AEGON OFE miesięczna struktura aktywów
AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - miesięczna struktura aktywów
Wycena na dzień: 31-12-2007
(zł) ...
AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - miesięczna struktura aktywów
Wycena na dzień: 31-12-2007 (zł) (%) 1. Portfel inwestycyjny 2 938 204 875,44 99,50
Obligacje, bony i inne papiery 1 709 762 319,86 57,90 wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także kredyty i pożyczki udzielane tym podmiotom
Akcje spółek notowanych na regulowanym 1 002 447 803,08 33,95 rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek
Akcje narodowych funduszy 4 317 600,00 0,15 inwestycyjnych
Certyfikaty inwestycyjne emitowane 25 704 500,00 0,87 przez fundusze inwestycyjne zamknięte
Inne niż zdematerializowane zgodnie z 55 620 652,50 1,88 przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku "o obrocie instrumentami finansowymi", nie zabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne
Listy zastawne 30 735 000,00 1,04
Depozyty bankowe i bankowe papiery 109 617 000,00 3,71
wartościowe, w walucie polskiej
- Środki pieniężne 14 229 314,95 0,48
- na rachunku podstawowym 24 808,80 0,00 - na rachunkach przeliczeniowych 14 204 506,15 0,48
- Należności 391 881,87 0,01
Razem aktywa 2 952 826 072,26 100,00
kom mra