Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Najlepsze Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe w ostatnim miesiącu

+50,00% UEUR173 31.07.2014
+22,90% UOPE242 28.08.2014
+20,29% UEUR159 31.07.2014
+20,17% UEUR175 31.07.2014
+20,00% UEUR174 31.07.2014
+19,60% UEUR150 31.07.2014
+16,22% UEUR177 20.08.2014
+16,19% UEUR170 20.08.2014
  • Notowania i stopy zwrotu

Pokaż:

Pobierz tabelę
poprzedni
nazwa typ data wartość jednostki zmiana [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M
akcje zamknij Aegon - BlackRock Latin American Fund (EUR) UFK AKZW_LA 2014-09-01 60,87 EUR 1,53 11,75 18,40 34,19 28,12 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Biotechnology Discovery Fund (USD) UFK AKZW_SK 2014-08-29 25,69 USD 0,78 11,31 20,22 -0,04 38,04 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Global Agricultural Trends (EUR) UFK AKZW_SK 2014-09-01 130,27 EUR 0,16 7,97 9,90 18,27 23,82 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock US Small & Midcap Opportunities Fund (EUR) UFK AKZW_SU 2014-09-01 129,47 EUR 0,68 7,05 9,63 8,36 24,89 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Latin America (EUR) UFK AKZW_LA 2014-08-29 51,91 EUR 1,15 6,33 12,29 27,98 17,52 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder BRIC (EUR) UFK AKZW_BC 2014-09-01 150,12 EUR 0,84 6,30 12,95 20,63 20,63 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin India Fund (EUR) UFK AKZW_IN 2014-08-29 25,84 EUR 0,31 6,25 13,13 40,05 72,61 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Emerging Markets (EUR) UFK AKZW_EM 2014-09-01 10,21 EUR 0,99 6,02 10,86 17,90 18,31 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Ameryka Łacińska (PLN) UFK AKZ_LA 2014-08-29 175,75 PLN 0,24 5,81 15,00 28,28 19,62 0,00
akcje zamknij Aegon - Novo Aktywnej Alokacji (PLN) UFK MIP_AA 2014-09-01 98,36 PLN -0,03 5,76 -1,85 -0,42 8,24 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin U.S. Opportunities Fund (EUR) UFK AKZW_US 2014-08-29 18,00 EUR 0,61 5,57 9,89 4,77 23,12 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock US Flexible Equity Fund (EUR) UFK AKZW_US 2014-09-01 17,83 EUR 0,45 5,44 8,00 10,75 23,05 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Health Care (EUR) UFK AKZW_SK 2014-08-28 26,13 EUR -0,11 5,15 9,38 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Asian Dragon Fund (EUR) UFK AKZW_AZ 2014-09-01 24,23 EUR 0,75 5,12 11,15 16,55 27,06 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Emerging Markets Fund (EUR) UFK AKZW_EM 2014-09-01 22,80 EUR 0,75 5,12 11,00 16,98 20,83 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock US Small & Midcap Opportunities Fund (USD) UFK AKZW_SU 2014-09-01 170,07 USD 0,37 4,83 5,73 3,19 24,15 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Asian Opportunities (EUR) UFK AKZW_AZ 2014-09-01 10,24 EUR 0,69 4,81 10,58 16,36 22,49 0,00
akcje zamknij Aegon - UniKorona Akcje (PLN) UFK AKP_UN 2014-09-01 206,89 PLN -0,02 4,80 0,00 2,48 8,28 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Akcji Rosyjskich (PLN) UFK AKZ_RO 2014-08-28 0,93 PLN -3,21 4,58 -0,12 1,26 -4,06 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin India Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_IN 2014-08-29 14,45 PLN 0,00 4,41 10,05 35,81 74,31 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder BRIC (USD) UFK AKZW_BC 2014-09-01 197,35 USD 0,50 4,12 9,00 14,79 19,87 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin India Fund (USD) UFK AKZW_IN 2014-08-29 27,96 USD -0,04 4,10 9,26 34,23 71,22 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Latin America Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_LA 2014-08-29 9,77 PLN 1,14 4,05 7,48 17,71 16,03 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan ASEAN Equity Fund (PLN) UFK AKZ_AZ 2014-08-29 430,62 PLN -0,36 3,78 9,40 17,15 13,25 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Latin America Fund (USD) UFK AKZW_LA 2014-08-29 39,80 USD 1,14 3,70 6,73 16,24 13,78 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Energy Fund (EUR) UFK AKZW_EN 2014-09-01 19,35 EUR 0,99 3,53 6,03 14,63 16,36 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Smaller Companies Fund (USD) UFK AKZW_AZ 2014-08-29 14,65 USD 0,41 3,53 8,28 14,36 28,51 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton BRIC Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_BC 2014-08-29 9,35 PLN 0,54 3,43 12,24 14,72 24,83 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Frontier Markets Equity (PLN-hedged) UFK AKZ_EM 2014-09-01 501,06 PLN 1,32 3,40 5,47 19,70 48,31 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock US Flexible Equity Fund (USD) UFK AKZW_US 2014-09-01 23,43 USD 0,21 3,31 4,18 5,49 22,35 0,00
akcje zamknij Aegon - UniAkcje Wzrostu (PLN) UFK AKP_UN 2014-09-01 92,07 PLN -0,15 3,31 -2,35 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock US Flexible Equity Fund (EUR-hedged) UFK AKZW_US 2014-09-01 15,74 EUR 0,19 3,28 4,10 5,43 22,20 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Healthcare Fund (USD) UFK AKZW_SK 2014-08-28 253,67 USD -0,06 3,24 8,42 1,63 32,81 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton BRIC Fund (USD) UFK AKZW_BC 2014-08-29 15,50 USD 0,58 3,20 11,43 13,14 22,14 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Japan Small & Midcap Opportunities Fund (EUR) UFK AKZW_JS 2014-09-01 36,11 EUR 0,92 3,20 11,69 13,91 13,27 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Agriculture Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_SK 2014-09-01 10,86 PLN 0,00 3,04 2,45 8,82 16,03 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Continental European Flexible Fund (EUR) UFK AKZW_EU 2014-09-01 16,31 EUR 0,12 3,03 -3,55 -4,28 14,62 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Frontier Markets Equity (USD) UFK AKZW_EM 2014-09-01 169,33 USD 1,32 3,01 4,64 18,37 45,16 0,00
akcje zamknij Aegon - UniKorona Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2014-09-01 307,02 PLN 0,14 2,98 0,33 -0,12 4,92 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Technology (EUR) UFK AKZW_TC 2014-08-28 10,23 EUR 0,20 2,97 9,61 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Emerging Markets (EUR) UFK AKZW_EM 2014-08-29 38,02 EUR 0,26 2,95 7,74 13,09 19,63 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Asian Dragon Fund (USD) UFK AKZW_AZ 2014-09-01 31,83 USD 0,44 2,94 7,17 10,98 26,31 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Emerging Markets Fund (USD) UFK AKZW_EM 2014-09-01 29,95 USD 0,44 2,92 7,04 11,38 20,14 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock New Energy Fund (USD) UFK AKZW_EN 2014-09-01 7,93 USD 0,00 2,85 -1,49 0,51 17,13 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Indie i Chiny (PLN) UFK AKZ_AZ 2014-08-29 188,47 PLN 0,41 2,76 10,90 12,73 21,31 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Agriculture Fund (USD) UFK AKZW_SK 2014-09-01 13,46 USD 0,00 2,75 1,89 7,68 13,68 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder EURO Equity (PLN-hedged) UFK AKZ_EU 2014-09-01 87,24 PLN 0,15 2,73 -1,27 1,52 16,82 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Asian Opportunities (USD) UFK AKZW_AZ 2014-09-01 13,46 USD 0,30 2,67 6,66 10,69 21,59 0,00
akcje zamknij Aegon - Unistabilny Wzrost (PLN) UFK MIP_ST 2014-09-01 168,15 PLN 0,07 2,62 0,85 2,67 5,79 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan India Fund (USD) UFK AKZW_IN 2014-08-28 53,06 USD -0,54 2,59 5,38 25,32 60,45 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Global Equity (USD) UFK AKZW_GL 2014-09-01 12,26 USD -0,08 2,59 0,33 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2014-08-29 107,21 PLN 0,12 2,55 7,63 20,04 22,53 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan US Technology (USD) UFK AKZW_TC 2014-08-28 2,42 USD -0,41 2,54 6,14 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock European Value (EUR) UFK AKZW_EU 2014-09-01 53,96 EUR 0,28 2,45 -1,98 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Demographic Opportunities (USD) UFK AKZW_GL 2014-09-01 143,32 USD 0,47 2,39 1,46 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Gold Fund (EUR) UFK AKZW_SK 2014-09-01 23,12 EUR 1,27 2,39 20,17 9,68 -1,99 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Europe Small Cap Equity (EUR) UFK AKZW_RS 2014-09-01 182,80 EUR -0,32 2,33 -3,96 -5,91 11,33 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Globalny Spółek Dywidendowych (PLN) UFK AKZ_GL 2014-08-29 180,56 PLN 0,27 2,32 5,24 10,40 19,12 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Total Return Fund (EUR) UFK PDZW_GO 2014-08-29 21,24 EUR 0,52 2,31 4,32 8,53 9,32 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Equity Income Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_GL 2014-09-01 15,10 PLN 0,33 2,30 0,20 6,19 16,78 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Europe Equity Growth (EUR) UFK AKZW_EU 2014-09-01 179,72 EUR -0,22 2,27 0,84 3,39 12,73 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa ETF 3 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-08-28 10,42 PLN -0,67 2,26 3,48 4,41 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan ASEAN Equity Fund (EUR) UFK AKZW_AZ 2014-08-28 14,04 EUR 0,00 2,26 8,17 16,42 17,88 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Opportunities Fund (USD) UFK AKZW_GS 2014-09-01 39,97 USD 0,23 2,25 -0,35 -3,29 12,94 0,00
akcje zamknij Aegon - Legg Mason Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-08-29 387,70 PLN 0,46 2,24 -1,09 -3,63 3,14 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Financial Services (EUR) UFK AKZW_SK 2014-08-28 21,89 EUR -0,73 2,19 5,34 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Greater China (EUR) UFK AKZW_CH 2014-08-29 33,75 EUR 0,36 2,18 12,43 11,90 19,85 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Energia Medycyna Ekologia (PLN) UFK AKZ_SK 2014-08-29 98,34 PLN 0,45 2,16 3,23 3,28 22,80 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity America (USD) UFK AKZW_US 2014-08-29 18,56 USD 0,54 2,15 6,48 10,34 25,92 0,00
akcje zamknij Aegon - UniObligacje: Nowa Europa (PLN) UFK PDZ_XX 2014-09-01 192,67 PLN 0,12 2,13 3,41 13,59 11,49 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Smaller Companies (EUR) UFK AKZW_GS 2014-08-29 127,97 EUR -0,24 2,13 5,37 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (PLN) UFK AKP_SK 2014-08-29 135,69 PLN 0,34 2,11 -1,52 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor BRIC (PLN) UFK AKZ_BC 2014-08-29 69,15 PLN 0,19 2,11 8,66 16,20 19,80 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 1 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-08-28 11,66 PLN -0,17 2,10 4,11 5,90 9,38 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Equity Income Fund (EUR-hedged) UFK AKZW_GL 2014-09-01 13,28 EUR 0,30 2,08 -0,38 5,06 14,38 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Smallcap Fund (USD) UFK AKZW_GS 2014-09-01 87,60 USD 0,45 2,07 1,46 1,47 22,90 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder European Dividend Maximiser (EUR) UFK AKZW_XX 2014-09-01 103,24 EUR 0,38 2,05 -0,17 2,65 15,55 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 4 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-08-28 10,98 PLN -0,18 2,04 4,08 4,77 8,71 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Income Fund (EUR) UFK MIZW_ZR 2014-08-29 18,67 EUR 0,43 2,02 3,66 7,92 14,12 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa ETF 2 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-08-28 11,34 PLN -0,70 1,98 3,18 2,81 3,75 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 3 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-08-28 11,35 PLN -0,26 1,98 3,46 4,61 8,30 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 6 (PLN) UFK MIZ_XX 2014-08-28 11,11 PLN -0,18 1,93 3,73 4,22 7,76 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Energii (PLN) UFK AKZ_EN 2014-08-29 40,70 PLN 0,69 1,88 5,85 13,81 9,26 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Highbridge US STEEP (USD) UFK AKZW_US 2014-08-29 17,52 USD 0,11 1,86 3,98 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 2 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-08-28 10,94 PLN -0,27 1,86 3,80 5,09 8,32 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa ETF 4 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-08-28 10,05 PLN -0,69 1,82 3,08 2,87 4,36 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Nowych Spółek (PLN) UFK AKP_UN 2014-08-29 158,36 PLN 0,72 1,81 -3,12 -7,77 5,29 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa ETF 1 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-08-28 11,81 PLN -0,67 1,81 3,05 2,79 3,87 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder US Small & Mid-Cap Equity (USD) UFK AKZW_SU 2014-08-29 220,97 USD -0,16 1,80 4,40 4,45 18,83 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Polskich Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-08-29 432,41 PLN 0,49 1,72 -1,82 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Allocation Fund (USD) UFK MIZW_XX 2014-09-01 48,23 USD 0,19 1,71 1,94 2,81 11,03 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Allocation Fund (EUR-hedged) UFK MIZW_XX 2014-09-01 34,55 EUR 0,17 1,71 1,92 2,80 10,91 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-08-29 282,61 PLN 0,12 1,71 -0,44 0,17 4,90 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder US Smaller Companies (USD) UFK AKZW_SU 2014-08-29 107,00 USD -0,32 1,66 2,45 1,55 14,68 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin US Equity Fund (USD) UFK AKZW_US 2014-08-29 20,77 USD 0,24 1,61 4,06 7,12 19,44 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Selektywny (PLN) UFK AKP_UN 2014-08-29 73,95 PLN 0,08 1,59 0,04 2,25 10,34 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 7 (PLN) UFK MIZ_ZR 2014-08-28 11,17 PLN -0,09 1,55 3,04 3,62 6,58 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Zmian Klimatycznych (PLN) UFK AKZ_SK 2014-08-29 63,83 PLN -0,08 1,54 2,11 -0,93 13,35 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Euro Bond Fund (EUR) UFK PDZW_EO 2014-09-01 24,60 EUR 0,00 1,53 3,14 5,90 10,91 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse SICAV One Equity Global Security (CHF) UFK AKZW_XX 2014-08-28 16,04 CHF -0,43 1,52 4,43 0,38 18,46 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Diversified Growth (EUR) UFK MIZW_ST 2014-09-01 117,17 EUR -0,03 1,51 2,30 3,76 8,57 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 8 (PLN) UFK MIZ_ST 2014-08-28 10,98 PLN -0,09 1,48 2,91 3,68 6,29 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 5 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-08-28 11,20 PLN -0,27 1,45 2,94 3,80 7,59 0,00
akcje zamknij Aegon - UniObligacje Aktywny (PLN) UFK PDP_UN 2014-09-01 145,70 PLN 0,06 1,43 2,32 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Idea Premium (PLN) UFK PDP_CO 2014-08-29 203,37 PLN 0,01 1,43 6,38 13,60 23,81 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Energy Fund (EUR-hedged) UFK AKZW_EN 2014-09-01 7,94 EUR 0,76 1,40 2,19 9,22 15,74 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Energy Fund (USD) UFK AKZW_EN 2014-09-01 25,42 USD 0,71 1,40 2,25 9,15 15,70 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 9 (PLN) UFK MIZ_ST 2014-08-28 11,02 PLN -0,09 1,38 2,80 4,06 6,27 0,00
