Aegon OFE miesięczna struktura aktywów

04.04. Warszawa (PAP) - AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - miesięczna struktura aktywów Wycena na dzień: 30 marca 2012

(zł) (%)

I Portfel inwestycyjny 10218764251,53 99,50
1 Obligacje, bony i inne papiery 5394123733,43 52,52
wartościowe emitowane przez Skarb
Państwa lub NBP, a także kredyty i
pożyczki udzielane tym podmiotom
2 Depozyty bankowe i bankowe papiery 714871092,20 6,96
wartościowe, w walucie polskiej
3 Akcje spółek notowanych na 3427659770,98 33,38
regulowanym rynku giełdowym, a
także notowane na regulowanym
rynku giełdowym prawa poboru,
prawa do akcji oraz obligacje
zamienne na akcje tych spółek
4 Akcje spółek notowanych na 15049722,94 0,15
regulowanym rynku pozagiełdowym
lub zdematerializowane zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi akcje spółek
niebędacych przedmiotem obrotu na
rynku regulowanym, a także
notowane na regulowanym rynku
pozagiełdowym lub
zdematerializowane, lecz
nienotowane na rynku regulowanym,
prawa poboru, prawa do akcji oraz
obligacje zamienne na akcje tych
spółek
5 Akcje narodowych funduszy 16697323,26 0,16
inwestycyjnych
6 Certyfikaty inwestycyjne emitowane 33478551,80 0,33
przez fundusze inwestycyjne
zamknięte
7 Obligacje przychodowe, o których 32647602,92 0,32
mowa w ustawie z dnia 29 czerwca
1995 r. o obligacjach
8 Zdematerializowane zgodnie z 4042740,00 0,04
przepisami ustawy, o której mowa w
pkt 5, obligacje emitowane przez
inne podmioty niż jednostki
samorządu terytorialnego, ich
związki, miasto stołeczne
Warszawa, które zostały
zabezpieczone w wysokości
odpowiadającej pełnej wartości
nominalnej i ewentualnemu
oprocentowaniu
9 Obligacje i inne dłużne papiery 204178974,00 1,99
wartościowe emitowane przez spółki
publiczne, inne niż papiery
wartościowe, o których mowa w Art.
141 pkt 11 i 12 ustawy o
organizacji i funkcjonowaniu
funduszy emerytalnych z dnia 28
sierpnia 1997 r.
10 Zdematerializowane zgodnie z 141363740,00 1,38
przepisami ustawy z dnia 29 lipca
2005 roku "o obrocie instrumentami
finansowymi", nie zabezpieczone
całkowicie obligacje i inne dłużne
papiery wartościowe emitowane
przez spółki niepubliczne
11 Obligacje emitowane przez Bank 234651000,00 2,28
Gospodarstwa Krajowego na zasadach
określonych w ustawie z dnia 27
października 1994 r. o
autostradach płatnych oraz o
Krajowym Funduszu Drogowym.
II Środki pieniężne 22954441,99 0,22
- na rachunku podstawowym 4891,57 0
- na rachunkach 22941977,47 0,22
przeliczeniowych
- na innych rachunkach 7572,95 0
III Należności 28168320,44 0,27

Razem aktywa 10269887013,96 100

kom mra