AEGON OFE miesięczna struktura aktywów

AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - miesięczna struktura aktywów Wycena na dzień: 29-08-2008

(zł) (%) 1. Portfel inwestycyjny 2 560 128 719,49 95,37 Obligacje, bony i inne papiery 1 681 115 296,73 62,63 wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także kredyty i pożyczki udzielane tym podmiotom Akcje spółek notowanych na regulowanym 687 685 878,92 25,62 rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 3 307 500,00 0,12 Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez 20 060 500,00 0,75 fundusze inwestycyjne zamknięte Inne niż zdematerializowane zgodnie z 117 345 248,50 4,37 przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku "o obrocie instrumentami finansowymi", nie zabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne Listy zastawne 30 277 200,00 1,13 Papiery skarbowe emitowane przez rządy 20 337 095,34 0,76 lub banki centralne państw będących członkami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz państw, z którymi
Rzeczpospolitą Polską wiążą umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji 2. Środki pieniężne 118 436 828,62 4,41 - na rachunku podstawowym 67 271 585,71 2,51 - na rachunkach przeliczeniowych 51 165 242,91 1,91 3. Należności 5 720 489,69 0,21

Razem aktywa 2 684 286 037,80 100,00

kom abs/