akcje zamknij Aegon - Legg Mason Strateg (PLN) UFK MIP_AA 2014-08-29 250,05 PLN 0,04 1,33 -1,92 -3,30 0,38 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Emerging Markets Bond Fund (USD) UFK PDZW_MO 2014-09-01 14,95 USD 0,13 1,29 1,22 5,95 11,40 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa ETF 7 (PLN) UFK MIZ_ST 2014-08-28 10,41 PLN -0,57 1,26 2,36 3,38 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Dividend Maximiser (USD) UFK AKZW_XX 2014-09-01 9,86 USD 0,10 1,23 -0,20 2,07 15,32 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Climate Change (EUR) UFK AKZW_XX 2014-08-28 0,01 EUR -1,19 1,22 2,47 7,79 23,88 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Corporate Bond (USD) UFK PDZW_GO 2014-09-01 9,74 USD 0,00 1,14 1,35 3,62 8,58 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Japan Small & Midcap Opportunities Fund (USD) UFK AKZW_JS 2014-09-01 47,44 USD 0,64 1,09 7,74 8,48 12,63 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Growth Fund (EUR) UFK AKZW_AZ 2014-08-29 39,07 EUR 0,80 1,06 11,15 22,40 22,67 0,00
akcje zamknij Aegon - Idea Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-08-29 86,33 PLN -0,14 1,05 -1,67 1,61 12,35 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących (PLN) UFK MIZ_ZR 2014-08-29 146,37 PLN 0,02 1,05 4,34 10,45 10,01 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Euro High Yield Bond (PLN-hedged) UFK PDZ_XX 2014-09-01 549,82 PLN 0,04 1,05 1,49 3,61 10,82 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Corporate Bond Fund (EUR-hedged) UFK PDZW_GO 2014-08-28 11,92 EUR 0,17 1,02 1,36 3,65 8,27 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Akcji Plus (PLN) UFK AKP_UN 2014-08-29 77,10 PLN 0,18 1,02 -0,87 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2014-08-29 120,22 PLN 0,27 1,02 -0,73 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 10 (PLN) UFK MIZ_ST 2014-08-28 10,90 PLN -0,09 1,02 2,06 3,22 5,52 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige (EUR) UFK AKZW_GL 2014-08-28 19,14 EUR -0,05 1,00 -2,15 1,92 1,70 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2014-08-29 291,02 PLN 0,04 0,94 0,32 2,44 5,13 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan US Bond (USD) UFK PDZW_XX 2014-08-28 156,07 USD 0,21 0,92 1,17 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-08-29 32,95 PLN 0,21 0,92 -1,73 -3,34 1,20 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Euro Corporate Bond Fund (EUR) UFK PDZW_EO 2014-09-01 14,33 EUR 0,07 0,92 1,92 4,07 7,58 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Europe Technology (EUR) UFK AKZW_TC 2014-08-28 7,73 EUR -0,77 0,91 0,91 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder European Equity Alpha (EUR) UFK AKZW_EU 2014-09-01 50,52 EUR 0,20 0,90 -2,32 -0,41 15,05 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Selektywny (PLN) UFK AKP_UN 2014-08-29 92,42 PLN 0,02 0,86 -1,06 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Skarbiec-Akcja (PLN) UFK AKP_UN 2014-08-29 281,84 PLN 0,11 0,84 -3,42 -7,75 -2,84 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Agresywna (PLN) UFK MIP_XX 2014-08-28 112,46 PLN -0,03 0,84 -1,04 -3,17 2,31 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2014-08-29 29,06 PLN 0,07 0,83 0,73 2,14 5,37 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (PLN) UFK MIP_ST 2014-08-29 267,03 PLN 0,17 0,83 0,29 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Stabilnego Wzrostu (PLN) UFK MIP_ST 2014-08-29 30,34 PLN 0,03 0,83 1,17 2,95 5,49 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin High Yield Fund (USD) UFK PDZW_GH 2014-08-29 18,47 USD 0,00 0,82 0,87 2,38 9,88 0,00
akcje zamknij Aegon - UniKorona Obligacje (PLN) UFK PDP_UN 2014-09-01 328,42 PLN 0,05 0,82 2,00 4,96 6,38 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global High Yield Bond Fund (PLN-hedged) UFK PDZ_GH 2014-08-29 353,16 PLN 0,02 0,82 1,36 2,91 4,21 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Alfa (PLN-hedged) UFK ARN_UN 2014-08-28 2,15 PLN -0,24 0,81 3,35 5,02 10,75 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Umiarkowana (PLN) UFK MIP_XX 2014-08-28 109,32 PLN 0,00 0,79 -0,15 -1,18 3,16 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton China Fund (USD) UFK AKZW_CH 2014-08-29 23,53 USD 0,26 0,77 8,68 9,14 11,31 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Polish Bond (PLN) UFK PDP_UN 2014-08-28 1,05 PLN -0,18 0,76 2,54 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Skarbiec Depozytowy (PLN) UFK PDP_UN 2014-08-29 33,02 PLN 0,03 0,73 1,91 4,10 5,29 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity US High Yield (USD) UFK PDZW_XX 2014-08-29 12,43 USD 0,08 0,73 1,30 2,90 10,20 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Stabilnego Wzrostu Plus (PLN) UFK MIP_ST 2014-08-29 124,63 PLN 0,06 0,72 1,56 3,28 5,51 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2014-08-29 72,03 PLN 0,28 0,70 -1,84 -4,95 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Globalny Długu Korporacyjnego (PLN) UFK PDZ_GH 2014-08-29 162,75 PLN 0,02 0,69 1,12 2,93 10,17 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin European Small Mid Cap Growth Fund (EUR) UFK AKZW_RS 2014-08-29 29,64 EUR 0,27 0,68 0,30 -2,11 11,14 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Bond Fund (USD) UFK PDZW_XX 2014-08-29 17,87 USD 0,11 0,68 1,94 5,99 11,27 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Balanced (EUR) UFK MIZW_ZR 2014-08-28 160,36 EUR -0,16 0,68 2,91 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Legg Mason Obligacji (PLN) UFK PDP_PS 2014-08-29 272,89 PLN 0,02 0,68 2,58 5,68 7,84 0,00
akcje zamknij Aegon - Legg Mason Senior (PLN) UFK MIP_ST 2014-08-29 291,79 PLN 0,03 0,67 0,72 1,23 3,60 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Akcji Plus (PLN) UFK AKP_UN 2014-08-29 97,50 PLN -0,01 0,67 -2,22 -5,35 -1,08 0,00
akcje zamknij Aegon - Skarbiec Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2014-08-29 66,11 PLN 0,23 0,65 -5,46 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Obligacji Skarbowych (PLN) UFK PDP_PS 2014-08-29 20,53 PLN 0,00 0,64 2,14 4,80 7,15 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Konserwatywna (PLN) UFK MIP_XX 2014-08-28 108,27 PLN 0,05 0,60 1,01 1,77 4,28 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka Prestiż Akcji Polskich (PLN) UFK AKP_UN 2014-08-29 1 088,23 PLN 0,52 0,59 -4,27 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Focus Fund (EUR) UFK AKZW_GL 2014-08-29 25,63 EUR -0,19 0,59 3,64 9,48 17,41 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Biotechnologii i Innowacji Globalny (PLN) UFK AKZ_XX 2014-08-29 147,79 PLN 0,43 0,58 1,09 5,49 13,39 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Gold Otwarty (PLN) UFK COM_ZL 2014-08-29 145,79 PLN 0,30 0,57 5,13 -0,25 -9,14 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global High Yield Bond (USD) UFK PDZW_GH 2014-08-28 135,61 USD -0,01 0,56 0,80 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Obligacji (PLN) UFK PDP_PS 2014-08-29 221,52 PLN 0,08 0,54 2,45 4,70 6,01 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Emerging Markets Opportunities Fund (USD) UFK AKZW_EM 2014-08-28 117,58 USD -0,49 0,53 5,18 11,49 18,47 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Total Return Fund (PLN-hedged) UFK PDZ_GO 2014-08-29 86,73 PLN 0,20 0,53 1,62 5,67 11,42 0,00
akcje zamknij Aegon - Idea Obligacji (PLN) UFK PDP_UN 2014-08-29 286,14 PLN 0,01 0,51 2,79 9,62 16,64 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Gold and Precious Metals (USD) UFK AKZW_SK 2014-09-01 7,93 USD 0,38 0,51 6,87 -4,00 -10,90 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Euro High Yield N Fund (EUR) UFK PDZW_GH 2014-08-29 15,86 EUR 0,00 0,51 0,70 2,32 8,33 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Stabilnego Wzrostu Emerytura Plus (PLN) UFK MIP_ST 2014-08-29 252,92 PLN 0,06 0,50 0,56 2,12 4,60 0,00
akcje zamknij Aegon - Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych (PLN) UFK MIP_ST 2014-08-29 167,26 PLN -0,55 0,49 0,28 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Obligacji (PLN) UFK PDP_PS 2014-08-29 276,73 PLN 0,08 0,48 2,01 4,85 7,17 0,00
akcje zamknij Aegon - Prime Select Program Dynamicznej Strategii Inwestycyjnej (PLN) UFK MIP_XX 2014-08-28 10,57 PLN -0,66 0,48 0,09 0,38 3,73 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (PLN) UFK PDP_CO 2014-08-29 1 215,95 PLN 0,02 0,47 1,20 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse Bond High Yield (USD) UFK PDZW_XX 2014-08-28 263,48 USD 0,06 0,47 0,68 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Income Fund (USD) UFK MIZW_ST 2014-08-29 22,32 USD 0,22 0,45 1,87 5,28 14,76 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Bond Fund (USD) UFK PDZW_GO 2014-08-29 29,29 USD 0,21 0,45 1,00 4,72 8,12 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Papierów Dłużnych Polonez (PLN) UFK PDP_UN 2014-08-29 152,13 PLN -0,01 0,45 1,81 5,33 9,32 0,00
akcje zamknij Aegon - UniKorona Pieniężny (PLN) UFK RPP_UN 2014-09-01 198,21 PLN 0,03 0,44 1,11 2,64 4,61 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Obligacji (PLN) UFK PDP_UN 2014-08-29 298,87 PLN 0,03 0,44 1,86 3,92 5,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity ASEAN (USD) UFK AKZW_AZ 2014-08-29 24,15 USD -0,62 0,42 4,18 13,27 18,73 0,00
akcje zamknij Aegon - HSBC Indian Equity (USD) UFK AKZW_IN 2014-08-28 164,64 USD -0,15 0,41 1,00 40,97 83,63 0,00
akcje zamknij Aegon - Quercus Agresywny (PLN) UFK AKP_UN 2014-08-29 162,40 PLN 0,33 0,40 -4,56 -7,95 -1,69 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Gold and Precious Metals (EUR-hedged) UFK AKZW_SK 2014-09-01 7,46 EUR 0,40 0,40 6,88 -4,11 -11,19 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon MoneyMaxx Express (PLN-hedged) UFK ARN_UN 2014-08-28 1,08 PLN -0,24 0,40 1,37 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Strategic Income (USD) UFK PDZW_GO 2014-08-29 15,06 USD 0,00 0,40 0,40 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Pieniężny (PLN) UFK RPP_UN 2014-08-29 109,35 PLN 0,02 0,40 1,18 2,18 4,15 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Obligacji (PLN) UFK PDP_UN 2014-08-29 109,15 PLN 0,00 0,37 0,88 2,02 4,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Fund Pieniężny (PLN) UFK RPP_UN 2014-08-29 133,65 PLN -0,01 0,37 1,04 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PLN) UFK MIP_ST 2014-08-29 132,20 PLN 0,05 0,37 -0,14 -0,35 3,96 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin US Government Fund (USD) UFK PDZW_XX 2014-08-29 14,13 USD 0,07 0,36 0,07 0,64 2,84 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Papierów Dłużnych Plus (PLN) UFK PDP_UN 2014-08-29 159,51 PLN 0,06 0,36 1,55 3,40 5,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Fixed Income Global Opportunities Fund (PLN-hedged) UFK PDZ_GO 2014-09-01 14,22 PLN 0,07 0,35 1,21 3,12 8,55 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan ASEAN Equity Fund (USD) UFK AKZW_AZ 2014-08-27 20,76 USD 0,58 0,34 5,01 12,52 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Aktywnej Alokacji (PLN) UFK MIP_AA 2014-08-29 110,83 PLN 0,23 0,32 -1,39 -1,55 0,32 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Pieniężny (PLN) UFK RPP_UN 2014-08-29 145,78 PLN 0,01 0,32 0,85 1,93 3,18 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Central European Credit (PLN-hedged) UFK PDZ_EO 2014-08-28 1,07 PLN 0,00 0,32 1,22 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Skarbowy (PLN) UFK RPP_UN 2014-08-29 2 032,67 PLN 0,00 0,30 0,88 1,80 3,31 0,00
akcje zamknij Aegon - UniWIBID Plus (PLN) UFK PDP_CO 2014-09-01 1 608,52 PLN 0,03 0,30 0,87 1,70 3,56 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (PLN) UFK MIP_ST 2014-08-29 26,36 PLN 0,11 0,30 -0,98 -0,15 8,08 0,00
akcje zamknij Aegon - Prime Select Program Rozważnej Strategii Inwestycyjnej (PLN) UFK MIP_XX 2014-08-28 10,74 PLN -0,28 0,28 0,94 2,19 5,50 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Ochrony Kapitału (PLN) UFK RPP_UN 2014-08-29 28,52 PLN 0,00 0,28 0,78 1,39 2,59 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Gotówkowy (PLN) UFK RPP_UN 2014-08-29 254,29 PLN 0,01 0,28 0,80 1,56 2,67 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Asian Convertible Bond (PLN-hedged) UFK PDZ_XX 2014-09-01 485,64 PLN -0,07 0,27 1,96 4,96 10,73 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Gotówkowy (PLN) UFK RPP_UN 2014-08-29 127,47 PLN -0,01 0,27 0,78 1,42 2,37 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2014-08-29 84,53 PLN 0,58 0,25 -5,30 -13,03 -1,28 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (PLN) UFK PDP_CO 2014-08-29 119,17 PLN 0,02 0,24 0,83 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Gold Fund (USD) UFK AKZW_SK 2014-09-01 30,37 USD 0,96 0,23 15,92 4,47 -2,57 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Bezpieczny Pieniężny (PLN) UFK RPP_UN 2014-08-28 1,05 PLN 0,00 0,23 0,51 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Quercus Ochrony Kapitału (PLN) UFK OKP_UN 2014-08-29 134,63 PLN 0,01 0,23 0,70 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Total Return Fund (USD) UFK PDZW_GO 2014-08-29 27,93 USD 0,18 0,22 0,72 4,02 8,42 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Fixed Income Global Opportunities Fund (EUR-hedged) UFK PDZW_GO 2014-09-01 9,50 EUR 0,11 0,21 0,53 1,82 5,67 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-08-29 197,98 PLN 0,34 0,20 -5,20 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2014-08-29 383,22 PLN 0,21 0,19 -2,66 -3,03 11,26 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity European High Yield (EUR) UFK PDZW_GH 2014-08-29 36,00 EUR 0,00 0,19 0,70 3,39 10,84 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-08-29 127,73 PLN 0,35 0,19 -1,08 -5,89 2,44 0,00
akcje zamknij Aegon - BPH Stabilnego Wzrostu (PLN) UFK MIP_ST 2014-08-29 16,93 PLN 0,06 0,18 -0,12 0,30 3,87 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Rynku Pieniężnego (PLN) UFK RPP_XX 2014-08-29 1 400,87 PLN 0,01 0,17 0,56 1,15 2,25 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Europe Equity Plus Fund (EUR) UFK AKZW_EU 2014-08-28 12,38 EUR -0,72 0,16 0,08 2,91 21,97 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Małych Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2014-08-29 153,06 PLN 0,81 0,16 -5,88 -12,66 -0,95 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Fixed Income Global Opportunities Fund (USD) UFK PDZW_GO 2014-09-01 12,66 USD 0,00 0,16 0,48 1,77 5,76 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Euro Short Duration Bond Fund (EUR) UFK PDZW_XX 2014-09-01 14,65 EUR 0,00 0,14 0,55 1,24 3,02 0,00
akcje zamknij Aegon - Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN) UFK AKZ_NE 2014-08-29 67,39 PLN 0,40 0,12 -0,07 3,44 16,96 0,00
akcje zamknij Aegon - BPH Obligacji 1 (PLN) UFK PDP_UN 2014-08-29 274,52 PLN 0,04 0,12 1,62 3,16 5,10 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Euroexpress (EUR) UFK MIZW_XX 2014-08-28 0,99 EUR 0,01 0,12 0,36 0,78 1,14 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Sejf+ (PLN) UFK OKZ_UN 2014-08-29 60,41 PLN 0,02 0,10 0,83 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 10 (PLN) UFK MIZ_ST 2014-08-28 10,92 PLN -0,27 0,09 0,46 0,92 3,80 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Regularny 2 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-08-28 11,52 PLN -1,03 0,09 -1,29 -2,46 2,22 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Regularny 3 (PLN) UFK MIZ_XX 2014-08-28 11,12 PLN -0,45 0,09 0,00 0,09 3,35 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2014-08-29 120,37 PLN 0,12 0,07 -5,30 -10,66 -1,57 0,00
akcje zamknij Aegon - HSBC Global Emerging Markets Bond (USD) UFK PDZW_MO 2014-08-29 33,88 USD 0,08 0,07 1,45 6,24 12,27 0,00
