AEGON OFE miesięczna struktura aktywów

04.11. Warszawa (PAP) - AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - miesięczna struktura aktywów Wycena na dzień: 30 października 2009

(zł) (%) I Portfel inwestycyjny 6 873 668 310,92 96,44

1 Obligacje, bony i inne papiery 4 576 135 670,43 64,20 wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także kredyty i pożyczki udzielane tym podmiotom 2 Obligacje i inne dłużne papiery 24 860 668,20 0,35 wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty 4 Akcje spółek notowanych na 1 885 391 340,87 26,45 regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 5 Akcje spółek notowanych na 19 129 050,00 0,27 regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędacych przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji
oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 6 Akcje narodowych funduszy 98 857,00 0,00 inwestycyjnych 7 Certyfikaty inwestycyjne emitowane 16 274 680,00 0,23 przez fundusze inwestycyjne zamknięte 10a Obligacje przychodowe, o których mowa 35 742 992,42 0,50 w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach 11 Zdematerializowane zgodnie z 4 670 880,00 0,07 przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 13 Inne niż zdematerializowane zgodnie z 162 130 972,00 2,27 przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku "o obrocie instrumentami finansowymi", nie zabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne 13b Listy zastawne 30 431 400,00 0,43 15 Obligacjach emitowane przez Bank 118 801 800,00 1,67 Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych
w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. II Środki pieniężne 124 023 634,96 1,74 - na rachunku podstawowym 71 851 314,73 1,01 - na rachunkach przeliczeniowych 52 170 898,46 0,73 - na innych rachunkach 1 421,77 0,00 III Należności 129 936 248,78 1,82

Razem aktywa 7 127 628 194,66 100,00

kom amp/