30 240,93 PLN -0,16 0,21 5,10 5,29 3,26 26,08
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Aktywny MIP_ZR 2014-10-30 207,57 PLN -0,12 -0,80 5,15 2,80 -0,20 19,74
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Zmiennej Alokacji MIP_AA 2014-10-30 114,00 PLN -0,18 -1,76 5,28 1,29 -3,46 0,00
akcje zamknij KBC Beta SFIO MIP_AA 2014-10-30 209,17 PLN -0,22 -2,06 5,01 -1,05 -6,76 3,42
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcyjny AKP_UN 2014-10-30 85,60 PLN -0,22 -2,38 7,07 1,48 -3,07 13,50
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Akcyjny AKP_UN 2014-10-30 88,90 PLN -0,08 -2,67 7,46 0,93 -3,73 23,13
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-30 78,64 PLN -0,11 -3,10 6,78 -0,05 -7,48 51,43
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcji Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-30 82,31 PLN -0,04 -3,46 8,20 2,46 -0,47 50,94
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-10-30 279,52 PLN -0,16 1,40 3,30 6,53 7,76 20,72
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz CEE Select AKZ_NE 2014-10-30 99,06 PLN 0,75 0,78 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-10-30 257,87 PLN -0,02 0,15 0,75 1,63 2,85 12,03
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Stabilny MIP_ST 2014-10-30 101,20 PLN -0,09 -0,29 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Legg Mason Senior FIO MIP_ST 2014-10-30 294,37 PLN -0,08 -0,38 1,91 1,92 0,88 11,41
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Strateg MIP_AA 2014-10-30 249,12 PLN -0,08 -2,60 2,18 -2,32 -7,15 6,46
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-10-30 386,15 PLN -0,24 -3,76 3,52 -1,28 -7,05 19,07
akcje zamknij Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ AKP_UN 2014-10-30 1 221,56 PLN 0,00 -4,69 -3,42 -11,87 -23,13 19,47
akcje zamknij Legg Mason Akcji 500+ FIZ AKP_XX 2014-10-30 1 007,87 PLN 0,00 -4,98 -3,11 -14,51 -24,13 20,21
akcje zamknij MCI.Partners FIZ ANP_UN 2014-10-30 3 529,01 PLN 0,00 47,18 47,18 74,35 194,99 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria L ANP_UN 2014-10-30 40 250,56 PLN 0,00 5,44 5,44 15,70 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria M ANP_UN 2014-10-30 41 192,56 PLN 0,00 5,44 5,44 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria J ANP_UN 2014-10-30 41 146,96 PLN 0,00 5,44 5,44 18,27 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria A-D ANP_UN 2014-10-30 41 182,78 PLN 0,00 5,44 5,44 18,38 9,15 105,40
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria K ANP_UN 2014-10-30 40 979,71 PLN 0,00 5,44 5,44 17,79 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.CreditVentures 2.0 FIZ ANP_UN 2014-10-30 6,66 PLN 0,00 1,37 1,37 4,06 -21,37 -85,31
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria A-D ANP_UN 2014-10-30 175,35 PLN 0,00 1,00 1,00 8,80 16,23 66,22
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria E ANP_UN 2014-10-30 175,33 PLN 0,00 1,00 1,00 8,81 16,24 66,21
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria P ANP_UN 2014-10-30 194,35 PLN 0,00 1,00 1,00 8,86 16,29 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria J ANP_UN 2014-10-30 179,61 PLN 0,00 0,96 0,96 8,55 15,82 64,81
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria O ANP_UN 2014-10-30 186,68 PLN 0,00 0,96 0,96 8,60 15,71 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria M ANP_UN 2014-10-30 170,46 PLN 0,00 0,95 0,95 8,52 15,79 70,94
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria C1 ANP_UN 2014-10-30 195,01 PLN 0,00 0,92 0,92 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria E1 ANP_UN 2014-10-30 198,24 PLN 0,00 0,92 0,92 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria I ANP_UN 2014-10-30 168,47 PLN 0,00 0,92 0,92 8,15 15,19 59,70
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria D1 ANP_UN 2014-10-30 195,55 PLN 0,00 0,92 0,92 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria Y ANP_UN 2014-10-30 188,19 PLN 0,00 0,92 0,92 7,07 14,10 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria K ANP_UN 2014-10-30 150,51 PLN 0,00 0,92 0,92 8,57 15,70 62,91
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria B1 ANP_UN 2014-10-30 192,86 PLN 0,00 0,92 0,92 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria T ANP_UN 2014-10-30 190,79 PLN 0,00 0,92 0,92 6,28 13,25 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria L ANP_UN 2014-10-30 169,58 PLN 0,00 0,92 0,92 8,57 15,69 70,06
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria U ANP_UN 2014-10-30 192,15 PLN 0,00 0,91 0,91 7,08 13,32 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria Z ANP_UN 2014-10-30 193,71 PLN 0,00 0,91 0,91 7,75 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria R ANP_UN 2014-10-30 194,20 PLN 0,00 0,91 0,91 8,00 15,08 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria N ANP_UN 2014-10-30 186,51 PLN 0,00 0,91 0,91 8,57 15,68 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria S ANP_UN 2014-10-30 194,20 PLN 0,00 0,91 0,91 7,89 14,09 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria H ANP_UN 2014-10-30 168,51 PLN 0,00 0,91 0,91 8,12 15,22 59,74
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria W ANP_UN 2014-10-30 190,25 PLN 0,00 0,91 0,91 7,06 13,30 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria A1 ANP_UN 2014-10-30 166,23 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria N ANP_UN 2014-10-30 41 196,33 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria F1 ANP_UN 2014-10-30 198,93 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife FIZ ONE MIP_AA 2014-10-30 971,55 PLN 0,00 3,51 1,80 -0,09 -3,54 0,00
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich AKZ_US 2014-10-30 9,73 PLN 1,78 2,31 8,35 16,53 18,66 32,56
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich AKZ_AZ 2014-10-30 9,80 PLN 1,03 2,30 5,38 18,64 20,25 26,13
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa MIZ_ZR 2014-10-30 11,17 PLN 0,36 1,92 3,33 6,79 -1,50 2,67
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych PDZ_GX 2014-10-30 10,94 PLN 0,83 1,67 5,80 8,64 9,51 15,16
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki MIZ_ZR 2014-10-30 13,41 PLN 0,90 1,44 5,26 12,69 11,10 20,27
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Plus PDP_UN 2014-10-30 15,73 PLN 0,00 1,29 2,95 6,14 7,52 20,44
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-10-30 20,26 PLN 0,05 1,25 2,89 6,46 7,71 21,24
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych AKZ_GL 2014-10-30 6,25 PLN 1,63 1,13 4,69 8,13 10,04 0,00
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa AKZ_NE 2014-10-30 8,56 PLN 0,47 0,94 3,26 6,60 -5,62 -7,16
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-10-30 7,78 PLN 1,30 0,78 0,78 10,04 2,77 2,64
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD) AKZW_US 2014-10-30 2,90 USD 0,57 0,51 -0,08 5,17 7,50 20,21
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) AKZW_AZ 2014-10-30 2,92 USD -0,17 0,50 -2,82 7,08 8,94 14,37
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Lokacyjny RPP_UN 2014-10-30 13,94 PLN 0,00 0,43 1,09 1,98 3,18 11,08
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-10-30 15,81 PLN 0,00 0,38 1,15 2,53 3,94 17,37
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych (USD) PDZW_GX 2014-10-30 3,26 USD -0,37 -0,12 -2,43 -1,95 -0,79 4,42
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki (USD) MIZW_ZR 2014-10-30 3,99 USD -0,30 -0,35 -2,93 1,70 0,65 9,06
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-10-30 7,76 PLN 0,00 -0,39 4,02 3,05 -1,77 10,38
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-30 16,44 PLN -0,06 -0,42 2,88 2,94 1,48 16,84
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) AKZW_GL 2014-10-30 1,86 USD 0,42 -0,65 -3,46 -2,41 -0,31 0,00
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (USD) AKZW_EM 2014-10-30 2,32 USD 0,10 -1,00 -7,07 -0,68 -6,89 -6,93
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu OKP_UN 2014-10-30 9,40 PLN 0,00 -1,26 1,84 -0,21 -4,08 0,00
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek AKP_MS 2014-10-30 7,11 PLN 0,00 -2,20 6,76 -0,56 -13,08 13,40
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Polskich AKP_UN 2014-10-30 6,25 PLN 0,00 -2,34 4,52 0,48 -7,41 8,89
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-10-30 16,71 PLN -0,12 -2,62 5,29 1,27 -4,79 8,30
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-30 8,30 PLN -0,24 -2,70 5,73 1,47 -2,58 32,59
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Instrumentów Dłużnych PDZ_GX 2014-10-30 100,56 PLN -0,07 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-10-30 128,63 PLN 0,00 0,16 0,41 1,72 4,35 0,00
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Depozytowy RPP_UN 2014-10-30 172,77 PLN -0,01 0,09 0,62 1,46 2,67 10,81
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-30 142,91 PLN -0,08 -0,40 2,41 0,56 -1,32 11,36
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Absolute Return ARN_UN 2014-10-30 107,60 PLN -0,01 -0,83 0,17 -0,44 -1,50 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych (EUR) PDPW_XX 2014-10-30 30,42 EUR -0,10 -0,88 -1,39 1,16 3,33 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu MIZ_ST 2014-10-30 172,66 PLN -0,01 -0,93 -1,31 1,53 3,70 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych MIZ_XX 2014-10-30 114,89 PLN -0,17 -1,41 -4,73 -3,59 -2,05 0,00
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego MIP_AA 2014-10-30 166,88 PLN -0,08 -1,57 2,84 -0,10 -3,25 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych (USD) PDPW_XX 2014-10-30 38,29 USD -1,19 -1,62 -7,40 -8,20 -5,48 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Absolute Return (EUR) ARNW_UN 2014-10-30 25,45 EUR -0,08 -1,85 -1,62 -0,97 -2,45 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji AKZ_GL 2014-10-30 128,44 PLN -0,03 -1,94 -1,76 1,86 2,06 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) MIZW_ST 2014-10-30 40,84 EUR -0,07 -1,94 -3,08 0,99 2,69 0,00
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-10-30 212,45 PLN -0,12 -1,95 4,70 0,17 -5,14 17,90
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) MIZW_XX 2014-10-30 27,17 EUR -0,26 -2,44 -6,47 -4,13 -3,03 0,00
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Dynamicznych Spółek AKP_MS 2014-10-30 80,80 PLN -0,05 -2,54 3,22 -4,59 -11,42 35,46