akcje zamknij Aegon - UniEURIBOR (EUR) UFK RPZW_XX 2014-09-01 1 175,06 EUR 0,01 0,06 0,24 0,51 1,19 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Stabilnego Wzrostu (PLN) UFK MIP_ST 2014-08-29 113,86 PLN -0,02 0,06 -0,84 -1,26 4,07 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Emerging Europe Fund (EUR) UFK AKZW_NE 2014-09-01 79,53 EUR -0,16 0,06 -4,73 6,72 -0,53 0,00
akcje zamknij Aegon Gwarantowany (PLN) UFK OKP_GW 2014-08-28 19,07 PLN 0,00 0,06 0,21 0,46 1,05 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Asian Convertible Bond (EUR-hedged) UFK PDZW_XX 2014-09-01 116,21 EUR -0,09 0,06 1,32 3,75 8,17 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Asian Convertible Bond (USD) UFK PDZW_XX 2014-09-01 116,51 USD -0,09 0,05 1,30 3,71 8,23 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) UFK AKP_UN 2014-08-29 375,60 PLN -0,11 0,01 -3,29 -3,73 2,96 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Bessa (PLN) UFK OKP_UN 2014-08-28 0,01 PLN 0,00 0,00 0,00 -1,02 -3,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BPH Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2014-08-29 2,18 PLN 0,00 0,00 -1,36 -1,80 2,83 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 9 (PLN) UFK MIZ_ST 2014-08-28 10,98 PLN -0,36 0,00 0,27 0,55 3,49 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 7 (PLN) UFK MIZ_XX 2014-08-28 11,13 PLN -0,54 0,00 -0,36 -0,80 2,77 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity US Dollar Cash (USD) UFK RPZW_XX 2014-08-28 10,87 USD 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Real Asset Securities (PLN-hedged) UFK AKZ_SK 2014-08-29 13,08 PLN 0,38 0,00 3,40 7,48 15,45 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Regularny 1 (PLN) UFK AKZ_GL 2014-08-28 10,66 PLN -1,11 0,00 -1,66 -3,18 1,81 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Euro Cash (EUR) UFK RPZW_XX 2014-08-28 10,11 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Total Return Fund (EUR-hedged) UFK PDZW_GO 2014-08-28 19,95 EUR -0,35 0,00 0,76 3,96 8,19 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 8 (PLN) UFK MIZ_ST 2014-08-28 11,05 PLN -0,45 0,00 0,00 0,09 3,37 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse Money Market Sfr (CHF) UFK RPZW_XX 2014-08-28 714,14 CHF 0,00 -0,02 0,00 -0,02 -0,03 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Income Fund (USD) UFK MIZW_ZR 2014-08-29 18,62 USD 0,05 -0,05 0,00 3,16 12,64 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Stabilnego Wzrostu Plus (PLN) UFK MIP_ST 2014-08-29 137,18 PLN 0,26 -0,07 -0,02 -0,75 9,74 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Akcji Środkowej I Wschodniej Europy (PLN) UFK AKZ_NE 2014-08-29 41,40 PLN 0,10 -0,07 -0,60 7,03 1,62 0,00
akcje zamknij Aegon - Quercus Selektywny (PLN) UFK ARN_UN 2014-08-29 137,17 PLN 0,22 -0,07 -2,04 -3,27 0,44 0,00
akcje zamknij Aegon - Idea Surowce Plus (PLN) UFK AKZ_SR 2014-08-29 64,02 PLN -0,11 -0,08 5,02 13,67 14,51 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 3 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-08-28 11,34 PLN -0,79 -0,09 -1,13 -2,41 1,89 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 5 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-08-28 11,24 PLN -0,71 -0,09 -0,79 -1,49 2,37 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 6 (PLN) UFK MIZ_XX 2014-08-28 11,21 PLN -0,62 -0,09 -0,53 -1,15 2,56 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa (EUR) UFK AKZW_EM 2014-08-29 14,81 EUR -0,47 -0,13 2,99 10,77 11,10 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Mutual European Fund (EUR) UFK AKZW_EU 2014-08-29 19,16 EUR 0,05 -0,16 -3,18 -2,89 10,24 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 2 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-08-28 11,20 PLN -0,88 -0,18 -1,41 -2,86 1,54 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 4 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-08-28 11,33 PLN -0,79 -0,18 -1,22 -2,41 1,80 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 1 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-08-28 11,10 PLN -0,80 -0,18 -1,42 -2,89 1,56 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN-hedged) UFK MIZ_AA 2014-08-29 15,66 PLN 0,06 -0,19 0,13 3,09 13,40 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Central European Equity (EUR) UFK AKZW_NE 2014-08-28 3,87 EUR -1,86 -0,21 -2,41 -0,18 5,14 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Bond Euro Fund (EUR) UFK PDZW_GO 2014-08-29 14,28 EUR 0,00 -0,21 0,71 3,03 5,00 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Infrastruktury I Budownictwa Globalny (PLN) UFK AKZ_XX 2014-08-29 80,23 PLN -0,02 -0,21 -6,52 -5,87 0,84 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse Portfolio Growth (USD) UFK AKZW_GL 2014-08-28 240,07 USD -0,32 -0,23 1,52 3,88 12,04 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-08-29 111,93 PLN -0,11 -0,25 -3,52 -5,42 2,09 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Real Asset Securities (EUR-hedged) UFK AKZW_SK 2014-08-29 15,69 EUR 0,32 -0,32 2,48 5,73 12,31 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2014-08-29 47,06 PLN 0,75 -0,36 -6,55 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - GLG European Equity Alternative (EUR) UFK MIZW_XX 2014-08-28 105,47 EUR -0,01 -0,43 -1,93 -10,21 -7,02 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Global Fundamental Strategies Fund (USD) UFK MIZW_XX 2014-08-29 13,66 USD 0,00 -0,44 -0,36 2,17 12,15 0,00
akcje zamknij Aegon - GLG European Equity Alternative (USD-hedged) UFK MIZW_XX 2014-08-28 106,47 USD -0,01 -0,44 -1,93 -10,20 -6,99 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Greater China Fund (USD) UFK AKZW_CH 2014-08-29 39,44 USD 0,03 -0,50 8,62 8,65 18,76 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Mieszany (PLN) UFK MIP_AA 2014-08-29 136,79 PLN 0,22 -0,52 -4,66 -9,79 -4,60 0,00
akcje zamknij Aegon - Idea Stabilnego Wzrostu (PLN) UFK MIP_ST 2014-08-29 147,79 PLN -0,07 -0,61 -1,26 9,47 6,13 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Africa and Frontier (PLN) UFK AKZ_XX 2014-08-29 67,89 PLN 0,18 -0,69 2,40 8,45 8,82 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Growth Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_AZ 2014-08-29 14,97 PLN 0,47 -0,73 8,09 18,81 24,13 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse Equity (Lux) Global Value (CHF) UFK AKZW_GL 2014-08-28 12,15 CHF -0,98 -0,74 0,00 2,53 13,02 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Global Return (PLN) UFK ARN_UN 2014-08-29 120,94 PLN 0,28 -0,81 5,26 1,15 10,28 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Real Asset Securities (USD) UFK AKZW_SK 2014-08-29 17,01 USD 0,29 -0,87 1,92 5,92 14,47 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Emerging Markets Bond Fund (USD) UFK PDZW_MO 2014-08-29 34,22 USD 0,06 -0,87 0,32 5,16 8,12 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Euroland Fund (EUR) UFK AKZW_EU 2014-08-29 10,71 EUR 0,09 -0,93 -4,97 -4,46 11,68 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Growth Fund (USD) UFK AKZW_AZ 2014-08-29 51,33 USD 0,47 -0,98 7,36 17,35 21,72 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Top 25 Małych Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2014-08-29 228,71 PLN 0,73 -1,09 -7,39 -13,99 3,61 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Dóbr Luksusowych Globalny (PLN) UFK AKZ_XX 2014-08-29 134,47 PLN -0,16 -1,19 -4,20 -2,21 3,18 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa (PLN-hedged) UFK AKZ_EM 2014-08-29 12,82 PLN -0,47 -1,23 1,50 4,48 11,58 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Środkowoeuropejski Sektora Finansowego (PLN) UFK AKZ_SK 2014-08-29 67,17 PLN -0,09 -1,26 -2,38 17,55 10,06 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Commodity (EUR-hedged) UFK COMW_XX 2014-09-01 102,91 EUR 0,17 -1,30 -4,99 -5,66 -5,80 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Japan Strategic Value Fund (EUR) UFK AKZW_JP 2014-08-28 72,46 EUR -0,29 -1,31 6,78 5,80 6,08 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Commodity (USD) UFK COMW_XX 2014-09-01 114,41 USD 0,16 -1,32 -5,01 -5,67 -5,71 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund (USD) UFK AKZW_GS 2014-08-29 28,37 USD 0,07 -1,36 -2,34 -1,46 8,78 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Growth Fund (EUR-hedged) UFK AKZW_AZ 2014-08-28 34,69 EUR -0,57 -1,39 6,64 16,96 23,01 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Eastern Europe Fund (EUR) UFK AKZW_NE 2014-08-29 18,98 EUR -0,47 -1,61 -3,11 4,17 0,48 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Property Securities (EUR-hedged) UFK AKZW_SK 2014-08-29 129,22 EUR -0,55 -1,70 1,21 6,29 13,07 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Property Securities (USD) UFK AKZW_SK 2014-08-29 139,60 USD -0,55 -1,72 1,18 6,25 13,25 0,00
akcje zamknij Aegon - HSBC Chinese Equity (USD) UFK AKZW_CH 2014-08-29 79,18 USD 0,24 -1,77 11,58 8,02 13,38 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Mining Fund (EUR) UFK AKZW_SP 2014-09-01 33,24 EUR 0,70 -1,83 8,34 6,30 5,76 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Aktywnej Alokacji (PLN) UFK MIP_AA 2014-08-29 101,97 PLN 0,16 -1,87 -4,93 -6,90 -7,27 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Emerging Europe Fund (USD) UFK AKZW_NE 2014-09-01 104,47 USD -0,48 -2,02 -8,12 1,63 -1,11 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK AKZ_ES 2014-08-29 48,14 PLN 0,15 -2,31 -4,14 -5,61 3,02 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin European Growth Fund (EUR) UFK AKZW_EU 2014-08-29 13,19 EUR 0,38 -2,37 -4,14 -1,79 4,85 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki (PLN) UFK AKP_SK 2014-08-29 66,34 PLN 0,30 -2,40 -9,53 -9,70 13,44 0,00
akcje zamknij Aegon - BPH Globalny Żywności i Surowców (PLN) UFK COM_XX 2014-08-29 132,96 PLN 0,16 -2,64 -6,57 -6,69 -5,43 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości (PLN) UFK AKZ_RE 2014-08-29 43,93 PLN 0,25 -2,85 -4,17 -6,53 -3,34 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Akcji Tureckich (PLN) UFK AKZ_TU 2014-08-29 42,10 PLN -0,07 -3,00 2,93 36,51 11,73 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Fund Timingowy (PLN) UFK MIP_AA 2014-08-29 134,10 PLN 0,05 -3,01 -4,91 -6,70 -4,19 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Mining Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_SK 2014-09-01 7,40 PLN 0,41 -3,65 5,11 2,64 7,87 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Mining Fund (EUR-hedged) UFK AKZW_SP 2014-09-01 4,26 EUR 0,47 -3,84 4,41 1,19 5,19 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Mining Fund (USD) UFK AKZW_SP 2014-09-01 43,66 USD 0,37 -3,87 4,47 1,21 5,13 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Natural Resources Fund (EUR) UFK AKZW_SP 2014-08-29 9,72 EUR -0,21 -4,24 6,46 6,81 10,71 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Akcji Tureckich (PLN) UFK AKZ_TU 2014-08-28 1,09 PLN 0,72 -4,36 2,62 42,43 17,25 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Natural Resources Fund (USD) UFK AKZW_SP 2014-08-29 7,97 USD -0,25 -5,90 3,10 2,84 10,08 0,00
akcje zamknij Aviva - UniKorona Akcje UFK AKP_UN 2014-09-01 206,89 PLN -0,02 4,80 0,00 2,48 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - UniAkcje Wzrostu UFK AKP_UN 2014-09-01 92,07 PLN -0,15 3,31 -2,35 -2,89 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2014-08-29 114,42 PLN 0,36 2,80 5,71 9,82 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych UFK AKZ_GL 2014-08-29 180,56 PLN 0,27 2,32 5,24 10,40 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - PZU Energia Medycyna Ekologia UFK AKZ_SK 2014-08-29 98,34 PLN 0,45 2,16 3,23 3,28 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Spółek Dywidendowych UFK AKP_UN 2014-08-28 12,32 PLN -1,30 1,73 1,50 -2,10 11,05 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Polskich Akcji UFK AKP_UN 2014-08-29 432,41 PLN 0,49 1,72 -1,82 -5,02 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - UniObligacje Aktywny UFK PDP_UN 2014-09-01 145,70 PLN 0,06 1,43 2,32 7,50 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Dynamiczny Aktywnej Selekcji UFK AKP_UN 2014-08-28 12,61 PLN -1,44 1,03 -2,35 -6,95 3,85 0,00
akcje zamknij Aviva Międzynarodowy UFK MIZ_ZR 2014-08-28 11,16 PLN -0,61 0,86 -1,28 -1,71 7,70 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Akcja UFK AKP_UN 2014-08-29 281,84 PLN 0,11 0,84 -3,42 -7,75 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - ING (L) Nowej Azji UFK AKZ_AZ 2014-08-29 122,09 PLN -0,06 0,79 5,95 16,18 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Zrównoważony Aktywnej Selekcji UFK MIP_ZR 2014-08-28 13,63 PLN -0,94 0,79 -0,51 -2,39 4,80 0,00
akcje zamknij Aviva Akcji UFK PPE AKP_UN 2014-08-28 1,76 PLN -1,73 0,74 -0,65 -2,54 4,82 0,00
akcje zamknij Aviva Zrównoważony UFK PPE MIP_ZR 2014-08-28 1,71 PLN -1,12 0,74 0,64 0,58 5,73 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Depozytowy UFK PDP_UN 2014-08-29 33,02 PLN 0,03 0,73 1,91 4,10 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego UFK PDZ_GH 2014-08-29 162,75 PLN 0,02 0,69 1,12 2,93 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Obligacja UFK PDP_PS 2014-08-29 288,69 PLN 0,04 0,69 2,27 5,40 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-08-28 4,59 PLN -1,12 0,69 0,46 0,22 5,01 0,00
akcje zamknij Aviva Stabilnego Wzrostu UFK PPE MIP_ST 2014-08-28 2,62 PLN -0,50 0,69 1,67 3,11 6,46 0,00
akcje zamknij Aviva Dynamiczny UFK AKP_UN 2014-08-28 43,64 PLN -1,73 0,68 -0,82 -2,90 4,08 0,00
akcje zamknij Aviva Akcji UFK AKP_UN 2014-08-28 15,18 PLN -1,73 0,68 -0,83 -2,93 4,05 0,00
akcje zamknij Aviva Stabilny Aktywnej Selekcji UFK MIP_ST 2014-08-28 14,24 PLN -0,70 0,65 0,39 -0,24 5,00 0,00
akcje zamknij Aviva Dynamiczny UFK IKE AKP_UN 2014-08-28 16,16 PLN -1,73 0,64 -1,00 -3,27 3,32 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Obligacji Dynamiczny UFK PDP_UN 2014-08-29 131,03 PLN 0,09 0,64 2,60 5,03 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-08-28 4,34 PLN -0,40 0,60 1,57 3,03 5,68 0,00
akcje zamknij Aviva - Investor Gold Otwarty UFK COM_ZL 2014-08-29 145,79 PLN 0,30 0,57 5,13 -0,25 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Stabilnego Wzrostu UFK IKE MIP_ST 2014-08-28 14,55 PLN -0,42 0,57 1,51 2,85 4,95 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Obligacji UFK PDP_PS 2014-08-29 221,52 PLN 0,08 0,54 2,45 4,70 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Obligacji UFK PPE PDP_UN 2014-08-28 1,69 PLN -0,10 0,52 1,97 3,88 5,52 0,00
akcje zamknij Aviva Dłużny Aktywnej Selekcji UFK PDP_UN 2014-08-28 11,01 PLN -0,13 0,49 2,15 4,10 6,88 0,00
akcje zamknij Aviva - PZU Papierów Dłużnych POLONEZ UFK PDP_UN 2014-08-29 152,13 PLN -0,01 0,45 1,81 5,33 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Quercus Agresywny UFK AKP_UN 2014-08-29 162,40 PLN 0,33 0,40 -4,56 -7,95 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Pieniężny UFK RPP_UN 2014-08-28 15,37 PLN -0,02 0,38 1,11 2,12 3,59 0,00
akcje zamknij Aviva - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-08-29 84,53 PLN 0,58 0,25 -5,30 -13,03 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Gwarantowany UFK OKP_GW 2014-08-28 10,55 PLN 0,01 0,25 0,73 1,34 2,65 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych UFK PDP_CO 2014-08-29 119,17 PLN 0,02 0,24 0,83 1,92 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Noble Fund Akcji UFK AKP_UN 2014-08-29 127,73 PLN 0,35 0,19 -1,08 -5,89 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Gwarancji Zysku UFK OKP_GW 2014-08-28 11,99 PLN 0,01 0,17 0,50 1,00 2,02 0,00
