AD.DRĄGOWSKI S.A. - Raport kwartalny SA‑Q 4/2012

AD.DRĄGOWSKI S.A. - Raport kwartalny SA-Q 4/2012

28.02.2013 17:40

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	15 248	15 481	3 653	3 739
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-2 418	824	-579	199
Zysk (strata) brutto	-3 196	557	-766	135
Zysk (strata) netto	-3 205	404	-768	98
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	944	-6 947	226	-1 678
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	23	-1 752	6	-423
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 602	4 627	-384	1 118
Przepływy pieniężne netto, razem	-635	-4 072	-152	-984
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	22 358	26 836	5 469	6 076
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	4 544	5 583	1 111	1 264
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0	0	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	4 498	5 516	1 100	1 249
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	17 814	21 253	4 357	4 812
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	18 450	18 450	4 513	4 177
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	9 780	9 780	9 780	9 780
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-0,33	0,04	-0,08	0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,33	0,04	-0,08	0,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,96	1,15	0,24	1,15
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,96	1,15	0,24	1,15
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na EURO:dla przeliczenia danych bilansowych na dzień 31.12.2012 r. po średnim kursie EURO ustalonym przez NBP na ten dzień tj. 4,0882 PLN/EURdla przeliczenia danych bilansowych na dzień 31.12.2011 r. po średnim kursie EURO ustalonym przez NBP na ten dzień tj. 4,4168 PLN/EURdla przeliczenia danych rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.-31.12.2012 r. po kursie EURO ustalonym przez NBP, obliczonym jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w tym okresie tj. 4,1736 PLN/EURdla przeliczenia danych rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.-31.12.2011 r. po kursie EURO ustalonym przez NBP, obliczonym jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w tym okresie tj. 4,1401 PLN/EUR
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2012 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 4 | kwartał roku obrotowego | | 2012 | obejmujący okres | od 2012-10-01 do 2012-12-31 | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-02-28 | | | | | | | |
| | | AD.DRĄGOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | AD.DRĄGOWSKI S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 00-924 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Kopernika | | 36/40 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 22 827 90 83 | | 22 827 99 50 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | ad@dragowski.pl | | www.dragowski.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 526-030-09-48 | | 012594154 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:


Plik	Opis

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-02-28	Lech Drągowski	Prezes Zarządu
2013-02-28	Danuta Grelewicz-Pogórska	Członek Zarządu
2013-02-28	Bogumiła Stańczak	Członek Zarządu

BILANS
	w tys.	zł
stan na 2012-12-31 koniec kwartału / 2012	stan na 2012-09-30 koniec poprz. kwartału / 2012	stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011	stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011
AKTYWA
Aktywa trwałe	10 960	11 007	11 147	9 705
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	10 255	10 289	10 394	9 510
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe	163	164	178	183
Należności długoterminowe	0	0	0	0
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe	542	542	563	0
Nieruchomości	542	542	563	0
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	12	12	12
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	12	12	12
Inne rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe	11 398	13 755	15 689	16 019
Zapasy	9 549	11 430	12 184	12 278
Należności krótkoterminowe	239	589	1 401	1 491
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek	239	589	1 401	1 491
Inwestycje krótkoterminowe	1 341	1 322	1 855	1 511
Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 341	1 322	1 855	1 511
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 341	1 322	1 855	1 511
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	269	413	249	740
A k t y w a r a z e m	22 358	24 762	26 836	25 724
PASYWA
Kapitał własny	17 814	19 354	21 253	21 049
Kapitał zakładowy	18 450	18 450	18 450	18 450
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-234	-234	0	0
Kapitał zapasowy	2 403	2 403	2 988	2 988
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe	400	400	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	-588	-588
Zysk (strata) netto	-3 205	-1 665	404	199
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 544	5 408	5 583	4 675
Rezerwy na zobowiązania	0	63	66	63
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	3	0
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
długoterminowa
krótkoterminowa
Pozostałe rezerwy	0	63	63	63
długoterminowe
krótkoterminowe	0	63	63	63
Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek
Zobowiązania krótkoterminowe	4 498	5 344	5 516	4 612
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek	4 498	5 344	5 516	4 612
Fundusze specjalne
Rozliczenia międzyokresowe	47	0	0	0
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe
długoterminowe
krótkoterminowe	47	0	0	0
P a s y w a r a z e m	22 358	24 762	26 836	25 724
Wartość księgowa	17 814	19 354	21 253	21 049
Liczba akcji (w szt.)	18 450	18 450	18 450	18 450
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,96	1,05	1,15	1,14
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	18 450	18 450	18 450	18 450
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,96	1,05	1,15	1,14