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Absolute Return (USD) ARNW_UN 2014-10-30 32,03 USD -1,20 -2,59 -7,64 -10,15 -10,78 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) MIZW_ST 2014-10-30 51,40 USD -1,19 -2,67 -8,99 -8,36 -6,05 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji (EUR) AKZW_GL 2014-10-30 30,38 EUR -0,10 -2,94 -3,52 1,33 1,06 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych (USD) MIZW_XX 2014-10-30 34,20 USD -1,36 -3,14 -12,15 -13,00 -11,26 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji (USD) AKZW_GL 2014-10-30 38,24 USD -1,21 -3,65 -9,38 -8,05 -7,52 0,00
akcje zamknij MM Prime Depozytowy FIZ RPP_UN 2014-10-30 1 010,09 PLN 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MM Prime Akcji FIZ AKP_XX 2014-10-30 1 024,24 PLN 0,00 -1,26 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Noble Fund Opportunity FIZ ARN_UN 2014-10-30 1 103,85 PLN 0,00 4,04 -3,17 -7,42 -3,43 31,56
akcje zamknij Distressed Assets FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-10-30 1 183,80 PLN 0,00 2,51 2,51 4,47 9,00 0,00
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Obligacji PDP_PS 2014-10-30 105,48 PLN -0,08 1,11 2,95 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Pieniężny RPP_UN 2014-10-30 134,41 PLN -0,04 0,16 0,95 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Noble Fund Macro Total Return FIZ ARN_UN 2014-10-30 1 001,98 PLN 0,00 -0,51 -4,18 -2,00 1,07 0,00
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus MIP_ST 2014-10-30 136,83 PLN -0,09 -0,73 0,17 0,12 1,52 29,22
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Global Return ARN_UN 2014-10-30 117,81 PLN -0,26 -1,17 -2,72 0,90 3,72 5,59
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Mieszany MIP_AA 2014-10-30 139,93 PLN 0,37 -1,80 3,15 -2,74 -9,24 28,93
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Timingowy MIP_AA 2014-10-30 134,35 PLN 0,22 -1,96 -1,02 -4,34 -9,66 16,96
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-30 87,55 PLN 0,53 -2,97 5,15 -2,82 -10,40 43,97
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji AKP_UN 2014-10-30 127,03 PLN -0,11 -3,06 1,31 -2,40 -7,10 19,25
akcje zamknij Noble Funds SFIO Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier AKZ_XX 2014-10-30 62,17 PLN 0,10 -6,64 -8,72 -3,82 -4,10 -25,84
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Obligacji PDP_UN 2014-10-30 110,68 PLN -0,04 0,85 1,82 2,84 3,88 0,00
akcje zamknij Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ Aktywów Niepublicznych seria A PDP_CO 2014-10-30 1 063,58 PLN 0,00 0,34 0,10 0,53 1,31 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Pieniężny RPP_UN 2014-10-30 110,08 PLN 0,00 0,31 1,09 2,30 4,05 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-30 114,98 PLN -0,06 -0,23 1,31 0,17 1,86 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-10-30 100,97 PLN 0,10 -1,39 -2,51 -6,28 -10,01 0,00
akcje zamknij Open Finance Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-10-30 977,28 PLN 0,00 -2,44 -2,44 -4,16 -5,85 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Akcji AKP_UN 2014-10-30 113,84 PLN 0,18 -2,59 2,68 -1,60 -4,38 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-30 123,53 PLN 0,15 -2,87 4,14 -3,31 -8,95 0,00
akcje zamknij Opera SFIO subfundusz Eurogeddon MIZ_XX 2014-10-30 5,61 PLN 0,00 10,22 4,86 5,65 -6,81 0,00
akcje zamknij Opera Za 3 Grosze FIZ ARN_UN 2014-10-30 404,82 PLN 0,00 3,44 4,02 4,85 11,62 9,33
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-10-31 202,65 PLN 0,24 2,00 3,49 6,36 8,96 26,06
akcje zamknij Opera FIO subfundusz Opera Avista.pl PDP_UN 2014-10-31 18,07 PLN 0,17 1,06 2,09 4,09 6,99 25,40
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Obligacji Przedsiębiorstw PDZ_GX 2014-10-31 224,71 PLN 0,08 0,91 1,38 3,11 4,41 11,13
akcje zamknij Opera SFIO subfundusz Opera Avista-plus.pl PDZ_GX 2014-10-30 15,55 PLN 0,00 0,84 1,97 4,57 6,07 26,84
akcje zamknij DB Funds FIO subfundusz DB Fund Instrumentów Dłużnych PDP_UN 2014-10-30 11,35 PLN 0,00 0,71 1,52 3,56 5,19 0,00
akcje zamknij Opera FIO subfundusz Opera Universa.pl AKZ_XX 2014-10-31 10,03 PLN 1,93 0,70 6,59 2,87 0,80 -5,47
akcje zamknij Opera FIO subfundusz Opera Pecunia.pl RPP_UN 2014-10-31 12,40 PLN 0,08 0,57 1,14 2,14 3,77 16,98
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-31 212,41 PLN 0,91 0,46 3,90 3,68 1,14 5,37
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Akcji AKP_UN 2014-10-31 224,50 PLN 2,04 0,44 7,14 4,70 0,81 5,90
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-10-31 102,09 PLN 2,09 0,43 6,95 4,16 -0,99 -10,96
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Gotówkowy RPP_UN 2014-10-31 136,02 PLN 0,06 0,35 0,96 2,03 3,59 15,53
akcje zamknij Opera SFIO subfundusz Opera Tutus-plus PDP_UN 2014-10-30 11,96 PLN 0,00 0,17 1,53 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Novo Rentier FIZ MIZ_XX 2014-10-30 1 006,85 PLN 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Opera FIO subfundusz Opera Equilibrium.pl MIP_AA 2014-10-31 13,88 PLN 1,68 0,00 7,60 4,13 4,36 5,63
akcje zamknij Optimum FIO subfundusz Obligacji PDP_UN 2014-10-30 10,40 PLN -0,10 0,00 1,07 2,77 3,07 0,00
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu MIP_ZR 2014-10-31 201,92 PLN 1,58 -0,03 5,40 3,45 0,04 4,15
akcje zamknij DB Funds FIO subfundusz DB Fund Globalny Zrównoważony MIZ_XX 2014-10-30 10,87 PLN -0,09 -0,09 0,56 2,84 4,62 0,00
akcje zamknij Opera SFIO subfundusz Opera Alfa-plus.pl ARN_UN 2014-10-30 15,55 PLN 0,00 -0,13 0,45 4,01 5,71 26,42
akcje zamknij Optimum FIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-10-30 10,24 PLN 0,00 -0,19 0,49 1,29 1,89 0,00
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Akcji Globalnych AKZ_GL 2014-10-31 100,19 PLN 0,37 -0,73 -0,29 -44,73 -44,73 0,00
akcje zamknij Opera NGO SFIO MIZ_ST 2014-10-30 10,43 PLN 0,00 -1,88 -1,60 -1,79 -1,97 -3,69
akcje zamknij DB Funds FIO subfundusz DB Fund Dynamiczny AKP_UN 2014-10-30 12,53 PLN -0,32 -2,11 2,70 0,32 -5,29 0,00
akcje zamknij Optimum FIO subfundusz Akcji AKP_UN 2014-10-30 9,84 PLN -0,10 -2,86 2,07 0,10 -3,81 0,00
akcje zamknij Opera FIZ ARN_UN 2014-10-30 40 161,20 PLN 0,00 -3,92 -3,92 3,26 -7,14 -26,97
akcje zamknij Opoka One FIZ ARN_UN 2014-10-30 129,40 PLN 0,00 -0,90 -0,90 -1,13 1,84 11,86
akcje zamknij Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ AKZ_EM 2014-10-30 992,37 PLN 1,26 1,93 -2,27 0,03 -0,69 0,00
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Amerykańskich AKZ_US 2014-10-30 90,34 PLN 1,76 1,92 8,36 15,17 20,53 51,76
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego MIZ_ZR 2014-10-30 45,36 PLN 1,45 1,80 8,15 13,29 17,09 37,70
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Dolarowych Plus PDZ_UO 2014-10-30 66,42 PLN 1,14 1,72 6,99 10,41 11,82 22,23
akcje zamknij Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO PDP_UN 2014-10-30 132,43 PLN -0,10 0,99 2,52 5,27 6,11 19,69
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pioneer FIO) PDP_UN 2014-10-30 11,42 PLN -0,09 0,97 2,42 5,55 7,84 0,00
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego MIZ_XX 2014-10-30 15,73 PLN -0,13 0,83 -1,01 6,72 6,07 24,05
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji 3 OKP_UN 2014-10-30 11,84 PLN -0,08 0,77 2,87 5,43 6,00 14,18
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Plus PDP_UN 2014-10-30 55,26 PLN -0,09 0,71 1,82 3,95 4,38 14,72
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji 2 OKP_UN 2014-10-30 11,64 PLN 0,00 0,69 3,01 5,43 6,01 8,89
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Obligacji i Dochodu PDZ_GX 2014-10-30 10,14 PLN 0,30 0,60 1,20 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące OKZ_UN 2014-10-30 9,90 PLN 0,10 0,51 -0,30 0,92 -1,69 4,76
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Europejskich Plus PDZ_EO 2014-10-30 44,91 PLN 0,13 0,51 2,00 1,91 4,25 10,43
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji OKP_UN 2014-10-30 13,00 PLN -0,15 0,23 2,04 3,75 3,59 9,43
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Pieniężny RPP_UN 2014-10-30 183,36 PLN 0,00 0,20 0,69 1,34 2,39 10,44
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Pieniężny Plus PDP_UN 2014-10-30 10,40 PLN 0,00 0,19 1,07 2,06 3,17 0,00
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-10-30 11,76 PLN 0,00 0,17 0,60 1,20 2,44 10,73
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Amerykańskich (USD) AKZW_US 2014-10-30 26,89 USD 0,52 0,11 -0,07 3,94 9,18 37,62
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Polskiego OKP_UN 2014-10-30 10,71 PLN -0,09 0,09 2,00 3,18 2,88 0,00
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego OKZ_UN 2014-10-30 12,45 PLN 0,24 0,08 1,06 4,36 7,33 0,00
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Rynków Dalekiego Wschodu AKZ_AZ 2014-10-30 8,82 PLN -0,34 0,00 -3,40 7,17 3,40 13,22
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) MIZW_XX 2014-10-30 13,50 USD 0,22 0,00 -0,30 2,20 6,05 24,88
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Dolarowych Plus (USD) PDZW_UO 2014-10-30 19,77 USD -0,05 -0,10 -1,35 -0,35 1,28 10,82
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Stabilnego Inwestowania MIP_ST 2014-10-30 12,06 PLN -0,17 -0,17 1,77 1,77 -1,39 0,00
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Obligacji Strategicznych PDZ_GX 2014-10-30 17,25 PLN -0,06 -0,17 -0,29 1,47 5,31 25,18
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Elastycznego Inwestowania MIZ_AA 2014-10-30 11,38 PLN 0,26 -0,26 -1,90 0,89 0,71 11,79
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Europy Wschodniej OKZ_UN 2014-10-30 10,07 PLN 0,20 -0,30 -0,10 1,92 -1,95 5,78
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-30 196,72 PLN -0,11 -0,43 2,43 1,62 -1,36 6,59
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego OKP_UN 2014-10-30 11,35 PLN -0,09 -0,44 1,98 1,98 1,34 11,82
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Europejskich Plus (EUR) PDZW_EO 2014-10-30 10,62 EUR 0,00 -0,56 0,09 1,34 3,21 12,74
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku MIZ_XX 2014-10-30 14,10 PLN -0,21 -0,77 -3,16 3,30 2,47 17,11
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Strategii Globalnej MIZ_XX 2014-10-30 17,21 PLN 0,29 -0,81 -0,12 3,36 6,17 33,00
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-30 123,92 PLN 0,01 -1,25 3,92 1,22 -4,13 4,49
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja AKP_UN 2014-10-30 10,58 PLN -0,19 -1,49 0,76 -2,76 -8,24 27,16