akcje zamknij Aviva - PZU Akcji Krakowiak UFK AKP_UN 2014-08-29 104,51 PLN 0,34 0,16 -3,67 -9,07 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Małych Spółek UFK AKP_MS 2014-08-29 153,06 PLN 0,81 0,16 -5,88 -12,66 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Spółek Wzrostowych UFK AKZ_NE 2014-08-29 67,39 PLN 0,40 0,12 -0,07 3,44 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Depozyt Plus UFK RPP_UN 2014-08-29 173,69 PLN 0,01 0,06 0,67 1,50 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej UFK AKZ_NE 2014-08-29 102,71 PLN 0,21 -0,14 0,88 0,37 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - PZU Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-08-29 47,06 PLN 0,75 -0,36 -6,55 -15,68 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Aktywnej Alokacji UFK MIZ_AA 2014-08-29 109,47 PLN 0,08 -0,43 0,59 3,76 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Quercus Rosja UFK AKZ_RO 2014-08-29 69,76 PLN -0,19 -1,26 -9,73 -14,16 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Akcji Nowej Europy UFK AKZ_NE 2014-08-29 142,18 PLN 0,20 -1,76 -2,25 10,20 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Rynków Surowcowych UFK COM_XX 2014-08-29 87,44 PLN 0,19 -1,92 -4,95 -5,10 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Investor Turcja UFK AKZ_TU 2014-08-29 191,47 PLN 0,53 -2,47 2,36 32,48 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Noble Fund Timingowy UFK MIP_AA 2014-08-29 134,10 PLN 0,05 -3,01 -4,91 -6,70 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Quercus Turcja UFK AKZ_TU 2014-08-29 111,09 PLN 0,10 -3,11 1,82 38,14 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - BlackRock Latin American UFK AKZ_LA 2014-08-27 247,60 PLN 0,95 5,77 14,12 30,49 24,53 0,00
akcje zamknij AXA - Pioneer Akcji Amerykańskich UFK AKZ_US 2014-08-29 87,58 PLN 0,71 5,34 9,64 10,21 17,04 0,00
akcje zamknij AXA - UniKorona Akcje UFK AKP_UN 2014-09-01 206,89 PLN -0,02 4,80 0,00 2,48 8,28 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Latin America (PLN) UFK AKZ_LA 2014-08-29 9,77 PLN 1,14 4,05 7,48 17,71 16,03 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Global UFK AKZ_GL 2014-08-27 519,65 PLN 0,14 3,83 8,78 11,11 21,34 0,00
akcje zamknij AXA - Franklin U.S. Opportunities (PLN) UFK AKZ_US 2014-08-29 20,68 PLN 0,24 3,82 6,87 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AXA US Corporate Bonds UFK PDZ_GX 2014-08-27 373,86 PLN 0,36 3,44 4,83 5,86 5,80 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Global Bond UFK PDZ_GO 2014-08-27 93,16 PLN 0,34 3,44 5,58 8,65 8,01 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton BRIC (PLN) UFK AKZ_BC 2014-08-29 9,35 PLN 0,54 3,43 12,24 14,72 24,83 0,00
akcje zamknij AXA - UniAkcje Wzrostu UFK AKP_UN 2014-09-01 92,07 PLN -0,15 3,31 -2,35 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - BlackRock Emerging Markets Bond UFK PDZ_MO 2014-08-27 47,23 PLN 0,38 3,30 5,38 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec JPMorgan Emerging Markets Opportunities Fund Polska UFK AKZ_EM 2014-08-29 111,80 PLN -0,29 3,26 8,89 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AllianceBernstein Global High Yield UFK PDZ_GH 2014-08-27 43,93 PLN 0,32 3,24 5,02 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Talents UFK AKZ_GL 2014-08-27 1 156,94 PLN 0,19 3,09 6,94 8,32 18,32 0,00
akcje zamknij AXA - UniKorona Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-09-01 307,02 PLN 0,14 2,98 0,33 -0,12 4,92 0,00
akcje zamknij AXA - UniAkcje Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-09-01 85,33 PLN 0,63 2,71 -6,99 -13,67 -2,61 0,00
akcje zamknij AXA - Quercus lev UFK AKP_XX 2014-08-29 93,88 PLN 0,85 2,55 -2,20 -5,31 0,49 0,00
akcje zamknij AXA - Arka BZWBK Akcji Rosyjskich UFK AKZ_RO 2014-08-29 800,04 PLN -1,20 2,31 -0,05 -1,19 -8,87 0,00
akcje zamknij AXA - BlackRock Global Equity Income (PLN) UFK AKZ_GL 2014-09-01 15,10 PLN 0,33 2,30 0,20 6,19 16,78 0,00
akcje zamknij AXA - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2014-08-29 387,70 PLN 0,46 2,24 -1,09 -3,63 3,14 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Europe Emerging UFK AKZ_NE 2014-08-27 477,22 PLN -0,01 1,96 3,80 6,37 1,38 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Europe Small Cap UFK AKZ_ES 2014-08-27 433,29 PLN 0,47 1,87 -0,76 -4,33 11,83 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec JPMorgan Highbridge US STEEP Fund Polska UFK AKZ_US 2014-08-29 112,78 PLN 0,06 1,82 4,29 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - BlackRock World Gold UFK AKZ_SK 2014-08-27 95,29 PLN 2,29 1,81 16,45 6,30 -9,96 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Asian Growth UFK AKZ_AZ 2014-08-27 163,24 PLN 0,02 1,70 11,97 21,75 21,86 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Optimal Income UFK MIZ_XX 2014-08-27 667,32 PLN 0,28 1,54 0,57 1,16 3,62 0,00
akcje zamknij AXA Akcji UFK AKP_UN 2014-08-27 24,36 PLN 0,12 1,50 0,33 -3,72 3,40 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Frontier Markets (PLN) UFK AKZ_EM 2014-08-29 13,94 PLN 0,50 1,46 6,25 13,52 21,43 0,00
akcje zamknij AXA - Legg Mason Strateg UFK MIP_AA 2014-08-29 250,05 PLN 0,04 1,33 -1,92 -3,30 0,38 0,00
akcje zamknij AXA - ING (L) Spółek Dywidendowych USA UFK AKZ_US 2014-08-29 173,64 PLN 0,38 1,31 3,49 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - PKO Akcji UFK AKP_UN 2014-08-29 328,47 PLN 0,23 1,22 -0,63 -1,40 6,82 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Euro Relative Value UFK AKZ_EU 2014-08-27 191,35 PLN 0,21 1,20 -1,78 -0,17 9,22 0,00
akcje zamknij AXA Mieszany UFK MIP_ST 2014-08-27 16,05 PLN 0,00 1,07 1,33 0,25 1,39 0,00
akcje zamknij AXA Bezpiecznego Inwestowania UFK PDP_UN 2014-08-27 15,34 PLN 0,13 0,85 2,27 4,42 6,23 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec Akcji UFK AKP_UN 2014-08-29 281,84 PLN 0,11 0,84 -3,42 -7,75 -2,84 0,00
akcje zamknij AXA Portfel Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-08-27 112,49 PLN 0,26 0,81 1,10 1,14 5,83 0,00
akcje zamknij AXA Wspólnego Zabezpieczenia UFK PDP_UN 2014-08-27 16,16 PLN 0,06 0,81 2,34 4,66 6,81 0,00
akcje zamknij AXA Aktywnego Inwestowania UFK MIP_ZR 2014-08-27 43,88 PLN 0,23 0,80 1,06 -0,36 3,81 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec JPMorgan Global High Yield Bond Fund Polska UFK PDZ_GH 2014-08-29 106,02 PLN 0,02 0,79 1,28 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA Portfel Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-08-27 129,07 PLN 0,17 0,79 1,44 2,24 5,93 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Global Bond (PLN) UFK PDZ_GO 2014-08-29 14,35 PLN 0,28 0,77 1,77 6,06 10,47 0,00
akcje zamknij AXA - PKO Akcji Nowa Europa UFK AKZ_NE 2014-08-29 97,61 PLN 0,12 0,74 0,33 7,50 4,14 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec Lokacyjny UFK PDZ_GH 2014-08-29 127,86 PLN 0,05 0,72 1,29 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - PKO Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-08-29 146,46 PLN 0,10 0,71 0,99 2,28 6,43 0,00
akcje zamknij AXA Portfel Akcji UFK AKP_UN 2014-08-27 86,36 PLN 0,41 0,70 0,31 -1,13 5,02 0,00
akcje zamknij AXA - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego UFK PDZ_GH 2014-08-29 162,75 PLN 0,02 0,69 1,12 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Equity Active Asset Allocation (AAA) IKZE UFK AKZ_NE 2014-08-29 139,91 PLN 0,16 0,68 5,76 11,23 19,31 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Equity Active Asset Allocation (AAA) UFK AKZ_NE 2014-08-29 139,91 PLN 0,16 0,68 5,76 11,23 19,31 0,00
akcje zamknij AXA Optymalnego Inwestowania UFK MIP_ST 2014-08-27 23,95 PLN 0,25 0,67 1,66 2,13 5,18 0,00
akcje zamknij AXA Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-08-27 27,91 PLN 0,25 0,65 1,56 1,97 4,77 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Obligacji UFK PDP_PS 2014-08-29 127,56 PLN 0,01 0,64 2,13 4,68 7,02 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Obligacji IKZE UFK PDP_PS 2014-08-29 127,56 PLN 0,01 0,64 2,13 4,68 7,02 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Akcji Big Players UFK AKP_UN 2014-08-29 117,16 PLN -0,16 0,60 -2,14 -6,50 1,61 0,00
akcje zamknij AXA - Investor Gold Otwarty UFK COM_ZL 2014-08-29 145,79 PLN 0,30 0,57 5,13 -0,25 -9,14 0,00
akcje zamknij AXA - BlackRock Japan Flexible Equity UFK AKZ_JP 2014-08-27 33,32 PLN 0,24 0,54 7,41 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Global Total Return (PLN) UFK PDZ_GO 2014-08-29 86,73 PLN 0,20 0,53 1,62 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Antyinflacyjny IKZE UFK PDP_XX 2014-08-29 124,44 PLN -0,02 0,47 1,20 2,84 7,01 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Antyinflacyjny UFK PDP_XX 2014-08-29 124,44 PLN -0,02 0,47 1,20 2,84 7,01 0,00
akcje zamknij AXA - PKO Obligacji Długoterminowych UFK PDP_UN 2014-08-29 193,59 PLN 0,03 0,42 1,87 4,35 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Ipopema Agresywny UFK AKP_UN 2014-08-29 114,41 PLN 0,00 0,40 -3,26 -8,18 -5,84 0,00
akcje zamknij AXA - Quercus Agresywny UFK AKP_UN 2014-08-29 162,40 PLN 0,33 0,40 -4,56 -7,95 -1,69 0,00
akcje zamknij AXA - Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego UFK MIZ_XX 2014-08-29 15,98 PLN 0,25 0,38 6,04 6,04 13,17 0,00
akcje zamknij AXA - Open Finance Obligacji UFK PDP_UN 2014-08-29 109,15 PLN 0,00 0,37 0,88 2,02 4,00 0,00
akcje zamknij AXA - Investor Płynna Lokata UFK RPP_UN 2014-08-29 229,82 PLN 0,00 0,34 0,90 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Legg Mason Pieniężny UFK RPP_UN 2014-08-29 256,72 PLN 0,00 0,30 0,84 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - PKO Skarbowy UFK RPP_UN 2014-08-29 2 032,67 PLN 0,00 0,30 0,88 1,80 3,31 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Lokacyjny UFK RPP_UN 2014-08-29 116,08 PLN 0,01 0,29 0,74 1,58 2,70 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Lokacyjny IKZE UFK RPP_UN 2014-08-29 116,08 PLN 0,01 0,29 0,74 1,58 2,70 0,00
akcje zamknij AXA Rynku Pieniężnego UFK RPP_UN 2014-08-27 15,10 PLN 0,00 0,27 0,73 1,48 2,58 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-08-29 84,53 PLN 0,58 0,25 -5,30 -13,03 -1,28 0,00
akcje zamknij AXA Portfel Selektywny UFK MIZ_AA 2014-08-27 106,09 PLN 0,29 0,21 2,25 6,41 8,30 0,00
akcje zamknij AXA - Investor Akcji UFK AKP_UN 2014-08-29 197,98 PLN 0,34 0,20 -5,20 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Akcji UFK AKP_UN 2014-08-29 127,73 PLN 0,35 0,19 -1,08 -5,89 2,44 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-08-29 119,72 PLN -0,08 0,15 0,46 0,74 3,59 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Stabilnego Wzrostu IKZE UFK MIP_ST 2014-08-29 119,72 PLN -0,08 0,15 0,46 0,74 3,59 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych UFK AKZ_NE 2014-08-29 67,39 PLN 0,40 0,12 -0,07 3,44 16,96 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-08-29 102,99 PLN 0,23 0,10 -2,01 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-08-29 120,37 PLN 0,12 0,07 -5,30 -10,66 -1,57 0,00
akcje zamknij AXA - Investor Akcji Dużych Spółek UFK AKP_UN 2014-08-29 375,60 PLN -0,11 0,01 -3,29 -3,73 2,96 0,00
akcje zamknij AXA - Fidelity Global Real Asset Securities (PLN) UFK AKZ_SK 2014-08-29 13,08 PLN 0,38 0,00 3,40 7,48 15,45 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec JPMorgan Global Strategic Bond Fund Polska UFK PDZ_GX 2014-08-29 103,36 PLN 0,03 -0,02 0,60 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Quercus Selektywny UFK ARN_UN 2014-08-29 137,17 PLN 0,22 -0,07 -2,04 -3,27 0,44 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Cyklu Koniunkturalnego UFK MIP_ZR 2014-08-29 115,49 PLN -0,12 -0,08 -0,42 -1,30 2,66 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Akcji UFK AKP_UN 2014-08-29 116,70 PLN -0,24 -0,19 -0,90 -1,79 4,80 0,00
akcje zamknij AXA - Franklin Templeton Global Fundamental Strategies (PLN) UFK MIZ_AA 2014-08-29 15,66 PLN 0,06 -0,19 0,13 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Akcji IKZE UFK AKP_UN 2014-08-29 116,70 PLN -0,24 -0,19 -0,90 -1,79 4,80 0,00
akcje zamknij AXA - Open Finance Akcji UFK AKP_UN 2014-08-29 111,93 PLN -0,11 -0,25 -3,52 -5,42 2,09 0,00
akcje zamknij AXA - Ipopema Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-08-29 131,30 PLN 0,07 -0,33 -6,29 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA Aktywny Portfel Funduszy UFK MIZ_XX 2014-08-27 11,93 PLN 0,17 -0,33 -0,67 -1,97 2,23 0,00
akcje zamknij AXA - ING (L) Europejskich Spółek Dywidendowych UFK AKZ_EU 2014-08-29 155,16 PLN 0,08 -0,34 -1,32 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Mieszany UFK MIP_AA 2014-08-29 136,79 PLN 0,22 -0,52 -4,66 -9,79 -4,60 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Africa and Frontier UFK AKZ_XX 2014-08-29 67,89 PLN 0,18 -0,69 2,40 8,45 8,82 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Asian Growth (PLN) UFK AKZ_AZ 2014-08-29 14,97 PLN 0,47 -0,73 8,09 18,81 24,13 0,00
akcje zamknij AXA - ING (L) Japonia UFK AKZ_XX 2014-08-29 158,39 PLN -0,29 -0,76 7,36 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Global Return UFK ARN_UN 2014-08-29 120,94 PLN 0,28 -0,81 5,26 1,15 10,28 0,00
akcje zamknij AXA - Ipopema Makro Alokacji UFK ARN_UN 2014-08-29 112,18 PLN 0,01 -1,00 -2,58 -2,73 -0,92 0,00
akcje zamknij AXA - Investor TOP 25 Małych Spółek UFK AKP_MS 2014-08-29 228,71 PLN 0,73 -1,09 -7,39 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa (PLN) UFK AKZ_EM 2014-08-29 12,82 PLN -0,47 -1,23 1,50 4,48 11,58 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Equity Central Europe UFK AKZ_NE 2014-08-29 105,26 PLN 0,13 -1,32 -3,29 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - BlackRock World Mining UFK AKZ_SK 2014-08-27 140,75 PLN 0,82 -1,46 7,48 6,21 2,80 0,00
akcje zamknij AXA - Caspar Akcji Polskich UFK AKP_UN 2014-08-29 137,30 PLN -0,33 -1,82 -8,01 -13,18 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Open Finance Aktywnej Alokacji UFK MIP_AA 2014-08-29 101,97 PLN 0,16 -1,87 -4,93 -6,90 -7,27 0,00
akcje zamknij AXA - Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek UFK AKZ_ES 2014-08-29 48,14 PLN 0,15 -2,31 -4,14 -5,61 3,02 0,00
akcje zamknij AXA - Investor Turcja UFK AKZ_TU 2014-08-29 191,47 PLN 0,53 -2,47 2,36 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Arka BZWBK Akcji Tureckich UFK AKZ_TU 2014-08-29 42,10 PLN -0,07 -3,00 2,93 36,51 11,73 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Timingowy UFK MIP_AA 2014-08-29 134,10 PLN 0,05 -3,01 -4,91 -6,70 -4,19 0,00
akcje zamknij Benefia - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2014-08-29 391,25 PLN 0,22 2,88 0,13 -3,95 3,86 0,00
akcje zamknij Benefia Dolarowy UFK MIZ_XX 2014-09-01 14,77 PLN 0,07 2,64 4,31 6,34 8,92 0,00
akcje zamknij Benefia Akcji Dużych Przedsiebiorstw UFK AKP_UN 2014-09-01 89,14 PLN -1,54 2,24 -1,64 -6,41 -0,38 0,00
akcje zamknij Benefia Aktywnego Inwestowania UFK MIP_AA 2014-09-01 65,27 PLN -1,24 1,84 -1,05 -4,65 0,25 0,00
akcje zamknij Benefia Europejski UFK MIZ_XX 2014-09-01 5,39 PLN 0,00 1,51 -0,19 2,08 6,73 0,00
akcje zamknij Benefia Portfel Regularnego Oszczędzania Agresywny UFK AKP_UN 2014-08-29 143,38 PLN 0,30 1,39 -1,46 -5,18 7,28 0,00
akcje zamknij Benefia - UniKorona Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-08-29 309,29 PLN 0,62 1,34 0,99 0,06 4,67 0,00
akcje zamknij Benefia - UniStabilny Wzrost UFK MIP_ST 2014-08-29 169,18 PLN 0,53 1,33 1,45 2,89 5,90 0,00
akcje zamknij Benefia Zrównoważony Modelowy UFK MIP_ST 2014-09-01 101,29 PLN -0,79 1,19 -0,24 -2,02 1,98 0,00
akcje zamknij Benefia - Aviva Investors Małych Spółek UFK AKP_MS 2014-08-29 154,62 PLN 0,65 1,18 -4,90 -13,29 0,91 0,00
