AEGON OFE miesięczna struktura aktywów

03.02. Warszawa (PAP) - AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - miesięczna struktura aktywów Wycena na dzień: 29 stycznia 2010 (zł) (%) I Portfel inwestycyjny 7 297 344 310,06 98,27 1 Obligacje, bony i inne papiery 4 715 250 802,84 63,50 wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także kredyty i pożyczki udzielane tym podmiotom 2 Obligacje i inne dłużne papiery 24 761 157,49 0,33 wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty 3 Depozyty bankowe i bankowe papiery 119 427 331,17 1,61 wartościowe, w walucie polskiej 4 Akcje spółek notowanych na 2 023 399 951,09 27,25 regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 5 Akcje spółek notowanych na 3 137 109,36 0,04 regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędacych przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 6 Akcje narodowych funduszy 89 397,00 0,00 inwestycyjnych 7 Certyfikaty inwestycyjne emitowane 17 403 011,60 0,23 przez fundusze inwestycyjne zamknięte 10a Obligacje przychodowe, o których 36 222 405,01 0,49 mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach 11 Zdematerializowane zgodnie z 4 610 400,00 0,06 przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 13 Inne niż zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku "o obrocie instrumentami finansowymi", nie zabezpieczone
całkowicie obligacje i inne dłużne papiery 161 860 744,50 2,18 wartościowe emitowane przez spółki publiczne 13b Listy zastawne 30 064 800,00 0,40 15 Obligacje emitowane przez Bank 161 117 200,00 2,17 Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. II Środki pieniężne 105 233 376,70 1,42 - na rachunku podstawowym 59 577 446,12 0,80 - na rachunkach przeliczeniowych 45 654 276,91 0,61 - na innych rachunkach 1 653,67 0,00 III Należności 23 236 468,84 0,31 Razem aktywa 7 425 814 155,60 100,00

kom abs