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego MIZ_XX 2014-10-30 10,35 PLN 0,10 -1,52 -1,90 -0,48 0,00 0,00
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-10-30 7,42 PLN 0,54 -1,85 -8,05 -0,93 -10,28 -5,36
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji Polskich AKP_UN 2014-10-30 24,02 PLN 0,04 -2,32 4,94 0,21 -6,57 3,36
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Europejskich AKZ_EU 2014-10-30 43,06 PLN 0,58 -2,34 -2,18 -3,73 1,48 30,37
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Surowców i Energii COM_XX 2014-10-30 7,26 PLN 0,69 -2,42 -7,16 -8,33 -3,59 -17,12
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych AKZ_XX 2014-10-30 10,00 PLN 0,40 -2,63 -3,01 -1,67 4,93 45,77
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Dynamicznych Spółek (Pioneer FIO) AKP_MS 2014-10-30 16,88 PLN -0,24 -3,16 2,74 -1,46 -6,79 0,00
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Europejskich (EUR) AKZW_EU 2014-10-30 10,18 EUR 0,49 -3,42 -3,96 -4,32 0,49 33,07
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego AKP_MS 2014-10-30 9,18 PLN 0,22 -3,47 3,73 -2,65 -7,09 28,57
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Europy Wschodniej AKZ_NE 2014-10-30 6,14 PLN 0,99 -4,51 -4,81 5,86 -16,46 -4,81
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria A ARN_UN 2014-10-30 1 308,65 PLN 0,00 5,46 5,46 3,86 2,57 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria G12 ARN_UN 2014-10-30 1 302,55 PLN 0,00 5,20 5,20 3,60 2,32 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria F11 ARN_UN 2014-10-30 1 314,47 PLN 0,00 5,20 5,20 3,60 2,32 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria E10 ARN_UN 2014-10-30 1 293,95 PLN 0,00 5,18 5,18 3,58 2,30 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria C7-C8 ARN_UN 2014-10-30 1 294,70 PLN 0,00 5,16 5,16 3,57 2,28 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria B2-B4 ARN_UN 2014-10-30 1 281,20 PLN 0,00 5,16 5,16 3,56 2,28 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria D9 ARN_UN 2014-10-30 1 280,86 PLN 0,00 5,16 5,16 3,57 2,29 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria B5-B6 ARN_UN 2014-10-30 1 281,20 PLN 0,00 5,16 5,16 3,56 2,28 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Strategii FIZ ARN_UN 2014-10-30 100,34 PLN 0,00 2,83 2,83 0,50 -0,77 0,00
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO subfundusz Papierów Dłużnych USD PDZ_UO 2014-10-30 1 483,81 PLN 0,86 2,17 7,52 11,05 11,43 17,51
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku AKZ_AZ 2014-10-30 674,68 PLN 0,04 1,54 -3,06 4,32 2,21 15,77
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Nowa Europa AKZ_NE 2014-10-30 95,82 PLN 0,57 1,27 -0,90 3,85 -6,08 1,30
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji Długoterminowych PDP_UN 2014-10-30 196,26 PLN -0,08 0,69 1,92 4,25 6,00 21,18
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-10-30 1 340,31 PLN 0,17 0,65 -5,01 2,32 -1,99 7,37
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego AKZ_US 2014-10-30 1 148,17 PLN 0,24 0,61 1,09 5,27 11,40 38,00
akcje zamknij PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A PDZ_GX 2014-10-30 114,13 PLN 0,00 0,60 0,60 2,62 3,20 0,00
akcje zamknij PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria B PDZ_GX 2014-10-30 113,71 PLN 0,00 0,60 0,60 2,62 3,20 0,00
akcje zamknij PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria C PDZ_GX 2014-10-30 113,22 PLN 0,00 0,60 0,60 2,61 3,19 0,00
akcje zamknij PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria D PDZ_GX 2014-10-30 114,40 PLN 0,00 0,60 0,60 2,58 3,17 0,00
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 MIZ_XX 2014-10-30 10,94 PLN -0,09 0,46 1,39 3,21 4,79 0,00
akcje zamknij PKO Bezpieczna Lokata I FIZ OKP_UN 2014-10-30 106,63 PLN 0,00 0,45 0,45 1,24 1,77 2,13
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Papierów Dłużnych Plus PDP_UN 2014-10-30 161,03 PLN -0,09 0,42 1,40 3,26 4,56 18,14
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji PDP_UN 2014-10-30 286,88 PLN -0,09 0,37 1,38 3,28 4,68 18,24
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Strategicznej Alokacji MIP_AA 2014-10-30 89,77 PLN 0,21 0,32 3,15 4,27 -3,19 6,24
akcje zamknij PKO Płynnościowy SFIO RPP_UN 2014-10-30 10,91 PLN 0,00 0,28 0,93 2,15 3,71 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz PKO Skarbowy Plus RPP_UN 2014-10-30 116,85 PLN -0,05 0,20 0,74 1,66 3,21 11,93
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Skarbowy RPP_UN 2014-10-30 2 041,48 PLN -0,04 0,19 0,75 1,69 3,32 12,04
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus MIP_ST 2014-10-30 125,57 PLN -0,01 0,19 1,72 3,26 3,04 14,90
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Rynku Pieniężnego RPP_XX 2014-10-30 1 405,57 PLN 0,00 0,15 0,50 1,16 2,25 10,54
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Ochrony Kapitału 100 OKP_UN 2014-10-30 707,41 PLN -0,02 0,09 0,40 0,95 1,22 0,00
akcje zamknij PKO Strategii Obligacyjnych FIZ ARN_UN 2014-10-30 101,60 PLN 0,00 0,07 0,43 1,45 0,00 0,00
akcje zamknij PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ AKZ_GL 2014-10-30 100,23 PLN 0,00 -0,02 -0,02 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-30 148,24 PLN -0,02 -0,09 2,39 3,26 2,96 20,62
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny AKZ_XX 2014-10-30 130,42 PLN 1,01 -0,24 -3,86 -5,42 -2,65 16,90
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 MIZ_XX 2014-10-30 11,21 PLN -0,09 -0,27 0,27 2,28 2,47 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony Plus MIP_ZR 2014-10-30 131,99 PLN 0,06 -0,57 2,33 1,59 0,21 18,22
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-30 126,97 PLN 0,04 -0,60 2,25 1,83 -0,30 16,00
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 MIZ_XX 2014-10-30 11,09 PLN -0,09 -0,72 -0,27 1,65 0,91 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-10-30 334,51 PLN 0,21 -0,76 4,23 2,40 -1,07 23,05
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 MIZ_XX 2014-10-30 11,46 PLN 0,00 -0,95 -0,87 1,51 -0,95 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny AKZ_XX 2014-10-30 143,25 PLN 0,46 -0,96 -2,20 1,09 6,82 36,03
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 MIZ_XX 2014-10-30 11,19 PLN -0,09 -0,97 -0,62 1,82 -0,62 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Plus AKP_UN 2014-10-30 78,19 PLN 0,19 -1,06 3,70 1,65 -0,53 24,92
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-30 199,29 PLN 0,41 -1,28 2,68 -0,75 -2,73 45,98
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus AKP_MS 2014-10-30 142,74 PLN 0,41 -1,42 3,03 -0,32 -2,00 53,67
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny AKZ_XX 2014-10-30 77,76 PLN 0,40 -2,31 -2,70 -8,00 -10,54 -15,56
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego AKZ_XX 2014-10-30 983,06 PLN 0,65 -3,59 -0,56 8,99 3,49 19,25
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Surowców Globalny AKZ_XX 2014-10-30 82,79 PLN -2,38 -6,63 -12,11 -5,04 -11,61 -24,83
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO subfundusz PKO Złota COM_ZL 2014-10-30 727,59 PLN -6,89 -15,07 -25,95 -18,01 -20,49 0,00
akcje zamknij Provide Obligacje Korporacyjne Zabezpieczone FIZ PDZ_GX 2014-10-30 103,30 PLN 0,00 1,86 2,72 4,20 -2,87 0,00
akcje zamknij Provide Able 2 Trend FIZ ARN_UN 2014-10-30 95,43 PLN 0,00 0,79 0,08 6,05 5,01 3,12
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Turcja AKZ_TU 2014-10-30 109,97 PLN 0,37 10,06 -3,82 12,59 -5,97 0,00
akcje zamknij Acer Aggressive FIZ ARN_UN 2014-10-30 157,67 PLN 0,00 8,85 8,85 8,19 29,66 0,00
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS short AKP_XX 2014-10-30 78,77 PLN -0,11 1,22 -6,19 -3,10 -0,98 -14,53
akcje zamknij QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ ARN_UN 2014-10-30 1 286,51 PLN 0,00 0,57 0,57 -5,51 -3,61 30,35
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Ochrony Kapitału OKP_UN 2014-10-30 135,36 PLN 0,02 0,27 0,77 1,53 3,09 13,20
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Stabilny ARN_UN 2014-10-30 100,74 PLN -0,10 -0,36 0,25 -1,98 0,74 0,00
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Selektywny ARN_UN 2014-10-30 139,24 PLN 0,27 -0,78 2,05 -0,34 -2,23 29,15
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Gold COM_ZL 2014-10-30 53,87 PLN -1,05 -1,66 -7,87 -8,23 -13,99 0,00
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Agresywny AKP_UN 2014-10-30 166,26 PLN -0,02 -2,34 4,63 -1,38 -8,83 38,49
akcje zamknij QUERCUS Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-10-30 1 344,70 PLN 0,00 -2,82 -2,82 -7,93 -3,44 30,25
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS lev AKP_XX 2014-10-30 97,28 PLN 0,25 -3,26 10,68 1,62 -9,82 -3,11
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Rosja AKZ_RO 2014-10-30 67,27 PLN 1,51 -4,28 -5,32 -1,07 -30,30 -30,50
akcje zamknij SECUS FIZ InMedica ANP_UN 2014-10-30 143,18 PLN 0,00 7,07 7,91 13,52 37,20 60,19
akcje zamknij SECUS FIZ InSecura Plus SEK_UN 2014-10-30 96,70 PLN 0,00 4,98 -1,69 -2,85 0,00 0,00
akcje zamknij SECUS FIZ InProperty NIE_UN 2014-10-30 108,54 PLN 0,00 1,26 1,26 3,56 5,38 32,00
akcje zamknij WI Inwestycje Selektywne FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-10-30 1 545,05 PLN 0,00 1,17 3,64 8,09 18,52 0,00
akcje zamknij WI Inwestycje Rolne FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-10-30 1 285,79 PLN 0,00 1,17 2,98 5,41 8,60 0,00
akcje zamknij SECUS FIZ InReturn ARN_UN 2014-10-30 117,61 PLN 0,00 0,93 13,00 15,51 10,65 29,87
akcje zamknij SATURN Depozytowy FIZ RPP_UN 2014-10-30 107,36 PLN 0,00 0,23 0,95 2,18 5,10 0,00
akcje zamknij WI Vivante FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-10-30 792,32 PLN 0,00 -0,37 -0,76 -14,15 -20,47 0,00
akcje zamknij SATURN Agresywny FIZ AKP_UN 2014-10-30 153,26 PLN 0,00 -3,43 -1,12 4,61 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Akcji Nowej Europy AKZ_NE 2014-10-30 143,75 PLN 0,41 3,60 0,10 6,73 -3,91 23,42
akcje zamknij Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska AKZ_EM 2014-10-30 109,90 PLN 1,08 3,05 0,96 11,55 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund Polska AKZ_US 2014-10-30 113,18 PLN -0,20 1,82 2,69 6,38 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec Dochodowych Nieruchomości FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-10-30 101,70 PLN 0,00 1,70 1,70 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Global High Yield Bond Fund Polska PDZ_GX 2014-10-30 105,38 PLN 0,00 1,51 0,30 1,43 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych AKZ_NE 2014-10-30 69,03 PLN 0,76 1,46 3,59 6,92 3,99 59,50