akcje zamknij Benefia Portfel Agresywny UFK AKP_UN 2014-08-29 144,08 PLN 0,29 1,12 -1,80 -5,32 6,43 0,00
akcje zamknij Benefia Zrównoważony UFK MIP_ST 2014-09-01 25,16 PLN 0,04 0,88 -1,45 -1,29 1,33 0,00
akcje zamknij Benefia - PZU Papierów Dłużnych POLONEZ UFK PDP_UN 2014-08-29 152,60 PLN 0,16 0,87 2,34 5,98 9,48 0,00
akcje zamknij Benefia - Aviva Investors Obligacji UFK PDP_PS 2014-08-29 221,69 PLN 0,05 0,77 2,70 4,74 5,91 0,00
akcje zamknij Benefia Portfel Regularnego Oszczędzania Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-08-29 133,77 PLN 0,22 0,73 -0,79 -2,85 6,08 0,00
akcje zamknij Benefia - Investor Akcji Dużych Spółek UFK AKP_UN 2014-08-29 381,68 PLN 0,05 0,72 -1,52 -2,97 4,45 0,00
akcje zamknij Benefia - PZU Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2014-08-29 125,26 PLN 0,40 0,72 5,87 13,79 16,28 0,00
akcje zamknij Benefia Portfel Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-08-29 135,29 PLN 0,22 0,71 -0,92 -3,35 5,49 0,00
akcje zamknij Benefia - Allianz Aktywnej Alokacji UFK MIP_AA 2014-08-29 111,42 PLN 0,18 0,67 -0,72 -1,39 0,99 0,00
akcje zamknij Benefia Akcji Małych i Średnich Przedsiębiorstw UFK AKP_MS 2014-09-01 106,91 PLN -1,46 0,54 -5,09 -11,20 -0,17 0,00
akcje zamknij Benefia - Investor Gold Otwarty UFK COM_ZL 2014-08-29 145,17 PLN -0,41 0,53 2,94 -2,28 -8,69 0,00
akcje zamknij Benefia Portfel Regularnego Oszczędzania Konserwatywny UFK PDP_UN 2014-08-29 113,45 PLN 0,08 0,48 1,59 3,36 5,93 0,00
akcje zamknij Benefia - UniKorona Obligacje UFK PDP_UN 2014-08-29 328,30 PLN 0,05 0,48 2,06 5,07 6,28 0,00
akcje zamknij Benefia Portfel Konserwatywny UFK PDP_UN 2014-08-29 115,79 PLN 0,08 0,44 1,53 3,12 5,30 0,00
akcje zamknij Benefia Portfel Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-08-29 132,84 PLN 0,19 0,42 -0,29 -1,21 5,84 0,00
akcje zamknij Benefia Portfel Regularnego Oszczędzania Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-08-29 130,30 PLN 0,17 0,39 -0,11 -0,80 6,37 0,00
akcje zamknij Benefia - Legg Mason Pieniężny UFK RPP_UN 2014-08-29 256,81 PLN 0,03 0,36 0,92 1,71 2,82 0,00
akcje zamknij Benefia - UniWIBID Plus UFK PDP_CO 2014-08-29 1 607,77 PLN 0,01 0,32 0,85 1,68 3,54 0,00
akcje zamknij Benefia - PZU Gotówkowy UFK RPP_UN 2014-08-29 72,58 PLN 0,00 0,30 0,97 2,02 3,04 0,00
akcje zamknij Benefia Obligacji Modelowy UFK PDP_UN 2014-09-01 113,26 PLN -0,08 0,25 1,19 2,61 4,49 0,00
akcje zamknij Benefia Gwarantowanego Zysku UFK OKP_GW 2014-09-01 13,31 PLN 0,00 0,00 0,45 0,91 2,31 0,00
akcje zamknij Benefia Stabilnego Wzrostu UFK PDP_UN 2014-09-01 19,74 PLN 0,20 -0,10 0,25 0,36 0,46 0,00
akcje zamknij Benefia Akcji Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2014-09-01 82,91 PLN -0,65 -0,48 3,30 14,03 10,74 0,00
akcje zamknij Benefia Rynku Surowców, Żywności I Energii UFK AKZ_SK 2014-09-01 75,79 PLN -0,21 -0,58 -1,46 1,55 -0,46 0,00
akcje zamknij Benefia - BPH Globalny Żywności i Surowców UFK COM_XX 2014-08-29 133,05 PLN 0,04 -2,96 -6,62 -6,78 -5,20 0,00
akcje zamknij Benefia - Agio Multistrategia UFK ARN_UN 2014-08-29 901,49 PLN 0,00 -3,37 -4,55 -12,83 -4,80 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - UniKorona Akcje UFK AKP_UN 2014-09-01 206,89 PLN -0,02 4,80 0,00 2,48 8,28 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - UniKorona Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-09-01 307,02 PLN 0,14 2,98 0,33 -0,12 4,92 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - UniStabilny Wzrost UFK MIP_ST 2014-09-01 168,15 PLN 0,07 2,62 0,85 2,67 5,79 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2014-08-29 387,70 PLN 0,46 2,24 -1,09 -3,63 3,14 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Polskich Akcji UFK AKP_UN 2014-08-29 432,41 PLN 0,49 1,72 -1,82 -5,02 3,50 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-08-29 120,22 PLN 0,27 1,02 -0,73 -2,25 4,63 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka BZWBK Akcji UFK AKP_UN 2014-08-29 32,95 PLN 0,21 0,92 -1,73 -3,34 1,20 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Stabilnego Inwestowania UFK MIP_ST 2014-08-29 267,03 PLN 0,17 0,83 0,29 0,33 5,03 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka BZWBK Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-08-29 30,34 PLN 0,03 0,83 1,17 2,95 5,49 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka BZWBK Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-08-29 29,06 PLN 0,07 0,83 0,73 2,14 5,37 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - UniKorona Obligacje UFK PDP_UN 2014-09-01 328,42 PLN 0,05 0,82 2,00 4,96 6,38 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka Prestiż Obligacji Skarbowych UFK PDP_PS 2014-08-29 1 284,94 PLN 0,00 0,68 2,19 4,89 7,63 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Legg Mason Senior UFK MIP_ST 2014-08-29 291,79 PLN 0,03 0,67 0,72 1,23 3,60 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka BZWBK Obligacji Skarbowych UFK PDP_PS 2014-08-29 20,53 PLN 0,00 0,64 2,14 4,80 7,15 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka Prestiż Akcji Polskich UFK AKP_UN 2014-08-29 1 088,23 PLN 0,52 0,59 -4,27 -9,40 -0,90 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Obligacji UFK PDP_PS 2014-08-29 221,52 PLN 0,08 0,54 2,45 4,70 6,01 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych UFK PDP_CO 2014-08-29 1 215,95 PLN 0,02 0,47 1,20 2,68 4,95 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Optymalnego Wzrostu UFK MIZ_AA 2014-08-29 125,38 PLN 0,47 0,45 -1,56 -2,58 0,00 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka BZWBK Ochrony Kapitału UFK RPP_UN 2014-08-29 28,52 PLN 0,00 0,28 0,78 1,39 2,59 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka Prestiż Gotówkowy UFK RPP_UN 2014-08-29 1 019,53 PLN 0,01 0,26 0,74 1,37 0,00 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus UFK MIP_ST 2014-08-29 166,74 PLN 0,23 0,22 -0,18 -0,86 2,18 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Małych Spółek UFK AKP_MS 2014-08-29 153,06 PLN 0,81 0,16 -5,88 -12,66 -0,95 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Depozyt Plus UFK RPP_UN 2014-08-29 173,69 PLN 0,01 0,06 0,67 1,50 2,71 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej UFK AKZ_NE 2014-08-29 102,71 PLN 0,21 -0,14 0,88 0,37 0,00 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy UFK AKZ_NE 2014-08-29 980,42 PLN 0,38 -0,90 -1,94 10,76 0,00 0,00
akcje zamknij Compensa - UniKorona Akcje UFK AKP_UN 2014-09-01 206,89 PLN -0,02 4,80 0,00 2,48 8,28 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Bond UFK PDZ_XX 2014-08-28 712,63 PLN 0,67 2,67 4,13 6,04 8,46 0,00
akcje zamknij Compensa - ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych UFK AKZ_GL 2014-08-29 180,56 PLN 0,27 2,32 5,24 10,40 19,12 0,00
akcje zamknij Compensa - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2014-08-29 387,70 PLN 0,46 2,24 -1,09 -3,63 3,14 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Best Momentum UFK ARN_UN 2014-08-28 938,94 PLN 0,58 2,13 5,53 7,68 14,38 0,00
akcje zamknij Compensa - HSBC BRIC Equity (USD) UFK AKZW_BC 2014-08-28 23,25 USD -0,95 2,11 6,18 24,88 32,34 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced UFK MIZ_ST 2014-08-28 765,69 PLN 0,56 2,08 3,96 4,35 10,52 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic UFK ARN_UN 2014-08-28 779,74 PLN 0,54 1,78 4,49 4,21 11,38 0,00
akcje zamknij Compensa - HSBC BRIC Markets Equity (USD) UFK AKZW_BC 2014-08-28 14,05 USD -0,79 1,53 8,81 16,69 19,39 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) UFK PDZW_XX 2014-08-28 169,58 EUR 0,37 1,41 3,19 5,48 9,90 0,00
akcje zamknij Compensa - Legg Mason Strateg UFK MIP_AA 2014-08-29 250,05 PLN 0,04 1,33 -1,92 -3,30 0,38 0,00
akcje zamknij Compensa - ERSTE ESPA Portfolio Balanced 30 (EUR) UFK MIZW_ST 2014-08-28 74,53 EUR 0,30 1,07 2,93 4,91 9,89 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (EUR) UFK OKZW_UN 2014-08-28 129,83 EUR 0,32 0,96 3,36 4,20 10,21 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Best Momentum (EUR) UFK MIZW_XX 2014-08-28 230,10 EUR 0,30 0,96 4,62 7,11 17,88 0,00
akcje zamknij Compensa - Cż/Arka Akcji UFK AKP_UN 2014-08-29 32,95 PLN 0,21 0,92 -1,73 -3,34 1,20 0,00
akcje zamknij Compensa - Skarbiec Akcja UFK AKP_UN 2014-08-29 281,84 PLN 0,11 0,84 -3,42 -7,75 -2,84 0,00
akcje zamknij Compensa - Cż/Arka Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-08-29 30,34 PLN 0,03 0,83 1,17 2,95 5,49 0,00
akcje zamknij Compensa - Cż/Arka Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-08-29 29,06 PLN 0,07 0,83 0,73 2,14 5,37 0,00
akcje zamknij Compensa Fundusz Wschodzących Zysków UFK OKZ_UN 2014-08-29 1 118,00 PLN 0,00 0,77 5,45 13,13 17,25 0,00
akcje zamknij Compensa - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego UFK PDZ_GH 2014-08-29 162,75 PLN 0,02 0,69 1,12 2,93 10,17 0,00
akcje zamknij Compensa - Arka BZWBK Obligacji Skarbowych UFK PDP_PS 2014-08-29 20,53 PLN 0,00 0,64 2,14 4,80 7,15 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (EUR) UFK MIZW_XX 2014-08-28 189,95 EUR 0,25 0,61 3,60 4,59 15,03 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible UFK ARN_UN 2014-08-28 124,92 PLN 0,26 0,57 3,50 5,69 15,75 0,00
akcje zamknij Compensa Obligacji A UFK PDP_PS 2014-08-28 45,45 PLN 0,00 0,57 2,88 5,85 5,78 0,00
akcje zamknij Compensa - ING Obligacji UFK PDP_PS 2014-08-29 276,73 PLN 0,08 0,48 2,01 4,85 7,17 0,00
akcje zamknij Compensa - Zrównowazony Skarbiec Waga UFK MIP_ZR 2014-08-29 281,92 PLN 0,12 0,47 -1,09 -1,44 0,36 0,00
akcje zamknij Compensa Wierzytelności UFK SEK_UN 2014-08-28 1 101,19 PLN 0,00 0,41 3,45 6,40 0,00 0,00
akcje zamknij Compensa Fundusz Horyzont Plus 2017 (USD) UFK OKZW_UN 2014-08-29 94,20 USD 0,00 0,41 0,46 1,40 4,61 0,00
akcje zamknij Compensa 21 Krajów UFK OKZ_GW 2014-08-29 886,82 PLN 0,00 0,33 0,86 1,80 3,30 0,00
akcje zamknij Compensa Nowe Horyzonty Z Gwarancją Rosnącą (EUR) UFK OKZW_UN 2014-08-29 1 021,37 EUR 0,00 0,28 0,52 0,93 1,90 0,00
akcje zamknij Compensa Gwarantowany UFK OKP_GW 2014-08-28 29,34 PLN 0,00 0,19 0,55 1,11 2,28 0,00
akcje zamknij Compensa Bezpieczny UFK PDP_PS 2014-08-28 16,03 PLN 0,00 0,06 0,31 0,56 0,88 0,00
akcje zamknij Compensa - Investor Akcji Dużych Spółek UFK AKP_UN 2014-08-29 375,60 PLN -0,11 0,01 -3,29 -3,73 2,96 0,00
akcje zamknij Compensa Dynamiczny Z Gwarancją Rosnącą 2015 (EUR) UFK OKZW_UN 2014-08-29 1 412,00 EUR 0,00 0,00 0,00 0,14 0,31 0,00
akcje zamknij Compensa Aktywny C UFK MIP_ST 2014-08-28 27,80 PLN 0,00 -0,20 0,83 3,73 5,69 0,00
akcje zamknij Compensa Zrównoważony B UFK MIP_ST 2014-08-28 43,44 PLN 0,00 -0,58 0,84 2,91 4,91 0,00
akcje zamknij Compensa - Pioneer Surowców i Energii UFK COM_XX 2014-08-29 7,77 PLN 0,26 -0,89 -1,27 -0,51 -1,52 0,00
akcje zamknij Compensa Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-08-28 24,86 PLN 0,00 -1,47 -2,55 -1,62 1,47 0,00
akcje zamknij Compensa - Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek UFK AKZ_ES 2014-08-29 48,14 PLN 0,15 -2,31 -4,14 -5,61 3,02 0,00
akcje zamknij Compensa - BPH Globalny Żywności i Surowców UFK COM_XX 2014-08-29 132,96 PLN 0,16 -2,64 -6,57 -6,69 -5,43 0,00
akcje zamknij Compensa Akcji E UFK AKP_UN 2014-08-28 10,63 PLN 0,00 -3,64 -4,41 -4,41 1,88 0,00
akcje zamknij Compensa Akcji UFK AKP_UN 2014-08-28 36,53 PLN 0,00 -3,72 -6,55 -4,60 2,30 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - UniKorona Akcje UFK AKP_UN 2014-09-01 206,89 PLN -0,02 4,80 0,00 2,48 8,28 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Novo Zrównoważonego Wzrostu UFK MIP_ZR 2014-09-01 196,24 PLN 0,07 4,22 -1,15 -0,59 5,05 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - UniAkcje Wzrostu UFK AKP_UN 2014-09-01 92,07 PLN -0,15 3,31 -2,35 -2,89 5,85 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - UniKorona Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-09-01 307,02 PLN 0,14 2,98 0,33 -0,12 4,92 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Skarbiec Top Brands UFK AKZ_GL 2014-08-29 118,10 PLN 0,18 2,83 4,10 -1,68 0,00 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Novo Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-09-01 207,94 PLN 0,08 2,72 0,00 0,30 4,13 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Unistabilny Wzrost UFK MIP_ST 2014-09-01 168,15 PLN 0,07 2,62 0,85 2,67 5,79 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2014-08-29 387,70 PLN 0,46 2,24 -1,09 -3,63 3,14 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - UniObligacje: Nowa Europa UFK PDZ_XX 2014-09-01 192,67 PLN 0,12 2,13 3,41 13,59 11,49 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - ING Parasol FIO subfundusz Akcji UFK AKP_UN 2014-08-29 282,61 PLN 0,12 1,71 -0,44 0,17 4,90 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Legg Mason Strateg UFK MIP_AA 2014-08-29 250,05 PLN 0,04 1,33 -1,92 -3,30 0,38 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Skarbiec-III Filar UFK MIP_ST 2014-08-29 149,86 PLN 0,13 0,96 0,49 1,78 5,24 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Allianz Selektywny UFK AKP_UN 2014-08-29 92,42 PLN 0,02 0,86 -1,06 -2,92 5,25 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Skarbiec Akcja UFK AKP_UN 2014-08-29 281,84 PLN 0,11 0,84 -3,42 -7,75 -2,84 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - UniKorona Obligacje UFK PDP_UN 2014-09-01 328,42 PLN 0,05 0,82 2,00 4,96 6,38 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Credit Agricole Akcyjny UFK AKP_UN 2014-08-29 95,76 PLN 0,44 0,75 -2,64 -5,27 1,52 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - PKO Akcji Nowa Europa UFK AKZ_NE 2014-08-29 97,61 PLN 0,12 0,74 0,33 7,50 4,14 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Credit Agricole Dynamiczny Polski UFK MIP_ZR 2014-08-29 161,92 PLN 0,09 0,73 -0,26 -0,08 4,01 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Legg Mason Obligacji UFK PDP_PS 2014-08-29 272,89 PLN 0,02 0,68 2,58 5,68 7,84 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Legg Mason Senior Specjalistyczny UFK MIP_ST 2014-08-29 291,79 PLN 0,03 0,67 0,72 1,23 3,60 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Allianz Akcji Plus UFK AKP_UN 2014-08-29 97,50 PLN -0,01 0,67 -2,22 -5,35 -1,08 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Credit Agricole Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-08-29 217,78 PLN 0,11 0,57 0,73 2,28 6,19 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Skarbiec Market Opportunities UFK MIZ_AA 2014-08-29 132,04 PLN 0,20 0,49 1,55 -0,81 0,00 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - ING Parasol FIO subfundusz Obligacji UFK PDP_PS 2014-08-29 276,73 PLN 0,08 0,48 2,01 4,85 7,17 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Skarbiec-Waga UFK MIP_ZR 2014-08-29 281,92 PLN 0,12 0,47 -1,09 -1,44 0,36 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - UniKorona Pieniężny UFK RPP_UN 2014-09-01 198,21 PLN 0,03 0,44 1,11 2,64 4,61 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - PKO Obligacji Długoterminowych UFK PDP_UN 2014-08-29 193,59 PLN 0,03 0,42 1,87 4,35 6,35 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Allianz Aktywnej Alokacji UFK MIP_AA 2014-08-29 110,83 PLN 0,23 0,32 -1,39 -1,55 0,32 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Investor Zabezpieczenia Emerytalnego UFK MIP_ST 2014-08-29 26,36 PLN 0,11 0,30 -0,98 -0,15 8,08 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Legg Mason Pieniężny UFK RPP_UN 2014-08-29 256,72 PLN 0,00 0,30 0,84 1,66 2,78 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-08-29 84,53 PLN 0,58 0,25 -5,30 -13,03 -1,28 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Credit Agricole Lokacyjny UFK RPP_UN 2014-08-29 127,54 PLN 0,01 0,24 0,65 1,04 1,80 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Skarbiec Kasa Pieniężny UFK RPP_UN 2014-08-29 325,49 PLN 0,01 0,22 0,66 1,29 2,38 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Investor Akcji UFK AKP_UN 2014-08-29 197,98 PLN 0,34 0,20 -5,20 -5,18 12,27 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Investor Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-08-29 383,22 PLN 0,21 0,19 -2,66 -3,03 11,26 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Noble Fund Akcji UFK AKP_UN 2014-08-29 127,73 PLN 0,35 0,19 -1,08 -5,89 2,44 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - ING Akcji Środkowoeuropejskich UFK AKZ_NE 2014-08-29 160,03 PLN 0,10 -0,02 1,23 16,73 11,52 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Noble Fund Mieszany UFK MIP_AA 2014-08-29 136,79 PLN 0,22 -0,52 -4,66 -9,79 -4,60 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Credit Agricole Akcji Nowej Europy UFK AKZ_NE 2014-08-29 88,64 PLN 0,12 -0,55 -2,90 4,68 -1,50 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Investor Top 25 Małych Spółek UFK AKP_MS 2014-08-29 228,71 PLN 0,73 -1,09 -7,39 -13,99 3,61 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Skarbiec Akcji Nowej Europy UFK AKZ_NE 2014-08-29 142,18 PLN 0,20 -1,76 -2,25 10,20 8,55 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Skarbiec Rynków Surowcowych UFK COM_XX 2014-08-29 87,44 PLN 0,19 -1,92 -4,95 -5,10 -7,35 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - ING Środkowoeuropejski Budownictwa I Nieruchomości UFK AKZ_RE 2014-08-29 43,93 PLN 0,25 -2,85 -4,17 -6,53 -3,34 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - ING Lokacyjny Plus UFK RPP_UN 2014-08-15 117,91 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - Franklin India Fund USD UFK AKZ_IN 2014-08-29 89,37 PLN 0,38 7,68 14,91 39,97 69,61 0,00
