03.08. Warszawa (PAP) - AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat
AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - miesięczna struktura aktywów Wycena na dzień: 29 lipca 2011
(zł) (%)
I Portfel inwestycyjny 9635786729,07 98,44
1 Obligacje, bony i inne papiery 5578828127,30 56,99
wartościowe emitowane przez Skarb
Państwa lub NBP, a także kredyty i
pożyczki udzielane tym podmiotom
2 Obligacje i inne dłużne papiery 15133803,52 0,15
wartościowe, opiewające na
świadczenia pieniężne, gwarantowane
lub poręczane przez Skarb Państwa
albo Narodowy Bank Polski, a także
depozyty, kredyty i pożyczki
gwarantowane lub poręczane przez te
podmioty
3 Depozyty bankowe i bankowe papiery 103405093,33 1,06
wartościowe, w walucie polskiej
4 Akcje spółek notowanych na 3451032491,87 35,25
regulowanym rynku giełdowym, a także
notowane na regulowanym rynku
giełdowym prawa poboru, prawa do
akcji oraz obligacje zamienne na
akcje tych spółek
5 Akcje spółek notowanych na 3062167,56 0,03
regulowanym rynku pozagiełdowym lub
zdematerializowane zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi akcje spółek niebędacych
przedmiotem obrotu na rynku
regulowanym, a także notowane na
regulowanym rynku pozagiełdowym lub
zdematerializowane, lecz nienotowane
na rynku regulowanym, prawa poboru,
prawa do akcji oraz obligacje
zamienne na akcje tych spółek
6 Akcje narodowych funduszy 14404048,58 0,15
inwestycyjnych
7 Certyfikaty inwestycyjne emitowane 31699695,40 0,32
przez fundusze inwestycyjne zamknięte
10a Obligacje przychodowe, o których mowa 33602984,51 0,34
w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o
obligacjach
11 Zdematerializowane zgodnie z 4247160,00 0,04
przepisami ustawy, o której mowa w
pkt 5, obligacje emitowane przez inne
podmioty niż jednostki samorządu
terytorialnego, ich związki, miasto
stołeczne Warszawa, które zostały
zabezpieczone w wysokości
odpowiadającej pełnej wartości
nominalnej i ewentualnemu
oprocentowaniu
13 Inne niż zdematerializowane zgodnie z 133682357,00 1,37
przepisami ustawy z dnia 29 lipca
2005 roku "o obrocie instrumentami
finansowymi", nie zabezpieczone
całkowicie
obligacje i inne dłużne papiery
wartościowe emitowane przez spółki
publiczne
13b Listy zastawne 30069900,00 0,31
15 Obligacje emitowane przez Bank 236618900,00 2,42
Gospodarstwa Krajowego na zasadach
określonych w ustawie z dnia 27
października 1994 r. o autostradach
płatnych oraz o Krajowym Funduszu
Drogowym.
II Środki pieniężne 31243718,32 0,32
- na rachunku podstawowym 10699913,71 0,11
- na rachunkach przeliczeniowych 20538631,28 0,21
- na innych rachunkach 5173,33 0,00
III Należności 121785133,99 1,24
Razem aktywa 9788815581,38 100,00
kom amp/