AD.DRĄGOWSKI S.A. - Raport kwartalny SA‑Q 3/2010

AD.DRĄGOWSKI S.A. - Raport kwartalny SA-Q 3/2010

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2010-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 7 686 5 426 1 920 1 233
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 47 163 12 37
Zysk (strata) brutto -42 125 -10 28
Zysk (strata) netto 5 89 1 20
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 897 -1 070 -724 -243
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 909 567 227 129
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 083 521 -271 118
Przepływy pieniężne netto, razem -3 071 18 -767 4
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 15 861 13 559 3 978 3 211
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 210 2 824 805 669
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 45 1 064 11 252
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 009 1 760 755 417
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 12 651 10 735 3 173 2 542
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 12 450 10 450 3 123 2 473
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 400 000 400 000 2 400 000 400 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,00 0,22 0,00 0,05
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00 0,22 0,00 0,05
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,02 1,03 0,26 0,24
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,02 1,03 0,26 0,24
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Wybrane dane finansowe zostały przeliczonena EURO:- dla przeliczenia danych bilansowych na dzień30.09.2010 pośrednim kursie EURO ustalonym przez NBP na ten dzień tj.3,9870 PLN/EUR.- dla przeliczenia danych bilansowych na dzień30.09.2009 pośrednim kursie EURO ustalonym przez NBP na ten dzień tj.4,2226 PLN/EUR.- dla przeliczenia danych rachunku zysków i strat irachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01-30.09.2010pośrednimkursie EURO ustalonym przez NBP, obliczonym jakośrednia arytmetycznakursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w tym okresietj. 4.0032 PLN/EUR.- dla przeliczenia danych rachunku zysków i strati rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01-30.09.2009 pośrednim kursie EURO ustalonym przez NBP, obliczonym jakośredniaarytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca wtym okresie tj. 4.3992 PLN/EUR.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

TRUE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 3 / 2010
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 3 kwartał roku obrotowego 2010 obejmujący okres od 2010-07-01 do 2010-09-30
data przekazania: 2010-11-23
AD.DRĄGOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
AD.DRĄGOWSKI S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-013 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jasna 10
(ulica) (numer)
(22) 827 90 83 (22) 827 99 50
(telefon) (fax)
ad@dragowski.pl www.dragowski.pl
(e-mail) (www)
526-030-09-48 012595154
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 48 z dnia 2010-11-23 o treści:
Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. przekazuje do publicznej wiadomościkorektę sprawozdania finansowego za III kwartał 2010 roku dotyczącą:-bilansu w pozycji wartości niematerialnych i prawnych;-rachunku zysków i strat w pozycji - podatek dochodowy - część bieżącaoraz w pozycji zysk (strata) netto;- zestawienia zmian w kapitalewłasnym w pozycji - wynik netto, zysk (strata) netto oraz w pozycjikapitał własny na koniec okresu;- rachunku przepływówpieniężnych w pozycji - zysk (strata) netto, przepływy pieniężne zdziałalności operacyjnej, przepływy pieniężne netto, razem oraz wpozycji bilansowa zmiana stanuśrodków pieniężnych.
Plik Opis
Wykaz skorygowanych pozycji raportu okresowego SA-Q 3 2010.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-23 Bogumiła Stańczak Wiceprezes Zarządu
2010-11-23 Danuta Grelewicz-Pogórska Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
2279652316666066