akcje zamknij Generali - Templeton Latin America Fund USD UFK AKZ_LA 2014-08-29 127,22 PLN 1,56 7,27 12,24 21,21 12,71 0,00
akcje zamknij Generali - Templeton Asian Smaller Companies USD UFK AKZ_AZ 2014-08-29 46,83 PLN 0,82 7,10 13,87 19,25 27,30 0,00
akcje zamknij Generali - Novo Akcji UFK AKP_UN 2014-09-01 215,84 PLN 0,06 5,43 -1,58 0,17 8,39 0,00
akcje zamknij Generali - HSBC BRIC Markets Equity USD UFK AKZ_BC 2014-08-29 44,90 PLN 0,41 5,03 14,44 21,67 17,13 0,00
akcje zamknij Generali - UniKorona Akcji UFK AKP_UN 2014-09-01 206,89 PLN -0,02 4,80 0,00 2,48 8,28 0,00
akcje zamknij Generali - Fidelity Emerging Markets Fund EUR UFK AKZ_EM 2014-08-29 160,17 PLN 0,47 4,45 9,67 13,84 17,73 0,00
akcje zamknij Generali - BlackRock Asian Dragon Fund EUR UFK AKZ_AZ 2014-08-29 101,32 PLN 0,29 4,23 10,33 15,95 25,42 0,00
akcje zamknij Generali - Templeton Global Total Return Fund USD UFK PDZ_GO 2014-08-29 89,28 PLN 0,59 3,67 5,92 8,47 7,40 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Zagraniczny "Cztery Strony Świata" Akcyjny UFK AKZ_GL 2014-08-29 9,89 PLN 0,40 3,17 8,55 14,12 14,12 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Dynamiczny UFK AKZ_GL 2014-08-29 11,70 PLN 0,42 3,06 7,91 13,51 15,12 0,00
akcje zamknij Generali - JPMorgan Greater China Fund USD UFK AKZ_AZ 2014-08-29 126,07 PLN 0,44 2,92 14,23 13,29 17,64 0,00
akcje zamknij Generali - JPMorgan Highbridge US STEEP Fund PLN hedged UFK AKZ_US 2014-08-29 476,76 PLN 0,10 1,99 4,58 9,54 23,77 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Akcji E UFK AKP_UN 2014-08-29 424,31 PLN -1,36 1,74 -0,42 -3,27 4,93 0,00
akcje zamknij Generali - Fidelity European Smaller Companies Fund EUR UFK AKZ_EU 2014-08-29 94,50 PLN 0,25 1,73 0,37 -3,14 11,93 0,00
akcje zamknij Generali - db Fund Globalny Zrównoważony UFK MIZ_XX 2014-08-29 10,96 PLN 0,27 1,67 2,53 4,98 6,61 0,00
akcje zamknij Generali - BlackRock New Energy Fund EUR UFK AKZ_EN 2014-08-29 25,36 PLN 0,04 1,63 3,69 5,57 15,70 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2014-08-29 385,91 PLN -1,36 1,59 -0,86 -4,11 3,13 0,00
akcje zamknij Generali - db Fund Dynamiczny UFK AKP_UN 2014-08-29 12,45 PLN 0,24 1,47 -1,19 -5,61 4,80 0,00
akcje zamknij Generali - Templeton Frontier Markets Fund PLN hedged UFK AKZ_EM 2014-08-29 13,94 PLN 0,50 1,46 6,25 13,52 21,43 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Zagraniczny Nieruchomości UFK AKZ_RE 2014-08-29 7,32 PLN 0,17 1,44 4,74 9,17 12,03 0,00
akcje zamknij Generali - UniObligacje Aktywny UFK PDP_UN 2014-09-01 145,70 PLN 0,06 1,43 2,32 7,50 13,95 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Strateg E UFK MIP_AA 2014-08-29 278,13 PLN -1,18 1,37 -1,19 -2,65 2,98 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Strateg UFK MIP_AA 2014-08-29 249,94 PLN -1,19 1,19 -1,70 -3,64 0,92 0,00
akcje zamknij Generali - Fidelity Global Real Asset Securities Fund EUR hedged UFK AKZ_SK 2014-08-29 66,10 PLN 0,52 1,13 4,32 6,43 10,52 0,00
akcje zamknij Generali Michelin UFK MIP_ZR 2014-08-29 34,19 PLN 0,06 1,11 0,18 0,47 4,41 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Cykliczny UFK MIP_AA 2014-08-29 9,97 PLN -0,24 1,07 0,07 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Agresywny B UFK AKP_UN 2014-08-29 18,70 PLN -0,06 1,05 -1,20 -3,21 3,93 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Agresywny C UFK AKP_UN 2014-08-29 14,54 PLN -0,06 1,03 -1,25 -3,31 3,73 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Agresywny UFK AKP_UN 2014-08-29 36,44 PLN -0,06 1,02 -1,21 -3,18 3,59 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Agresywny B UFK AKP_UN 2014-08-29 13,25 PLN -0,06 0,98 -1,40 -3,60 3,10 0,00
akcje zamknij Generali - db Dynamiczny UFK MIZ_AA 2014-08-29 13,42 PLN -0,81 0,97 0,81 -0,34 3,35 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Mieszany B UFK MIP_ZR 2014-08-29 22,08 PLN 0,06 0,95 0,51 1,11 4,45 0,00
akcje zamknij Generali - Novo Obligacji Przedsiębiorstw UFK PDZ_GX 2014-09-01 223,51 PLN 0,02 0,95 1,68 4,52 5,19 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Agresywny A UFK AKP_UN 2014-08-29 30,70 PLN -0,06 0,94 -1,53 -3,84 2,59 0,00
akcje zamknij Generali Agresywny UFK AKP_UN 2014-08-29 30,70 PLN -0,06 0,94 -1,53 -3,84 2,59 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Agresywny A UFK AKP_UN 2014-08-29 30,39 PLN -0,06 0,94 -1,53 -3,84 2,59 0,00
akcje zamknij Generali Agresywny Plus UFK AKP_UN 2014-08-29 16,70 PLN -0,06 0,91 -1,59 -3,96 2,34 0,00
akcje zamknij Generali Fundusz Agresywny UFK AKP_UN 2014-08-29 16,70 PLN -0,06 0,91 -1,59 -3,96 2,34 0,00
akcje zamknij Generali Zabezpieczenie Emerytalne UFK MIP_ST 2014-08-29 17,64 PLN -0,04 0,88 1,00 1,70 6,14 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Obligacji E UFK PDP_PS 2014-08-29 285,53 PLN -0,16 0,85 2,83 6,11 8,72 0,00
akcje zamknij Generali Zabezpieczenie Emerytalne D UFK MIP_ST 2014-08-29 13,44 PLN -0,04 0,83 0,84 1,38 5,49 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Mieszany A UFK MIP_ZR 2014-08-29 18,64 PLN 0,05 0,83 0,16 0,40 3,00 0,00
akcje zamknij Generali Emerytalny Agresywny UFK AKP_UN 2014-08-29 26,72 PLN -0,06 0,83 -1,86 -4,47 1,27 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Mieszany UFK MIP_ST 2014-08-29 26,94 PLN -0,04 0,81 1,12 1,99 5,89 0,00
akcje zamknij Generali - Templeton Global Bond Fund PLN hedged UFK PDZ_GO 2014-08-29 14,35 PLN 0,28 0,77 1,77 6,06 10,47 0,00
akcje zamknij Generali Zabezpieczenie Emerytalne A UFK MIP_ST 2014-08-29 13,65 PLN -0,04 0,76 0,65 0,32 4,67 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Mieszany C UFK MIP_ST 2014-08-29 12,55 PLN -0,02 0,75 0,77 1,20 5,16 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Senior E UFK MIP_ST 2014-08-29 321,08 PLN -0,38 0,75 1,12 1,83 5,03 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Mieszany B UFK MIP_ST 2014-08-29 16,13 PLN -0,03 0,74 0,77 1,24 5,01 0,00
akcje zamknij Generali - Arka BZWBK Obligacji Skarbowych UFK PDP_PS 2014-08-29 20,53 PLN -0,10 0,74 2,14 4,85 7,21 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Obligacji C UFK PDP_UN 2014-08-29 15,10 PLN -0,01 0,72 2,93 6,18 8,21 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Mieszany A UFK MIP_ST 2014-08-29 17,84 PLN -0,03 0,72 0,73 1,15 4,81 0,00
akcje zamknij Generali Mieszany UFK MIP_ST 2014-08-29 17,84 PLN -0,03 0,72 0,73 1,15 4,81 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Dynamiczny Plus UFK AKP_UN 2014-08-29 9,93 PLN -0,23 0,70 -0,34 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Obligacji B UFK PDP_UN 2014-08-29 14,23 PLN -0,01 0,70 2,86 6,05 7,94 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Obligacji UFK PDP_PS 2014-08-29 21,32 PLN -0,01 0,70 2,86 6,05 7,94 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Obligacji A UFK PDP_UN 2014-08-29 9,35 PLN -0,01 0,68 2,81 5,95 7,73 0,00
akcje zamknij Generali Obligacji UFK PDP_UN 2014-08-29 9,35 PLN -0,01 0,68 2,81 5,95 7,73 0,00
akcje zamknij Generali Obligacji Plus UFK PDP_UN 2014-08-29 9,26 PLN -0,02 0,68 2,81 5,95 7,73 0,00
akcje zamknij Generali Fundusz Mieszany UFK MIP_ST 2014-08-29 15,13 PLN -0,03 0,67 0,58 0,84 4,41 0,00
akcje zamknij Generali Mieszany Plus UFK MIP_ST 2014-08-29 15,13 PLN -0,03 0,67 0,58 0,84 4,41 0,00
akcje zamknij Generali - db Zrównoważony UFK MIZ_ZR 2014-08-29 12,64 PLN -0,45 0,66 1,00 0,89 3,21 0,00
akcje zamknij Generali Emerytalny Mieszany UFK MIP_ST 2014-08-29 16,21 PLN -0,03 0,65 0,51 0,70 3,90 0,00
akcje zamknij Generali Emerytalny Obligacji UFK PDP_PS 2014-08-29 8,72 PLN -0,02 0,63 2,66 5,63 7,09 0,00
akcje zamknij Generali Fundusz Obligacji UFK PDP_UN 2014-08-29 14,52 PLN -0,02 0,63 2,66 5,63 7,09 0,00
akcje zamknij Generali - Skarbiec Lokacyjny UFK PDZ_GH 2014-08-29 127,79 PLN -0,04 0,61 1,28 3,04 8,42 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Konserwatywny UFK PDP_UN 2014-08-29 10,06 PLN 0,02 0,60 1,26 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - Arka BZWBK Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-08-29 29,04 PLN -0,85 0,59 1,01 1,93 5,75 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Grupowy B UFK PDP_UN 2014-08-29 17,03 PLN 0,04 0,58 1,97 3,93 5,79 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy UFK PDP_UN 2014-08-29 10,47 PLN 0,00 0,54 2,21 4,60 5,98 0,00
akcje zamknij Generali - db Fund Instrumentów Dłużnych UFK PDP_UN 2014-08-29 11,23 PLN 0,09 0,54 1,63 3,50 4,86 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-08-29 10,00 PLN -0,13 0,54 0,55 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali DB Emerytura - Stałe (2013) UFK RPP_UN 2014-08-29 11,04 PLN 0,02 0,51 1,52 3,05 6,18 0,00
akcje zamknij Generali DB Emerytura - Stałe (2012) UFK RPP_UN 2014-08-29 11,66 PLN 0,02 0,51 1,52 3,05 6,18 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Grupowy A UFK PDP_UN 2014-08-29 10,67 PLN 0,04 0,50 1,72 3,41 4,75 0,00
akcje zamknij Generali - db Stabilny UFK MIZ_ST 2014-08-29 11,94 PLN -0,24 0,49 1,13 1,67 3,09 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Polski Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-08-29 9,87 PLN -0,63 0,42 0,00 -0,19 3,74 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Aktywnej Alokacji UFK MIP_AA 2014-08-29 14,14 PLN -0,79 0,40 -0,60 -1,74 3,48 0,00
akcje zamknij Generali - BlackRock World Gold Fund EUR UFK AKZ_SK 2014-08-29 96,18 PLN 0,12 0,40 21,55 7,54 -4,85 0,00
akcje zamknij Generali Strategia Mieszana UFK MIP_AA 2014-08-29 16,77 PLN -0,82 0,37 -0,56 -1,58 3,03 0,00
akcje zamknij Generali - Investor Płynna Lokata UFK RPP_UN 2014-08-29 229,82 PLN -0,03 0,35 0,94 1,75 3,21 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Pieniężny E UFK RPP_UN 2014-08-29 260,47 PLN -0,03 0,34 0,95 1,82 3,12 0,00
akcje zamknij Generali DB Emerytura - Stałe (2014) UFK RPP_UN 2014-08-29 10,27 PLN 0,01 0,34 1,01 2,03 0,00 0,00
akcje zamknij Generali Lokacyjny UFK PDP_UN 2014-08-29 17,08 PLN 0,04 0,32 1,13 2,10 3,53 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Pieniężny UFK RPP_UN 2014-08-29 256,73 PLN -0,03 0,31 0,88 1,67 2,81 0,00
akcje zamknij Generali - Arka BZWBK Akcji UFK AKP_UN 2014-08-29 32,88 PLN -1,44 0,31 -1,32 -3,86 1,61 0,00
akcje zamknij Generali - UniLokata UFK PDP_CO 2014-09-01 111,79 PLN 0,03 0,30 0,86 1,62 3,07 0,00
akcje zamknij Generali - Skarbiec Akcja UFK AKP_UN 2014-08-29 281,54 PLN -2,25 0,28 -2,65 -7,89 -2,45 0,00
akcje zamknij Generali Gwarantowany Plus UFK PDP_UN 2014-08-29 13,20 PLN 0,03 0,27 0,97 1,80 2,90 0,00
akcje zamknij Generali Specjalistyczny UFK MIP_ZR 2014-08-29 12,58 PLN -0,79 0,27 -1,03 -2,56 1,72 0,00
akcje zamknij Generali Gwarantowany UFK PDP_UN 2014-08-29 13,33 PLN 0,03 0,27 0,97 1,80 2,90 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Polski Specjalistyczny UFK MIP_ZR 2014-08-29 12,45 PLN -0,79 0,27 -1,03 -2,56 1,72 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Polski Akcyjny UFK AKP_UN 2014-08-29 6,51 PLN -1,21 0,23 -2,45 -5,41 0,48 0,00
akcje zamknij Generali DB Emerytura - Zmienne UFK RPP_UN 2014-08-29 11,08 PLN 0,01 0,20 0,58 1,26 2,72 0,00
akcje zamknij Generali Strategia Agresywna UFK AKP_UN 2014-08-29 15,65 PLN -1,42 0,19 -2,23 -5,12 1,39 0,00
akcje zamknij Generali - PPF Corporate Bonds Fund PLN hedged UFK PDZ_GX 2014-08-29 53,58 PLN -0,26 0,06 0,30 0,58 3,70 0,00
akcje zamknij Generali - Ipopema Obligacji UFK PDP_PS 2014-08-29 118,10 PLN 0,00 -0,04 0,25 1,30 5,40 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Cyklu Koniunkturalnego UFK MIP_AA 2014-08-29 9,57 PLN -1,12 -0,21 -2,76 -6,62 0,95 0,00
akcje zamknij Generali - Quercus Agresywny UFK AKP_UN 2014-08-29 161,87 PLN -1,91 -0,26 -4,35 -8,35 -1,39 0,00
akcje zamknij Generali Global Absolute Return Fund UFK ARN_UN 2014-08-29 16,92 PLN 0,09 -0,30 -1,35 -2,00 1,62 0,00
akcje zamknij Generali - Noble Akcji UFK AKP_UN 2014-08-29 127,28 PLN -1,74 -0,49 -1,18 -6,44 2,54 0,00
akcje zamknij Generali - Ipopema Short Equity UFK AKP_XX 2014-08-29 93,86 PLN 2,01 -0,76 -0,30 1,37 -7,53 0,00
akcje zamknij Generali - Franklin Natural Resources Fund PLN hedged UFK AKZ_SK 2014-08-29 12,03 PLN 0,75 -0,91 2,65 10,57 19,35 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Zagraniczny Surowcowy UFK AKZ_SK 2014-08-29 7,34 PLN 0,22 -0,98 7,83 7,93 6,90 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Zasobów Naturalnych UFK AKZ_SK 2014-08-29 7,11 PLN 0,21 -0,99 8,17 8,19 8,09 0,00
akcje zamknij Generali - Noble Mieszany UFK MIP_AA 2014-08-29 136,49 PLN -1,45 -1,19 -4,63 -10,23 -4,47 0,00
akcje zamknij Generali - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-08-29 84,04 PLN -1,57 -1,23 -5,30 -13,73 -1,34 0,00
akcje zamknij Generali - PPF Commodity Fund PLN hedged UFK COM_XX 2014-08-29 34,54 PLN 0,23 -2,54 -4,00 -3,20 -7,72 0,00
akcje zamknij Generali - BNP Paribas PARVEST Equity Turkey EUR UFK AKZ_TU 2014-08-29 905,31 PLN -0,13 -4,20 5,40 39,98 16,77 0,00
akcje zamknij Generali - BlackRock World Mining Fund EUR hedged UFK AKZ_SK 2014-08-29 17,86 PLN -0,03 -5,87 4,26 1,14 2,26 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Ameryki Łacińskiej UFK AKZ_LA 2014-08-29 89,04 PLN 1,57 4,99 10,90 23,65 22,02 0,00
akcje zamknij ING - UniKorona Akcje UFK AKP_UN 2014-09-01 206,89 PLN -0,02 4,80 0,00 2,48 8,28 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Invest US (Enhanced Core Concentrated) (EUR) UFK AKZW_US 2014-08-29 163,93 EUR 0,07 3,37 8,84 12,88 23,26 0,00
akcje zamknij ING - UniKorona Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-09-01 307,02 PLN 0,14 2,98 0,33 -0,12 4,92 0,00
akcje zamknij ING Międzynarodowy Obligacji UFK PDZ_GX 2014-08-29 20,41 PLN 0,25 2,77 4,67 10,74 9,38 0,00
akcje zamknij ING Międzynarodowy Mieszany UFK MIZ_ZR 2014-08-29 31,77 PLN 0,06 2,68 4,82 8,84 10,74 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2014-08-29 107,21 PLN 0,12 2,55 7,63 20,04 22,53 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych UFK AKZ_GL 2014-08-29 180,56 PLN 0,27 2,32 5,24 10,40 19,12 0,00