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Lokacyjny PDZ_GX 2014-10-30 127,17 PLN 0,08 0,99 0,23 1,47 5,00 26,51
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Instrumentów Dłużnych Skarbiec Obligacja PDP_PS 2014-10-30 293,27 PLN 0,00 0,97 2,29 5,50 7,36 22,97
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Market Neutral ARN_UN 2014-10-30 107,20 PLN 0,59 0,82 4,24 -3,56 -9,85 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Wartościowych Skarbiec Depozytowy PDP_UN 2014-10-30 33,44 PLN -0,03 0,78 2,04 4,34 5,82 20,46
akcje zamknij Skarbiec - Obligacyjny Nowej Europy FIZ PDZ_XX 2014-10-30 11 168,62 PLN 0,00 0,51 2,36 4,10 11,09 0,00
akcje zamknij Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Global Strategic Bond Fund Polska PDZ_GX 2014-10-30 102,95 PLN 0,04 0,42 -0,48 0,24 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec - Obligacyjny FIZ PDP_UN 2014-10-30 12 574,81 PLN 0,00 0,36 1,17 2,73 7,49 0,00
akcje zamknij Skarbiec Zdrowia FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-10-30 10 037,26 PLN 0,00 0,36 0,41 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Pieniężny Skarbiec Kasa RPP_UN 2014-10-30 326,59 PLN -0,02 0,12 0,56 1,22 2,31 10,62
akcje zamknij Skarbiec - Absolute Return Globalnych Obligacji FIZ PDZ_GX 2014-10-30 10 082,50 PLN 0,00 0,07 0,83 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec III Filar MIP_ST 2014-10-30 154,47 PLN -0,05 0,06 4,96 5,41 2,71 25,18
akcje zamknij SKARBIEC-RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ NIE_UN 2014-10-30 939,17 PLN 0,00 0,00 -1,36 -2,08 -6,57 -31,84
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-10-30 8,36 PLN -0,24 -0,48 -6,38 1,09 -3,46 -5,75
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Market Opportunities ARN_UN 2014-10-30 132,38 PLN 0,46 -0,49 0,86 4,34 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO MIP_ST 2014-10-30 168,54 PLN -0,01 -0,53 1,62 2,09 0,14 18,33
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Zrównoważony Skarbiec Waga MIP_ZR 2014-10-30 289,30 PLN 0,11 -1,07 4,34 2,48 -3,61 19,03
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych AKZ_GL 2014-10-30 94,19 PLN 0,22 -1,13 -1,16 2,15 4,96 20,57
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) AKZW_EM 2014-10-30 1,98 EUR 0,00 -1,49 -7,91 0,51 -4,35 -3,41
akcje zamknij Skarbiec Globalnych Obligacji Korporacyjnych FIZ PDZ_GX 2014-10-30 10 364,55 PLN 0,00 -1,49 -1,36 0,53 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Surowcowych COM_XX 2014-10-30 81,06 PLN -0,81 -1,96 -9,18 -13,43 -10,50 -24,83
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Top Brands AKZ_GL 2014-10-30 114,62 PLN 0,57 -2,05 -1,22 9,36 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO AKP_UN 2014-10-30 147,94 PLN -0,21 -2,21 3,02 2,02 -4,98 16,08
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) AKZW_GL 2014-10-30 28,04 USD -0,95 -2,87 -8,84 -7,79 -4,92 9,32
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja AKP_UN 2014-10-30 285,77 PLN 0,06 -3,14 4,48 -1,68 -10,29 15,10
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-30 67,68 PLN 0,15 -3,48 5,09 -2,13 -12,21 35,90
akcje zamknij Skarbiec - SMARTFIZ FIZ AKZ_SK 2014-10-30 11 021,86 PLN 0,00 -3,83 -2,94 0,32 6,19 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Obligacyjny PDP_UN 2014-10-30 104,99 PLN -0,11 0,57 0,78 3,17 0,00 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Alternatywny ARN_UN 2014-10-30 110,10 PLN -0,37 0,36 8,23 9,12 0,00 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy RPP_UN 2014-10-30 1 461,74 PLN -0,01 0,17 0,59 1,85 4,40 16,85
akcje zamknij Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-10-30 103,36 PLN -0,02 0,12 0,55 1,86 0,00 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy (EUR) RPPW_XX 2014-10-30 345,73 EUR -0,09 -0,87 -1,22 1,31 3,39 21,21
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy (USD) RPPW_XX 2014-10-30 435,15 USD -1,20 -1,60 -7,23 -8,07 -5,42 9,57
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture COM_ZL 2014-10-30 596,16 PLN -1,69 -1,61 -1,99 -2,26 -8,42 -42,85
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture (EUR) COMW_XX 2014-10-30 141,00 EUR -1,77 -2,63 -3,75 -2,79 -9,31 -40,72
akcje zamknij Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Akcyjny AKP_UN 2014-10-30 102,53 PLN -0,10 -2,85 4,30 0,78 0,00 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz B MIZ_XX 2014-10-30 862,93 PLN -2,20 -2,86 7,33 9,19 6,98 -21,89
akcje zamknij Superfund Trend Bis Powiązany SFIO MIZ_XX 2014-10-30 77,65 PLN -2,19 -2,90 7,21 8,92 6,22 -22,09
akcje zamknij Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa MIZ_XX 2014-10-30 75,60 PLN -2,21 -2,94 7,37 9,22 6,52 -22,82
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture (USD) COMW_XX 2014-10-30 177,47 USD -2,86 -3,35 -9,62 -11,79 -17,03 -46,41
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz C MIZ_XX 2014-10-30 744,43 PLN -2,74 -3,80 8,73 11,32 5,58 -25,02
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz B (EUR) MIZW_XX 2014-10-30 204,10 EUR -2,27 -3,86 5,40 8,60 5,94 -18,98
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-10-30 805,00 PLN -0,09 -3,86 1,65 -2,02 -5,20 0,00
akcje zamknij Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (EUR) MIZW_XX 2014-10-30 18,37 EUR -2,24 -3,87 5,27 8,38 5,21 -20,41
akcje zamknij Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) MIZW_XX 2014-10-30 17,88 EUR -2,30 -3,92 5,42 8,63 5,49 -20,60
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz B (USD) MIZW_XX 2014-10-30 256,89 USD -3,36 -4,57 -1,02 -1,45 -3,08 -26,76
akcje zamknij Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (USD) MIZW_XX 2014-10-30 23,12 USD -3,34 -4,58 -1,11 -1,66 -3,75 -29,34
akcje zamknij Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) MIZW_XX 2014-10-30 22,51 USD -3,35 -4,62 -0,97 -1,40 -3,47 -28,56
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz C (EUR) MIZW_XX 2014-10-30 176,07 EUR -2,82 -4,80 6,77 10,71 4,55 -22,23
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Akcji (EUR) AKPW_XX 2014-10-30 190,40 EUR -0,16 -4,85 -0,18 -2,54 -6,12 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz C (USD) MIZW_XX 2014-10-30 221,61 USD -3,90 -5,50 0,27 0,47 -4,35 -29,69
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Akcji (USD) AKPW_XX 2014-10-30 239,64 USD -1,28 -5,56 -6,26 -11,57 -14,12 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz RED MIZ_XX 2014-10-30 716,66 PLN -1,50 -6,61 -3,85 -5,64 -8,89 -24,98
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz RED (EUR) MIZW_XX 2014-10-30 169,50 EUR -1,58 -7,58 -5,59 -6,15 -9,78 -22,18
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz RED (USD) MIZW_XX 2014-10-30 213,34 USD -2,68 -8,26 -11,33 -14,84 -17,46 -29,66
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-10-30 136,66 PLN -0,04 1,09 2,19 4,78 6,72 19,38
akcje zamknij Allianz Discovery FIZ ARN_UN 2014-10-30 1 124,68 PLN 0,00 0,60 0,60 0,27 0,02 11,94
akcje zamknij Allianz Platinium FIZ ARN_UN 2014-10-30 29 911,43 PLN 0,00 0,53 0,53 0,78 0,96 -7,54
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych PDZ_GX 2014-10-30 103,38 PLN 0,08 0,19 -0,33 1,43 0,00 0,00
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Pieniężny RPP_UN 2014-10-30 146,48 PLN -0,01 0,18 0,80 1,71 3,25 12,71
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Plus PDP_CO 2014-10-30 158,75 PLN -0,01 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria B PDP_CO 2014-10-30 1 144,03 PLN 0,00 0,16 0,90 2,08 4,21 0,00
akcje zamknij Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A PDP_CO 2014-10-30 1 134,32 PLN 0,00 0,14 0,75 1,76 3,50 0,00
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-10-30 111,76 PLN -0,04 -0,35 1,80 0,34 -1,50 -7,96
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-30 131,01 PLN -0,08 -0,42 1,78 1,32 -0,29 0,75
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Selektywny AKP_UN 2014-10-30 95,54 PLN 0,03 -2,07 5,76 2,32 -0,78 2,28
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Plus AKP_UN 2014-10-30 99,79 PLN -0,07 -2,38 4,67 -0,04 -6,82 1,00
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Globalnych AKZ_GL 2014-10-30 103,34 PLN 0,40 -2,45 -3,11 2,03 0,00 0,00
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji AKP_UN 2014-10-30 158,05 PLN -0,26 -2,68 4,23 -0,04 -9,72 -2,39
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Energetyczny AKZ_SK 2014-10-30 107,84 PLN 0,25 -3,13 -5,43 -0,97 0,00 0,00
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-30 121,61 PLN 0,17 -5,10 0,94 -5,37 -13,83 14,27
akcje zamknij Allianz Nowa Energia FIZ AKZ_SK 2014-10-30 1 145,37 PLN 0,00 -5,98 -5,23 1,35 11,27 0,00
akcje zamknij Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria C PDP_CO 2014-10-30 1 137,70 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij FIZ BDM Obligo PDP_UN 2014-10-30 1 090,00 PLN 0,00 0,68 0,68 0,96 3,19 0,00
akcje zamknij FIZ Aktywów Niepublicznych Deweloperski Nieruchomości Komercyjnych SATUS NIE_UN 2014-10-30 718,07 PLN 0,00 0,00 -11,05 -12,88 -18,07 -25,41
akcje zamknij BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-10-30 122,20 PLN -0,07 1,20 2,76 6,64 7,97 18,07
akcje zamknij BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-30 142,36 PLN -0,17 0,18 4,24 5,42 4,10 18,18
akcje zamknij BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Akcji AKP_UN 2014-10-30 136,41 PLN -0,29 -1,79 7,00 3,87 -0,61 24,11
akcje zamknij PZU FIZ Medyczny AKZ_SK 2014-10-30 1 361,55 PLN 0,00 1,72 2,72 5,18 16,50 0,00
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ PDP_UN 2014-10-30 154,67 PLN -0,06 1,20 2,24 5,20 7,68 26,17
akcje zamknij PZU FIO Ochrony Majątku PDP_PS 2014-10-30 60,14 PLN -0,02 0,32 0,96 1,69 2,37 9,19
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Sejf+ OKZ_UN 2014-10-30 60,70 PLN -0,05 0,17 0,61 1,98 2,62 12,34
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Gotówkowy RPP_UN 2014-10-30 72,85 PLN -0,04 0,12 0,68 1,80 2,75 12,86
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących PDZ_XX 2014-10-30 124,34 PLN -0,15 -0,06 0,25 2,35 9,09 22,49
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek MIP_ST 2014-10-30 134,06 PLN -0,01 -0,19 2,61 2,36 -1,44 17,27
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Energia Medycyna Ekologia AKZ_SK 2014-10-30 99,84 PLN 0,87 -0,41 3,47 7,35 17,82 64,16
