08OCTAVA - Informacja o zawarciu znaczącej umowy (3/2014)

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-13 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | 08OCTAVA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zawarciu znaczącej umowy | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Octava S.A. (?Spółka?) informuje, iż w dniu 12 maja 2014 r. Spółka zawarła znacząca umowę ("Umowa") z Ipopema Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("TFI"), Pollington Investments S.?.r.l., Panem Bogdanem Kryca oraz KP Capital Sp. z o.o. (łącznie wszystkie strony poza TFI, jako "Inwestorzy"), której przedmiotem jest nabycie certyfikatów inwestycyjnych w OCTAVA Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych, wpisanym do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFI 969 ("Fundusz") oraz zobowiązanie Inwestorów do objęcia certyfikatów inwestycyjnych serii B Funduszu, a także ewentualnie certyfikatów inwestycyjnych kolejnych serii. Umowa określa zasady i warunki nabycia przez Inwestorów certyfikatów serii A Funduszu, zasady i warunki objęcia certyfikatów serii B Funduszu przez Inwestorów, jak również zasady i warunki zawarcia przez Fundusz z Arka BZ WBK Fundusz Runku Nieruchomości FIZ umowy sprzedaży udziałów i akcji spółek będących właścicielami projektów nieruchomościowych (dalej
?Umowa z Arka?), a także podstawowe zasady działania Funduszu, w tym wynagrodzenie należne TFI za utworzenie i zarządzanie Funduszem. Na podstawie Umowy, Inwestorzy zobowiązali się do objęcia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu w kwocie umożliwiającej wykonanie przez Fundusz Umowy z Arka. Na podstawie Umowy, Spółka nabyła od TFI 1.250 certyfikatów inwestycyjnych serii A Funduszu za łączną cenę 1.250 PLN i zobowiązała się do objęcia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu serii B w liczbie 555.000 za łączną cenę 555.000 PLN, oraz ewentualnie certyfikatów inwestycyjnych kolejnych emisji w liczbie dającej jej łącznie do 5% wszystkich certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Zgodnie z Umową, przez cały czas trwania Funduszu, udział Spółki w Funduszu nie przekroczy 5% ogółu wyemitowanych przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych. W przypadku wykonania Umowy z Arka wartość zaangażowania Spółki w certyfikaty Funduszu, zgodnie z wynikającymi z Umowy zobowiązaniami do objęcia kolejnych serii certyfikatów, wyniesienie nie
więcej niż 11.000.000 PLN. Umowa została uznana za znaczącą umowę w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, bowiem łączne zaangażowanie Spółki w certyfikaty inwestycyjne emitowane przez Fundusz w związku z wykonaniem Umowy z Arką może przekroczyć 10% kapitałów własnych Spółki. Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie ? Informacje bieżące i okresowe. § 9 oraz 5 ust 1 pkt. 3) Rozporządzenia. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OCTAVA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 08OCTAVA | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-586 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Flory | | 3/10 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 22 115 73 04 | | +48 22 127 83 78 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | www.octava.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526-10-36-962 | | 010986677 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