akcje zamknij ING - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2014-08-29 387,70 PLN 0,46 2,24 -1,09 -3,63 3,14 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych BIS UFK AKZ_GL 2014-08-29 10,22 PLN -0,10 2,20 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Invest Sustainable Growth (EUR) UFK AKZW_GL 2014-08-29 131,08 EUR -0,08 2,08 4,66 8,05 16,93 0,00
akcje zamknij ING - ING Akcji UFK AKP_UN 2014-08-29 282,61 PLN 0,12 1,71 -0,44 0,17 4,90 0,00
akcje zamknij ING - ING Selektywny UFK AKP_UN 2014-08-29 73,95 PLN 0,08 1,59 0,04 2,25 10,34 0,00
akcje zamknij ING Smartfonowa Inwestycja UFK OKZ_UN 2014-08-29 116,36 PLN 0,00 1,56 6,07 11,84 18,11 0,00
akcje zamknij ING Smartfonowa Inwestycja II UFK OKZ_UN 2014-08-29 101,75 PLN 0,00 1,52 2,08 5,62 1,75 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Spółek Dywidendowych USA UFK AKZ_US 2014-08-29 173,64 PLN 0,38 1,31 3,49 9,26 15,13 0,00
akcje zamknij ING - ING Zrównoważony BIS UFK MIP_ZR 2014-08-29 10,12 PLN -0,59 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING - ING Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-08-29 291,02 PLN 0,04 0,94 0,32 2,44 5,13 0,00
akcje zamknij ING Dynamiczny UFK AKP_UN 2014-08-29 79,04 PLN -1,74 0,84 -0,32 -1,37 5,13 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Renta Fund Eurocredit (EUR) UFK PDZW_XX 2014-08-29 126,39 EUR 0,03 0,82 1,57 3,34 7,09 0,00
akcje zamknij ING - UniKorona Obligacje UFK PDP_UN 2014-09-01 328,42 PLN 0,05 0,82 2,00 4,96 6,38 0,00
akcje zamknij ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy UFK MIZ_XX 2014-08-29 11,46 PLN -0,95 0,79 1,42 3,34 8,32 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Nowej Azji UFK AKZ_AZ 2014-08-29 122,09 PLN -0,06 0,79 5,95 16,18 19,04 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2045 UFK MIZ_XX 2014-08-29 117,00 PLN 0,09 0,74 1,83 5,06 10,29 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego UFK PDZ_GH 2014-08-29 162,75 PLN 0,02 0,69 1,12 2,93 10,17 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2040 UFK MIZ_XX 2014-08-29 117,71 PLN 0,09 0,68 1,74 4,89 9,80 0,00
akcje zamknij ING - Legg Mason Senior UFK MIP_ST 2014-08-29 291,79 PLN 0,03 0,67 0,72 1,23 3,60 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2035 UFK MIZ_XX 2014-08-29 118,16 PLN 0,09 0,66 1,76 4,89 9,60 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2030 UFK MIZ_XX 2014-08-29 118,15 PLN 0,09 0,64 1,69 4,72 8,99 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2025 UFK MIZ_XX 2014-08-29 118,84 PLN 0,09 0,63 1,64 4,58 8,58 0,00
akcje zamknij ING Ubezpieczeń Grupowych UFK MIP_ST 2014-08-29 104,72 PLN -0,51 0,62 1,78 4,16 7,75 0,00
akcje zamknij ING Mieszany UFK MIP_ST 2014-08-29 78,73 PLN -0,67 0,56 1,16 2,71 6,15 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2020 UFK MIZ_XX 2014-08-29 117,70 PLN 0,09 0,55 1,43 4,05 7,44 0,00
akcje zamknij ING - ING Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-08-29 252,92 PLN 0,06 0,50 0,56 2,12 4,60 0,00
akcje zamknij ING Innowacyjne Spółki UFK OKZ_UN 2014-08-29 96,14 PLN 0,00 0,48 0,10 1,84 0,00 0,00
akcje zamknij ING - ING Obligacji Plus UFK PDP_PS 2014-08-29 276,73 PLN 0,08 0,48 2,01 4,85 7,17 0,00
akcje zamknij ING Obligacji UFK PDP_PS 2014-08-29 51,39 PLN -0,21 0,45 1,88 4,81 6,75 0,00
akcje zamknij ING Portfel Inwestycyjny Stabilny UFK MIZ_ST 2014-08-29 11,94 PLN -0,58 0,42 1,27 3,65 6,70 0,00
akcje zamknij ING - Open Finance Obligacji UFK PDP_UN 2014-08-29 109,15 PLN 0,00 0,37 0,88 2,02 4,00 0,00
akcje zamknij ING Inwestycja w Srebro UFK OKZ_UN 2014-08-29 99,78 PLN 0,00 0,34 1,03 2,25 4,34 0,00
akcje zamknij ING Inwestycja w Złoto UFK OKZ_UN 2014-08-29 98,55 PLN 0,00 0,34 1,00 2,05 3,90 0,00
akcje zamknij ING Inwestycja w Platynę UFK OKZ_UN 2014-08-29 99,53 PLN 0,00 0,32 0,95 2,04 3,14 0,00
akcje zamknij ING - ING Gotówkowy UFK RPP_UN 2014-08-29 254,29 PLN 0,01 0,28 0,80 1,56 2,67 0,00
akcje zamknij ING Inwestycja w Złoto 2 UFK OKZ_UN 2014-08-29 98,39 PLN 0,00 0,24 0,90 1,98 3,79 0,00
akcje zamknij ING Pieniężny UFK RPP_UN 2014-08-29 38,41 PLN -0,03 0,23 0,68 1,24 1,99 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Obligacji Rynków Wschodzących BIS UFK PDZ_MO 2014-08-29 9,97 PLN -0,40 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING - Noble Fund Akcji UFK AKP_UN 2014-08-29 127,73 PLN 0,35 0,19 -1,08 -5,89 2,44 0,00
akcje zamknij ING Inwestycja w paliwa i złoto UFK OKZ_UN 2014-08-29 96,87 PLN 0,00 0,02 1,52 3,22 4,08 0,00
akcje zamknij ING - ING Akcji Środkowoeuropejskich UFK AKZ_NE 2014-08-29 160,03 PLN 0,10 -0,02 1,23 16,73 11,52 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Invest Japan (EUR) UFK AKZW_JP 2014-08-29 104,12 EUR -0,03 -0,13 8,72 7,82 11,20 0,00
akcje zamknij ING Inwestycja w Polskie Spółki UFK OKP_UN 2014-08-29 99,42 PLN 0,00 -0,17 -0,37 0,23 1,73 0,00
akcje zamknij ING Światowa Energia 2 UFK OKZ_UN 2014-08-29 104,98 PLN 0,00 -0,24 4,59 7,92 9,49 0,00
akcje zamknij ING - Open Finance Akcji UFK AKP_UN 2014-08-29 111,93 PLN -0,11 -0,25 -3,52 -5,42 2,09 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Invest Europe High DiVIdend (EUR) UFK AKZW_EU 2014-08-29 116,54 EUR -0,79 -0,27 -1,70 4,38 17,10 0,00
akcje zamknij ING Światowa Energia UFK OKZ_UN 2014-08-29 105,52 PLN 0,00 -0,27 4,62 7,89 8,34 0,00
akcje zamknij ING Europejskie Spółki UFK OKZ_UN 2014-08-29 98,60 PLN 0,00 -0,34 0,00 1,36 1,25 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych UFK AKZ_EU 2014-08-29 155,16 PLN 0,08 -0,34 -1,32 4,63 16,92 0,00
akcje zamknij ING - Noble Fund Mieszany UFK MIP_AA 2014-08-29 136,79 PLN 0,22 -0,52 -4,66 -9,79 -4,60 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Japonia UFK AKZ_XX 2014-08-29 158,39 PLN -0,29 -0,76 7,36 6,74 17,63 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Obligacji Rynków Wschodzących UFK PDZ_MO 2014-08-29 106,81 PLN 0,27 -0,89 0,22 7,38 8,41 0,00
akcje zamknij ING Europejska Inwestycja UFK OKZ_UN 2014-08-29 109,91 PLN 0,00 -1,08 0,74 4,43 9,80 0,00
akcje zamknij ING Spółki Dywidendowe - Strategia 100 UFK OKZ_UN 2014-08-29 105,26 PLN 0,00 -1,33 0,31 6,29 10,45 0,00
akcje zamknij ING Światowe Spółki UFK OKZ_UN 2014-08-29 96,53 PLN 0,00 -1,74 -1,32 1,02 0,00 0,00
akcje zamknij ING - Open Finance Aktywnej Alokacji UFK MIP_AA 2014-08-29 101,97 PLN 0,16 -1,87 -4,93 -6,90 -7,27 0,00
akcje zamknij ING Amerykańska Inwestycja UFK OKZ_UN 2014-08-29 97,67 PLN 0,00 -1,89 0,84 4,33 0,00 0,00
akcje zamknij ING Spółki Dywidendowe - Strategia 95 UFK OKZ_UN 2014-08-29 110,14 PLN 0,00 -1,90 0,01 9,09 16,48 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Akcji Amerykańskich UFK AKZ_US 2014-08-29 9,46 PLN 0,64 5,70 9,87 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Akcji Chińskich I Azjatyckich B UFK AKZ_AZ 2014-08-29 8,44 PLN -0,12 4,46 10,33 20,23 27,49 0,00
akcje zamknij MetLife - Franklin U.S. Opportunities Fund UFK AKZ_US 2014-08-29 20,68 PLN 0,24 3,82 6,87 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Akcji Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2014-08-29 7,98 PLN 0,00 3,77 7,69 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Akcji Rynków Wschodzących B UFK AKZ_EM 2014-08-29 7,48 PLN -0,66 3,74 6,86 15,25 12,99 0,00
akcje zamknij MetLife - UniAkcje Wzrostu UFK AKP_UN 2014-09-01 92,07 PLN -0,15 3,31 -2,35 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Schroder ISF Asian Opportunities UFK AKZ_AZ 2014-09-01 44,97 PLN 0,33 2,91 7,33 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Obligacji Światowych B UFK PDZ_GO 2014-08-29 8,96 PLN 0,11 2,87 3,82 6,54 5,29 0,00
akcje zamknij MetLife - Schroder ISF Euro Equity UFK AKZ_EU 2014-09-01 87,24 PLN 0,15 2,73 -1,27 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych UFK AKZ_GL 2014-08-29 6,13 PLN 0,33 2,51 4,25 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych UFK AKZ_GL 2014-08-29 180,56 PLN 0,27 2,32 5,24 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - PZU Energia Medycyna Ekologia UFK AKZ_SK 2014-08-29 98,34 PLN 0,45 2,16 3,23 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Aviva Investors Nowoczesnych Technologii UFK AKP_SK 2014-08-29 135,69 PLN 0,34 2,11 -1,52 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Altus Akcji UFK AKP_UN 2014-08-29 142,21 PLN 0,24 1,86 -3,58 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - BlackRock Global Allocation Fund UFK MIZ_AA 2014-09-01 14,46 PLN 0,14 1,83 2,48 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Aviva Investors Polskich Akcji UFK AKP_UN 2014-08-29 432,41 PLN 0,49 1,72 -1,82 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Akcji UFK AKP_UN 2014-08-29 16,34 PLN -0,06 1,05 -1,80 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Akcji UFK AKP_UN 2014-08-29 16,34 PLN -0,06 1,05 -1,80 -4,00 1,81 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Obligacji Plus UFK PDP_UN 2014-08-29 15,42 PLN -0,06 0,92 2,59 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Obligacji Skarbowych B UFK PDP_PS 2014-08-29 19,96 PLN -0,15 0,91 2,73 5,61 7,60 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Obligacji Skarbowych UFK PDP_PS 2014-08-29 19,86 PLN 0,05 0,86 2,69 5,64 7,70 0,00
akcje zamknij MetLife - Skarbiec Akcja UFK AKP_UN 2014-08-29 281,84 PLN 0,11 0,84 -3,42 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - UniKorona Obligacje UFK PDP_UN 2014-09-01 328,42 PLN 0,05 0,82 2,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Templeton Global Bond Fund UFK PDZ_GO 2014-08-29 14,35 PLN 0,28 0,77 1,77 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-08-29 16,19 PLN 0,00 0,75 0,43 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-08-29 16,19 PLN 0,00 0,75 0,43 0,81 3,78 0,00
akcje zamknij MetLife - Skarbiec Lokacyjny UFK PDZ_GH 2014-08-29 127,86 PLN 0,05 0,72 1,29 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego UFK ARN_UN 2014-08-29 130,78 PLN -0,05 0,70 -0,59 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego UFK PDZ_GH 2014-08-29 162,75 PLN 0,02 0,69 1,12 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Skarbiec Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-08-29 66,11 PLN 0,23 0,65 -5,46 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Dynamiczny B UFK AKP_UN 2014-08-29 25,11 PLN -0,04 0,64 -1,30 -1,65 2,32 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Zrównoważony B UFK PPE MIP_ST 2014-08-29 19,24 PLN 0,00 0,63 0,58 0,21 3,33 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Akcji Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-08-29 8,04 PLN 0,25 0,63 -3,02 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Dynamiczny UFK AKP_UN 2014-08-29 25,43 PLN -0,04 0,59 -1,36 -1,78 2,09 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Zrównoważony F UFK PPE MIP_ST 2014-08-29 19,24 PLN -0,05 0,58 0,47 0,00 3,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Zrównoważony C UFK PPE MIP_ST 2014-08-29 19,14 PLN 0,00 0,58 0,53 0,16 3,24 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Zrównoważony E UFK PPE MIP_ST 2014-08-29 19,24 PLN -0,05 0,58 0,47 0,00 3,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Zrównoważony D UFK PPE MIP_ST 2014-08-29 19,29 PLN -0,05 0,57 0,57 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Zrównoważony A UFK PPE MIP_ST 2014-08-29 18,63 PLN -0,05 0,54 0,38 -0,16 2,64 0,00
akcje zamknij MetLife - Templeton Global Total Return Fund UFK PDZ_GO 2014-08-29 86,73 PLN 0,20 0,53 1,62 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Dynamiczny Optimax Super Plus UFK AKP_UN 2014-08-29 21,40 PLN 0,00 0,52 -1,70 -2,51 0,52 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacji C UFK PPE PDP_UN 2014-08-29 19,79 PLN 0,00 0,51 2,22 3,29 5,60 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacji F UFK PPE PDP_UN 2014-08-29 20,07 PLN 0,05 0,50 2,19 3,19 5,41 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacyjny B UFK PDP_UN 2014-08-29 32,03 PLN 0,03 0,50 2,46 4,88 5,81 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Zrównoważony G UFK PPE MIP_ST 2014-08-29 18,34 PLN -0,05 0,49 0,33 -0,27 2,40 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Stabilnego Wzrostu B UFK MIP_ST 2014-08-29 26,90 PLN 0,00 0,49 0,79 1,93 4,59 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-08-29 26,63 PLN 0,00 0,49 0,76 1,84 4,39 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Stabilnego Wzrostu B UFK MIP_ST 2014-08-29 16,68 PLN -0,71 0,48 0,72 0,72 3,86 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacyjny UFK PDP_UN 2014-08-29 31,78 PLN 0,00 0,47 2,42 4,82 5,69 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacji B UFK PPE PDP_UN 2014-08-29 19,63 PLN 0,00 0,46 2,24 3,32 5,65 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacji E UFK PPE PDP_UN 2014-08-29 19,46 PLN 0,00 0,46 2,15 3,13 5,25 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Pieniężny UFK RPP_UN 2014-08-29 15,69 PLN 0,06 0,45 1,29 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Pieniężny UFK RPP_UN 2014-08-29 15,69 PLN 0,06 0,45 1,29 2,28 3,70 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacyjny C UFK PDP_UN 2014-08-29 31,65 PLN 0,00 0,44 2,36 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - UniKorona Pieniężny UFK RPP_UN 2014-09-01 198,21 PLN 0,03 0,44 1,11 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacji A UFK PPE PDP_UN 2014-08-29 19,48 PLN 0,00 0,41 2,10 3,01 5,07 0,00
akcje zamknij MetLife - Quercus Agresywny UFK AKP_UN 2014-08-29 162,40 PLN 0,33 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Ipopema Agresywny UFK AKP_UN 2014-08-29 114,41 PLN 0,00 0,40 -3,26 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny UFK MIP_XX 2014-08-29 110,01 PLN -0,07 0,39 1,22 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Pieniężny B UFK RPP_UN 2014-08-29 15,73 PLN 0,00 0,38 1,29 2,28 3,62 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Akcji D UFK PPE MIP_AA 2014-08-29 18,57 PLN 0,00 0,38 -1,54 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacji G UFK PPE PDP_UN 2014-08-29 18,38 PLN 0,00 0,38 1,88 2,62 4,31 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Pieniężny B UFK PPE RPP_UN 2014-08-29 10,90 PLN 0,09 0,37 0,74 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Pieniężny C UFK PPE RPP_UN 2014-08-29 10,86 PLN 0,09 0,37 0,65 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Pieniężny A UFK PPE RPP_UN 2014-08-29 10,78 PLN 0,09 0,37 0,56 0,94 1,41 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Pieniężny UFK RPP_UN 2014-08-29 11,08 PLN 0,00 0,36 0,82 1,28 2,31 0,00
akcje zamknij MetLife Stabilnego Wzrostu Optimax Super Plus UFK MIP_ST 2014-08-29 23,19 PLN -0,04 0,35 0,30 1,00 2,70 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Akcji B UFK PPE MIP_AA 2014-08-29 18,46 PLN -0,05 0,33 -1,60 -2,53 1,37 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Akcji F UFK PPE MIP_AA 2014-08-29 18,50 PLN -0,05 0,33 -1,70 -2,68 1,04 0,00
akcje zamknij MetLife Obligacyjny Optimax Super Plus UFK PDP_UN 2014-08-29 27,75 PLN 0,00 0,33 2,02 3,97 4,01 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Ochrony Wzrostu UFK OKP_UN 2014-08-29 9,52 PLN 0,00 0,32 -0,73 -1,45 -2,16 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Ochrony Wzrostu UFK OKP_UN 2014-08-29 9,35 PLN 0,11 0,32 -0,95 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Akcji C UFK PPE MIP_AA 2014-08-29 18,54 PLN -0,05 0,32 -1,64 -2,57 1,26 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Akcji G UFK PPE MIP_AA 2014-08-29 18,06 PLN -0,06 0,28 -1,79 -2,85 0,67 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Akcji A UFK PPE MIP_AA 2014-08-29 18,06 PLN -0,06 0,28 -1,79 -2,85 0,67 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Akcji E UFK PPE MIP_AA 2014-08-29 18,06 PLN -0,06 0,28 -1,79 -2,85 0,67 0,00