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-10-30 115,52 PLN 0,49 -0,66 -6,23 0,43 -5,40 -2,17
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) PDZW_XX 2014-10-30 29,41 EUR -0,24 -1,08 -1,54 1,80 8,05 25,15
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Nowa Europa AKZ_NE 2014-10-30 47,86 PLN 0,57 -1,32 -1,83 -2,68 -11,52 3,84
akcje zamknij PZU FIZ Forte ARN_UN 2014-10-30 1 092,24 PLN 0,00 -1,54 0,42 3,42 7,32 0,00
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) AKZW_EM 2014-10-30 27,32 EUR 0,40 -1,69 -7,92 -0,11 -6,34 -0,07
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-30 73,34 PLN 0,15 -1,78 4,25 0,34 -5,60 25,22
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych AKZ_GL 2014-10-30 161,99 PLN 0,75 -1,83 -1,88 2,16 4,04 39,26
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji KRAKOWIAK AKP_UN 2014-10-30 105,68 PLN 0,14 -2,79 3,43 -2,59 -12,84 9,52
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) AKZW_GL 2014-10-30 38,31 EUR 0,66 -2,87 -3,67 1,62 3,01 42,26
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych AKZ_NE 2014-10-30 84,67 PLN -0,17 -3,33 2,04 -4,79 -10,73 1,40
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-30 47,73 PLN 0,17 -3,89 3,00 -5,67 -16,01 32,62
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) AKZW_NE 2014-10-30 20,03 EUR -0,20 -4,30 0,20 -5,30 -11,57 3,62
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Obligacji PDP_UN 2014-10-30 171,93 PLN -0,06 0,88 1,49 2,69 4,80 16,38
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Etyczny 1 PDP_UN 2014-10-30 121,71 PLN -0,01 0,28 1,05 1,97 3,35 13,01
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Gotówkowy RPP_UN 2014-10-30 119,22 PLN -0,03 0,18 0,77 1,77 3,56 11,94
akcje zamknij SKOK FIO Rynku Pieniężnego RPP_XX 2014-10-30 147,27 PLN 0,00 0,18 0,57 1,17 2,42 10,62
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji MIP_ST 2014-10-30 139,90 PLN -0,10 -0,27 2,33 2,46 2,05 13,47
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Aktywny Zmiennej Alokacji MIP_AA 2014-10-30 108,86 PLN 0,01 -0,97 3,49 -0,18 -6,37 -8,30
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Etyczny 2 AKZ_EU 2014-10-30 101,49 PLN -0,08 -1,84 5,92 2,49 -2,92 13,85
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Akcji AKP_UN 2014-10-30 93,95 PLN -0,49 -3,89 1,75 -2,64 -7,21 11,13
akcje zamknij Trigon Quantum Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-10-30 1 368,02 PLN 0,00 4,01 4,01 3,77 13,27 0,00
akcje zamknij Trigon Quantum Neutral FIZ ARN_UN 2014-10-30 106,84 PLN 0,00 1,38 3,09 5,22 0,00 0,00
akcje zamknij Trigon Polskie Perły FIZ ARN_UN 2014-10-30 104,66 PLN 0,00 0,94 2,80 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje: Turcja AKZ_TU 2014-10-31 80,96 PLN 2,44 12,55 -0,75 14,04 -0,06 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje: Nowa Europa AKZ_NE 2014-10-31 101,48 PLN 1,65 5,00 0,96 10,54 1,33 5,94
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniObligacje: Nowa Europa PDZ_XX 2014-10-31 198,97 PLN 0,42 4,75 4,78 10,17 10,50 31,22
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Dywidendowy AKZ_NE 2014-10-31 120,57 PLN 0,94 4,09 5,62 11,73 7,51 0,00
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz UniObligacje Aktywny PDP_UN 2014-10-31 148,62 PLN 0,24 1,99 3,12 6,13 12,32 38,65
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Obligacje PDP_UN 2014-10-31 332,86 PLN 0,19 1,13 1,94 4,88 6,79 21,76
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniStabilny Wzrost MIP_ST 2014-10-31 172,10 PLN 0,65 0,45 4,18 4,70 3,91 20,94
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz UniWIBID Plus PDP_CO 2014-10-31 1 618,22 PLN 0,01 0,29 0,91 1,75 3,57 4,90
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniLokata PDP_CO 2014-10-31 112,38 PLN 0,01 0,26 0,83 1,65 3,11 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-31 314,43 PLN 0,88 0,25 4,43 3,40 1,19 20,72
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Pieniężny RPP_UN 2014-10-31 199,17 PLN -0,02 0,23 0,89 2,28 4,34 15,13
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz SGB Gotówkowy RPP_UN 2014-10-31 1 037,40 PLN -0,01 0,17 0,79 1,83 3,33 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniDolar Pieniężny (USD) RPZW_OU 2014-10-31 39,75 USD -0,03 0,13 0,18 0,35 0,89 5,61
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Wzrostu AKP_UN 2014-10-31 95,50 PLN 1,23 0,09 5,45 2,95 -1,26 30,29
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz UniEURIBOR (EUR) RPZW_OE 2014-10-31 1 175,97 EUR 0,03 0,02 0,14 0,45 0,98 5,99
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Akcje AKP_UN 2014-10-31 212,13 PLN 1,32 -0,07 5,52 4,80 1,01 25,89
akcje zamknij UniObligacje FIZ PDZ_EO 2014-10-30 1 159,83 PLN 0,00 -0,29 0,95 4,11 10,15 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-31 88,97 PLN 0,62 -0,77 6,31 -1,31 -10,31 32,59
akcje zamknij UniGlobalne Rynki FIZ ARN_UN 2014-10-30 953,76 PLN 0,00 -0,78 -1,74 -4,05 -4,82 0,00
akcje zamknij UniSystem FIZ subfundusz UniSystem 1 ARN_UN 2014-10-30 959,60 PLN 0,00 -3,33 -7,60 -3,22 -4,58 0,00
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz UniBessa AKP_XX 2014-10-31 100,10 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Średnia dla wszystkich funduszy 0,01 -0,19 0,83 1,61 0,55 8,13

Pokaż:

Pobierz tabelę
poprzedni
nazwa typ data wartość jednostki zmiana [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M
akcje zamknij Agio Market Neutral FIZ ARN_UN 2014-10-30 1 027,59 PLN 0,00 1,62 0,55 0,96 1,55 0,00
akcje zamknij Agio Wierzytelności Plus NSFIZ SEK_UN 2014-10-30 197 893,60 PLN 0,00 0,83 1,06 3,54 9,23 0,00
akcje zamknij Agio Nieruchomości Komercyjnych FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-10-30 1 007,65 PLN 0,00 0,49 0,53 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał PDP_CO 2014-10-30 1 301,23 PLN 0,00 0,44 1,17 2,49 5,04 19,92
akcje zamknij Agio Kapitał PLUS FIO PDP_CO 2014-10-30 113,05 PLN 0,04 0,36 1,15 1,85 3,69 0,00
akcje zamknij Metrum FIZ ARN_UN 2014-10-30 950,65 PLN 0,00 0,08 -0,03 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Agio Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ SEK_UN 2014-10-30 261,72 PLN 0,00 0,06 1,50 6,58 14,25 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał (EUR) PDPW_XX 2014-10-30 308,00 EUR 0,00 -0,66 -0,58 1,68 4,10 23,44
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Aktywnej Alokacji ARN_UN 2014-10-30 1 005,10 PLN 0,00 -1,19 2,46 -0,25 -7,13 4,31
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał (USD) PDPW_XX 2014-10-30 392,03 USD 0,00 -1,58 -5,58 -6,53 -3,69 12,30
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Agresywny AKP_UN 2014-10-30 1 141,32 PLN 0,00 -1,74 1,79 -2,85 -10,46 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia ARN_UN 2014-10-30 963,35 PLN 0,00 -2,00 -1,96 -5,35 -14,57 -0,53
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia (EUR) ARNW_XX 2014-10-30 228,02 EUR 0,00 -3,07 -3,66 -6,10 -15,33 2,39
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia (USD) ARNW_XX 2014-10-30 290,24 USD 0,00 -3,97 -8,50 -13,67 -21,67 -6,85
akcje zamknij SECUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ InSecura SEK_UN 2014-10-30 205 050,02 PLN 0,00 6,64 0,46 0,26 7,60 2,80
akcje zamknij ALTUS FIZ Akcji + AKP_UN 2014-10-30 112,59 PLN 0,00 1,27 4,89 7,52 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Short AKP_XX 2014-10-30 95,65 PLN -0,04 0,82 -4,61 -2,47 5,19 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny MIP_XX 2014-10-30 112,04 PLN -0,17 0,68 1,41 3,03 6,14 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych ARN_UN 2014-10-30 203,77 PLN 0,00 0,61 0,70 0,62 7,48 37,99
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego ARN_UN 2014-10-30 200,09 PLN 0,00 0,60 0,95 0,43 7,38 40,24
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 ARN_UN 2014-10-30 127,36 PLN 0,00 0,52 1,07 2,23 7,39 21,83
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 ARN_UN 2014-10-30 126,35 PLN 0,00 0,43 1,38 0,70 7,13 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-10-30 101,13 PLN -0,01 0,27 0,79 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania PDP_UN 2014-10-30 102,13 PLN -0,01 0,25 1,12 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Pieniężny RPP_UN 2014-10-30 103,41 PLN -0,10 0,23 0,68 1,50 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-30 117,39 PLN 0,10 0,20 3,71 2,96 3,28 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ GlobAl ARN_UN 2014-10-30 105,21 PLN 0,00 0,11 0,81 3,21 0,00 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania ARN_UN 2014-10-30 105,09 PLN 0,18 0,10 4,71 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Nowa Europa + ARN_UN 2014-10-30 110,65 PLN 0,00 0,05 -0,51 2,77 3,40 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy ARN_UN 2014-10-30 105,19 PLN 0,01 0,00 1,31 4,20 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Optymalnego Wzrostu ARN_UN 2014-10-30 105,84 PLN 0,06 -0,04 2,72 5,03 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych AKP_XX 2014-10-30 112,48 PLN 0,00 -0,14 2,09 3,03 5,87 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Aktywnego Zarządzania MIP_AA 2014-10-30 109,68 PLN 0,10 -0,55 3,79 2,30 1,92 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego ARN_UN 2014-10-30 132,42 PLN -0,16 -0,63 1,14 1,24 2,18 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Globalnych Możliwości ARN_UN 2014-10-30 98,43 PLN 0,21 -1,24 -1,46 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Universe Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ SEK_UN 2014-10-30 190 941,64 PLN 0,00 -1,36 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Akcji AKP_UN 2014-10-30 148,20 PLN 0,24 -1,53 5,84 -0,24 -3,72 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji PDP_UN 2014-10-30 108,02 PLN -0,06 1,23 2,35 7,54 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Płynnościowy RPP_UN 2014-10-30 101,68 PLN 0,02 0,19 0,60 1,30 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-30 104,95 PLN -0,03 0,10 4,42 5,18 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-30 103,18 PLN -0,06 -0,48 4,96 3,87 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcyjny AKP_UN 2014-10-30 99,84 PLN 0,00 -1,89 6,18 1,30 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej AKZ_NE 2014-10-30 102,88 PLN 0,49 2,84 1,02 5,11 -15,82 -1,69