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
stan na 2012-12-31 koniec kwartału / 2012	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na koniec poprz. roku /	stan na koniec kwartału /
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
4 kwartał/2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31	4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31	4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31	4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	3 400	15 248	4 901	15 481
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów	748	3 373	935	3 811
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 653	11 875	3 966	11 670
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	4 072	14 092	3 969	12 948
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	791	2 952	376	2 243
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 281	11 140	3 594	10 705
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	-672	1 156	931	2 533
Koszty sprzedaży	291	1 023	239	393
Koszty ogólnego zarządu	586	1 623	319	1 396
Zysk (strata) ze sprzedaży	-1 548	-1 489	373	744
Pozostałe przychody operacyjne	191	297	20	205
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje
Inne przychody operacyjne	191	297	20	205
Pozostałe koszty operacyjne	30	1 226	4	126
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				5
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		604
Inne koszty operacyjne	30	622	4	121
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 387	-2 418	388	824
Przychody finansowe	11	38	26	89
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:	11	38	26	89
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
Koszty finansowe	152	817	163	356
Odsetki w tym:	137	504	148	327
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne	15	313	15	29
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-1 528	-3 197	252	557
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	1
Zyski nadzwyczajne		1
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto	-1 528	-3 196	252	557
Podatek dochodowy	9	9	153	153
część bieżąca			76	76
część odroczona	9	9	77	77
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto	-1 537	-3 205	99	404
Zysk (strata) netto (zannualizowany)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31	4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31	rok 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)	21 253	21 253	20 849	20 849
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	21 253	21 253	20 849	20 849
Kapitał zakładowy na początek okresu	18 450	18 450	18 450	18 450
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu	18 450	18 450	18 450	18 450
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu	-234	0	0	0
Zmiany akcji (udziałów) własnych		-234
zwiększenia (z tytułu)		-234
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu	-234	-234	0	0
Kapitał zapasowy na początek okresu	2 403	2 988	2 988	2 988
Zmiany kapitału zapasowego		-584
zwiększenia (z tytułu)		404
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		404
zmniejszenia (z tytułu)		988
pokrycia straty		588
przekazanie na kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych		400
Kapitał zapasowy na koniec okresu	2 403	2 403	2 988	2 988
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	400	0	0	0
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	400	0
zwiększenia (z tytułu)		400
akcje własne		400
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	400	400	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0	-184	-588	-588
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	404	37	37
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	404	37	37
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)	0	404	37	37
przeznaczone na kapitał zapasowy	0	404
przeznaczone na pokrycie straty z lat ubiegłych	0		37	37
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	-625	-625
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	-588	-625	-625
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)	0	-588	37	37
pokrycie straty z kapitału zapasowego
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	-588	-588
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	-588	-588
Wynik netto	-1 537	-3 205	99	404
zysk netto	0	0	99	404
strata netto	-1 537	-3 205	0	0
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	19 482	17 814	20 948	21 253
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31	4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31	4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31	4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	-1 537	-3 205	99	404
Korekty razem	2 465	4 150	871	-7 351
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja	44	170	30	118
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	-121	15	15
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	137	471	0	0
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	0	0	0
Zmiana stanu rezerw	-63	-66	3	-174
Zmiana stanu zapasów	1 881	2 634	94	-7 379
Zmiana stanu należności	350	1 162	90	183
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-71	-152	148	-245
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	197	33	491	129
Inne korekty	-10	20	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	928	944	969	-6 947
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	11	38	11	74
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:	11	38	11	74
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach	11	38	11	74
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki	11	38	11	74
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki	10	15	1 777	1 826
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	10	15	1 215	1 263
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			563	563
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	2	23	-1 766	-1 752
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy	614	4 339	1 314	5 355
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki	614	4 339	1 302	5 280
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe			12	75
Wydatki	1 525	5 942	173	728
Nabycie akcji (udziałów) własnych		234
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek	1 387	5 204	0	362
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki	137	471	150	344
Inne wydatki finansowe		33	23	23
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-911	-1 602	1 141	4 627
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	19	-635	344	-4 072
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	19	-635	344	-4 072
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	-121	15	15
Środki pieniężne na początek okresu	1 322	1 976	1 496	5 912
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 341	1 341	1 855	1 855
o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis
	INFORMACJA DODATKOWA za IV Kwartał 2012 r.pdf