BILANS
w tys.
stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 stan na 2010-06-30 koniec poprz. kwartału / 2010 stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009
AKTYWA
Aktywa trwałe 9 704 9 592 9 484 8 930
Wartości niematerialne i prawne, w tym: 9 454 9 400 9 304 9 149
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe 159 114 136 170
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 91 78 44
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 91 78 44
Inne rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe 6 157 5 783 6 485 4 629
Zapasy 4 205 3 618 1 487 1 014
Należności krótkoterminowe 1 235 1 334 1 345 1 583
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek 1 235 1 334 1 345 1 583
Inwestycje krótkoterminowe 36 183 3 106 1 078
Krótkoterminowe aktywa finansowe 36 183 3 106 1 078
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 36 183 3 106 1 078
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 681 648 547 954
A k t y w a r a z e m 15 861 15 375 15 969 13 559
PASYWA
Kapitał własny 12 651 12 869 13 021 10 735
Kapitał zakładowy 12 450 12 450 10 450 10 450
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy 821 821 1 196 196
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe 2 000
Zysk (strata) z lat ubiegłych -625 -625
Zysk (strata) netto 5 223 -625 89
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 210 2 506 2 948 2 824
Rezerwy na zobowiązania 156 156 179
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
długoterminowa
krótkoterminowa
Pozostałe rezerwy 156 156 179
długoterminowe
krótkoterminowe 156 156 179
Zobowiązania długoterminowe 45 45 1 402 1 064
Wobec jednostek powiązanych 45 45 45 45
Wobec pozostałych jednostek 1 357 1 019
Zobowiązania krótkoterminowe 3 009 2 305 1 367 1 760
Wobec jednostek powiązanych 55 55 47 49
Wobec pozostałych jednostek 2 798 2 093 1 194 1 585
Fundusze specjalne 156 156 126 126
Rozliczenia międzyokresowe
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe
długoterminowe
krótkoterminowe
P a s y w a r a z e m 15 861 15 375 15 969 13 559
Wartość księgowa 12 651 12 869 13 021 10 735
Liczba akcji (w szt.) 12 450 000 12 450 000 10 450 000 10 450 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,02 1,03 1,25 1,03
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 12 450 000 12 450 000 10 450 000 10 450 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,02 1,03 1,25 1,03
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 stan na 2010-06-30 koniec poprz. kwartału / 2010 stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
leasing operacyjny 73 104 169 202
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem 73 104 169 202
W IV kwartale 2008 r. zostały podpisane 3umowy leasingu operacyjnego na sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem:-finansujący IBM Spółka z o.o. umowa nr PL 070804 na kwotę 118.447,56 PLNtermin spłaty 30.11.2011 r. na dzień 30.09.2010 r. pozostaje do spłaty36.192,31 PLN- finansujący IBM Spółka z o.o. umowa nr PL 070803 nakwotę 76.748,76 PLN termin spłaty 31.08.2011 r. na dzień 30.09.2010 r.pozostaje do spłaty 23.451,01 PLN- finansujący MillenniumLeasing umowa nr K 101267 na kwotę 198.948,96 PLN termin spłaty05.11.2010 r. na dzień 30.09.2010 r. pozostaje do spłaty 13.542,10 PLN
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
3 kwartał/2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 2 009 7 686 2 287 5 426
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 237 4 015 1 740 4 879
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 772 3 671 547 547
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 911 7 160 2 160 5 275
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1 210 3 770 1 622 4 737
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 701 3 390 538 538
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 98 526 127 151
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu 233 463 213 545
Zysk (strata) ze sprzedaży -135 63 -86 -394
Pozostałe przychody operacyjne 9 122 154 599
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 12 369
Dotacje 15
Inne przychody operacyjne 9 110 154 215
Pozostałe koszty operacyjne 47 138 -1 42
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1 2
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne 47 137 -1 40
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -173 47 69 163
Przychody finansowe 86 -83 157
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym: 86 1 57
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji 100
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne -84
Koszty finansowe 78 175 66 195
Odsetki w tym: 78 175 52 181
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne 14 14
Zysk (strata) z działalności gospodarczej -251 -42 -80 125
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto -251 -42 -80 125
Podatek dochodowy 47 47 9 36
część bieżąca 9 36
część odroczona 47 47
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto -204 5 -89 89
Zysk (strata) netto (zanualizowany) -708 -255
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 400 000 400 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,30 -0,64
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 400 000 400 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,30 -0,64
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 rok 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30
Kapitał własny na początek okresu (BO) 12 646 12 646 13 646 10 646
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 12 646 12 646 13 646 10 646
Kapitał zakładowy na początek okresu 12 450 10 450 9 350 9 350
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu) 1 100 1 100
emisji akcji (wydania udziałów) 2 000
wniesienie aportu 1 100 1 100
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu 12 450 12 450 10 450 10 450
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu 821 1 196 290 290
Zmiany kapitału zapasowego
zwiększenia (z tytułu) 1 000
emisji akcji powyżej wartości nominalnej 1 000
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu) -93 -93
pokrycia straty -93 -93
pokrycia kosztów emisji -375
Kapitał zapasowy na koniec okresu 821 821 1 196 196
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu) 100
wycena udziałów 100
zmniejszenia (z tytułu) -100
zbycia środków trwałych
sprzedaż udziałów -100
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 2 000
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu) 2 000
niezarejestrowana emisja akcji w sądzie na dzień 31.12.2009 r. 2 000
zmniejszenia (z tytułu) -2 000
przeksięgowanie na kapitał podstawowy po rejestracji emisji akcji -2 000
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 2 000
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu -625 -625
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -625 -625
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
Wynik netto -204 5 -625 89
zysk netto 5 89
strata netto -204 -625
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 12 442 12 651 13 021 10 735
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto -204 5 -88 89
Korekty razem -203 -2 902 -409 -1 159
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja 27 71 161 527
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw -22
Zmiana stanu zapasów -586 -2 718 -690 -696
Zmiana stanu należności 99 110 122 175
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 289 -208 -48 -924
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -32 -135 46 -241
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -407 -2 897 -497 -1 070
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy 0 1 183 180 1 384
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 68 111 665
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym: 1 115 69 719
w jednostkach powiązanych 650
zbycie aktywów finansowych 650
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach 1 115 69 69
zbycie aktywów finansowych 1 029
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki 86 57 57
inne wpływy z aktywów finansowych 12
Inne wpływy inwestycyjne 12
Wydatki -1 087 274 -297 817
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -1 087 274 -297 817
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 087 909 477 567
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy 434 2 166 394 1 409
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału -369 617
Kredyty i pożyczki 425 2 114 792 792
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe 9 52 -29
Wydatki 1 247 3 249 454 888
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek 1 170 3 074 402 706
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki 77 175 52 181
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -736 -1 083 -60 521
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -2 230 -3 071 -80 18
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -2 230 -3 071 -80 18
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -71 14
Środki pieniężne na początek okresu 183 3 106 1 158 1 059
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 35 35 1 077 1 077
o ograniczonej możliwości dysponowania
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

Wybrane dla Ciebie

Komentarze (0)