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny PDP_UN 2014-10-30 133,54 PLN -0,01 1,68 2,60 5,99 10,76 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-10-30 112,47 PLN 0,90 0,92 1,03 6,70 2,17 15,19
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji PDP_PS 2014-10-30 224,56 PLN -0,09 0,73 2,03 5,26 6,30 21,01
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych PDP_CO 2014-10-30 119,00 PLN 0,03 0,07 0,12 1,25 3,74 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus RPP_UN 2014-10-30 173,73 PLN -0,35 -0,30 0,09 1,02 2,22 8,98
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Aktywnej Alokacji MIZ_AA 2014-10-30 109,38 PLN 0,26 -0,38 -0,35 2,13 7,49 36,59
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania MIP_ST 2014-10-30 271,57 PLN -0,06 -0,41 3,19 3,24 1,22 22,39
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus MIP_ST 2014-10-30 167,26 PLN -0,03 -0,51 0,77 0,17 -1,71 7,60
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu MIZ_AA 2014-10-30 123,99 PLN 0,03 -0,63 -0,30 -3,60 -1,87 20,54
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-30 122,14 PLN -0,04 -1,25 3,67 1,89 -1,90 26,05
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek AKP_UN 2014-10-30 160,81 PLN 0,14 -1,30 4,61 -1,63 -6,53 25,23
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii AKP_SK 2014-10-30 137,28 PLN 0,09 -1,31 4,11 -0,27 -3,18 34,71
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Małych Spółek AKP_MS 2014-10-30 151,99 PLN 0,12 -2,42 0,46 -8,35 -14,30 19,75
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji AKP_UN 2014-10-30 440,18 PLN -0,06 -2,51 5,13 1,10 -5,54 28,66
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Selective Equity AKZ_NE 2014-10-30 142,26 PLN 1,12 2,98 2,67 13,08 9,59 35,06
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Equity Central Europe AKZ_NE 2014-10-30 104,22 PLN 0,71 1,53 -1,48 -0,46 0,00 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-10-30 129,71 PLN -0,08 1,06 2,44 5,28 6,82 22,06
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PDP_XX 2014-10-30 124,54 PLN -0,01 0,30 0,57 2,03 4,53 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Lokacyjny RPP_UN 2014-10-30 116,62 PLN -0,02 0,26 0,75 1,54 2,73 11,07
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-30 121,45 PLN -0,06 0,07 2,13 2,96 0,74 17,75
akcje zamknij AXA FIZ Globalnych Obligacji PDZ_GX 2014-10-30 1 126,68 PLN 0,00 -0,47 0,16 1,84 4,99 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego MIP_ZR 2014-10-30 116,56 PLN -0,03 -0,76 1,74 1,61 -2,69 14,34
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-10-30 118,59 PLN 0,04 -1,32 2,76 2,47 -3,36 16,92
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji Dużych Spółek AKP_UN 2014-10-30 119,78 PLN -0,11 -2,35 4,52 -0,39 -6,83 15,07
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-30 105,23 PLN 0,19 -2,37 3,57 3,13 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej AKZ_NE 2014-10-30 57,68 PLN 0,38 2,43 -0,19 3,95 -4,74 -6,35
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Globalny AKZ_GL 2014-10-30 158,38 PLN 1,09 1,43 2,06 8,46 8,92 23,47
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej (EUR) AKZW_NE 2014-10-30 13,64 EUR 0,29 1,34 -2,01 3,33 -5,67 -4,35
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 OKP_UN 2014-10-30 150,52 PLN 0,00 1,03 1,49 2,64 2,95 9,57
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 OKP_UN 2014-10-30 178,42 PLN 0,00 0,89 1,56 2,75 5,51 11,03
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 OKP_UN 2014-10-30 132,23 PLN 0,00 0,86 0,86 0,97 2,41 11,39
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 OKP_UN 2014-10-30 122,71 PLN 0,00 0,73 0,69 0,76 0,79 4,91
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 2 PDP_UN 2014-10-30 3 279,42 PLN -0,16 0,67 2,58 6,39 6,60 16,35
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 OKP_UN 2014-10-30 121,66 PLN 0,00 0,49 0,34 0,35 0,22 4,61
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 1 PDP_UN 2014-10-30 277,15 PLN -0,09 0,48 1,18 3,53 4,78 13,44
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 OKP_UN 2014-10-30 114,13 PLN 0,00 0,25 0,25 0,49 0,63 3,11
akcje zamknij BPH FIZ Dochodowych Surowców OKZ_UN 2014-10-30 115,89 PLN 0,00 0,24 0,45 1,66 2,70 3,83
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-10-30 13,24 PLN 0,00 0,23 0,84 2,00 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Pieniężny RPP_UN 2014-10-30 101,21 PLN -0,01 0,22 1,13 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Skarbowy RPP_UN 2014-10-30 34,27 PLN -0,03 0,20 0,73 1,66 2,54 9,80
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-30 17,22 PLN 0,00 -0,12 2,56 2,44 1,47 12,84
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-30 2,23 PLN 0,45 -0,45 3,72 1,36 -0,89 10,95
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Selektywny ARN_UN 2014-10-30 140,35 PLN 0,06 -0,78 1,22 -1,97 -1,41 25,39
akcje zamknij BPH FIZ Multi Inwestycja ARN_UN 2014-10-30 88,65 PLN 0,00 -0,87 1,19 -2,41 -2,26 -5,95
akcje zamknij BPH SFIO Total Profit ARN_UN 2014-10-30 1 030,28 PLN 0,09 -1,23 1,45 -1,59 -1,70 -4,97
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji Korporacyjnych (USD) PDPW_CO 2014-10-30 3,94 USD -1,25 -1,50 -7,08 -7,94 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIZ Korzystnego Kursu OKZ_UN 2014-10-30 117,19 PLN 0,00 -1,51 -1,91 -2,02 -3,54 -7,70
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji AKP_UN 2014-10-30 303,69 PLN 0,10 -1,76 5,74 0,35 -3,44 13,99
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Globalny Żywności i Surowców COM_XX 2014-10-30 125,20 PLN -0,84 -2,08 -8,16 -13,54 -9,37 -17,65
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek AKP_MS 2014-10-30 48,33 PLN 0,06 -3,34 4,43 -2,50 -8,36 26,16
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek (USD) AKPW_XX 2014-10-30 14,39 USD -1,10 -5,02 -3,68 -11,99 -16,96 14,39
akcje zamknij BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2 NIE_UN 2014-10-30 124,91 PLN 0,00 -7,46 -7,46 -7,90 -9,20 -3,28
akcje zamknij BPH FIZ Sektora Nieruchomości NIE_UN 2014-10-30 87,09 PLN 0,00 -9,17 -9,17 -8,27 -24,32 -30,46
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Obligacji PDP_UN 2014-10-31 130,60 PLN 0,31 2,08 3,72 6,84 9,28 25,72
akcje zamknij BPS SFIO subfundusz BPS Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-10-31 1 059,67 PLN 0,04 0,40 1,22 2,32 5,17 0,00
akcje zamknij BPS SFIO subfundusz BPS Płynnościowy RPP_UN 2014-10-31 1 053,17 PLN 0,02 0,24 0,94 1,95 4,46 0,00
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Pieniężny RPP_UN 2014-10-31 125,53 PLN 0,00 0,14 0,80 1,83 0,00 0,00
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-31 115,10 PLN 0,39 -1,16 2,48 1,37 0,71 19,49
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Akcji AKP_UN 2014-10-31 100,96 PLN 0,97 -1,78 6,24 2,26 -3,08 15,25
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich AKZ_TU 2014-10-30 43,05 PLN 0,21 10,87 -0,46 16,26 -0,16 20,59
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich (EUR) AKZW_XX 2014-10-30 10,18 EUR 0,13 9,72 -2,26 15,63 -1,13 23,18
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-10-30 966,45 PLN 0,52 4,29 -1,96 1,65 -8,36 11,40
akcje zamknij Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ AKZ_NE 2014-10-30 103,66 PLN 0,16 1,98 0,78 3,22 -3,05 15,81
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-10-30 1 314,18 PLN -0,10 1,47 3,09 6,01 7,71 23,54
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich PDZ_EO 2014-10-30 78,90 PLN 0,10 1,08 2,55 2,11 4,34 12,83
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-10-30 20,84 PLN -0,05 1,07 2,26 5,09 6,54 22,01
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-10-30 40,87 PLN -0,17 0,62 -0,51 1,92 -8,20 5,42
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-30 223,60 PLN -0,13 0,52 3,77 5,13 4,27 24,99
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy AKZ_NE 2014-10-30 87,19 PLN -0,09 0,50 -1,30 -0,30 -11,09 3,07
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-30 30,87 PLN -0,13 0,32 3,14 4,36 3,00 21,06
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Rosyjskich AKZ_RO 2014-10-30 773,93 PLN 3,40 0,25 -1,77 7,21 -18,46 -16,97
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Gotówkowy RPP_UN 2014-10-30 1 024,33 PLN -0,01 0,21 0,73 1,49 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Ochrony Kapitału RPP_UN 2014-10-30 28,65 PLN -0,03 0,17 0,74 1,52 2,58 11,09
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Lokacyjny RPP_UN 2014-10-30 128,05 PLN -0,02 0,17 0,63 1,31 1,89 9,09
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-10-30 1 220,64 PLN 0,02 0,07 0,85 2,18 4,31 20,02
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-10-30 57,79 PLN 0,00 0,07 0,75 2,03 4,22 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (EUR) PDZW_EO 2014-10-30 18,66 EUR 0,03 0,03 0,70 1,56 3,32 15,26
akcje zamknij Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ NIE_UN 2014-10-30 75,96 PLN 0,00 0,00 -1,85 -4,02 -17,03 -35,35
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-30 29,74 PLN -0,13 0,00 4,10 4,57 1,64 20,55
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski MIP_ZR 2014-10-30 166,02 PLN -0,13 -0,36 4,22 3,72 0,72 24,59
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (EUR) AKZW_NE 2014-10-30 9,67 EUR -0,25 -0,42 -2,31 1,37 -9,09 7,69
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji AKP_UN 2014-10-30 33,74 PLN -0,06 -1,43 4,85 1,17 -5,28 8,87
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcyjny AKP_UN 2014-10-30 98,97 PLN -0,16 -1,79 5,57 1,53 -5,43 22,47
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich AKP_UN 2014-10-30 1 132,11 PLN -0,18 -2,13 6,05 -0,18 -6,62 24,91
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Dynamiczny MIZ_ZR 2014-10-30 37,81 PLN 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Dynamiczny (EUR) MIZW_ZR 2014-10-30 8,94 EUR 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny MIZ_ST 2014-10-30 59,23 PLN 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny (USD) MIZW_ST 2014-10-30 17,63 USD -1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Dynamiczny (USD) MIZW_ZR 2014-10-30 11,26 USD -0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Konserwatywny MIP_ST 2014-10-30 61,18 PLN 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny (EUR) MIZW_ST 2014-10-30 14,01 EUR 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Tureckich AKZ_TU 2014-10-30 91,71 PLN 0,55 8,37 0,79 14,35 2,40 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Obligacji Środkowej i Wschodniej Europy PDZ_XX 2014-10-30 102,45 PLN -0,07 0,07 0,06 5,17 1,88 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-10-30 119,71 PLN 0,35 -0,80 -3,88 -2,00 -3,92 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Polskich AKP_UN 2014-10-30 135,94 PLN 0,22 -3,96 -1,34 -9,73 -10,32 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus PDP_PS 2014-10-30 116,74 PLN -0,01 1,42 2,60 5,96 7,83 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Płynnościowy Plus RPP_UN 2014-10-30 118,26 PLN 0,18 0,54 1,69 4,18 5,53 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-10-30 116,70 PLN -0,26 -2,20 3,75 -2,06 -4,40 33,02