akcje zamknij MetLife - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-08-29 84,53 PLN 0,58 0,25 -5,30 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych UFK PDP_CO 2014-08-29 119,17 PLN 0,02 0,24 0,83 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Quercus Ochrony Kapitału UFK OKP_UN 2014-08-29 134,63 PLN 0,01 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Skarbiec Kasa UFK RPP_UN 2014-08-29 325,49 PLN 0,01 0,22 0,66 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Akcji B UFK AKP_UN 2014-08-29 15,25 PLN -2,06 0,20 -1,42 -4,27 2,28 0,00
akcje zamknij MetLife - Noble Fund Akcji UFK AKP_UN 2014-08-29 127,73 PLN 0,35 0,19 -1,08 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Skarbiec Spółek Wzrostowych UFK AKZ_NE 2014-08-29 67,39 PLN 0,40 0,12 -0,07 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Zrównoważony Nowa Europa UFK MIZ_ZR 2014-08-29 10,90 PLN -0,18 0,00 0,18 6,65 0,93 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Zrównoważony Nowa Europa B UFK MIZ_ZR 2014-08-29 11,00 PLN -0,99 0,00 0,82 6,49 2,04 0,00
akcje zamknij MetLife - Quercus Selektywny UFK ARN_UN 2014-08-29 137,17 PLN 0,22 -0,07 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus UFK MIP_ST 2014-08-29 137,18 PLN 0,26 -0,07 -0,02 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Franklin Global Fundamental Strategies Fund UFK MIZ_AA 2014-08-29 15,66 PLN 0,06 -0,19 0,13 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Aktywnej Alokacji B UFK MIP_AA 2014-08-29 7,26 PLN -1,22 -0,27 -0,55 -0,82 3,42 0,00
akcje zamknij MetLife - ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych UFK AKZ_EU 2014-08-29 155,16 PLN 0,08 -0,34 -1,32 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - PZU Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-08-29 47,06 PLN 0,75 -0,36 -6,55 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Noble Fund Mieszany UFK MIP_AA 2014-08-29 136,79 PLN 0,22 -0,52 -4,66 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - ING (L) Japonia UFK AKZ_XX 2014-08-29 158,39 PLN -0,29 -0,76 7,36 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Ipopema Makro Alokacji UFK ARN_UN 2014-08-29 112,18 PLN 0,01 -1,00 -2,58 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Investor TOP 25 Małych Spółek UFK AKP_MS 2014-08-29 228,71 PLN 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Investor Akcji UFK AKP_UN 2014-08-29 197,98 PLN 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Investor Zabezpieczenia Emerytalnego UFK MIP_ST 2014-08-29 26,36 PLN 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 003 UFK ARN_UN 2014-08-28 218,23 PLN 0,00 22,90 27,58 51,84 -12,71 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 007 UFK ARN_UN 2014-08-28 235,27 PLN 0,00 11,61 26,75 33,91 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life TT005 UFK OKZ_UN 2014-08-29 142,57 PLN 0,00 6,49 4,97 -1,92 -17,49 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 005 UFK ARN_UN 2014-08-28 219,35 PLN 0,00 6,04 23,01 48,17 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 013 UFK ARN_UN 2014-08-28 250,10 PLN 0,00 5,82 19,79 18,52 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Novo Akcji UFK AKP_UN 2014-09-01 215,84 PLN 0,06 5,43 -1,58 0,17 8,39 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 011 UFK ARN_UN 2014-08-28 245,94 PLN 0,00 4,86 20,94 21,89 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - UniKorona Akcje UFK AKP_UN 2014-09-01 206,89 PLN -0,02 4,80 0,00 2,48 8,28 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 009 UFK ARN_UN 2014-08-28 241,49 PLN 0,00 4,73 21,50 23,66 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Novo Zrównoważonego Wzrostu UFK MIP_ZR 2014-09-01 196,24 PLN 0,07 4,22 -1,15 -0,59 5,05 0,00
akcje zamknij Open Life TT008 UFK OKZ_UN 2014-08-29 144,19 PLN 0,00 3,64 4,49 2,17 -12,90 0,00
akcje zamknij Open Life - Superfund GoldFuture UFK COM_ZL 2014-08-29 631,12 PLN 0,16 3,60 5,35 -4,46 -9,76 0,00
akcje zamknij Open Life - UniAkcje Wzrostu UFK AKP_UN 2014-09-01 92,07 PLN -0,15 3,31 -2,35 -2,89 5,85 0,00
akcje zamknij Open Life TT003 UFK OKZ_UN 2014-08-29 98,34 PLN 0,00 3,20 3,30 -1,13 -28,80 0,00
akcje zamknij Open Life - UniKorona Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-09-01 307,02 PLN 0,14 2,98 0,33 -0,12 4,92 0,00
akcje zamknij Open Life - Investor Indie i Chiny UFK AKZ_AZ 2014-08-29 188,47 PLN 0,41 2,76 10,90 12,73 21,31 0,00
akcje zamknij Open Life - UniAkcje Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-09-01 85,33 PLN 0,63 2,71 -6,99 -13,67 -2,61 0,00
akcje zamknij Open Life - UniStabilny Wzrost UFK MIP_ST 2014-09-01 168,15 PLN 0,07 2,62 0,85 2,67 5,79 0,00
akcje zamknij Open Life BY1 UFK COM_XX 2014-08-29 111,28 PLN 0,00 2,51 10,47 11,28 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Allianz Europe Equity Growth (PLN) UFK AKZ_EU 2014-09-01 574,94 PLN -0,32 2,25 0,74 3,95 13,92 0,00
akcje zamknij Open Life - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2014-08-29 387,70 PLN 0,46 2,24 -1,09 -3,63 3,14 0,00
akcje zamknij Open Life - Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return Hedged A1 (Acc) (PLN) UFK PDZ_MO 2014-09-01 116,74 PLN 0,11 2,12 1,04 3,81 5,67 0,00
akcje zamknij Open Life - KBC Akcyjny UFK AKP_UN 2014-08-29 85,78 PLN 0,15 2,00 -2,43 -6,27 2,51 0,00
akcje zamknij Open Life - UniAkcje Nowa Europa UFK AKZ_NE 2014-09-01 99,92 PLN -1,19 1,71 1,09 21,73 10,64 0,00
akcje zamknij Open Life TOP3 Akcyjny UFK AKP_UN 2014-08-28 101,63 PLN -1,30 1,63 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life AP4 UFK OKP_UN 2014-08-29 227,06 PLN 0,00 1,62 1,94 4,97 2,95 0,00
akcje zamknij Open Life - PKO Strategicznej Alokacji UFK MIP_AA 2014-08-29 88,78 PLN 0,24 1,56 1,43 1,52 2,53 0,00
akcje zamknij Open Life AP3 UFK OKP_UN 2014-08-29 224,64 PLN 0,00 1,56 2,01 4,98 3,32 0,00
akcje zamknij Open Life AP2 UFK OKP_UN 2014-08-29 223,93 PLN 0,00 1,56 1,96 4,92 2,89 0,00
akcje zamknij Open Life - Investor Agrobiznes UFK AKZ_SK 2014-08-29 199,38 PLN 0,06 1,52 3,63 9,25 13,37 0,00
akcje zamknij Open Life AP1 UFK OKP_UN 2014-08-29 226,94 PLN 0,00 1,40 1,87 4,57 3,36 0,00
akcje zamknij Open Life Strategia Dynamiczna MM UFK AKZ_GL 2014-08-29 103,80 PLN 0,00 1,36 3,69 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Legg Mason Strateg UFK MIP_AA 2014-08-29 250,05 PLN 0,04 1,33 -1,92 -3,30 0,38 0,00
akcje zamknij Open Life AP UFK OKP_UN 2014-08-29 226,39 PLN 0,00 1,27 1,94 4,52 4,46 0,00
akcje zamknij Open Life - PKO Akcji UFK AKP_UN 2014-08-29 328,47 PLN 0,23 1,22 -0,63 -1,40 6,82 0,00
akcje zamknij Open Life Strategia Zbalansowana MM UFK MIZ_ZR 2014-08-29 102,76 PLN 0,00 1,13 2,64 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - KBC Aktywny UFK MIP_ZR 2014-08-29 201,60 PLN 0,02 1,10 -0,84 -2,07 3,70 0,00
akcje zamknij Open Life - Allianz Euro High Yield Bond (PLN) UFK PDZ_XX 2014-09-01 549,82 PLN 0,04 1,05 1,49 3,61 10,82 0,00
akcje zamknij Open Life Sekurytyzacyjny UFK SEK_UN 2014-08-29 108,24 PLN 0,00 1,05 2,15 5,46 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life TT009 UFK OKZ_UN 2014-08-29 135,35 PLN 0,00 1,05 3,67 3,07 -12,22 0,00
akcje zamknij Open Life - Skarbiec III Filar UFK MIP_ST 2014-08-29 149,86 PLN 0,13 0,96 0,49 1,78 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Novo Obligacji Przedsiębiorstw UFK PDZ_GX 2014-09-01 223,51 PLN 0,02 0,95 1,68 4,52 5,19 0,00
akcje zamknij Open Life - Arka BZWBK Akcji UFK AKP_UN 2014-08-29 32,95 PLN 0,21 0,92 -1,73 -3,34 1,20 0,00
akcje zamknij Open Life TOP3 Mieszany UFK MIP_AA 2014-08-28 100,85 PLN -1,05 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Skarbiec Akcja UFK AKP_UN 2014-08-29 281,84 PLN 0,11 0,84 -3,42 -7,75 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Arka BZWBK Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-08-29 30,34 PLN 0,03 0,83 1,17 2,95 5,49 0,00
akcje zamknij Open Life - UniKorona Obligacje UFK PDP_UN 2014-09-01 328,42 PLN 0,05 0,82 2,00 4,96 6,38 0,00
akcje zamknij Open Life - KBC Stabilny UFK MIP_ST 2014-08-29 232,53 PLN 0,01 0,80 -0,03 -0,46 5,08 0,00
akcje zamknij Open Life BI8 UFK OKZ_UN 2014-08-29 244,05 PLN 0,00 0,74 0,84 2,35 1,45 0,00
akcje zamknij Open Life - PKO Akcji Nowa Europa UFK AKZ_NE 2014-08-29 97,61 PLN 0,12 0,74 0,33 7,50 4,14 0,00
akcje zamknij Open Life BI14 UFK OKZ_UN 2014-08-29 244,35 PLN 0,00 0,74 1,04 2,74 2,20 0,00
akcje zamknij Open Life BI10 UFK OKZ_UN 2014-08-29 243,65 PLN 0,00 0,74 0,86 2,05 0,95 0,00
akcje zamknij Open Life - Skarbiec Depozytowy UFK PDP_UN 2014-08-29 33,02 PLN 0,03 0,73 1,91 4,10 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Legg Mason Obligacji UFK PDP_PS 2014-08-29 272,89 PLN 0,02 0,68 2,58 5,68 7,84 0,00
akcje zamknij Open Life - Allianz Akcji Plus UFK AKP_UN 2014-08-29 97,50 PLN -0,01 0,67 -2,22 -5,35 -1,08 0,00
akcje zamknij Open Life Obligacji Korporacyjnych 2 UFK PDP_UN 2014-08-28 109,60 PLN 0,00 0,66 1,55 3,46 7,57 0,00
akcje zamknij Open Life BI6 UFK OKZ_UN 2014-08-29 244,48 PLN 0,00 0,65 0,44 2,01 0,86 0,00
akcje zamknij Open Life BI15 UFK OKZ_UN 2014-08-29 239,08 PLN 0,00 0,65 0,53 2,39 1,13 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy13 UFK OKP_UN 2014-08-29 288,13 PLN 0,00 0,64 1,77 3,42 7,01 0,00
akcje zamknij Open Life - AXA Obligacji UFK PDP_PS 2014-08-29 127,56 PLN 0,01 0,64 2,13 4,68 7,02 0,00
akcje zamknij Open Life - Arka BZWBK Obligacji Skarbowych UFK PDP_PS 2014-08-29 20,53 PLN 0,00 0,64 2,14 4,80 7,15 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy15 UFK OKP_UN 2014-08-29 284,72 PLN 0,00 0,63 1,77 3,42 7,01 0,00
akcje zamknij Open Life - Allianz US High Yield (PLN) UFK PDZ_UO 2014-08-29 499,04 PLN -0,02 0,63 1,28 3,12 9,66 0,00
akcje zamknij Open Life Dynamiczny UFK AKP_UN 2014-08-28 120,79 PLN 0,10 0,63 -1,12 -4,77 2,68 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy16 UFK OKP_UN 2014-08-29 283,27 PLN 0,00 0,63 1,77 3,41 7,01 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy9 UFK OKP_UN 2014-08-29 301,53 PLN 0,00 0,62 1,74 3,43 7,66 0,00
akcje zamknij Open Life BI9 UFK OKZ_UN 2014-08-29 238,33 PLN 0,00 0,62 0,35 1,77 0,76 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy14 UFK OKP_UN 2014-08-29 286,45 PLN 0,00 0,62 1,77 3,41 7,00 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy18 UFK OKP_UN 2014-08-29 279,55 PLN 0,00 0,62 1,74 3,36 6,90 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy19 UFK OKP_UN 2014-08-29 277,98 PLN 0,00 0,62 1,74 3,36 6,89 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy17 UFK OKP_UN 2014-08-29 281,03 PLN 0,00 0,62 1,74 3,37 6,90 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy10 UFK OKP_UN 2014-08-29 295,53 PLN 0,00 0,61 1,74 3,43 7,29 0,00
akcje zamknij Open Life - AXA Akcji Big Players UFK AKP_UN 2014-08-29 117,16 PLN -0,16 0,60 -2,14 -6,50 1,61 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy12 UFK OKP_UN 2014-08-29 292,27 PLN 0,00 0,60 1,75 3,51 7,37 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy11 UFK OKP_UN 2014-08-29 296,10 PLN 0,00 0,59 1,69 3,44 7,29 0,00
akcje zamknij Open Life BI7 UFK OKZ_UN 2014-08-29 238,29 PLN 0,00 0,59 0,38 2,02 1,02 0,00
akcje zamknij Open Life 4 EOS5 UFK OKP_UN 2014-08-29 261,85 PLN 0,00 0,58 1,63 3,14 5,48 0,00
akcje zamknij Open Life EOS5 UFK OKP_UN 2014-08-29 265,19 PLN 0,00 0,58 1,63 3,14 5,59 0,00
akcje zamknij Open Life 3 EOS5 UFK OKP_UN 2014-08-29 263,24 PLN 0,00 0,58 1,63 3,14 5,25 0,00
akcje zamknij Open Life 1 EOS5 UFK OKP_UN 2014-08-29 266,16 PLN 0,00 0,58 1,63 3,14 5,79 0,00
akcje zamknij Open Life 5 EOS5 UFK OKP_UN 2014-08-29 260,72 PLN 0,00 0,57 1,63 3,14 6,29 0,00
akcje zamknij Open Life 6 EOS5 UFK OKP_UN 2014-08-29 260,86 PLN 0,00 0,57 1,62 3,12 6,27 0,00
akcje zamknij Open Life - Investor Gold Otwarty UFK COM_ZL 2014-08-29 145,79 PLN 0,30 0,57 5,13 -0,25 -9,14 0,00
akcje zamknij Open Life 6 Depozytowy UFK OKP_UN 2014-08-29 288,81 PLN 0,00 0,56 1,56 3,03 6,18 0,00
akcje zamknij Open Life 3 Depozytowy UFK OKP_UN 2014-08-29 293,03 PLN 0,00 0,56 1,56 3,01 6,18 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy UFK OKP_UN 2014-08-29 298,63 PLN 0,00 0,56 1,56 3,01 6,16 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy3 UFK OKP_UN 2014-08-29 294,47 PLN 0,00 0,56 1,55 3,00 6,13 0,00
akcje zamknij Open Life BI12 UFK OKZ_UN 2014-08-29 242,95 PLN 0,00 0,56 0,65 2,55 2,92 0,00
akcje zamknij Open Life 4 Depozytowy UFK OKP_UN 2014-08-29 291,56 PLN 0,00 0,56 1,56 3,01 6,17 0,00
akcje zamknij Open Life 1 Depozytowy UFK OKP_UN 2014-08-29 296,04 PLN 0,00 0,56 1,57 3,02 6,18 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy2 UFK OKP_UN 2014-08-29 296,45 PLN 0,00 0,55 1,56 3,02 6,17 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy1 UFK OKP_UN 2014-08-29 297,15 PLN 0,00 0,55 1,56 3,01 6,16 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy8 UFK OKP_UN 2014-08-29 293,32 PLN 0,00 0,55 1,56 3,01 6,17 0,00
akcje zamknij Open Life 5 Depozytowy UFK OKP_UN 2014-08-29 290,21 PLN 0,00 0,55 1,59 3,04 6,20 0,00
akcje zamknij Open Life 2 Depozytowy UFK OKP_UN 2014-08-29 294,48 PLN 0,00 0,55 1,56 3,02 6,18 0,00
akcje zamknij Open Life - Novo Gotówkowy UFK RPP_UN 2014-09-01 135,37 PLN 0,01 0,53 1,04 2,27 3,80 0,00
akcje zamknij Open Life QR3 UFK OKP_UN 2014-08-28 248,89 PLN 0,00 0,50 1,16 1,90 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Strategia Rentierska MM UFK PDP_UN 2014-08-29 101,26 PLN 0,00 0,49 1,13 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life QF6 UFK OKP_UN 2014-08-29 258,88 PLN 0,00 0,49 1,39 2,71 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life BI13 UFK OKZ_UN 2014-08-29 238,32 PLN 0,00 0,49 0,66 2,32 2,31 0,00
akcje zamknij Open Life 1 BI UFK OKZ_UN 2014-08-29 221,44 PLN 0,00 0,49 1,53 3,06 4,70 0,00
akcje zamknij Open Life QR2 UFK OKP_UN 2014-08-28 249,66 PLN 0,00 0,48 1,12 1,81 -0,14 0,00
akcje zamknij Open Life QF3 UFK OKP_UN 2014-08-29 262,23 PLN 0,00 0,48 1,38 2,70 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life QR6 UFK OKP_UN 2014-08-28 249,82 PLN 0,00 0,48 0,94 1,17 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life BI11 UFK OKZ_UN 2014-08-29 237,91 PLN 0,00 0,48 0,41 1,98 0,60 0,00
akcje zamknij Open Life WG1 UFK OKP_UN 2014-08-29 249,03 PLN 0,00 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life QF9 UFK OKP_UN 2014-08-29 255,45 PLN 0,00 0,47 1,34 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life QF8 UFK OKP_UN 2014-08-29 256,47 PLN 0,00 0,47 1,34 2,59 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life QF7 UFK OKP_UN 2014-08-29 257,53 PLN 0,00 0,47 1,34 2,70 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life QF4 UFK OKP_UN 2014-08-29 260,99 PLN 0,00 0,46 1,36 2,66 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life WG2 UFK OKP_UN 2014-08-29 249,75 PLN 0,00 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life QF2 UFK OKP_UN 2014-08-29 263,39 PLN 0,00 0,46 1,36 2,66 5,36 0,00
akcje zamknij Open Life QR1 UFK OKP_UN 2014-08-28 250,07 PLN 0,00 0,45 1,08 1,72 1,61 0,00
akcje zamknij Open Life - UniKorona Pieniężny UFK RPP_UN 2014-09-01 198,21 PLN 0,03 0,44 1,11 2,64 4,61 0,00
akcje zamknij Open Life Zysk z góry 2 UFK RPP_UN 2014-08-28 111,74 PLN 0,02 0,43 1,27 2,52 5,13 0,00
akcje zamknij Open Life Zysk z góry 3 UFK RPP_UN 2014-08-28 111,70 PLN 0,01 0,43 1,28 2,54 5,16 0,00
akcje zamknij Open Life QR10 UFK OKP_UN 2014-08-28 247,81 PLN 0,00 0,42 0,34 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Zysk z góry 5 UFK RPP_UN 2014-08-28 111,86 PLN 0,01 0,42 1,28 2,55 5,17 0,00
akcje zamknij