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Akcji Dywidendowych AKP_UN 2014-10-30 158,27 PLN 0,16 -5,09 0,20 -9,57 -12,00 71,70
akcje zamknij Eques Debitum 2 FIZ NFS SEK_UN 2014-10-30 1 118,17 PLN 0,00 2,02 3,81 6,41 11,89 0,00
akcje zamknij Eques Debitum FIZ NFS SEK_UN 2014-10-30 256 967,30 PLN 0,00 1,28 2,40 5,48 11,47 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Obligacji PDP_UN 2014-10-30 11,59 PLN 0,00 0,35 0,70 1,85 4,89 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Pieniężny RPP_UN 2014-10-30 11,24 PLN 0,00 0,27 0,54 1,26 3,12 0,00
akcje zamknij Eques Creditum FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny SEK_UN 2014-10-30 169 992,81 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Plejada Wierzytelności 1 FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny SEK_UN 2014-03-28 4 213,92 PLN 0,00 0,00 -1,67 -1,41 5,64 74,07
akcje zamknij Pretium SFIO MIP_AA 2014-10-30 9,81 PLN 0,00 -0,10 -0,20 -0,51 -1,31 0,00
akcje zamknij Eques Total Return FIZ ARN_UN 2014-10-30 905,92 PLN 0,00 -1,34 -1,34 -8,08 0,00 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-10-30 10,88 PLN -0,27 -2,42 0,00 -14,20 -24,23 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Akcji AKP_UN 2014-10-30 13,57 PLN -0,73 -5,04 3,27 -8,87 -19,47 0,00
akcje zamknij Andromeda FIZ seria A ARN_UN 2014-10-30 1 108,14 PLN 0,00 -6,83 -6,83 -14,12 -22,01 0,00
akcje zamknij Andromeda FIZ seria B ARN_UN 2014-10-30 1 028,40 PLN 0,00 -7,32 -7,32 -15,33 -22,70 0,00
akcje zamknij Forum Dywidendowy FIZ MIZ_XX 2014-10-30 100,15 PLN 0,00 0,70 -1,38 -5,24 -5,79 0,00
akcje zamknij Forum Obligacyjny FIZ PDP_UN 2014-10-30 1 047,88 PLN 0,00 0,26 1,19 2,28 4,37 0,00
akcje zamknij Forum Akcyjny FIZ AKP_XX 2014-10-30 97,78 PLN 0,00 -0,57 -2,97 -6,95 -5,05 0,00
akcje zamknij Forum Market Neutral FIZ ARN_UN 2014-10-30 68,58 PLN 0,00 -3,71 -5,51 -5,26 -6,55 0,00
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Fund Wierzytelności SEK_UN 2014-10-30 2,84 PLN 0,00 1,24 1,51 3,44 9,13 52,58
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Obligacje 1 PDP_CO 2014-10-30 1,52 PLN 0,00 0,91 2,04 3,99 7,95 28,11
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Fund Energia 2 MIZ_XX 2014-10-30 0,76 PLN 0,00 0,14 -2,58 -3,18 -5,51 -16,34
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Micro MIP_AA 2014-10-30 0,95 PLN 0,00 -3,92 -12,56 -21,55 -25,81 -30,56
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich AKZ_NE 2014-10-30 164,28 PLN 0,14 3,90 3,40 11,39 3,48 40,65
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego AKZ_SK 2014-10-30 68,27 PLN 0,38 3,11 1,20 8,80 1,35 37,36
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) PDZ_XX 2014-10-30 103,55 PLN -0,13 2,21 -3,24 -0,17 -3,27 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości AKZ_RE 2014-10-30 44,91 PLN -0,07 1,51 0,00 -2,37 -13,52 -0,02
akcje zamknij ING SFIO Obligacji 2 PDP_PS 2014-10-30 261,55 PLN -0,04 1,50 2,65 6,02 7,60 25,28
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-10-30 281,75 PLN -0,05 1,43 2,39 5,45 6,47 21,87
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (L) PDZ_XX 2014-10-30 108,90 PLN 0,08 1,18 -0,74 4,22 8,23 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) PDZ_GX 2014-10-30 160,78 PLN -0,09 0,90 -0,43 0,72 5,06 34,42
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Nowej Azji (L) AKZ_AZ 2014-10-30 116,09 PLN -0,42 0,87 -4,57 6,16 4,80 9,86
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2020 MIZ_XX 2014-10-30 119,05 PLN -0,05 0,76 1,97 4,29 3,93 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2025 MIZ_XX 2014-10-30 120,12 PLN -0,06 0,68 2,06 4,73 4,06 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2030 MIZ_XX 2014-10-30 119,27 PLN -0,06 0,55 1,97 4,75 3,86 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Lokacyjny Plus RPP_UN 2014-10-30 118,93 PLN 0,03 0,45 0,95 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2035 MIZ_XX 2014-10-30 118,99 PLN -0,06 0,36 1,78 4,67 3,61 0,00
akcje zamknij ING (L) Senior Loans FIZ PDZ_GX 2014-10-30 1 014,55 PLN 0,09 0,30 0,19 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-10-30 255,42 PLN -0,02 0,19 0,72 1,59 2,67 11,05
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2040 MIZ_XX 2014-10-30 118,30 PLN -0,06 0,19 1,61 4,51 3,19 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Depozytowy (L) RPP_UN 2014-10-30 111,76 PLN -0,02 0,16 0,73 1,61 2,52 10,70
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2045 MIZ_XX 2014-10-30 117,43 PLN -0,05 0,10 1,57 4,56 3,15 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) AKZ_EM 2014-10-30 103,44 PLN 1,07 0,03 -1,25 10,63 9,32 3,37
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-30 256,29 PLN -0,13 -0,08 2,36 3,31 1,55 19,60
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) ARN_UN 2014-10-30 106,56 PLN 0,39 -0,14 0,77 5,05 0,00 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) AKZ_US 2014-10-30 167,74 PLN -0,03 -0,33 -2,14 0,39 5,30 42,30
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-30 296,64 PLN -0,14 -0,40 3,56 4,00 0,92 21,91
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) AKZ_XX 2014-10-30 77,55 PLN 2,44 -1,05 -8,09 -1,80 -6,17 -20,75
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Selektywny AKP_UN 2014-10-30 75,58 PLN -0,21 -1,54 5,05 4,35 1,04 14,83
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Akcji AKP_UN 2014-10-30 289,79 PLN -0,25 -1,56 5,59 4,01 -2,62 23,54
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) AKZ_GL 2014-10-30 179,84 PLN 1,00 -1,59 1,78 8,17 14,01 56,55
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Średnich i Małych Spółek AKP_MS 2014-10-30 167,04 PLN 0,08 -1,68 7,33 3,69 -4,81 33,14
akcje zamknij ING SFIO Akcji 2 AKP_UN 2014-10-30 355,24 PLN -0,21 -1,91 5,74 3,45 0,07 27,15
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalnych Możliwości (L) AKZ_GL 2014-10-30 140,90 PLN 1,17 -1,98 -0,26 8,38 11,69 44,94
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) AKZ_EU 2014-10-30 147,57 PLN 0,39 -3,49 -4,80 -3,05 3,48 43,54
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Japonia (L) AKZ_XX 2014-10-30 158,34 PLN 0,38 -5,51 -1,13 11,08 8,72 68,07
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Rynków Wschodzących (zarządzany przez depozytariusza) MIZ_XX 2014-10-31 72,13 PLN 1,29 1,82 -2,17 2,47 -6,86 -5,19
akcje zamknij Conerga greenENERGY FIZ Aktywów Niepublicznych (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) ANP_UN 2014-10-30 140,95 PLN 0,00 0,59 0,59 2,73 4,31 0,00
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Obligacji (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) PDP_UN 2014-10-31 286,23 PLN 0,00 0,33 0,58 5,14 13,61 8,42
akcje zamknij Inventum Premium SFIO (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) PDP_CO 2014-10-31 201,45 PLN 0,01 0,07 0,46 7,78 20,49 -11,54
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Pieniężny (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) RPP_UN 2014-10-31 118,02 PLN 0,01 0,02 0,44 2,08 7,22 0,00
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Surowce Plus (zarządzany przez depozytariusza) AKZ_SR 2014-10-31 62,59 PLN -0,30 -1,57 -1,77 4,04 11,25 -44,73
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Akcji (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) AKP_UN 2014-10-31 83,56 PLN 0,01 -1,71 -2,20 -3,66 4,25 -52,71
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Stabilnego Wzrostu (zarządzany przez depozytariusza) MIP_ST 2014-10-31 139,76 PLN 0,01 -1,76 -7,47 -8,11 4,09 -30,58
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Zrównoważony (zarządzany przez depozytariusza) MIP_ZR 2014-10-31 62,24 PLN -0,06 -1,97 -6,22 -11,54 -22,01 -30,31
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Zmiennego Zaangażowania (zarządzany przez depozytariusza) MIP_AA 2014-10-31 98,33 PLN 0,05 -5,32 -7,82 -25,50 -22,51 -4,21
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja AKZ_TU 2014-10-30 195,30 PLN 0,43 11,93 -0,03 13,98 -0,13 22,38
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa AKZ_RE 2014-10-30 65,93 PLN 0,83 4,98 4,67 11,35 9,07 13,26
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny AKZ_AZ 2014-10-30 193,24 PLN 0,29 2,51 5,75 19,27 17,29 14,91
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki AKP_SK 2014-10-30 67,20 PLN 0,24 1,17 -1,22 -5,34 2,82 31,30
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Obligacji PDP_UN 2014-10-30 303,31 PLN -0,06 0,88 2,01 4,59 5,43 17,40
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-30 391,64 PLN 0,58 0,81 2,63 2,13 4,50 29,85
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego MIP_ST 2014-10-30 26,78 PLN 0,30 0,71 1,98 2,76 3,92 25,67
akcje zamknij Investor Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-10-30 12 548,52 PLN 0,00 0,55 -0,87 0,88 5,75 0,00
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących MIZ_ZR 2014-10-30 144,92 PLN 0,46 0,42 -0,03 7,42 3,18 7,85
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Płynna Lokata RPP_UN 2014-10-30 230,93 PLN -0,03 0,20 0,82 1,77 3,19 11,50
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek AKZ_NE 2014-10-30 48,25 PLN 0,08 0,19 -1,65 0,88 -9,07 23,75
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gotówkowy RPP_UN 2014-10-30 128,04 PLN -0,03 0,14 0,71 1,56 2,49 9,40
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji AKP_UN 2014-10-30 201,14 PLN 0,47 -0,13 1,94 -0,11 0,97 36,90
akcje zamknij Investor Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-10-30 1 630,95 PLN 0,00 -0,23 -0,23 -1,48 -3,88 9,46
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja AKZ_RO 2014-10-30 127,56 PLN 2,41 -0,51 -2,84 7,55 -13,60 -17,89
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC AKZ_XX 2014-10-30 66,72 PLN 1,37 -0,52 -1,37 10,76 6,45 -0,64
akcje zamknij Investor CEE FIZ MIZ_AA 2014-10-30 455,04 PLN 0,00 -0,66 -4,38 -5,02 0,35 0,44
akcje zamknij Investor FIZ ARN_UN 2014-10-30 995,67 PLN 0,00 -0,69 -5,15 -8,58 -3,67 -51,04
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gold Otwarty COM_ZL 2014-10-30 137,00 PLN -1,08 -1,62 -4,97 -3,04 -7,37 -34,55
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji Dużych Spółek AKP_UN 2014-10-30 378,44 PLN 0,39 -2,14 2,30 -1,13 -3,42 9,87
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Agrobiznes AKZ_SK 2014-10-30 193,99 PLN -0,99 -2,53 -1,30 2,45 5,32 13,58
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek AKP_MS 2014-10-30 234,49 PLN -0,45 -2,96 2,66 -4,14 -8,59 52,14
akcje zamknij Investor Property FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-10-30 919,62 PLN 0,00 -3,01 -3,01 -3,57 -5,21 -15,64
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zmian Klimatycznych AKZ_SK 2014-10-30 60,83 PLN 0,38 -3,24 -2,55 -1,04 0,66 9,62
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska AKZ_XX 2014-10-30 156,39 PLN 1,85 -5,49 -4,77 1,30 0,59 -7,51
akcje zamknij Investor Gold FIZ COM_ZL 2014-10-30 1 578,49 PLN 0,00 -6,87 -13,02 -8,82 -15,96 -37,60
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Short Equity AKP_XX 2014-10-30 96,98 PLN -0,14 1,81 -4,11 -1,43 1,57 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Konserwatywny PDP_XX 2014-10-30 102,92 PLN 0,03 0,84 1,72 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-10-30 120,62 PLN 0,00 0,79 1,34 2,03 4,33 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Makro Alokacji ARN_UN 2014-10-30 120,94 PLN 0,08 0,72 0,59 -0,73 -1,22 0,00
akcje zamknij Ipopema Global Macro FIZ ARN_UN 2014-10-30 110,60 PLN 0,00 0,62 -0,98 -1,61 -0,83 0,00
akcje zamknij Ipopema Opportunity FIZ ARN_UN 2014-10-30 8 551,30 PLN 0,00 0,59 -1,77 -5,35 -12,62 3,31
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-10-30 109,34 PLN -0,05 0,47 1,23 2,41 3,01 0,00
akcje zamknij Ipopema Global Bonds FIZ PDZ_GX 2014-10-30 100,51 PLN 0,00 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Stabilny MIP_ST 2014-10-30 102,36 PLN -0,02 0,35 1,46 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema Global Macro EUR FIZ (EUR) ARNW_UN 2014-10-30 100,98 EUR 0,00 0,21 -0,67 0,22 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-10-30 107,20 PLN 0,00 0,20 0,90 1,93 3,73 0,00
akcje zamknij Ipopema Rynku Mieszkaniowego FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-10-30 83,36 PLN 0,00 0,00 -0,19 -18,88 -26,33 -16,39
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Zrównoważony MIP_AA 2014-10-30 102,87 PLN -0,13 -0,20 1,87 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Dynamiczny MIP_AA 2014-10-30 102,25 PLN -0,16 -0,77 1,75 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Zmiennej Alokacji MIP_AA 2014-10-30 83,14 PLN -0,14 -1,50 2,87 -3,27 -11,18 -11,58
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Agresywny AKP_UN 2014-10-30 130,62 PLN -0,11 -1,97 5,25 -0,81 -8,49 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-30 138,02 PLN -0,05 -2,31 6,06 -2,25 -9,16 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Stabilnych Spółek AKP_UN 2014-10-30 119,86 PLN 0,47 -2,35 4,33 -1,47 -13,10 14,67
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Agresywny AKP_UN 2014-10-30 86,53 PLN -0,03 -2,62 3,01 -3,07 -11,06 14,19
akcje zamknij Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A AKP_MS 2014-10-30 140,50 PLN -0,06 -3,44 6,38 4,80 -0,04 50,01
akcje zamknij Total FIZ ARN_UN 2014-10-30 159,38 PLN 0,00 -6,96 -6,96 -12,95 -25,12 -21,05
akcje zamknij KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz KBC Delta PDP_PS 2014-10-30 127,83 PLN -0,09 2,67 4,05 8,19 8,42 26,75
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Obligacyjny PDP_UN 2014-10-30 159,88 PLN -0,04 2,47 3,64 6,98 7,72 25,03
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-10-30 221,41 PLN -0,10 1,75 3,24 7,45 9,22 24,84
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-10-30 126,11 PLN -0,02 0,98 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz KBC Gamma PDP_CO 2014-10-30 231,05 PLN -0,03 0,65 1,96 3,29 5,02 15,59
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Akcyjny AKZ_GL 2014-10-30 121,02 PLN 1,09 0,64 2,15 11,95 9,49 24,71
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Pieniężny RPP_UN 2014-10-30 152,23 PLN -0,03 0,59 1,37 3,23 5,55 16,15
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-10-30 175,10 PLN -0,03 0,29 1,02 2,32 3,94 12,26
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Stabilny MIP_ST 2014-10-30 240,93 PLN -0,16 0,21 5,10 5,29 3,26 26,08
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Aktywny MIP_ZR 2014-10-30 207,57 PLN -0,12 -0,80 5,15 2,80 -0,20 19,74
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Zmiennej Alokacji MIP_AA 2014-10-30 114,00 PLN -0,18 -1,76 5,28 1,29 -3,46 0,00
akcje zamknij KBC Beta SFIO MIP_AA 2014-10-30 209,17 PLN -0,22 -2,06 5,01 -1,05 -6,76 3,42
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcyjny AKP_UN 2014-10-30 85,60 PLN -0,22 -2,38 7,07 1,48 -3,07 13,50
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Akcyjny AKP_UN 2014-10-30 88,90 PLN -0,08 -2,67 7,46 0,93 -3,73 23,13
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-30 78,64 PLN -0,11 -3,10 6,78 -0,05 -7,48 51,43
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcji Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-30 82,31 PLN -0,04 -3,46 8,20 2,46 -0,47 50,94
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-10-30 279,52 PLN -0,16 1,40 3,30 6,53 7,76 20,72
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz CEE Select AKZ_NE 2014-10-30 99,06 PLN 0,75 0,78 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-10-30 257,87 PLN -0,02 0,15 0,75 1,63 2,85 12,03
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Stabilny MIP_ST 2014-10-30 101,20 PLN -0,09 -0,29 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Legg Mason Senior FIO MIP_ST 2014-10-30 294,37 PLN -0,08 -0,38 1,91 1,92 0,88 11,41
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Strateg MIP_AA 2014-10-30 249,12 PLN -0,08 -2,60 2,18 -2,32 -7,15 6,46
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-10-30 386,15 PLN -0,24 -3,76 3,52 -1,28 -7,05 19,07
akcje zamknij Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ AKP_UN 2014-10-30 1 221,56 PLN 0,00 -4,69 -3,42 -11,87 -23,13 19,47
akcje zamknij Legg Mason Akcji 500+ FIZ AKP_XX 2014-10-30 1 007,87 PLN 0,00 -4,98 -3,11 -14,51 -24,13 20,21
akcje zamknij MCI.Partners FIZ ANP_UN 2014-10-30 3 529,01 PLN 0,00 47,18 47,18 74,35 194,99 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria L ANP_UN 2014-10-30 40 250,56 PLN 0,00 5,44 5,44 15,70 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria M ANP_UN 2014-10-30 41 192,56 PLN 0,00 5,44 5,44 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria J ANP_UN 2014-10-30 41 146,96 PLN 0,00 5,44 5,44 18,27 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria A-D ANP_UN 2014-10-30 41 182,78 PLN 0,00 5,44 5,44 18,38 9,15 105,40
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria K ANP_UN 2014-10-30 40 979,71 PLN 0,00 5,44 5,44 17,79 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.CreditVentures 2.0 FIZ ANP_UN 2014-10-30 6,66 PLN 0,00 1,37 1,37 4,06 -21,37 -85,31
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria A-D ANP_UN 2014-10-30 175,35 PLN 0,00 1,00 1,00 8,80 16,23 66,22
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria E ANP_UN 2014-10-30 175,33 PLN 0,00 1,00 1,00 8,81 16,24 66,21
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria P ANP_UN 2014-10-30 194,35 PLN 0,00 1,00 1,00 8,86 16,29 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria J ANP_UN 2014-10-30 179,61 PLN 0,00 0,96 0,96 8,55 15,82 64,81
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria O ANP_UN 2014-10-30 186,68 PLN 0,00 0,96 0,96 8,60 15,71 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria M ANP_UN 2014-10-30 170,46 PLN 0,00 0,95 0,95 8,52 15,79 70,94
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria C1 ANP_UN 2014-10-30 195,01 PLN 0,00 0,92 0,92 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria E1 ANP_UN 2014-10-30 198,24 PLN 0,00 0,92 0,92 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria I ANP_UN 2014-10-30 168,47 PLN 0,00 0,92 0,92 8,15 15,19 59,70
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria D1 ANP_UN 2014-10-30 195,55 PLN 0,00 0,92 0,92 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria Y ANP_UN 2014-10-30 188,19 PLN 0,00 0,92 0,92 7,07 14,10 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria K ANP_UN 2014-10-30 150,51 PLN 0,00 0,92 0,92 8,57 15,70 62,91
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria B1 ANP_UN 2014-10-30 192,86 PLN 0,00 0,92 0,92 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria T ANP_UN 2014-10-30 190,79 PLN 0,00 0,92 0,92 6,28 13,25 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria L ANP_UN 2014-10-30 169,58 PLN 0,00 0,92 0,92 8,57 15,69 70,06
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria U ANP_UN 2014-10-30 192,15 PLN 0,00 0,91 0,91 7,08 13,32 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria Z ANP_UN 2014-10-30 193,71 PLN 0,00 0,91 0,91 7,75 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria R ANP_UN 2014-10-30 194,20 PLN 0,00 0,91 0,91 8,00 15,08 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria N ANP_UN 2014-10-30 186,51 PLN 0,00 0,91 0,91 8,57 15,68 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria S ANP_UN 2014-10-30 194,20 PLN 0,00 0,91 0,91 7,89 14,09 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria H ANP_UN 2014-10-30 168,51 PLN 0,00 0,91 0,91 8,12 15,22 59,74
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria W ANP_UN 2014-10-30 190,25 PLN 0,00 0,91 0,91 7,06 13,30 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria A1 ANP_UN 2014-10-30 166,23 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria N ANP_UN 2014-10-30 41 196,33 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria F1 ANP_UN 2014-10-30 198,93 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife FIZ ONE MIP_AA 2014-10-30 971,55 PLN 0,00 3,51 1,80 -0,09 -3,54 0,00
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich AKZ_US 2014-10-30 9,73 PLN 1,78 2,31 8,35 16,53 18,66 32,56
akcje zamknij